NASDAQ: CTRE - CareTrust REIT, Inc.

半年間の収益性: +28.85%
セクタ: Real Estate

報告 CareTrust REIT, Inc.

大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.5905 0.812 1.1 1.32 1.72 1.96 1.74 1.99 2.48 1.97
Выручка, млрд $
0.074 0.104 0.131 0.1554 0.1591 0.1757 0.1902 0.1875 0.1986 0.1986
Чистая прибыль, млрд $
0.01 0.029 0.026 0.0579 0.0314 0.0809 0.0483 0.0429 0.0537 0.0537
EV, млрд $
0.8783 1.15 1.66 1.92 2.45 2.66 2.83 2.54 2.72 2.72
EBIT, млрд $
0.0353 0.053 0.0593 0.0858 0.0894 0.1046 0.1066 0.0791 0.1038 0.1038
EBITDA, млрд $
0.0594 0.085 0.089 0.1316 0.1413 0.1574 0.162 0.1628 0.1864 0.1864
Баланс стоимость, млрд $
0.2623 0.4524 -0.1894 0.7682 0.9276 0.9141 0.9158 0.8494 1.42 1.42
FCF, млрд $
0.04 0.064 0.088 0.0994 0.1263 0.1457 0.1509 0.1371 0.1438 0.1438
Операционный денежный поток, млрд $
0.0403 0.0644 0.0888 0.0994 0.1263 0.1457 0.1569 0.1444 0.1548 0.1548
Операционная прибыль, млрд $
0.034 0.052 0.057 0.0822 0.0894 0.1046 0.1066 0.1124 0.1639 0.1639
Операционные расходы, млрд $
0.0318 0.0413 0.0607 0.0583 0.0681 0.0691 0.0822 0.0743 0.073 0.073
CAPEX, млрд $
0.2329 0.2793 0.2902 0.1076 0.322 0.0897 0.006 0.0073 0.011 0.011


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0115 0.0075 0.0069 0.0368 0.0203 0.0189 0.0199 0.0132 0.2944 0.2944
Short Term Investments $
1.59
Long term investments $
0.0075 0.0085 0.0139 0.0179 0.018 0.0333
Total Receivables $
0.0023 0.0059 0.0053 0.0114 0.0026 0.0018 0.0024 0.000416 0.000395 0.000395
Total Current Assets $
0.0159 0.0148 0.0131 0.0568 0.0683 0.0384 0.0347 0.0259 0.3099 0.3099
Чистые активы, млрд $
0.0085 0.0139 0.5946 0.0568 0.0683 0.0384 0.0347 1.43 0.0755 1.43
Активы, млрд $
0.6732 0.9254 1.18 1.29 1.52 1.5 1.64 1.62 2.08 2.08
Short Term Debt $
0.045 0.095 0.165 0.095 0.06 0.05 0.08 0.125 0.5956 0.5956
Long Term Debt $
0.2542 0.2553 0.5589 0.2952 0.2959 0.4956 0.1991 0.5945 0.5956 0.5956
Задолженность, млрд $
0.4109 0.4729 0.5904 0.5235 0.5913 0.5894 0.7251 0.7714 0.6661 0.6661
Чистый долг, млрд $
0.3824 0.4422 0.552 0.453 0.5343 0.5267 0.6535 0.7063 0.3012 0.3012
Долг, млрд $
0.2992 0.3503 0.5589 0.4898 0.5546 0.5456 0.6734 0.7195 1.19 1.19
Interest income $
0.024 0.000737 0.0019 0.0016 0.0043 0.0026 0.0022 0.0086 0.0192
Расходы на обслуживание долга $
0.0253 0.0232 0.0242 0.0279 0.0281 0.0237 0.0237 0.03 0.0409 0.0409
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0225 0.0019 0.0016 0.0043 0.0026 0.0022 0.0086 0.0192 0.0192
Амортизация, млрд $
0.0241 0.032 0.0392 0.0458 0.0519 0.0528 0.0554 0.0837 0.0826 0.0826
Себестоимость, млрд $
0.0079 0.0104 0.013 0.0149 0.0059 0.0047 0.0036 0.0094 0.0096 0.0096
Товарно материальные запасы $
0.0346 0.0072 0.0048 0.000601 0.000601


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.26 0.52 0.35 0.7296 0.3378 0.8494 0.5027 0.4433 0.5062 0.5062
Цена акции ао 10.95 15.32 16.76 18.46 20.63 22.18 22.83 22.38 30.24 30.24
Число акций ао, млн 48.1 60.88 72 79 93 95 96 96.7 106.15 106.15
FCF/акцию -4.01 -3.53 1.22 1.25 1.36 1.53 1.57 1.42 1.35 1.35


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 5.19 8.14 4.87 8.5 3.71 8.78 5.28 5.05 3.79 3.79 7.76
ROA, % 1.69 3.64 2.42 4.68 2.24 5.35 3.07 2.65 2.58 2.58 2.97
ROIC, % 5.8 5.46 3.79 6.37 4.63 6.52 5.72 10.09 6.49 5.72 2.95
ROS, % 28.24 19.73 37.28 11.46 32.56 25.4 22.86 27.06 27.06 27.06 11.84
ROCE, % 13.45 11.72 9.97 7.38 6.29 7.42 7.06 9.31 7.31 7.31 -37.55
Рентаб EBITDA, % 80.32 81.78 67.94 84.68 88.81 89.58 85.15 86.83 93.84 93.84 40.56
Чистая рентаб, % 46.4 50.3 43.8 37.28 19.77 46.03 25.4 22.86 27.06 27.06 11.84
Operation Margin, % 50.3 43.81 52.88 56.21 59.52 56.03 59.96 82.54 82.54 82.54 18.05
Чистая процентная маржа, % -0.81 -13.84 13.18 27.99 19.46 37.05 28.96 45.86 37.58 37.58 7.25
Доходность FCF, % -4.66 -32.62 -26.46 -15.06 -0.5967 5.8 8.15 6.93 7.37 5.8


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
64.5 30.7 35.7 25.34 60.93 26.36 45 42.7 45.1 45.1 77.57
P/BV
2 2.7 2.1 1.91 2.07 2.33 2.37 2.16 1.71 1.71 6.01
P/S
5.1 8.2 9.4 9.45 12.05 12.13 11.43 9.76 12.2 12.2 9.18
P/FCF
-3.78 -6.64 -167.58 17.24 12.28 14.44 13.57 14.37 13.7 13.7 124.80
E/P
0.0361 0.0194 0.0417 0.0084 0.032 0.0222 0.023 0.0217 0.0273 0.0273 0.01
EV/EBITDA
14.78 13.59 18.6 14.6 17.35 16.89 17.46 15.58 14.62 14.62 27.26
EV/Ebit
26.25 26.25
EV/S
11.11 15.67 12.47 15.8 13.18 12.81 13.53 13.72 13.72 13.72 11.06
EV/FCF
-5.37 -10.2 -233.67 19.9 15.89 16.16 18.5 18.95 18.95 18.95 161.06
Debt/EBITDA
4.12 6.28 3.72 3.93 3.47 4.16 4.42 6.39 6.39 6.39 4.22
Netdebt/Ebitda
5.2 5.61 3.5 3.78 3.35 4.04 4.34 1.62 1.62 1.62 4.62
Debt/Ratio
0.3785 0.6109 0.4527 0.2343 0.3629 0.1701 0.4439 0.5714 0.5714 0.5714 0.43
Debt/Equity
0.7743 1.22 0.7612 0.3837 0.5968 0.3048 0.8471 0.8408 0.8309 0.8309 0.75
Debt/Net Income
11.93 27.98 10.1 19.52 9.54 5.78 16.78 22.17 22.17 22.17 14.45
Бета
1.14 1.11 1.18 1.04 0.9265 0.9265 1.18
Индекс Альтмана
1.53 3.02 3.42 3.74 3.6 2.19 2.69 3.09 4.35 4.35 3.85


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0218 0.0526 0.063 0.0806 0.0932 0.1008 0.1061 0.1155 0.1155 0.0807
Дивиденд
0.68 0.925 1.03 0.9 1 1.06 1.1 1.12 0.87 1.43
Див доход, ао, %
4.37 5.43 5.44 4.37 4.35 4.62 5.64 5.09 3.8 4.6 1.90
Дивиденды / прибыль, %
355.8 134 154.2 108.76 256.39 115.2 208.64 269.39 214.93 214.93 141.79


サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

購読する

休む

IFRS
報告 年間
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.1288 0.0966 0.0938
Персонал, чел
15 16 15 17