NASDAQ: CDNS - Cadence Design Systems

半年間の収益性: -1.87%
配当利回り: 0.00%
セクタ: Technology

報告 Cadence Design Systems

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
5.46 6.06 7.06 11.75 12.17 37.35 50.97 43.57 61.24 59.94 41.06 38.15
Выручка, млрд $
1.7 1.82 1.94 2.14 2.34 2.68 2.99 3.56 4.09 4.09 3.13 11.82
Чистая прибыль, млрд $
0.252 0.203 0.204 0.3458 0.989 0.5906 0.696 0.849 1.04 1.04 0.8329 1.01
EV, млрд $
5.54 6.28 7.1 12.1 19.39 36.88 52.26 44.27 75.03 75.03 45.57 31.08
EBIT, млрд $
0.3004 0.3018 0.3501 0.3995 0.4918 0.6456 0.7791 1.07 1.27 1.27 0.8513 20.89
EBITDA, млрд $
0.4141 0.38 0.456 0.5183 0.6298 0.8128 0.9151 1.2 1.42 1.41 0.9955 17.66
Баланс стоимость, млрд $
-0.074 0.1369 0.341 1.29 2.1 2.49 2.74 2.75 3.4 3.4 2.70 10.12
FCF, млрд $
0.333 0.391 0.413 0.5432 0.655 0.8101 1.03 1.12 1.25 1.25 0.9730 13.80
Операционный денежный поток, млрд $
0.3782 0.4449 0.4707 0.6048 0.7296 0.9049 1.1 1.24 1.35 1.35 1.06 13.10
Операционная прибыль, млрд $
0.29 0.286 0.333 0.3962 0.4918 0.6456 0.7791 1.07 1.25 1.27 0.8473 20.51
Операционные расходы, млрд $
1.18 1.27 1.38 1.47 1.57 1.72 1.9 2.12 2.4 2.36 1.94 8.86
CAPEX, млрд $
0.045 0.054 0.058 0.0615 0.0746 0.0948 0.0669 0.1242 0.1025 0.1025 0.0926 6.56


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.6167 0.4652 0.6925 0.5333 0.7052 0.9284 1.09 0.8823 1.01 1.01 0.9232 7.45
Short Term Investments $
0.0945 0.0031 0.0045 0.0039 0.0046 0.0045 0.006 0.0045 0.1304 0.1304 0.0300 95.21
Long term investments $
0.003 0.1187 0.1382 0.1322 0.1275 0.12 0.1383 0.1312 0.01
Total Receivables $
0.1648 0.1572 0.1904 0.2971 0.3045 0.3385 0.3376 0.4867 0.5068 0.5068 0.3948 10.73
Total Current Assets $
0.9648 0.702 0.98 0.9511 1.17 1.48 1.72 1.71 1.98 1.98 1.61 11.10
Чистые активы, млрд $
1.38 0.7418 0.9892 0.9511 1.17 1.48 1.72 0.3715 1.7 0.3715 1.29 7.76
Активы, млрд $
2.35 2.1 2.42 2.47 3.36 3.95 4.39 5.14 5.67 5.67 4.50 11.03
Short Term Debt $
0.011 0.05 0.085 0.1 0.0256 0.0339 0.0253 0.1 0.3909 0.3909 0.1151 72.49
Long Term Debt $
0.3488 0.6435 0.6444 0.3453 0.346 0.3468 0.3476 0.6481 0.2998 0.2998 0.3977 -2.83
Задолженность, млрд $
0.9694 1.36 1.43 1.18 1.25 1.46 1.65 2.39 2.27 2.27 1.80 12.67
Чистый долг, млрд $
0.0754 0.2283 0.0413 -0.088 -0.3592 -0.5816 -0.7414 -0.1342 -0.2021 -0.2021 -0.4037 -10.87
Долг, млрд $
0.6921 0.6935 0.7294 0.4453 0.346 0.3468 0.3476 0.7481 0.806 0.6907 0.5189 18.43
Interest income $
0.018 0.0029 0.0039 0.0081 0.0095 0.0038 0.0026 0.0101 0.0274 0.0107 23.60
Расходы на обслуживание долга $
0.0283 0.0237 0.0257 0.0231 0.0188 0.0207 0.017 0.0229 0.0362 0.0362 0.0231 14.00
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0208 0.0039 0.0081 0.0095 0.0038 0.0026 0.0101 0.0274 0.0274 0.0107 23.60
Goodwill $
0.5538 0.5518 0.5728 0.666 0.6623 0.6619 0.7821 0.9284 1.37 1.54 1.06 18.40
Амортизация, млрд $
0.1182 0.1196 0.1155 0.1187 0.138 0.1673 0.136 0.1321 0.1457 0.1404 0.1438 1.09
Себестоимость, млрд $
0.2385 0.2565 0.2374 0.2587 0.2664 0.3055 0.307 0.3716 0.435 0.4532 0.3371 10.30
Товарно материальные запасы $
0.0568 0.0395 0.0332 0.0282 0.0558 0.076 0.1157 0.128 0.1817 0.1817 0.1114 26.63


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.81 0.7 0.73 1.23 3.53 2.11 2.5 3.09 3.82 3.82 3.01 1.59
Цена акции ао 25.22 41.82 43.48 69.36 136.43 196.62 272.37 300.46 269.11 269.11 235.00 14.55
Число акций ао, млн 288 291 280 281 280 279 278 275.01 272.75 272.75 276.95 -0.52
FCF/акцию 1.16 1.34 1.52 1.93 2.33 2.9 3.71 4.06 4.57 4.57 3.51 14.42


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 18.63 19.18 23.58 30.36 58.32 25.7 26.6 30.95 33.86 30.58 38.06 35.09 -10.30
ROA, % 9.08 9.13 9.04 14.15 33.95 16.16 16.7 17.83 19.27 18.36 15.19 20.78 -10.71
ROIC, % 13.19 9.72 16.24 13.76 13.84 20.83 47.79 22.1 23.06 25.29 28.12 25.52 10.75
ROS, % 17.53 18.69 21.31 24.36 26.28 23.84 25.46 25.46 25.46 25.46 23.14 25.30 -0.63
ROCE, % 40.68 35.39 22.7 18.32 20.47 22.81 28.19 31.23 37.43 37.43 44.14 28.03 12.83
Ebit margin, % 21.05 24.87 25.86 29.99 31.15 31.16 31.16 28.61 4.61
Рентаб EBITDA, % 15.36 23.47 24.24 26.96 30.3 30.62 33.7 34.71 34.59 34.59 32.13 32.78 2.68
Чистая рентаб, % 17 15.7 17.2 16.17 42.33 22.02 23.29 23.84 25.46 25.46 23.14 27.39 -9.67
Operation Margin, % 16.67 18.53 21.05 24.41 26.07 30.15 30.59 31.16 31.16 31.16 26.06 29.83 3.63
Чистая процентная маржа, % 11.25 10.05 14.83 11.18 10.5 16.17 42.33 22.02 23.29 23.59 26.15 22.86 17.27
Доходность FCF, % 6.98 6.1 6.46 6.02 4.54 3.64 3.07 2.5 2.57 2.04 2.76 -10.94


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
27.4 30.8 45.5 35.24 19.97 63.43 76.16 52.3 72.26 72.26 57.20 56.82 29.33
P/BV
4.5 7.6 11.7 9.46 9.39 15.03 19.34 16.17 22.1 22.1 13.49 16.41 18.67
P/S
3.9 4.2 6.1 5.7 8.46 13.96 17.74 12.47 18.39 18.39 9.55 14.20 16.80
P/FCF
28.19 22.28 29.47 46.87 49.9 38.88 53.63 48.08 48.08 48.08 56.77 47.71 -0.74
E/P
0.021 0.0289 0.0549 0.0224 0.0168 0.0195 0.017 0.0174 0.0174 0.0174 0.03 0.0176 0.70
EV/EBITDA
13.38 22.53 15.57 23.34 30.8 45.38 57.11 36.88 52.85 53.03 154.11 44.60 11.40
EV/EBIT
39.44 56.31 66.29 41.44 58.9 58.88 58.88 58.88 56.88 -2.34
EV/S
5.03 5.56 7.57 9.63 13.6 12.43 18.34 18.34 18.34 18.34 9.72 16.21 6.16
EV/FCF
23.65 21.88 26.99 31.88 39.29 39.61 60.18 60.18 60.18 60.18 80.58 51.89 8.90
Debt/EBITDA
1.6 0.8592 0.5494 0.4266 0.3798 0.6232 0.5678 0.4882 0.4882 0.4882 21.92 0.5094 5.15
Netdebt/Ebitda
0.1 -0.18 -0.6 -0.74 -0.82 -0.1118 -0.1424 -0.1429 -0.1429 -0.1429 17.81 -0.2720 -29.49
Debt/Ratio
0.59 0.48 0.37 0.37 0.38 0.1456 0.1422 0.1218 0.1218 0.1218 0.20 0.1823 -20.35
Debt/Equity
1.45 0.92 0.6 0.58 0.6 0.2725 0.2368 1.86 1.86 1.86 4.34 0.9659 25.39
Debt/Net Income
3.57 1.29 0.3757 0.6446 0.5358 0.8812 0.7742 0.6634 0.6634 0.6634 3.66 0.7036 4.36
Бета
1.06 1.15 1.12 1.32 -0.7922 1.62 1.62 1.18 0.8836 7.09
Индекс Альтмана
6.52 8.11 11.33 17.89 14 5.22 13.6 12.93 12.93 12.93 7.13 11.74 -1.58


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
1992 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0006 0.231 0.3878 0.1 0.4486 0.415 0.1699 0.2406 0.46 0.46 0.3491 2.08
Дивиденд
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.88
Дивиденды / прибыль, %
0 0 0 0 49.14 24.33 77.89 0 0 0 38.21 50.45 16.60


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0.7353 0.8042 0.8848 0.9359 1.03 1.13 1.25 1.44 1.25 9.00
Всего задолженность
0.709 0.6724 0.7968 3.97
Персонал, чел
8800 9300 10200 11200 6.21