NASDAQ: CZFS - Citizens Financial Services, Inc.

半年間の収益性: +18.11%
配当利回り: +3.76%
セクタ: Financials

報告 Citizens Financial Services, Inc.

大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.1497 0.1386 0.1863 0.2182 0.2487 0.2401 0.2063 0.2432 0.2789 0.2784 0.2494 3.00
Выручка, млрд $
0.0383 0.0459 0.0509 0.0549 0.0583 0.0736 0.0784 0.0819 0.0863 0.1386 0.0757 8.16
Чистая прибыль, млрд $
0.0116 0.0126 0.013 0.018 0.0195 0.0251 0.0291 0.0291 0.0178 0.0178 0.0241 -1.81
EV, млрд $
0.1882 0.3053 0.3966 0.251 0.2633 0.2217 0.1268 0.5336 0.5518 0.5612 0.3394 15.95
EBIT, млрд $
0.0192 0.0207 0.0248 0.031 0.0354 0.0385 0.0424 0.0355 0.0215 -0.0011 0.0347 -9.49
EBITDA, млрд $
0.0196 0.021 0.0251 0.0314 0.0356 0.0387 0.0426 0.0365 0.023 0.000373 0.0353 -8.37
Баланс стоимость, млрд $
0.1198 0.1233 0.129 0.1392 0.1548 0.1943 0.2125 0.2001 0.2797 0.2797 0.2083 12.56
FCF, млрд $
0.012 0.0156 0.0155 0.021 0.0213 0.0109 0.0376 0.0316 0.0239 0.0205 0.0251 2.33
Операционный денежный поток, млрд $
0.0128 0.0162 0.0157 0.0215 0.0218 0.0118 0.0387 0.0332 0.0265 0.0231 0.0264 3.98
Операционная прибыль, млрд $
0.0192 0.0207 0.0249 0.031 0.0354 0.0385 0.0424 0.0476 0.0427 -0.0011 0.0413 3.82
Операционные расходы, млрд $
0.013 0.017 0.0178 0.0195 0.0215 0.0258 0.0277 -0.0343 0.0437 0.0149 0.0169 15.24
CAPEX, млрд $
0.000776 0.000587 0.000208 0.0005 0.000483 0.000942 0.0011 0.0016 0.0026 0.0026 0.0013 40.02


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0321 0.0247 0.0288 0.0323 0.0328 0.0825 0.1839 0.0323 0.0528 0.0569 0.0769 9.99
Short Term Investments $
0.3597 0.314 0.2548 0.241 0.2407 0.2952 0.4124 0.4395 0.4176 0.4176 0.3611 11.65
Long term investments $
0.5478 0.6885 0.314 0.2548 0.2415 0.2414 1.7 1.84 0.4417 0.4195 0.9285 11.69
Total Receivables $
0.0042 0.0041 0.0042 0.0045 0.0046 0.006 0.0052 0.0073 0.011 0.011 0.0068 19.05
Total Current Assets $
0.0042 0.0118 0.0042 0.0045 0.278 0.3837 0.6015 0.4791 0.0528 0.0685 0.3590 -28.27
Чистые активы, млрд $
0.0124 0.0173 0.017 0.0165 0.0163 0.0171 0.0169 0.017 0.0176 0.0176 0.0170 1.55
Активы, млрд $
1.16 1.22 1.36 1.43 1.47 1.89 2.14 2.33 2.98 2.98 2.16 15.18
Short Term Debt $
0.0416 0.064 0.0925 0.0095 0.0388 0.0888 0.074 0.2307 0.2137 0.2137 0.1292 40.67
Long Term Debt $
0.04 0.0797 0.1147 0.0912 0.0851 0.0888 0.074 0.0097 0.322 0.322 0.1159 30.49
Задолженность, млрд $
1.04 1.1 1.23 1.29 1.31 1.7 1.93 2.13 2.7 2.7 1.95 15.56
Чистый долг, млрд $
0.0096 0.055 0.0859 0.0589 0.0523 0.0064 -0.1099 0.225 0.2651 0.2763 0.0878 38.35
Долг, млрд $
0.0817 0.1437 0.2072 0.0912 0.0851 0.0888 0.074 0.2573 0.322 0.5357 0.1654 30.49
Interest income $
0.0427 0.0478 0.0563 0.0615 0.0699 0.0728 0.0827 0.1257 0.0825 15.37
Расходы на обслуживание долга $
0.0048 0.005 0.0058 0.0096 0.012 0.0081 0.0071 0.0112 0.0469 0.0152 0.0171 31.34
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0377 0.042 0.0563 0.0615 0.0699 0.0728 0.0827 0.1257 0.1257 0.0825 15.37
Goodwill $
0.0103 0.0211 0.0211 0.0233 0.0233 0.0233 0.0314 0.0314 0.0314 0.0858 0.0407 29.79
Амортизация, млрд $
0.000464 0.000327 0.000297 0.000296 0.000259 0.000216 0.000192 0.001 0.0015 0.0015 0.0006 42.09
Себестоимость, млрд $
0.0144 0.0142 0.0126 0.0104 0.0081 0.0067 0.0055 0.0053 0.0066 0.0084 0.0065 4.63
Товарно материальные запасы $
-0.7582 -0.8492 -1.06 0.000601 0.0034 0.0018 0.0012 0.0401 0.0267 0.0267 0.0146 51.01


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 3.45 3.53 4.02 4.94 5.36 6.27 7.31 7.25 4.02 4.06 6.04 -5.59
Цена акции ао 54.56 62.17 60.03 51.58 60.8 75.96 64.08 63.31 60.47 60.47 64.92 -0.11
Число акций ао, млн 3 4 4 3.65 3.64 4 3.98 4.01 4.43 4.38 4.01 4.01
FCF/акцию 4.01 3.9 3.88 5.75 5.85 2.72 9.44 7.88 5.4 4.67 6.26 -1.59


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 9.71 10.25 10.1 13.45 13.26 14.38 14.32 14.08 7.42 6.37 -47.64 12.69 -10.96
ROA, % 0.9997 1.03 0.9564 1.29 1.35 1.5 1.44 1.3 0.671 0.5968 10.63 1.25 -13.05
ROIC, % 12.61 8.33 6.64 5.41 8.01 8.71 9.16 10.94 8.21 3.23 6.57 8.05 -18.00
ROS, % 25.58 32.84 33.42 34.1 37.13 35.49 20.63 12.85 12.85 12.85 26.51 23.79 -19.12
ROCE, % 16.8 19.22 2.17 2.41 2.03 1.98 1.52 0.7243 -0.4101 -0.4101 -48.11 1.17 -172.62
Ebit margin, % 39.97 41.25 45.04 43.35 24.92 -0.8278 -0.8278 30.75 -145.76
Рентаб EBITDA, % 45.86 49.29 57.17 61.05 52.55 54.34 44.62 26.68 0.2692 0.2692 32.94 35.69 -65.17
Чистая рентаб, % 30.39 27.56 25.58 32.84 33.42 34.1 37.13 35.49 20.63 12.85 26.51 32.15 -9.20
Operation Margin, % 48.9 56.47 39.97 41.25 45.04 58.13 49.41 -0.8278 -0.8278 -0.8278 31.28 30.18 -144.96
Доходность FCF, % 9.93 8.68 8.38 7.12 8.44 8.86 5.27 15.46 11.33 7.35 9.65 -3.67


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
11.92 14.74 16.76 10.65 10.83 8.58 8.13 10.62 16.09 15.99 25.68 10.85 8.24
P/BV
1.16 1.51 1.69 1.38 1.36 1.11 1.11 1.54 1.02 1.02 -12.14 1.23 -5.59
P/S
3.62 4.06 4.29 3.5 3.62 2.92 3.02 3.77 3.32 2.06 6.65 3.33 -1.72
P/FCF
14.05 11.85 11.28 18.96 6.47 8.82 0 0 0 0 19.68 11.48 -5.74
E/P
0.0597 0.0725 0.0812 0.1217 0.1197 0.1042 0.064 0 0 0 0.05 0.0982 -4.65
EV/EBITDA
9.59 14.51 15.81 8 7.39 5.73 2.98 14.61 23.95 1504.57 19.23 10.93 26.51
EV/EBIT
11.56 7.23 3.67 15.03 25.65 -489.28 -489.28 -489.28 -186.8420 -366.06
EV/S
7.79 6.89 5.98 3.74 2.3 6.52 6.39 4.05 4.05 4.05 6.88 4.66 11.98
EV/FCF
25.54 18.04 16.39 25.27 4.8 16.88 23.07 27.43 27.43 27.43 24.45 19.92 41.71
Debt/EBITDA
8.26 2.9 2.39 2.3 1.74 7.04 13.98 1436.21 1436.21 1436.21 2.24 579.04 283.12
Netdebt/Ebitda
3.42 1.88 2.22 0.2084 -3.09 6.16 11.51 740.85 740.85 740.85 1.03 299.26 -399.20
Debt/Ratio
0.1521 0.1134 0.0965 0.0799 0.0566 0.1103 0.1082 0.1795 0.1795 0.1795 0.39 0.1268 25.96
Debt/Equity
1.61 1.17 0.9142 0.7779 0.5706 1.29 1.15 30.44 30.44 30.44 8.08 12.78 121.52
Debt/Net Income
15.91 9 7.26 6.02 4.16 8.85 18.08 30.08 30.08 30.08 3.29 18.25 48.54
Бета
1.11 1.52 -0.0459 -0.0459 0.77 0.8614 -134.58
Индекс Альтмана
0.4193 0.5028 0.5039 1.84 0.1535 0.3105 0.144 0.1191 0.1191 0.1191 25.62 0.1692 -4.95


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0061 0.0052 0.0051 0.0061 0.0063 0.0065 0.0074 0.0076 0.0085 0.0085 0.0077 5.51
Дивиденд
1.64 1.66 1.72 1.77 1.91 1.85 1.87 1.93 1.95 1.95 1.90 0.42
Див доход, ао, %
3.77 2.93 3.04 3.12 4.16 3.12 2.43 2.98 3.08 3.76 1.23 3.15 -5.83
Дивиденды / прибыль, %
44.31 40.2 39.75 33.91 32.4 26.05 25.36 26.11 47.74 47.74 56.24 31.53 8.06


サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

購読する

休む

IFRS
報告 年間
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
345 395 7.00