NASDAQ: ENTG - Entegris, Inc.

半年間の収益性: -16.62%
セクタ: Technology

報告 Entegris, Inc.

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.86 1.88 2.56 4.32 3.79 12.96 18.77 9.33 14.12 14.22
Выручка, млрд $
1.08 1.18 1.34 1.55 1.59 1.86 2.3 3.28 3.52 3.52
Чистая прибыль, млрд $
0.08 0.097 0.085 0.2408 0.2549 0.295 0.4091 0.2089 0.1807 0.1807
EV, млрд $
2.18 2.06 2.03 4.37 7.53 13.4 19.65 14.68 22.3 22.3
EBIT, млрд $
0.1304 0.1565 0.2164 0.2927 0.3604 0.3954 0.5518 0.4561 0.4945 0.4945
EBITDA, млрд $
0.1765 0.257 0.319 0.4158 0.5018 0.5386 0.6582 0.7354 0.8817 0.8817
Баланс стоимость, млрд $
-0.000416 0.0923 0.1474 1.01 1.17 1.38 1.71 3.22 3.41 3.41
FCF, млрд $
0.049 0.142 0.2 0.2024 0.2699 0.3149 0.1898 -0.1139 0.1727 0.1727
Операционный денежный поток, млрд $
0.1209 0.2076 0.2934 0.3126 0.3823 0.4467 0.4005 0.3523 0.6296 0.6296
Операционная прибыль, млрд $
0.118 0.156 0.242 0.2927 0.3604 0.3954 0.5518 0.48 0.4992 0.4992
Операционные расходы, млрд $
0.3522 0.3532 0.3672 0.4271 0.4724 0.4543 0.5079 0.9164 1.01 1.01
CAPEX, млрд $
0.072 0.065 0.094 0.1102 0.1124 0.1318 0.2106 0.4662 0.4568 0.4568


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2003 2004 2005 2006 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.3498 0.4064 0.6254 0.4821 0.3519 0.5809 0.4026 0.5634 0.4569 0.4569
Short Term Investments $
0.0245 0.0577 0.1048 0.1202 0.02 0.0046 0.0022 0.0325 0.0215 0.0215
Long term investments $
0.0038
Total Receivables $
0.1414 0.1657 0.1834 0.2221 0.2344 0.2644 0.3474 0.5355 0.4571 0.4571
Total Current Assets $
0.7108 0.8001 1.06 1.03 0.9324 1.23 1.31 2.34 1.98 1.98
Чистые активы, млрд $
0.8029 0.8992 0.993 1.03 0.9324 1.23 1.31 1.39 2.46 1.39
Активы, млрд $
1.66 1.7 1.98 2.32 2.52 2.92 3.19 10.14 8.81 8.81
Short Term Debt $
0.05 0.1 0.1 0.004 0.004 0.01 0.0106 0.152 0.0691 0.0691
Long Term Debt $
0.6173 0.4847 0.5744 0.9349 0.9325 1.09 0.937 5.63 4.58 4.58
Задолженность, млрд $
0.8551 0.8003 0.9832 1.31 1.35 1.54 1.48 6.92 5.4 5.4
Чистый долг, млрд $
0.3175 0.1783 0.049 0.4568 0.6284 0.5446 0.5946 5.3 4.19 4.19
Долг, млрд $
0.6673 0.5847 0.1 0.9389 0.9803 1.13 0.9971 5.78 4.65 4.65
Interest income $
0.0275 0.000318 0.000715 0.0038 0.0047 0.000786 0.000243 0.0037 0.0075
Расходы на обслуживание долга $
0.0382 0.0365 0.0323 0.0341 0.0423 0.0478 0.041 0.209 0.3124 0.3124
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0365 0.000715 0.0038 0.0047 0.000786 0.000243 0.0037 0.0075 0.0075
Goodwill $
0.3407 0.3421 0.3453 0.3597 0.5502 0.695 0.748 0.7937 4.41 3.95
Амортизация, млрд $
0.1017 0.0999 0.1022 0.1273 0.1414 0.1432 0.1065 0.2793 0.3872 0.3872
Себестоимость, млрд $
0.6109 0.6666 0.7335 0.8307 0.8794 1.01 1.24 1.89 2.03 2.03
Товарно материальные запасы $
0.1732 0.1835 0.1981 0.2681 0.2871 0.3239 0.4752 0.8128 0.6071 0.6071


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.57 0.68 0.59 1.69 1.87 2.16 3 1.46 1.2 1.2
Цена акции ао 13.27 17.9 30.45 27.9 50.09 96.1 82.87 119.82 108.9 108.9
Число акций ао, млн 141 142 143 142 136 136 136 143.15 150.95 150.95
FCF/акцию 0.3471 1 1.39 1.42 1.98 2.31 1.39 -0.7957 1.14 1.14


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 10.35 11.42 8.99 24.01 23.4 23.18 26.45 6.49 5.3 5.3 39.03
ROA, % 4.7 5.79 4.63 11.21 10.55 10.86 13.39 2.06 2.05 2.05 15.42
ROIC, % 7.66 8.58 6.6 14.89 14.1 14.41 17.03 2.99 2.99 18.09 26.50
ROS, % 13.35 16.17 18.61 22.94 21.67 22.62 6.37 5.13 5.13 5.13 23.89
ROCE, % 16.24 17.41 21.79 14.29 16 15.12 19.62 14.17 14.51 14.51 37.18
Рентаб EBITDA, % 16.33 17.11 23.75 26.82 31.54 28.97 28.63 22.41 25.02 25.02 33.74
Чистая рентаб, % 10.9 13.2 18 15.53 16.02 15.86 17.8 6.37 5.13 5.13 23.89
Operation Margin, % 13.23 18.01 18.88 15.04 21.27 24 14.62 14.16 14.16 14.16 27.16
Чистая процентная маржа, % 10.75 0.82 7.43 8.27 6.34 15.53 16.02 15.86 17.8 18.48 26.15
Доходность FCF, % 4.23 2.63 7.55 7.75 4.36 4.86 3.53 1.16 -0.7816 1.22


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
26 28.9 31.3 16.27 27.1 43.6 46.57 44.87 100.27 100.27 51.84
P/BV
2.4 2.8 4.2 3.87 5.92 9.32 11.12 2.91 5.31 5.31 12.87
P/S
1.7 2.2 3.4 2.53 4.34 6.92 8.29 2.86 5.14 5.14 9.09
P/FCF
16.75 20.34 18.56 25.17 41.61 99.69 -127.93 -124.85 82.33 82.33 56.67
E/P
0.0458 0.0234 0.0518 0.0459 0.0331 0.0249 0.0143 0.0128 0.0127 0.0127 0.03
EV/EBITDA
12.35 10.26 6.38 10.52 15.02 24.89 29.85 19.96 25.3 25.3 151.93
EV/Ebit
45.1 45.1
EV/S
1.95 2.74 3.29 3.86 5.08 7.38 4.47 6.33 6.33 6.33 9.19
EV/FCF
16.15 18.43 25.2 22.72 29.96 89.32 -128.85 129.14 129.14 129.14 77.59
Debt/EBITDA
2.91 0.31 2.26 1.95 2.09 1.51 7.87 5.27 5.27 5.27 21.78
Netdebt/Ebitda
0.81 0.17 1.2 1.27 1.03 0.87 7.21 4.75 4.75 4.75 17.78
Debt/Ratio
0.47 0.5 0.56 0.54 0.53 0.46 0.5706 0.5272 0.5272 0.5272 0.20
Debt/Equity
0.89 0.99 1.29 1.16 1.12 0.86 1.8 1.36 3.33 3.33 2.43
Debt/Net Income
6.02 7.93 3.9 3.67 3.71 2.32 27.69 25.72 25.72 25.72 3.09
Бета
1.29 1.16 1.28 1.88 -2.01 -2.01 -1.28
Индекс Альтмана
3.24 4.09 3.33 4.65 6.86 11.17 2.11 2.33 2.75 2.75 7.36


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0099 0.0099 0.0396 0.0406 0.0432 0.0435 0.0573 0.0602 0.0602 0.06
Дивиденд
0.08 0.07 0.28 0.3 0.32 0.32 0.4 0.4 0.2 0.4
Див доход, ао, %
0 0 0.9524 0.634 0.3404 0.2153 0.4704 0.2887 0.3452 0.33 0.87
Дивиденды / прибыль, %
12.32 7.8 11.63 16.44 15.92 14.66 10.64 28.82 33.33 33.33 31.94


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0.107 0.1185 0.1211 0.1361 0.1676 0.229 0.2773 0.2661
Всего задолженность
0.2697 0.2644 0.3026
Персонал, чел
5800 6850 10000 8000