NASDAQ: GRMN - Garmin Ltd

半年間の収益性: +25.02%
配当利回り: +1.67%
セクタ: Technology

報告 Garmin Ltd

レポート

IFRS
報告 年間
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2006 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
10.14 6.99 9.12 11.26 12.03 22.97 25.84 18.71 20.27 19.44 19.96 11.00
Выручка, млрд $
3.02 3.09 3.35 3.76 4.19 4.98 4.86 5.23 6.3 6.3 5.11 8.50
Чистая прибыль, млрд $
0.511 0.695 0.6941 0.9525 0.9923 1.08 0.9736 1.29 1.41 1.41 1.15 7.28
EV, млрд $
6.89 8.03 10.14 10.72 17.67 21.53 24.78 16.45 23.01 23.01 20.69 5.42
EBIT, млрд $
0.573 0.7419 0.7776 0.7783 0.9456 1.05 1.22 1.03 1.09 1.07 1.07 2.88
EBITDA, млрд $
0.71 0.755 0.8822 1.07 1.18 1.42 1.19 1.27 1.59 1.59 1.33 6.15
Баланс стоимость, млрд $
2.06 2.42 4.16 4.79 5.52 6.11 6.2 7.01 7.85 7.85 6.54 7.30
FCF, млрд $
0.609 0.509 0.7592 0.5781 0.9478 0.7028 0.5421 1.18 1.24 1.24 0.9225 5.52
Операционный денежный поток, млрд $
0.7057 0.6608 0.9195 0.6985 1.14 1.01 0.7883 1.38 1.43 1.43 1.15 4.64
Операционная прибыль, млрд $
0.624 0.669 0.7783 0.9456 1.05 1.22 1.03 1.09 1.59 1.59 1.20 8.65
Операционные расходы, млрд $
1.06 1.11 1.2 1.29 1.43 1.67 1.78 1.91 2.1 2.1 1.78 7.99
CAPEX, млрд $
0.097 0.152 0.1604 0.1204 0.1875 0.3096 0.2462 0.195 0.1936 0.1936 0.2264 0.64


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
1999 2000 2001 2002 2006 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.8469 1.05 1.2 1.03 1.46 1.5 1.28 1.69 2.08 2.08 1.60 7.34
Short Term Investments $
0.267 0.1617 0.183 0.3765 0.3876 0.348 0.1733 0.2746 0.4213 0.4213 0.3210 1.68
Long term investments $
1.41 1.34 1.21 1.26 1.33 1.21 1.13 1.27 1.21 1.13 1.19 -1.36
Total Receivables $
0.5271 0.5909 0.5698 0.7068 0.8495 0.8434 0.6568 0.8152 0.9834 0.9834 0.8297 2.97
Total Current Assets $
2.26 2.36 2.67 3.06 3.67 4.26 3.96 4.46 5.34 5.34 4.34 7.79
Чистые активы, млрд $
3.35 3.42 3.8 2.67 3.06 3.67 4.26 1.15 3.96 1.15 3.22 5.29
Активы, млрд $
4.53 5.01 5.38 6.17 7.03 7.85 7.73 8.6 9.63 9.63 8.17 6.50
Short Term Debt $
0 0.000587 0.0042 0.0492 0.076 0.0205 0.0251 0.2255 0.2255 0.0793 35.59
Long Term Debt $
0.0464 0.028 0.02 0.000248 0.0237 -72.96
Задолженность, млрд $
1.11 1.21 1.22 1.37 1.52 1.74 1.53 1.59 1.78 1.78 1.63 3.21
Чистый долг, млрд $
-0.8469 -0.8915 -1.2 -0.9783 -1.38 -1.43 -1.16 -1.58 -1.94 -1.94 -1.4980 7.05
Долг, млрд $
0 0 0 0.0492 0.076 0.07 0.1145 0.113 0.1349 0.1349 0.1017 12.16
Interest income $
0.0062 0.0334 0.0369 0.0471 0.0528 0.037 0.0286 0.0408 0.0773 0.0473 7.92
Расходы на обслуживание долга $
0.0297 0.0334 0.0143 0.0471 0.0248 0.052 0.0286 0.0408 0.0658 0.0408 0.0424 21.55
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0334 0.0369 0.0471 0.0528 0.037 0.0286 0.0408 0.0773 0.0773 0.0473 7.92
Goodwill $
0.1786 0.1878 0.2246 0.287 0.301 0.4671 0.5842 0.5751 0.568 0.6085 0.5606 5.43
Амортизация, млрд $
0.0784 0.0000 0.0001 0.0962 0.123 0.1239 0.2001 0.1639 0.1776 0.1776 0.1577 7.62
Себестоимость, млрд $
1.36 1.32 1.37 1.52 1.71 2.09 2.05 2.22 2.6 2.6 2.13 8.74
Товарно материальные запасы $
0.4848 0.5176 0.5618 0.7529 0.7621 1.23 1.52 1.35 1.47 1.47 1.27 14.04


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 2.39 2.73 3.76 3.66 4.99 5.17 5.61 5.04 6.71 6.71 5.50 6.10
Цена акции ао 48.49 59.57 63.32 97.56 139.39 101.75 128.54 206.26 218.57 218.57 158.90 9.41
Число акций ао, млн 192 188 188 189 190 191 193 193.04 192.06 192.06 191.82 0.22
FCF/акцию 1.04 3.27 2.76 4 3.03 4.94 3.64 2.81 6.15 6.15 4.11 15.21


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 15.11 19.25 17.43 21.27 19.25 18.61 15.81 19.52 19 19 38.06 18.44 -0.26
ROA, % 11.32 14.58 13.36 16.49 15.04 14.54 12.49 15.79 15.48 15.48 15.19 14.67 0.58
ROIC, % 12.81 14.3 18.48 16.43 19.91 18.38 17.87 24.25 26.13 22.15 28.12 21.31 5.59
ROS, % 22.1 24.59 26.27 26.36 24.22 20.03 24.67 22.41 22.41 22.41 23.14 22.75 -1.54
ROCE, % 21.7 20.45 17.45 18.43 17.97 19.02 15.77 14.98 13.58 13.58 44.12 16.26 -5.45
Ebit margin, % 28.43 25.11 25.36 21.15 20.89 16.92 16.92 21.89 -7.59
Рентаб EBITDA, % 24.9 26.35 28.44 28.14 28.47 24.52 24.29 25.31 25.31 25.31 32.13 25.58 -2.33
Чистая рентаб, % 20.7 21.7 20.73 25.35 23.7 21.72 20.03 24.67 22.41 22.41 23.14 22.51 -1.11
Operation Margin, % 21.67 23.25 25.17 25.18 24.46 21.15 20.89 25.31 25.31 25.31 26.06 23.42 0.69
Чистая процентная маржа, % 19.97 23.27 12.69 16.18 16.92 22.51 20.73 25.35 23.7 24.36 26.15 21.84 6.97
Доходность FCF, % 4.99 1.97 8.8 5.69 6.35 3.65 5.09 2.54 2.77 5.83 3.98 9.82


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2000 2001 2006 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
13.4 18.1 16.2 17.17 19.58 23.09 24.22 18.09 19.07 19.07 57.20 20.81 -0.53
P/BV
2.2 2.7 3.1 2.86 3.89 4.15 4.29 2.84 3.51 3.51 13.49 3.74 -2.03
P/S
2.5 3.1 3.7 3.56 4.96 5.47 5.26 3.62 4.7 4.7 9.55 4.80 -1.07
P/FCF
20.02 15.01 31.22 24.07 37.5 36.15 35.86 16.46 15.69 15.69 56.77 28.33 -15.99
E/P
0.0694 0.058 0.0601 0.0533 0.0391 0.0497 0.0636 0.0663 0.0726 0.0726 0.03 0.0583 13.18
EV/EBIT
16.54 20.52 19.67 16.01 21.07 21.6 21.6 21.6 19.99 1.89
EV/EBITDA
7.98 10.11 13.47 12.15 16.54 18.27 17.47 13.81 18.13 18.51 154.11 16.84 1.85
EV/S
11.58 11.19 4.7 5.15 4.99 3.39 4.4 4.4 3.65 3.65 9.72 4.17 -6.06
EV/FCF
63.03 35.9 30.57 22.77 35.37 30.35 19.48 19.48 18.58 18.58 80.58 24.65 -12.08
Debt/EBITDA
0.2468 0 0.0461 0.0645 0.0494 0.0961 0.089 0.0846 0.0846 0.0846 21.92 0.0807 11.36
Netdebt/Ebitda
-1.16 -1.31 -0.89 -1.12 -1.1 -0.9773 -1.24 -1.22 -1.22 -1.22 17.81 -1.1515 2.09
Debt/Ratio
0.22 0.23 0.22 0.22 0.22 0.0148 0.0131 0.014 0.014 0.014 0.20 0.0552 -42.36
Debt/Equity
0.28 0.29 0.29 0.27 0.28 0.0185 0.0161 0.0172 0.1176 0.1176 4.27 0.0899 -15.93
Debt/Net Income
0.4443 0.2837 0.0517 0.0765 0.0647 0.1176 0.0876 0.0956 0.0956 0.0956 3.66 0.0922 8.12
Бета
1.01 1 0.96 1.85 1.43 -0.4692 -0.4692 0.52 0.9542 -185.96
Индекс Альтмана
7.85 7.86 10.18 11.32 3.84 1.54 3.61 3.5 3.33 3.33 7.13 3.16 -2.81


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.3781 0.383 0.2961 0.4173 0.4506 0.4915 0.6791 0.5588 0.5724 0.6901 0.5505 4.90
Дивиденд
2.04 2.04 2.12 1.71 3.01 2.68 2.86 2.92 3.73 3.73 3.04 4.38
Див доход, ао, %
3.96 3.33 3.12 2.25 1.97 1.94 3.1 2.27 1.37 1.67 0.88 2.13 -7.01
Дивиденды / прибыль, %
76.1 55.6 42.67 43.81 45.41 45.41 69.75 43.33 40.55 40.55 38.21 48.89 -2.24


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IFRS
報告 年間
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0.468 0.5116 0.5678 0.6054 0.7057 0.84 0.8349 0.9047 0.8204 8.37
Всего задолженность
0.9213 1.04 1.16 7.98
Персонал, чел
16000 18700 19700 19900 5.60