MOEX: LKOH - Лукойл

半年間の収益性: +4.13%
セクタ: Нефтегаз

報告 Лукойл

レポート

IFRS RAS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Дата отчета 27.04.2018 24.04.2018 04.03.2019 10.03.2020 10.03.2021 02.03.2022 27.05.2023 12.03.2024
Финансовый отчет リンク リンク リンク リンク リンク リンク リンク リンク
Годовой отчет リンク リンク リンク リンク リンク リンク リンク リンク
Презентация リンク リンク リンク リンク リンク リンク


大文字の使用

IFRS RAS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд ₽
1 900.53 2 019.58 2 164.85 3 132.45 3 689.97 3 502.65 4 370.41 3 058.22 3 630.66 4 781.08
Выручка, млрд ₽
5 173.54 4 743.73 5 475.18 7 479.06 7 415.48 5 195.1 9 220.71 2 874.04 7 928.3 7 415.48
Чистая прибыль, млрд ₽
291.14 206.79 418.81 619.17 640.18 15.18 773.44 790.12 1 154.66 640.18
Чистая прибыль н/с, млрд ₽
0 206.8 418.8 0 0 0
EV, млрд ₽
2 498.61 2 453.25 2 447.97 3 148.87 3 555.29 3 659.19 4 265.03 2 820.29 3 885.93 3 997.08
EBIT, млрд ₽
431.58 311.95 545.68 803.28 821.1 281.65 978.95 914.4 1 350.18 1 264.57
EBITDA, млрд ₽
782.55 623.54 870.74 1 146.37 1 264.57 667.1 1 404.41 938.76 1 910.46 1 264.57
Баланс стоимость, млрд ₽
3 222.47 3 220.88 3 482.95 4 065.56 3 965.36 4 123.01 4 515.03 1 265.17 6 383.93 6 307
FCF, млрд ₽
247.65 202.87 207.51 515.05 692.94 280.9 693.24 2 801.72 1 824.31 964
Операционный денежный поток, млрд ₽
848.97 702.55 719.62 966.73 1 151.84 776.57 1 126.61 2 801.72 1 824.31 1 824
Операционная прибыль, млрд ₽
464.69 416.82 503.81 768.72 821.1 281.65 974.75 914.4 1 427.7 821.1
Операционные расходы, млрд ₽
765.01 703.94 1 243.66 1 562.86 1 595.17 1 218.7 2 044.54 152.74 2 420.47 1 595.17
CAPEX, млрд ₽
601.33 499.68 512.11 451.68 458.9 495.68 433.38 860


貸借対照表

IFRS RAS
報告 年間 四半期ごと
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд ₽
257.26 261.37 330.39 492.65 516.03 343.83 677.48 314.9 1 179.67 1 180
Short Term Investments ₽
11.94 13.01 23.77 16.93 19.56 26.2 49.71 -32.99 12.29 4.27
Long term investments ₽
5.95 4.12 4.26 4.81 185.89 169.91 169.48 288.68 230.86
Total Receivables ₽
577.9 434.93 418.27 467.78 566.05 494.97 956.48 576.45 681.18 576.45
Total Current Assets ₽
1 213.65 1 255.64 1 308.11 1 478.48 1 554.19 1 276.46 2 149.16 934.4 2 994.28 934.4
Чистые активы, млрд ₽
3 411.15 3 326.07 3 561.58 3 806.89 4 005.07 4 247.94 4 240.19 6 384 6 384
Активы, млрд ₽
5 020.61 5 077.92 5 295.02 5 732.38 5 947.05 5 991.58 6 864.75 2 284.26 8 600.17 8 600
Short Term Debt ₽
60.51 58.43 128.71 99.63 130.3 82.64 80.25 571.19 82.19 571.19
Long Term Debt ₽
5.96 9.48 11.36 794.84 636.6 484.8 409.45 251.05 417.74 491.86
Задолженность, млрд ₽
1 789.23 1 850.26 1 804.62 1 658.86 1 973.6 1 860.81 2 341.57 1 019.09 2 198.94 1 019.09
Чистый долг, млрд ₽
602.45 437.22 285.97 42.4 37.2 315.88 80.47 334.68 -783.55 -784
Долг, млрд ₽
855.35 695.03 613.51 509.07 381.35 500.37 572.11 396.13 396
Interest income ₽
90.26 131.11 14.26 43.89 0.354 10.49 17.62 51.43 50.25
Расходы на обслуживание долга ₽
38.87 32.19 39.15 37.33 33.37 15.38 15.38 39.15
Чист. проц. доходы, млрд ₽
-29.95 -9.48 -15.77 -16.47 -26.57 -16.85 36.05 45.23 50.25
Goodwill ₽
38.55 19.96 33.57 23.85 21.57 22.36 23.96 22.41 25.63 15.26
Амортизация, млрд ₽
350.98 311.59 325.05 343.09 443.47 385.44 425.47 24.36 560.28 0.000172
Себестоимость, млрд ₽
3 943.84 3 622.97 3 727.71 5 147.48 5 001.97 3 699.26 6 721.89 1 785.03 4 080.14 5 001.97
Товарно материальные запасы ₽
340.2 404.28 398.19 381.74 413.91 426.54 467.96 43.05 563.18 43.05


プロモーション

IFRS RAS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 390.87 696.94 536.11 874.72 991.01 224.12 1344.99 1214.93 1667.65 934.73
Цена акции ао 3334.5 4997 6169 5168 6570 4072.5 6768 7235 7234.5 7234.5
Число акций ао, млн 744.84 712.93 709.63 719.14 667.99 677.55 687 650.34 692.39 684.88
FCF/акцию 332.48 284.56 292.42 716.2 1037.35 414.58 1009.08 4308.06 2634.81 1391.33
Free Float, % 34.6 49 49.2 54 55 59 55 0 0 0


効率

IFRS RAS
報告 年間 四半期ごと
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 9.03 6.42 12.02 15.23 16.14 0.3681 17.13 62.45 30.19 18.09 15.95
ROA, % 5.8 4.07 7.91 10.8 10.76 0.2533 11.27 34.59 21.22 13.43 9.92
ROIC, % 12.74 7.31 9.88 8.53 13.61 17 18.89 9.14 22.23 11.56 10.19
ROS, % 7.65 8.28 8.63 0.2921 8.39 27.49 14.56 8.63 8.63 8.63 16.72
ROCE, % 13.36 9.66 15.63 19.72 20.66 6.82 21.64 72.28 18.86 67.72 19.24
Рентаб EBITDA, % 15.13 13.14 15.9 15.33 17.05 12.84 15.23 32.66 24.1 17.05 19.13
Чистая рентаб, % 5.63 4.36 7.65 8.28 8.63 0.2921 8.39 27.49 14.56 8.63 19.66
Operation Margin, % 9.2 10.28 11.07 5.42 10.57 31.82 18.01 11.07 11.07 11.07 15.90
Чистая процентная маржа, % 9.46 6.58 3.86 5.63 4.36 7.65 8.28 8.63 0.29 7.19 13.85
Доходность FCF, % 13.03 10.05 9.59 16.44 18.78 8.02 15.86 91.61 20.58 20.16 12.25


オッズ

IFRS RAS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
6.53 9.77 5.17 5.06 5.76 230.82 5.65 3.87 4.04 7.21 6.83
P/BV
0.5898 0.627 0.6216 0.7705 0.9306 0.8495 0.968 2.42 0.7295 0.7581 1.12
P/S
0.3674 0.4257 0.3954 0.4188 0.4976 0.6742 0.474 1.06 0.589 0.6229 1.67
P/FCF
10.43 6.08 5.33 12.47 6.3 1.09 4.86 4.96 4.96 4.96 14.26
E/P
0.1935 0.1977 0.1735 0.0043 0.177 0.2584 0.2176 0.1339 0.1339 0.1339 0.19
EV/EBITDA
3.19 3.93 2.81 2.75 2.81 5.49 3.04 0 2.03 0 5.07
EV/Ebit
2.88 3.16 3.16 3.16
EV/S
0.5172 0.4471 0.421 0.4794 0.7044 0.4625 0.4901 0.539 0.539 0.539 1.59
EV/FCF
12.09 11.8 6.11 5.13 13.03 6.15 2.13 4.15 4.15 4.15 16.99
Debt/EBITDA
0.7046 0.4441 0.3016 0.7501 0.4074 0 0.2073 0.3132 0.3132 0.3132 0.84
Netdebt/Ebitda
0.3284 0.037 0.0294 0.4735 0.0573 0.3565 -0.4101 -0.62 -0.62 -0.62 0.49
Debt/Ratio
0.1369 0.1159 0.0888 0.0641 0.0835 0.0833 0.0461 0.046 0.046 0.046 0.09
Debt/Equity
0.2158 0.1761 0.1252 0.0962 0.1214 0.1267 0.0621 0.062 0.062 0.062 0.20
Debt/Net Income
3.36 1.46 0.8222 0.5957 32.97 0.7397 0.3431 0.6186 0.6186 0.6186 0.09
Бета
0.42 1.07 0.7956 0.8907 0.7457 0.6504 0.6504 0.94
Индекс Альтмана
9.65 56.65 67.44 10.01 34.56 36.32 -4.01 -2.87 -2.87 -2.87 -0.32


配当金

IFRS RAS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
127.35 138.81 158.37 180.75 407.31 357.67 478.16 451.3 635.7 635.7
Дивиденд
187 97 108 347 81 553 793 945 514 1012
Див доход, ао, %
6.6 3.18 2.48 6.28 1.57 8.69 16.86 10.95 13.77 12.36 5.06
Дивиденды / прибыль, %
61.58 33.14 25.58 28.23 2684.08 46.24 60.52 45.31 55 55 31.48


サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

購読する

休む

IFRS RAS
報告 年間 四半期ごと
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM CAGR 5
BV/акцию
3737.99 3736.19 4046.37 5365.65 6006.88 6242.15 6874.3 0 9102.85 9102.85
CAPEX/Выручка, %
10.56 9.51 8.62 5.62 5.74 8.78 4.59 0 10.85 0
Персонал, чел
106200 105500 103600 102500 101800 100800 0 0 0 0
Производительность труда, млн руб/чел/год
54.13 49.55 57.31 78.4 77.03 55.94 0 0 0 0
Расходы/чел/год, тыс.р
1490.93 1756.25 1586.61 1946.36 2047 2212.3 0 0 0 0
R&D/CAPEX, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на обслуживание долга
21.88 22.06 15.45 12.9 22.88 41.36 49.7
Добыча нефти, млн т
100.7 92 87.2 87.12 87.49 80.05 81.14 85 0 0
Переработка нефти, млн т
64.5 66.1 67.2 67.3 68.7 58.61 62.96 0 0 0
Добыча газа, млрд м3
20.3 20.3 28.8 33.5 35 29 32.16 34.6 0 4.6
Расх на персонал, млрд
158.34 185.28 164.37 199.5 208.39 223 235.5 0 360 0
Инсайдерское владение, %
50.5 0 0 0 0 0
ebit_margin
17.03