HKEX: 8379 - Prime Intelligence Solutions Group Limited

半年間の収益性: +122.68%
配当利回り: 0.00%
セクタ: Industrials

報告 Prime Intelligence Solutions Group Limited

レポート

IFRS

報告年間四半期ごと

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$			0.1593	0.0667	0.0457	0.0541	0.1103	0.1051		0.104	0.0764	9.52
Выручка, млрд HK$	0.0591	0.0635	0.0711	0.0509	0.0508	0.046	0.049	0.0432	0.0544	0.0544	0.0487	1.38
Чистая прибыль, млрд HK$	0.013	0.0135	0.0042	-0.0015	-0.0034	-0.0071	-0.0232	-0.0242	-0.0156	-0.0156	-0.0147	35.62
EV, млрд HK$			0.1312	0.0073	-0.0246	-0.00029	0.0717	0.0902	0.1212	0.1212	0.0516	-237.57
EBIT, млрд HK$	0.0158	0.0165	0.0073	-0.0019	-0.0037	-0.0068	-0.0229	-0.0239	-0.0184	-0.0184	-0.0151	37.82
EBITDA, млрд HK$	0.0161	0.0169	0.0079	-0.000895	-0.0013	-0.0041	-0.0211	-0.0238	-0.0168	-0.0168	-0.0134	66.83
Баланс стоимость, млрд HK$	0.0291	0.0342	0.0988	0.0949	0.0888	0.0822	0.0592	0.0346	0.0188	0.0188	0.0567	-26.69
FCF, млрд HK$	0.0081	0.0071	0.0061	-0.0072	-0.0038	-0.0038	-0.0207	-0.0172	-0.0106	-0.0106	-0.0112	22.77
Операционный денежный поток, млрд HK$	0.0084	0.0081	0.0068	-0.0054	-0.0037	-0.0031	-0.0155	-0.0156	-0.0082	-0.0082	-0.0092	17.25
Операционная прибыль, млрд HK$	0.0158	0.0165	0.0073	-0.0019	-0.0037	-0.0066	-0.0229	-0.0239	-0.0184	-0.0184	-0.0151	37.82
Операционные расходы, млрд HK$	0.0199	0.0215	0.0348	0.0277	0.0282	0.0526	0.0397	0.0676	0.042	0.042	0.0460	8.29
CAPEX, млрд HK$	0.000313	0.0011	0.000687	0.0017	0.0001	0.0007	0.0051	0.0016	0.0024	0.0024	0.0020	88.82

	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$							0.0516	0.081	0.0827	0.1293		0.1147	0.0903	0.0935	0.1437	0.1004	0.0841		0.1024	-1.41
Выручка, млрд HK$									0.0114	0.0117	0.0123	0.009	0.0092	0.0126	0.0093	0.0122	0.0165	0.0165	0.0134	5.54
Чистая прибыль, млрд HK$									-0.0048	-0.0131	-0.0019	-0.006	-0.0084	-0.0078	-0.0068	-0.0039	-0.0024	-0.0024	-0.0047	-21.00
EV, млрд HK$														0.0734	0.1548	0.087	0.0977	0.1177	0.1061	9.90
EBIT, млрд HK$									-0.0048	-0.0133	-0.0019	-0.006	-0.0084	-0.0076	-0.0068	-0.004	-0.0036	-0.0036	-0.0051	-13.88
EBITDA, млрд HK$									-0.0048	-0.0133	-0.0019	-0.006	-0.0084	-0.0077	-0.0068	-0.0039	-0.0035	-0.0035	-0.0051	-14.59
Баланс стоимость, млрд HK$						0.0871	0.0822	0.0769		0.0592		0.0512		0.0346	0.0031	0.0238	0.0188	0.0188	0.0198	-11.49
FCF, млрд HK$	-0.0018	-0.0018	-0.000949	-0.000949	-0.000949	-0.000949								-0.0101		-0.0079	-0.0014	-0.0014	-0.0043	8.09
Операционный денежный поток, млрд HK$					-0.000926	-0.000926	-0.0031	-0.008		-0.0155		-0.007		-0.0156		-0.0079	-0.000163	-0.000163	-0.0062	-52.86
Операционная прибыль, млрд HK$									-0.0048	-0.0134	-0.0019	-0.006	-0.0084	-0.0077	-0.0068	-0.0039	-0.0036	-0.0036	-0.0051	-14.11
Операционные расходы, млрд HK$									0.0161	0.0251	0.0142	0.015	0.0176	0.0208	0.0101	0.0112	0.0098	0.0098	0.0123	-13.97
CAPEX, млрд HK$				0.0000	0.0000	0.0000	0.0007	0.000279		0.0051		0.0000		0.0016			0.0012	0.0012	0.0019	33.88

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд HK$	0.0196	0.0122	0.0768	0.0703	0.0651	0.0592	0.0369	0.0179	0.0038	0.0038	0.0366	-43.34
Short Term Investments HK$	0.002	0.0014	0.000965	0.0018	0.0019	0.0018	0.0016	0.0025	0.0023	0.0023	0.0020	3.90
Total Receivables HK$	0.0086	0.0112	0.0125	0.0124	0.0111	0.0095	0.0118	0.0107	0.0168	0.0168	0.0120	8.64
Total Current Assets HK$	0.0466	0.0457	0.1106	0.1067	0.0999	0.0943	0.073	0.0545	0.0448	0.0448	0.0733	-14.82
Чистые активы, млрд HK$	0.000355	0.000937	0.001	0.0018	0.0025	0.0028	0.073	0.000556		0.000556	0.0161	-20.94
Активы, млрд HK$	0.0471	0.0469	0.1118	0.1086	0.1025	0.0971	0.073	0.055	0.0452	0.0452	0.0746	-15.10
Short Term Debt HK$	0.0027	0.0015			0.0018	0.0016	0.0013	0.0021	0.0035	0.0035	0.0021	14.22
Long Term Debt HK$					0.0012	0.0013	0.000122	0.002		0.002	0.0012	13.62
Задолженность, млрд HK$	0.018	0.0126	0.0129	0.0137	0.0138	0.0149	0.0139	0.0204	0.0264	0.0264	0.0179	13.85
Чистый долг, млрд HK$	-0.0167	-0.0107	-0.0768	-0.0703	-0.0622	-0.0563	-0.0355	-0.0138	0.0012	0.0012	-0.0333	-145.40
Долг, млрд HK$					0.003	0.0013	0.0014	0.0041	0.005	0.005	0.0030	10.76
Interest income HK$	0.000165	0.000142	0.0001	0.0000	0.000209	0.000176	0.0000	0.000119			0.0001	-3.47
Расходы на обслуживание долга HK$			0	0.0000	0.000209	0.000176	0.000106	0.000638	0.000234	0.000234	0.0003	2.29
Чист. проц. доходы, млрд HK$		-0.000139	-0.0001	0.000608	0.000602	0.0000	-0.0001	0.0000		0.000119	0.0002	-6.37
Амортизация, млрд HK$	0.000293	0.000445	0.000637	0.001	0.0024	0.0025	0.0018	0.000272	0.0016	0.0016	0.0017	-7.79
Себестоимость, млрд HK$	0.0234	0.0255	0.029	0.0251	0.0263	0.0262	0.0323	0.0301	0.0308	0.0308	0.0291	3.21
Товарно материальные запасы HK$	0.0119	0.0171	0.0189	0.0214	0.0209	0.023	0.022	0.0225	0.0213	0.0213	0.0219	0.38

	2017Q2	2018Q3	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд HK$								0.0652	0.0592		0.0489		0.0369		0.0291		0.0179	-0.0204	0.0089	0.0038	0.0038	0.0028	-26.65
Short Term Investments HK$																	0.0025	0.0408		0.0023	0.0023	0.0120	-2.06
Total Receivables HK$						0.0111		0.0083	0.0097		0.018		0.0118		0.0142		0.0141		0.0107	0.0166	0.0166	0.0144	3.17
Total Current Assets HK$								0.0956	0.0943		0.0897		0.073		0.0661		0.0545	0.0204	0.0468	0.0448	0.0448	0.0423	-3.84
Чистые активы, млрд HK$			0.0018		0.0056	0.0025		0.0033	0.0028		0.0023		0.073		0.0661		0.000556		0.000544			0.0285	-25.05
Активы, млрд HK$						0.1025		0.099	0.0971		0.092		0.073		0.0661		0.055		0.0474	0.0452	0.0452	0.0518	-7.32
Short Term Debt HK$	0.0015																0.0021		0.0027		0.0035	0.0024	23.59
Long Term Debt HK$											0.000598		0.000122		0.000203		0.002		0.0013			0.0008	16.80
Задолженность, млрд HK$						0.0138		0.0118	0.0149		0.0151		0.0139		0.0148		0.0204		0.0236	0.0264	0.0264	0.0223	12.27
Чистый долг, млрд HK$		-0.0763	-0.0703		-0.0638	-0.0622		-0.0614									-0.0138	0.0204	-0.005	-0.0023	-0.0023	-0.0006	-30.12
Долг, млрд HK$											0.000598						0.0041		0.004	0.0015	0.0015	0.0023	20.19
Interest income HK$										0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Расходы на обслуживание долга HK$											0.0000	0.0000	0.0000	0	0	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000		0.000147	0.0001	21.24
Чист. проц. доходы, млрд HK$										0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0.0000	0	0
Амортизация, млрд HK$			0.000252	0.000252		0.000601	0.000601	0.000601									0.000272	0.0001	0.0001	0.000149	0.000149	0.0002	-11.34
Себестоимость, млрд HK$												0.0064	0.0107	0.0066	0.0074	0.0065	0.0097	0.006	0.0051	0.0091	0.0091	0.0078	-1.27
Товарно материальные запасы HK$						0.0209		0.0221	0.023		0.0228		0.022		0.0227		0.0225		0.0248	0.0213	0.0213	0.0225	-1.27

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	0.01	0.0053	21.06	-0.0042	-0.01	-0.029	-0.0302	-0.0195		-0.0195	-0.0186	35.94
Цена акции ао		0.112	0.056	0.063	0.216	0.11	0.177	0.089	0.216	0.216	0.1616	0.00
Число акций ао, млн	800	800	800	800	479.6	800	800	800		800	735.92	0.00
FCF/акцию	0.0088	0.0077	-0.0089	-0.0047	-0.0079	-0.0259	-0.0215	-0.0133		-0.0133	-0.0147	23.13

	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	5四半期の平均	CAGR 5
EPS								-0.0041	-0.01	-0.02		-0.01	-0.01	-0.0098	-0.0085	-0.0049	-0.0031	-0.0031	-0.0059	-20.56
Цена акции ао								0.1013	0.1725	0.1616	0.1238	0.1434	0.1076	0.1169	0.1796	0.1255	0.1051		0.1269	-0.47
Число акций ао, млн							800	800	479.6	800		800	839.5	800	800	800	800		807.90	-0.96
FCF/акцию	-0.0022	-0.0022	-0.0012	-0.0012	-0.0012	-0.0012								-0.0126		-0.0099	-0.0017	-0.0017	-0.0054	7.21

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %	44.83	39.51	4.26	-1.57	-3.81	-8.64	-32.81	-51.53	-58.55		-58.55	7.13	-31.0680	72.71
ROA, %	27.71	28.85	3.77	-1.37	-3.3	-7.31	-27.26	-37.73	-31.19		-31.19	3.40	-21.3580	56.71
ROS, %		21.29	5.93	-2.92	-6.64	-15.44	-47.37	-55.98	-28.74	-28.74	-28.74	9.00	-35.2540	13.23
ROCE, %		48.2	7.37	-2	-4.12	-8.24	-38.27	-63.76	-84.67	-98.11	-98.11	0.00	-58.6100	64.12
Ebit margin, %					-5.44	-13.93	-46.76	-55.4	-33.9	-33.9	-33.9		-36.7780	19.47
Рентаб EBITDA, %		26.68	11.14	-1.76	-2.47	-8.88	-43.12	-55.26	-30.96	-30.96	-30.96	19.44	-33.8360	28.37
Чистая рентаб, %	22.09	21.29	5.93	-2.92	-6.64	-15.44	-47.37	-55.98	-28.74		-28.74	9.00	-30.8340	34.05
Operation Margin, %		25.98	10.25	-3.74	-7.19	-14.4	-46.85	-55.4	-33.9	-33.9	-33.9	10.03	-36.8900	18.68
Доходность FCF, %			3.84	-10.73	-8.3	-7.04	-18.76	-16.37					-12.2400	8.82

	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %									-1.46	-5.91	-4.27		-22.16		-11.72		-22.62	-16.18	-12.44	-10.14	-13.52	7.13	-14.9800	-9.78
ROA, %							1.14		-1.29	-5	-3.57		-17.96		-9.09		-14.22		-16.6	-5.29	-5.41	3.40	-10.1220	-9.86
ROS, %												-42.07	-112.08	-15.69	-66.38	-91.04	-62.23	-73.15	-32.3	-14.87	-14.87	9.00	-39.4840	-24.90
ROCE, %							0.7908		-1.42	-8.7	-4.08		-22.55		-11.72		-22.1		-12.58	-12.84	-15.75	0.00	-14.9980	6.09
Ebit margin, %																	-63.06	-73.38	-32.77	-22.16	-22.16		-42.7060	-18.87
Рентаб EBITDA, %												-41.67	-113.74	-15.25	-66.34	-90.76	-60.9	-72.65	-31.98	-21.26	-21.26	19.44	-41.6100	-18.98
Чистая рентаб, %												-42.07	-112.08	-15.69	-66.38	-91.04	-62.23	-73.15	-32.3	-14.87	-14.87	9.00	-39.4840	-24.90
Operation Margin, %												-41.67	-114.44	-15.26	-66.34	-90.76	-60.9	-72.65	-31.98	-22.16	-22.16	10.03	-41.9700	-18.31
Доходность FCF, %	0.5139	0.7741	-2.01	-2.17	-2.79	-1.68	-1.74	-2.49	-2.36														-2.2120	-3.29

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E		37.79	-44.9	-13.54	-7.61	-4.76	-4.35				12.06	-15.0320	-37.30
P/BV		1.61	0.7031	0.5153	0.6577	1.81	3.01	6.39		6.39	0.82	2.48	65.46
P/S		2.24	1.31	0.8998	1.18	2.19	2.41	2.21		2.21	0.85	1.78	19.69
P/FCF		26.01	-9.32	-12.05	-14.21	-5.33	-6.11	-9.77	-9.77	-9.77	0.62	-9.0380	-7.22
E/P		0.0265	-0.0223	-0.0738	-0.1313	-0.2102	-0.2299	-0.1503	-0.1503	-0.1503	0.09	-0.1744	2.74
EV/EBITDA		16.57	-8.12	19.56	0.075	-3.4	-3.78	-7.2		-7.2	9.48	1.05	-181.88
EV/EBIT				8.88	0.0453	-3.13	-3.77	-6.57	-6.57	-6.57		-3.9989	-370.58
EV/S				-0.4832	-0.0063	1.46	2.09	2.23	2.23	2.23	1.32	1.60	-423.44
EV/FCF				6.47	0.0762	-3.47	-5.24	-11.38	-11.38	-11.38	-2.79	-6.2788	-372.17
Debt/EBITDA				-2.37	-0.3148	-0.0658	-0.1699	-0.2944	-0.2944	-0.2944	2.04	-0.2279	-1.33
Netdebt/Ebitda	-0.6329	-9.7	78.59	49.5	14.56	1.68	0.5794	-0.0685	-0.0685	-0.0685	1.45	3.34	-134.24
Debt/Ratio				0.0291	0.0132	0.019	0.0736	0.1096	0.1096	0.1096	0.26	0.0650	52.70
Debt/Equity				0.0336	0.0156	0.0235	0.1171	0.2638	8.91	8.91	1.81	1.87	255.92
Debt/Net Income				-0.8819	-0.181	-0.0599	-0.1677	-0.3171	-0.3171	-0.3171	-2.78	-0.2086	11.87
Бета							3.32	-1.37	17.44	17.44	0.32	6.46	73.83
Индекс Альтмана		2.62	1.14	0.9203			2.38	3.7	3.74	3.74	3.04	2.38	26.82

	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2025Q1	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E												-81.22	-10.61	-24.67	-17.25	-9.86	-19.11	-10.76	-11.95	-21.13	-25.54				12.06	-17.6980	5.97
P/BV											0.4617		0.6272	1.05		2.19	2.24		2.7	46.06	3.86	5.32	6.39		0.82	12.87	18.80
P/S														6.52	7.26	11.05	12.69	9.8	7.44	3.35	2.13	1.98	2.21		0.85	3.42	-21.56
P/FCF	194.59	129.18		-49.75	-46.13	-35.84		-59.55	-57.42	-40.11	-42.38														0.62	-47.0600	3.41
E/P												-0.0123	-0.0942	-0.0405	-0.058	-0.1014	-0.0523	-0.0929	-0.0837	-0.0473	-0.0392				0.09	-0.0631	-5.60
EV/EBITDA																			-9.58	-5.38	-3.26	-4.48	-6.67		9.48	-5.8740	-6.99
EV/EBIT																			-9.25	-22.69	-21.81	-26.79	-32.27			-22.5620	28.39
EV/S																			5.84	16.65	7.15	5.94	7.15		1.32	8.55	4.13
EV/FCF																			-7.25		-11	-71.46	-86.1		-2.79	-43.9525	85.64
Debt/EBITDA																			-0.5291		-1.02	-0.4158	-0.4158		2.04	-0.5952	-5.85
Netdebt/Ebitda			489.27		-99.55		18.01		-47.73		96.52								1.8	-3.02	1.28	0.6714	0.6714		1.45	0.2806	-17.90
Debt/Ratio																			0.0736		0.0837	0.0322	0.0322		0.26	0.0554	-18.67
Debt/Equity																			0.1171		0.1666	0.0774	0.0774		1.81	0.1096	-9.83
Debt/Net Income																			-0.5178		-1.01	-0.5942	-0.5942		-2.78	-0.6790	3.50
Бета																								17.44	0.32	17.44	0.00
Индекс Альтмана					1.05		0.5641		0.7955		0.5423													3.74	3.04	1.34	28.92

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0213	0.0132			0.0173	-21.28
Дивиденд			0
Див доход, ао, %			0	8.88
Дивиденды / прибыль, %	163.27	97.35	0	56.38	130.31	-22.78

	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0053	0.0053	0.0053	0.0033	0.0033	0.0033		0.0041	-9.04
Дивиденды / прибыль, %	136.12	136.12	136.12	97.32	80.14	89	56.38	107.74	-8.15

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

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IFRS

報告年間

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	77	79	1.29

	CAGR 5

	CAGR 5

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