NASDAQ: AGNC - AGNC Investment Corp.

半年間の収益性: +1.08%
セクタ: Real Estate

報告 AGNC Investment Corp.

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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
7.62 5.76 6.49 8.9 9.49 9.74 7.16 6.59 5.95 5.75
Выручка, млрд $
0.238 0.676 0.841 0.229 0.771 -0.173 0.837 2.55 0.251 0.251
Чистая прибыль, млрд $
0.215 0.623 0.771 0.129 0.688 -0.266 0.749 -1.19 0.155 0.155
EV, млрд $
55.24 53.8 66.61 7.27 9 7.76 45.45 4.83 6.47 6.47
EBIT, млрд $
0.215 0.625 0.7739 1.3 0.688 0.408 0.749 -0.565 2.27 2.27
EBITDA, млрд $
0.627 0.625 1.3 1.33 2.84 1.49 0.824 -0.552 0.691 0.691
Баланс стоимость, млрд $
-2.35 -2.52 -2.56 -3.43 -3.89 -5.11 -5.21 7.87 8.26 8.26
FCF, млрд $
1.43 1.35 1.26 1.11 1.18 1.75 1.54 1.01 -0.118 -0.118
Операционный денежный поток, млрд $
1.43 1.35 1.26 1.11 1.18 1.75 1.54 1.01 -0.118 -0.118
Операционная прибыль, млрд $
-0.643 -0.094 0.142 -0.447 0.688 1.03 0.749 -0.565 0.691 0.691
Операционные расходы, млрд $
1.25 0.698 0.522 1.82 2.15 0.093 0.088 0.074 0.096 0.096
CAPEX, млрд $
6


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
1.11 1.21 1.05 0.921 0.831 1.02 11.79 1.02 0.518 0.518
Short Term Investments $
0.025 0.346 0.876 1.06 10.18 0.737 1.45 0.12 4.03 4.03
Long term investments $
0.408 0.194 0.479 0.241 0.821 0.097 66.41 54.89 41.28 4.24
Total Receivables $
1.71 0.021 10.96 0.489 10.18 0.21 10.89 0.12 11.62 11.62
Total Current Assets $
54.94 54.94 45.66 22.73 0.831 1.23 0.998 1.14 0.518 0.518
Чистые активы, млрд $
7.97 7.36 8.75 9.91 11.04 11.08 10.29 8.93 7.79 1.14
Активы, млрд $
57.02 56.88 70.38 109.24 113.08 81.82 68.15 51.75 71.6 71.6
Short Term Debt $
45.51 40.9 50.3 75.72 86.86 0.177 0.126 42.8 61.32 61.32
Long Term Debt $
3.23 8.35 10.85 21.79 2.55 11.91 9.91 0.095 0.08 0.08
Задолженность, млрд $
49.05 49.52 61.62 99.34 102.04 70.74 57.86 43.88 63.34 63.34
Чистый долг, млрд $
47.62 48.04 60.1 -0.646 -0.603 -0.663 -0.872 -0.923 -0.438 -0.438
Долг, млрд $
48.73 49.25 0.357 0.275 0.228 0.177 47.59 42.89 61.4 61.4
Interest income $
1.32 1.29 1.95 2.84 1.52 1.36 1.59 2.04
Расходы на обслуживание долга $
0.33 0.394 0.524 1.17 2.15 0.674 0.075 0.625 2.29 2.29
Чист. проц. доходы, млрд $
0.927 1.29 1.95 2.84 1.52 1.36 1.59 2.04 2.04
Goodwill $
0.554 0.551 0.526 0.526 0.526 0.526 0.526 0.526
Амортизация, млрд $
0.0261 0.0000 0.0001 0.025 -0.688 1.08 0.369 0.013 -1.58 -1.58
Себестоимость, млрд $
0.446 0.446 0.07 1.17 2.15 0.266 0.088 0.074 0.096 0.096
Товарно материальные запасы $
1.28 14.28 1.53 9.08 1.77 1.77


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.54 1.79 2.04 0.21 1.16 -0.66 1.22 -2.22 0.2232 0.2232
Цена акции ао 17.34 18.13 20.19 17.54 17.68 15.6 11.39 9.81 10.31 10.31
Число акций ао, млн 349 332 358 441 541 551 530 537 694.3 694.3
FCF/акцию 4.09 -14.01 3.51 2.52 2.18 3.17 2.79 1.89 -0.17 -0.17


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 2.24 8.12 9.59 1.05 6.43 -3.68 7.06 -15.12 1.88 1.88 7.76
ROA, % 0.3 1.04 1.15 0.1 0.56 -0.37 0.87 -2.3 0.2165 0.2165 2.97
ROIC, % -6.39 -5.74 -0.6 0.72 -1.41 1.7 0.8085 2.38 -0.3645 1.67 2.95
ROS, % 92.16 91.68 56.33 89.23 -597.11 89.49 -46.68 61.75 61.75 61.75 11.84
ROCE, % 2.7 8.5 8.84 12.79 0.6107 0.5 1.11 -7.18 27.53 27.53 -37.55
Рентаб EBITDA, % 263.45 92.46 154.34 579.48 367.96 -861.27 89.49 -21.66 275.3 275.3 40.56
Чистая рентаб, % 90.34 92.16 91.68 56.33 89.23 153.76 89.49 -46.68 61.75 61.75 11.84
Operation Margin, % -13.91 16.88 -195.2 89.23 -597.11 89.49 -22.17 275.3 275.3 275.3 18.05
Чистая процентная маржа, % 90.58 95.48 95.48 78.57 88.02 87.16 40.61 81.45 77.54 77.54 7.25
Доходность FCF, % 20.39 20.59 -74.49 17.12 13.51 12.71 21.93 17.62 16.17 -1.94


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
35.21 45.2 4.9 5.5 13.95 -29.06 5.6 5.85 44.57 44.57 77.57
P/BV
0.7 0.8 1 1 1 0.9 0.9 0.7308 0.8367 0.8367 6.01
P/S
-9.1 26 4.7 5.1 -10.3 -112.4 4.9 2.26 27.52 27.52 9.18
P/FCF
4.26 5.65 6.24 6.67 4.43 5.12 6.19 5.68 -48.73 -48.73 124.80
E/P
0.0998 0.1048 0.0157 0.0741 -0.0334 0.0857 -0.1899 0.0255 0.027 0.027 0.01
EV/EBITDA
83.72 86.07 5.05 5.48 3.17 5.33 9.01 -8.75 9.36 9.36 27.26
EV/Ebit
2.85 2.85
EV/S
80.3 80.22 457.76 136.17 -479.48 77.59 1.89 25.78 25.78 25.78 11.06
EV/FCF
-11.67 53.54 94.18 88.97 47.48 42.17 4.77 -54.83 -54.83 -54.83 161.06
Debt/EBITDA
78.8 0.275 0.2072 0.0804 0.2376 0.1529 -77.7 88.86 88.86 88.86 4.22
Netdebt/Ebitda
76.86 77.65 627.18 125.37 13.56 -0.67 1.67 -0.6339 -0.6339 -0.6339 4.62
Debt/Ratio
0.87 0.88 0.91 0.9 0.86 0.85 0.8288 0.8576 0.8576 0.8576 0.43
Debt/Equity
6.73 7.04 10.03 9.24 6.38 5.62 5.45 7.44 53.86 53.86 0.75
Debt/Net Income
79.05 79.31 755.87 140.31 -285.71 76.37 -36.04 396.13 396.13 396.13 14.45
Бета
0.98 1.2 0.967 -0.2049 -0.2049 2.89
Индекс Альтмана
0.18 -0.2 -0.83 0.16 0.03 0.165 -5.95 -0.506 -1.43 -1.43 3.85


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.902 0.795 0.974 1.14 0.97 0.86 0.6412 1.01 1.01 0.894
Дивиденд
2.3 2.16 2.16 2 1.56 1.44 1.44 1.44 0.96 1.56
Див доход, ао, %
12.69 10.7 12.31 11.31 10 9.57 14.57 15.03 13.97 15.38 1.90
Дивиденды / прибыль, %
419.53 590 52.9 68.1 165.55 -364.66 53.9 -84.45 648.39 648.39 141.79


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IFRS
報告 年間
2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
50 50 51 53