HKEX: 3633 - Zhongyu Energy Holdings Limited

半年間の収益性: -5.06%
セクタ: Utilities

報告 Zhongyu Energy Holdings Limited

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд HK$
5.04 2.21 7.14 17.79 20.1 18.11 19.57 18.8 15.66 15.5
Выручка, млрд HK$
3.28 3.72 5.05 7.63 8.14 8.54 11.34 13 13.64 13.64
Чистая прибыль, млрд HK$
0.0934 0.2062 0.558 0.6207 0.4301 1.06 1.19 0.2429 0.2467 0.2467
EV, млрд HK$
7.7 5.55 11.94 24.42 28.08 27.96 32.57 27.05 26.28 26.1
EBIT, млрд HK$
0.5868 0.507 0.65 0.8988 1.65 1.24 1.33 1.35 0.7858 1.05
EBITDA, млрд HK$
0.693 0.864 1.18 1.98 1.65 1.8 1.72 1.35 1.65 1.35
Баланс стоимость, млрд HK$
2.01 2.55 3.17 3.94 4.78 6.02 8.66 8.13 7.7 7.7
FCF, млрд HK$
-0.1446 0.0658 -0.0139 -1.16 -0.4988 0.0128 0.2825 0.188 -0.1217 0.5801
Операционный денежный поток, млрд HK$
0.6052 0.6923 0.6435 0.8559 1.08 1.89 1.8 1.4 0.8076 1.5
Операционная прибыль, млрд HK$
0.507 0.65 0.8988 1.65 1.24 1.33 1.72 0.7858 1.05 1.19
Операционные расходы, млрд HK$
0.2778 0.3581 0.3903 0.5745 0.6736 7.21 9.92 0.7186 0.7794 12.46
CAPEX, млрд HK$
0.7497 0.0018 0.6575 2.01 0.0855 1.87 1.51 1.21 0.9293 0.9237


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд HK$
0.9837 0.7679 0.4643 1.6 1.9 1.74 1.82 1.34 1.52 1.52
Short Term Investments HK$
0.0955 0.1599 0.1357 0.2674 0.3315 0.7514 0.7501 0.5973 0.519 0.5536
Long term investments HK$
0.0038 0.4018 0.159 0.1701 0.3816 0.4239
Total Receivables HK$
0.2957 0.517 0.8371 1.88 1.92 2.45 2.05 2.38 2.54 2.13
Total Current Assets HK$
1.93 1.65 2.01 4.5 5.63 6.55 7.11 6.27 6.51 6.51
Чистые активы, млрд HK$
4.47 5.63 7.12 8.88 10.96 13.34 15.61 15.97 6.27 15.97
Активы, млрд HK$
8.71 9.62 11.8 16.28 20.29 23.63 26.67 26.31 26.43 26.43
Short Term Debt HK$
1.17 0.5716 1.58 4.5 4.38 7.28 3.95 6.31 7.62 7.62
Long Term Debt HK$
3.06 3.54 3.68 3.73 6.71 4.31 7.37 5.23 4.58 4.58
Задолженность, млрд HK$
6.44 6.82 8.08 11.76 14.85 16.9 18.01 17.18 17.73 17.74
Чистый долг, млрд HK$
3.41 3.66 5.24 6.88 9.2 9.85 9.5 10.2 10.7 10.68
Долг, млрд HK$
4.24 4.11 5.26 8.23 11.1 11.59 11.34 11.54 12.22 11.54
Interest income HK$
0.1638 0.1703 0.1822 0.2319 0.2993 0.036 0.1405 0.2981 0.0352
Расходы на обслуживание долга HK$
0.1176 0.1219 0.2346 0.2911 0.2052 0.1381 0.2721 0.5879 0.5879
Чист. проц. доходы, млрд HK$
-0.2383 -0.232 -0.2576 -0.3272 -0.2199 -0.1529 -0.2967 -0.6209 0.0352
Goodwill HK$
0.1414 0.1999 0.2089 0.2259 0.2558 0.4119 0.4372 0.4686 0.471 0.4591
Амортизация, млрд HK$
0.1177 0.186 0.214 0.282 0.3331 0.4126 0.467 0.5336 0.5679 0.6031
Себестоимость, млрд HK$
2.49 2.71 3.76 5.41 6.23 6.6 9.16 11.03 11.82 11.73
Товарно материальные запасы HK$
0.1035 0.1059 0.2096 0.3261 0.4737 0.5896 1.84 0.908 1.89 0.8859


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2012 2013 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.0902 0.1085 0.22 0.3 0.17 0.4 0.44 0.0857 0.0874 0.0883
Цена акции ао 2.05 4.99 6.55 6.86 7.06 8.31 5.91 5.73 4.5 4.5
Число акций ао, млн 2526.36 1175.34 2563.11 2508.8 2644.83 2644.83 2833.83 2836.14 2822.88 2794.2
FCF/акцию -0.0284 0.056 -0.0054 -0.461 -0.1886 0.0049 0.0997 0.0663 -0.0431 0.2076


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 4.65 8.07 17.58 15.76 9.01 17.56 13.73 2.89 3.12 3.12 9.34
ROA, % 1.07 2.14 4.73 3.81 2.12 4.47 4.46 0.9169 0.9356 0.9356 3.74
ROIC, % 2.03 3.59 7.01 5.37 3.83 7.01 8.13
ROS, % 5.54 11.05 8.14 5.28 12.37 10.48 1.87 1.81 1.81 1.81 61.47
ROCE, % 25.59 22.31 23.16 24.14 36.44 22.74 19.74 15.64 4.97 7.15
Рентаб EBITDA, % 21.15 23.21 23.39 25.97 20.25 21.02 15.16 10.42 12.1 10.42 74.20
Чистая рентаб, % 2.85 5.54 11.05 8.14 5.28 12.37 10.48 1.87 1.81 1.81 61.47
Operation Margin, % 17.46 17.8 21.6 15.18 15.55 15.18 6.05 7.68 8.69 8.69 23.97
Доходность FCF, % 6.9 -1.42 2.97 -0.1951 -6.5 -2.48 0.0708 1.44 1 3.7


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
19.22 10.73 12.8 28.66 46.73 17.14 16.46 69.35 63.16 62.52 11.49
P/BV
2.98 0.8665 2.25 4.52 4.21 3.01 2.26 1.84 1.79 1.77 0.86
P/S
1.61 0.5943 1.42 2.33 2.47 2.12 1.72 1.3 1.14 1.13 9.06
P/FCF
33.62 -512.53 -15.38 -40.3 1411.45 69.25 100 27 26.72 26.72 18.68
E/P
0.0932 0.0781 0.0349 0.0214 0.0583 0.0608 0.0093 0.0158 0.0159 0.0159 0.07
EV/EBITDA
13.23 6.43 10.11 12.33 17.03 15.57 18.94 19.98 15.92 19.93 10.55
EV/Ebit
26.82 14.67 18.27 34.42 25.09 0 0
EV/S
1.49 2.36 3.2 3.45 3.27 2.87 2.08 1.93 1.91 1.91 9.37
EV/FCF
84.4 -856.54 -21.12 -56.3 2178.62 115.27 143.89 -215.94 45 45 19.76
Debt/EBITDA
4.76 4.45 4.16 6.73 6.45 5.03 8.53 7.41 8.52 8.52 5.01
Netdebt/Ebitda
4.23 4.44 3.48 5.58 5.48 5.52 7.54 6.48 7.88 7.88 3.88
Debt/Ratio
0.427 0.4456 0.5055 0.5472 0.4904 0.4252 0.4387 0.4625 0.4366 0.4366 0.34
Debt/Equity
1.61 1.66 2.09 2.32 1.93 1.31 1.42 1.59 0.7226 0.7226 17.94
Debt/Net Income
19.93 9.43 13.26 25.81 10.97 9.54 47.51 49.55 46.77 46.77 13.39
Бета
-0.0671 -0.2139 -0.2139 -0.10
Индекс Альтмана
1.91 2.37 3.01 2.6 2.41 2.57 2.47 2.4 2.34 2.34 2.41


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2001 2002 2003 2012 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0253 0.0331 0.0331 0.0331 0.0331 0.2284 0.1774 0.26 0.4363 0.13
Дивиденд
0.0025 0.0025 0.05 0.09 0.07 0.1 0.11 0
Див доход, ао, %
1.75 2.06 5 0.7053 1.18 1.02 1.45 2.45 0 5.63
Дивиденды / прибыль, %
11.18 35.45 16.06 5.93 5.33 53.11 16.79 21.87 179.63 250.66 96.17


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
ebit_margin
12.61 22.75 15.18 6.05 7.68
Персонал, чел
5067 5087