HKEX: 6198 - Qingdao Port International Co., Ltd.

半年間の収益性: +10.56%
配当利回り: +6.66%
セクタ: Industrials

報告 Qingdao Port International Co., Ltd.

レポート

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥				11.68	29.39	33.3	30.46	28.11	24.85	26.49	40.48	28.64	-4.47
Выручка, млрд ¥		7.37	8.68	10.15	11.74	12.16	13.22	16.1	19.26	18.17	18.17	15.78	8.36
Чистая прибыль, млрд ¥		1.91	2.19	3.04	3.59	3.79	3.84	3.96	4.53	4.92	4.92	4.21	5.36
EV, млрд ¥				5.73	23.54	30.72	23.09	21.74	27.91		33.71	25.40	3.46
EBIT, млрд ¥	1.28	1.35	3.53	2.47	2.91	3.19	3.77	3.95	4.93			3.75	11.12
EBITDA, млрд ¥				4.83	5.7	6.19	5.73	5.94	8.02		8.02	6.32	7.07
Баланс стоимость, млрд ¥		12.66	14.24	23.55	26.98	30.36	33	34.92	37.4	40.28	40.28	35.19	5.82
FCF, млрд ¥				-0.699	-0.6611	0.6415	0.6171	0.0706	3.28	3.44	3.44	1.61	39.92
Операционный денежный поток, млрд ¥		1.45	0.9588	1.92	2.29	2.97	3.6	2.75	6.23	6.15	6.15	4.34	15.67
Операционная прибыль, млрд ¥		2.41	2.75	3.96	4.72	5.11	5.52	5.78	6.56	5.3	5.3	5.65	0.73
Операционные расходы, млрд ¥		6.02	6.8	7.51	8.72	8.75	9.2	11.89	14.32	12.87	12.87	11.41	8.02
CAPEX, млрд ¥		2.08	2.5	2.71	2.95	2.32	2.99	2.42	2.96	2.71	2.71	2.68	3.16

	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥												26.47	26.33	27.47	25.65	23.58	22.81	25.35	28.98	26.03	25.67	25.77	2.39
Выручка, млрд ¥												4.22	3.95	4.55	5.4	4.85	4.46	4.55	4.61	4.2	4.51	4.47	0.22
Чистая прибыль, млрд ¥												1.11	0.8883	1.14	1.17	1.14	1.07	1.26	1.3	1.14	1.14	1.18	1.28
EV, млрд ¥							19.07	19.77	23.24	20.87	25.15	21.52	19.96		19.93		25.88		21.93			21.84	0.38
EBIT, млрд ¥										1.17	1.09	1.12	0.5833	1.28	1.2	1.24	1.2	1.43	1.3			1.27	1.61
Баланс стоимость, млрд ¥												34.39	34.92	36.08	35.24	36.38	37.4	38.67	38.15	39.26	40.28	38.75	1.49
FCF, млрд ¥																0.6894	0.5829			0.8745	1	0.7867	9.74
Операционный денежный поток, млрд ¥												0.9141	1.37	0.6729	2.51	0.8335	1.02	1.02	2.02	4.31	1.85	2.04	12.65
Операционная прибыль, млрд ¥												1.4	1.22	1.69	1.74	1.67	1.46	1.77	1.76	1.55	1.28	1.56	-2.60
Операционные расходы, млрд ¥	1.7	2.99	2.35	4.01	2.03	2.46										3.58	3.45			3	3.24	3.15	5.66
CAPEX, млрд ¥												0.6584	0.9239	0.0738	1.11	0.1441	0.5102	0.5102	0.9688	1.87	0.844	0.9406	10.59

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		7.56	7.35	10.57	7.14	6.12	8.55	9.12	0	10.91	10.91	8.37	8.85
Short Term Investments ¥		0.0274	0.87	0.639	4.38	6.94	1.12	1.76	0.9999	0.2846	0.2846	2.22	-47.21
Long term investments ¥	4.53	4.77	5.23	8.72	9.09	9.68						7.50	15.21
Total Receivables ¥		1.26	3.08	3.85	6.24	7.2	2.98	2.43	2.02	1.95	1.95	3.32	-22.99
Total Current Assets ¥		11.15	13.11	17.21	18.37	19.89	18.97	20.57	13.88	14.79	14.79	17.62	-5.75
Чистые активы, млрд ¥		12.03	14.02	15.2	16.14	17.39	19.55	21.61	25.31	14.96	25.4	19.76	-2.97
Активы, млрд ¥		31.68	38.28	48.05	48.77	52.79	57.18	60.58	57.48	60.25	60.25	57.66	2.68
Short Term Debt ¥		0.7118	1.08	0.9389	1.12	1.29	1.07	2.69	1.3	1.22	1.22	1.51	-1.11
Long Term Debt ¥		0.1607	3.64	3.69	0.1608	2.25	0.1097	0.06	4.64	1.79	1.79	1.77	-4.47
Задолженность, млрд ¥		19.02	24.05	24.5	21.79	22.43	24.18	25.65	20.08	15.71	15.71	21.61	-6.87
Чистый долг, млрд ¥						0.6856	-4.55	-3.76	5.94	-7.89		-1.9149	-263.01
Долг, млрд ¥		0.8725	4.72	4.63	1.28	3.54	1.18	2.75	5.94	3.02	3.11	3.29	-3.13
Interest income ¥			0.033	0.5093	0.4237	0.5518	0.3564	0.3929	0.3507	0.1292		0.3562	-25.20
Расходы на обслуживание долга ¥			0.9289	1.32	0.2037	0.2267	0.2091	0.1569	1.62	0.1618	0.1618	0.4749	-6.52
Чист. проц. доходы, млрд ¥			0.1157	0.1998	0.1207	0.2307	0.0134	0.1382	0.1139	-0.1068	0.1416	0.0779	-185.72
Goodwill ¥	0.0188	0.0188	0.0188	0.0207	0.0254	0.0207	0.0487	0.0487	0.0487	0.028		0.0390	6.23
Себестоимость, млрд ¥		5.37	6.16	6.92	8.13	8.18	8.49	10.96	13.21	12.5	12.5	10.67	8.85
Товарно материальные запасы ¥		0.3962	0.4822	0.5254	0.1747	0.2088	0.1373	0.1264	0.0541	0.0516	0.0516	0.1156	-24.39

	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥							8.55	6.31	6.66	7.39	9.12		7.81		0		10.36	10.07	10.91	9.65	3.65
Short Term Investments ¥										1.39	1.76	1.55	2.28	2.02	0.9999	0.9519	0.6049	0.3325	0.2846	0.6348	-22.22
Long term investments ¥	8.21	8.72	9.31	9.09	10.01	9.68														9.36	2.11
Total Receivables ¥										7.03	9.15	9.58	9.58	6.09	3.37	3.75	3.62	2.28	1.95	2.99	-10.36
Total Current Assets ¥										18.86	20.57	19.48	20.97	18.88	13.88	14.96	15.1	14.32	14.79	14.61	1.28
Чистые активы, млрд ¥								19.28	19.76	19.87	21.61	21.85	24.2	24.21	25.31	25.44	25.82			25.00	1.30
Активы, млрд ¥										58.44	60.58	60.69	63.66	62.28	57.48	59.13	60.26	59.99	60.25	59.42	0.95
Short Term Debt ¥										2.42	2.69	2.27	1.91	0.942	1.3	1.26	1.24	1.17	1.22	1.24	-1.26
Long Term Debt ¥										0.013	0.06	0.3634	0.1842	0.1921	1.76	1.82	4.65	1.79	1.79	2.36	0.34
Задолженность, млрд ¥										24.05	25.65	24.61	28.42	25.9	20.08	20.45	22.11	16.58	15.71	18.99	-4.79
Чистый долг, млрд ¥															5.94		-4.47	-7.1	-7.89	-3.3800	-207.36
Долг, млрд ¥								2.28	1.83	2.43	2.75		2.09		3.07	3.07	5.89	2.97	3.02	3.60	-0.33
Interest income ¥														0.103	0.062			0.0237	0.0938	0.0706	-2.31
Расходы на обслуживание долга ¥										0.2892	0.5162	0.3615	0.447	0.3944	0.4235	0.3373	0.3911	0.3468	0.0044	0.3006	-59.88
Чист. проц. доходы, млрд ¥														0.103	-0.052			-0.0311	-0.0173	0.0006	-164.02
Goodwill ¥										0.0487	0.0487	0.0487	0.0487	0.0487	0.0487	0.0487	0.0487	0.0487	0.028	0.0446	-10.48
Себестоимость, млрд ¥										2.98	2.92	3.03	3.82	3.29	3.2	2.88	2.98	2.79	3.76	3.12	3.28
Товарно материальные запасы ¥										0.1863	0.1264	0.2346	0.1542	0.1733	0.0541	0.0487	0.0409	0.0409	0.0516	0.0472	-0.94

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS		1.71	0.6632	0.6647	0.5093	0.6971	0.7585			0.7585	0.6586	2.72
Цена акции ао	5.24	5.27	5.53	4.79	4.32	3.78	4.23	6.38	6.07	6.07	4.96	7.04
Число акций ао, млн	2500.75	5333.79	6491.1	6491.1	6491.1	6491.1	6491.1			6491.1	6491.10	0.00
FCF/акцию	-0.2795	-0.1239	0.0988	0.0951	0.0109	0.5047	0.5295			0.5295	0.2478	39.90

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5四半期の平均	CAGR 5
EPS	0.1993	0.14		0.18	0.2137	0.1612	0.1819	0.19	0.201	0.1759	0.1749	0.1847	-0.78
Цена акции ао		4.08	4.06	4.23	3.95	3.63	3.51	3.91	4.46	4.01	3.95	3.97	2.39
Число акций ао, млн		6491.1	6491.1	6491.1	6491.1	6491.1	6491.1	6491.1	6491.1	6491.1	6491.1	6491.10	0.00
FCF/акцию						0.1062	0.0898			0.1347	0.1543	0.1212	9.79

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %		15.1	15.36	12.92	13.32	12.49	11.64	11.35	12.51	12.68			12.68	7.13	12.13	0.30
ROA, %		6.03	5.71	6.33	7.37	7.18	6.72	6.54	7.67	8.36			8.36	3.40	7.29	3.09
ROIC, %	22.18	17.78	15.36	14.35	13.46	19.04	15.5	15.52	16.37						15.98	3.99
ROS, %				29.99	30.61	31.16	29.06	24.62	23.49	27.09	27.09	27.09	27.09	9.00	25.88	1.93
ROCE, %		10.68	24.83	10.49	10.79	10.51	11.42	11.32	10.1			0	0	0.00	10.83	-1.31
Ebit margin, %						26.22	28.52	24.56	25.58			0	0		26.22	-0.62
Рентаб EBITDA, %				47.58	48.56	50.89	43.37	36.89	41.61			44.13	44.13	19.44	43.38	-2.81
Чистая рентаб, %		25.94	25.17	29.99	30.61	31.16	29.06	24.62	23.49	27.09			27.09	9.00	27.08	-2.76
Operation Margin, %				39.04	40.23	42.04	41.77	35.92	34.03	29.16	29.16	29.16	29.16	10.03	31.49	-4.08
Доходность FCF, %				-5.98	-2.25	1.93	2.03	0.251	13.19	12.98					6.08	46.40

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %			3.23	2.54	3.17	3.32	3.13	2.87	3.26	3.5	3	2.93	7.13	3.11	0.41
ROA, %			1.9	1.47	1.88	1.84	1.83	1.87	2.13	2.19	1.9	1.89	3.40	2.00	0.21
ROIC, %	3.23	7.82	7.59	2.68		3.25		3.31	3.65	3.07	6.97	2.99		4.00	-2.01
ROS, %			26.3	22.5	25.1	21.66	23.48	24.08	27.66	28.32	27.21	25.14	9.00	26.48	0.87
ROCE, %	3.42	3.25	3.25	1.67	3.56	3.4	3.42	3.21	3.7	2.66			0.00	3.28	-4.79
Ebit margin, %								26.89	31.47	28.3				28.89	1.72
Чистая рентаб, %			26.3	22.5	25.1	21.66	23.48	24.08	27.66	28.32	27.21	25.14	9.00	26.48	0.87
Operation Margin, %			33.21	30.93	37.23	32.17	34.37	32.76	38.93	38.18	36.97	28.32	10.03	35.03	-2.87
Доходность FCF, %							2.92	2.55			3.36	3.9		3.18	7.50

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E	3.84	8.18	8.79	7.93	7.09	4.75	5.06			5.06	12.06	6.72	-10.46
P/BV	0.4959	1.09	1.1	0.9232	0.805	0.5743	0.5592			0.5592	0.82	0.7923	-12.66
P/S	1.15	2.5	2.74	2.3	1.75	1.12	1.37			1.37	0.85	1.86	-12.94
P/FCF	-16.71	-44.46	51.91	49.36	398.37	7.58	7.71	11.78	11.78	11.78	0.62	87.44	-50.55
E/P	0.2605	0.1223	0.1138	0.1261	0.141	0.1821	0.1859	0.1216	0.1216	0.1216	0.09	0.1504	-2.92
EV/EBITDA	1.19	4.13	4.96	4.03	3.66	3.48				4.21	9.48	4.05	-3.37
EV/EBIT								0	0	0
EV/S	0.5651	2	2.53	1.75	1.35	1.45	1.75	1.85	1.85	1.85	1.32	1.65	6.50
EV/FCF	-8.2	-35.6	47.89	37.41	308.08	8.52		9.81	9.81	9.81	-2.79	74.73	-23.49
Debt/EBITDA	0.9585	0.2253	0.5724	0.2051	0.4627	0.7416	0.3878	0.3878	0.3878	0.3878	2.04	0.4735	-3.47
Netdebt/Ebitda			0.1108	-0.7937	-0.6339	0.7416	0	0	0	0	1.45	-0.1438	60.84
Debt/Ratio	0.0963	0.0263	0.0671	0.0206	0.0454	0.1034	0.0501	0.0516	0.0516	0.0516	0.26	0.0604	2.59
Debt/Equity	0.1964	0.0476	0.1167	0.0356	0.0787	0.1589	0.0749	0.1224	0.1224	0.1224	1.81	0.1115	9.23
Debt/Net Income	1.52	0.3575	0.9348	0.306	0.6932	1.31	0.6126	0.6317	0.6317	0.6317	-2.78	0.7758	-1.84
Бета							-0.6125	0.4477	0.6671	0.6671	0.08	0.1674	-202.89
Индекс Альтмана							1.66	1.56	1.56	1.56	3.04	1.59	-2.05

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2025Q1	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E						23.86	29.64	24.05	21.94	20.68	21.24	20.14	5.22	5.01	5.15		12.06	11.35	-24.68
P/BV						0.7699	0.754	0.7613	0.7279	0.648	0.61	0.6556	0.6542	0.5511	0.5592		0.82	0.6060	-1.72
P/S						6.28	6.67	6.04	4.75	4.86	5.11	5.57	1.35	1.34	1.39		0.85	2.95	-22.92
P/FCF										34.2	39.14			29.77	25.63		0.62	32.19	-6.96
E/P						0.0419	0.0337	0.0416	0.0456	0.0483	0.0471	0.0497	0.045	0.047	0.0442		0.09	0.0466	-1.26
EV/S	5.99	5.73	6.29	5.43	6.15	5.1	5.06		3.69		5.8		4.76				1.32	4.88	-1.37
EV/FCF											44.4						-2.79	44.40	0.00
Debt/Ratio				0.0402	0.0321	0.0416	0.0454		0.0329		0.0533	0.052	0.0977	0.0495	0.0501		0.26	0.0605	-1.23
Debt/Equity				0.0668	0.0549	0.0707	0.0787		0.0594		0.082	0.0795	0.1544	0.0756	0.0749		1.81	0.0933	-1.80
Debt/Net Income				2.09	1.71	2.19	3.09		1.79		2.85	2.44	4.51	2.6	2.66		-2.78	3.01	-1.37
Бета																0.6671	0.08	0.6671	0.00
Индекс Альтмана																1.56	3.04	1.56	0.00

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.4949	0.7247	1	0.2112	2.66	1.46	1.88	2.57	2.57		3.79		2.23	-0.69
Дивиденд	0.0785	0.1642	0.1491		0.435	0.2191	0.3147	0.3004	0.2974	0.4456	0.4456		0.3154	15.26
Див доход, ао, %		4.4	3.19	2.57	8.48	4.67	7.27	8.1	7.45	7.87	6.66	8.88	7.07	11.00
Дивиденды / прибыль, %	25.88	33.15	32.92	5.88	70.27	37.89	47.51	40.64	52.18		52.18	56.38	49.70	-5.78

	2015Q2	2016Q2	2017Q3	2019Q2	2020Q2	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд							1.68	0.1225	0.0327	0.0452	1.7	0.265	0.265	0.0495	1.8	0.1606		0.5080	-9.53
Дивиденд	0.0785	0.1642	0.1491	0.435	0.2191	0.3147				0.3004				0.2974				0.3133	-7.32
Див доход, ао, %	1.58	4.46	3.29	7.98	5.13	6.82				7.6				6.66			8.88	6.84	-3.55
Дивиденды / прибыль, %							151.75	13.79	2.86	3.86	148.88	24.67	21.05	3.8	157.68	14.15	56.38	44.27	-10.52

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IFRS

報告年間

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	10286	10286	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5

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