Aware, Inc.

NASDAQ AWRE プロモーション
6か月間の収益性: +60.26%
配当利回り: 0%
セクタ: Technology

報告 Aware, Inc.

大文字

IFRS
報告 年間 四半期
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年間の平均 CAGR 5
大文字、10億 $
0.1042 0.1076 0.0864 0.072 0.0632 0.0839 0.053 0.0335 0.0412 0.0515
収益、10億 $
0.0216 0.0163 0.0161 0.0122 0.0113 0.0169 0.016 0.0182 0.0174 0.0174
純利益、10億 $
0.0041 0.0013 0.0012 -0.0083 -0.0076 -0.0058 -0.0017 -0.0073 -0.0044 -0.0044
EV、10億 $
0.0285 0.0246 0.0366 0.0378 0.031 0.0308 0.0253 0.0253
EBIT、10億 $
0.0045 -0.00029 -0.000131 -0.0046 -0.01 -0.0068 -0.0081 -0.0067 -0.0055 -0.0055
Ebitda、10億 $
0.0051 0.000228 0.000312 -0.0042 -0.0094 -0.0061 -0.0072 -0.0061 -0.005 -0.005
オイブダ $
0.0069 0.000756 -0.000507 -0.0001 -0.0107 -0.0057 -0.0134 -0.0073 -0.0061 -0.0061
バランス価値、10億 $
0.0578 0.0597 0.0619 0.0534 0.0457 0.0415 0.0402 0.0343 0.0309 0.0309
FCF、10億 $
0.0037 0.0036 0.000454 -0.0031 -0.0058 -0.0063 -0.0058 0.0018 -0.0032 -0.0032
Opera.Mnoeストリーム、10億 $
0.0038 0.0037 0.00066 -0.0029 -0.0053 -0.0062 -0.005 0.0018 -0.0032 -0.0032
営業利益、10億 $
0.0059 0.0018 0.000381 -0.0042 -0.0094 -0.0061 -0.0079 -0.0085 -0.0055 -0.0055
オペラ。費用、10億 $
0.0144 0.0152 0.0146 0.0151 0.0199 0.0217 0.0226 0.0255 0.0218 0.0218
Capex、10億 $
0.0001 0.0001 0.000206 0.000111 0.000484 0.0000 0.00073 0.0000 0.0000 0.0000


会計バランス

IFRS
報告 年間 四半期
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年間の平均 CAGR 5
現金、10億 $
0.0519 0.0516 0.0516 0.0477 0.0386 0.03 0.0117 0.01 0.013 0.013
短期投資 $
0.0362 0.002 0.0028 0.0014 0.000869 0.000951 0.0172 0.0209 0.0148 0.0148
長期投資 $
0.000727 0.002 0.0028 0.0014 0.000869 0.000951 0.0014
売掛金 $
0.003 0.0024 0.0053 0.0058 0.0045 0.0083 0.0076 0.0039 0.004 0.004
総流動資産 $
0.0563 0.0542 0.0572 0.0538 0.0437 0.0382 0.0366 0.0358 0.033 0.033
純粋な資産、10億 $
0.005 0.0046 0.0043 0.0041 0.0038 0.0037 0.0032 0.0053 0.0343 0.0309
資産、10億 $
0.062 0.0639 0.0664 0.0576 0.0516 0.0484 0.0512 0.0463 0.0426 0.0426
短期債務 $
0.000236 0 0.00094 0.0013 0.0013 0.000656
負債、10億 $
0.0041 0.0043 0.0045 0.0041 0.006 0.0069 0.011 0.012 0.0117 0.0117
純粋な負債、10億 $
-0.0519 -0.0516 -0.0516 -0.0477 -0.0386 -0.03 -0.0068 -0.0055 -0.0087 -0.0087
負債、10億 $
0.005 0.0045 0.0042 0.0042
利息収入 $
0.000151 0.00028 0.000401 0.000844 0.001 0.000176 0 0.00054 0.0013
利息費用、10億 $
0.000328 0.000225 0.000151 0.00028 0.000401 0.000844 0.0015 0.000737 0.000691 0.0126
純粋な利息収入、10億 $
0 0.00028 0.000401 0.000844 0.001 0.000176 -0.000687 0.00054 0.0013 0.0013
のれん $
0.0017 0.0031 0.0031 0.0031
減価償却、10億 $
0.000622 0.000518 0.000443 0.000441 0.000561 0.000687 0.000888 0.000578 0.000562 0.000562
費用、10億 $
0.0021 0.000875 0.0012 0.0013 0.00081 0.0012 0.0013 0.0013 0.0011 0.0011
医薬品 $
0.0017 0.0011 0.0019 0.000547 0.0016 0 0.000591 0.000693 0 0


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年間の平均 CAGR 5
EPS 0.1584 0.07 0.0571 -0.3875 -0.3546 -0.2706 -0.0799 -0.3481 -0.2096 -0.2096
AOのアクションの価格 4.89 3.93 3.27 3.01 3.82 1.71 1.66 1.95 2.5 2.5
AOの株式数、百万 23 22 21.61 21.52 21.47 21.53 21.6 21.01 21.14 21.14
FCF/プロモーション 0.162 0.163 0.021 -0.142 -0.2682 -0.2909 -0.2672 0.086 -0.1517 -0.1517


効率

IFRS
報告 年間 四半期
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界の平均 5年間の平均 CAGR 5
Roe、％ 7.09 2.15 2.03 -14.46 -15.37 -13.36 -4.22 -21.32 -14.34 -13.59 24.18
ROA、％ 6.62 2.01 1.89 -13.45 -13.95 -11.65 -3.47 -15.8 -10.39 -9.96 13.85
ROS、％ 7.87 7.64 -68.34 -67.33 -34.56 -10.78 -40.09 -25.48 -25.48 -25.48 13.65
ロース、％ -0.4862 -0.2116 -8.64 -21.86 -15.98 -17.84 -19.41 -17.95 -17.95 -17.95 29.77
EBIT マージン -1.78 -0.8137 -34.23 -83.33 -36.18 -50.75 -36.49 -31.89 -31.89 -31.89 13.85
EBITDAの収益性 1.4 1.93 -34.23 -83.33 -36.18 -45.2 -33.32 -28.66 -28.66 -28.66 21.24
純粋な収益性 19.03 7.87 7.64 -68.34 -67.33 -34.56 -10.78 -40.09 -25.48 -25.48 13.65
運用効率、％ 11.12 2.36 -34.23 -83.33 -36.18 -49.28 -46.81 -31.89 -31.89 -31.89 13.27
FCF収益性、％ 3.58 3.33 0.5257 -4.24 -9.11 -7.46 -10.89 5.39 -7.78 -6.23 1.02


係数

IFRS
報告 年間 四半期
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界の平均 5年間の平均 CAGR 5
P/E
25.39 83.94 65.01 -8.64 -8.3 -14.41 -30.72 -4.58 -9.3 -11.62 -160.55
P/BV
1.8 1.8 1.29 1.35 1.65 1.63 0.9403 1.06 1.1 1.1 12.43
p/s
4.83 6.61 4.97 5.93 6.65 4.02 2.36 1.99 1.96 1.96 14.23
P/FCF
30 190.21 -23.57 -10.98 -13.41 -9.19 18.56 -12.86 -16.06 -16.06 31.10
E/p
0.0119 0.0143 -0.1158 -0.1205 -0.0694 -0.0325 -0.2181 -0.1075 -0.086 -0.086 0.02
EV/EBIT
-217.56 -5.88 -3.88 -6.21 -3.82 -4.63 -4.56 -4.56 -4.56 57.88
EV/EBITDA
91.48 -5.88 -3.88 -6.21 -4.29 -5.07 -5.08 -5.08 38.99
EV/S
1.77 2.01 3.24 2.25 1.94 1.69 1.46 1.46 1.46 13.84
EV/FCF
62.78 -8.04 -6.35 -6.04 -5.38 17.06 -7.89 -7.89 -7.89 33.10
債務/ebitda
-0.6892 -0.7361 -0.8517 -0.8517 -0.8517 2.61
netdebt/ebitda
-226.35 -165.42 12.78 4.35 5.54 0.9345 0.9092 1.75 1.75 1.75 1.16
負債/比率
0.0974 0.0967 0.0995 0.0995 0.0995 0.23
負債/株式
0.124 0.1305 0.1374 0.3802 0.3802 0.89
負債/純利益
-2.89 -0.6118 -0.9578 -0.9578 -0.9578 0.49
ペグ
91.61 91.61 -275.19
ベータ
0.7171 -2.38 1.74 1.74 1.78
Altmanインデックス
2.26 1.8 1.25 0.8574 1.83 0.1672 -3.11 -0.0935 1.03 1.03 12.55


配当

IFRS
報告 年間 四半期
2012 2014 LTM 業界の平均 5年間の平均 CAGR 5
div。支払い、10億
0.066 0.0399
配当
2.95 1.75 0
Div収入、AO、％
0 0 0 0.68
配当 /利益、％
91.31 870.72 29.08
配当コーティング係数
1.1 0.1148 7.44


サブスクリプションを支払います

企業とポートフォリオの分析のためのより多くの機能とデータは、サブスクリプションで入手できます

購読する

休む

IFRS
報告 年間 四半期
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/Revenue、％
0.4034 0.5036 1.28 0.9098 4.28 0.1602 4.56 0.0877 0.2588 0.2588
スタッフ、人々
82 73


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Aware, Inc. AWRE

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Aware, Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность AWRE позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.