HKEX: 3339 - Lonking Holdings Limited

半年間の収益性: +5.8%
配当利回り: +5.19%
セクタ: Industrials

報告 Lonking Holdings Limited

レポート

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥		6.08	5.33	11.19	13.32	9.74	10.05	11.24	7.42	5.81	6.03
Выручка, млрд ¥		4.83	5.15	8.99	11.87	11.74	12.88	13.69	11.15	10.52	10.52
Чистая прибыль, млрд ¥		0.1166	0.4618	1.05	1.14	1.64	1.96	1.28	0.4005	0.6454	0.6454
EV, млрд ¥	7	9.44	6.99		13.38	9.99	8.16	6.21	3.76	1.88	2.97
EBIT, млрд ¥	0.8972	0.3451	0.4748	1.32	1.37	1.48	1.6	0.8904	0.8156	1.01
EBITDA, млрд ¥		0.7416	0.8604	1.68	1.73	1.83	1.95	1.46	1.09	1.28	0.7332
Баланс стоимость, млрд ¥		6.62	6.72	7.73	8.2	9.07	10.09	10.2	9.75	9.98	9.98
FCF, млрд ¥		1.65	1.93	1.42	0.4599	1.37	0.781	0.0373	1.62	1.8	1.8
Операционный денежный поток, млрд ¥		1.72	1.96	1.59	0.8111	1.57	1.07	0.4197	1.86	1.98	1.98
Операционная прибыль, млрд ¥		0.3451	0.4748	1.32	1.37	1.48	1.6	1.3	0.8156	0.6817	0.8591
Операционные расходы, млрд ¥		0.7538	0.7716	1.07	1.35	1.33	11.28	12.74	1.21	0.9859	9.66
CAPEX, млрд ¥		0.0698	0.0266	0.1701	0.3512	0.1974	0.2896	0.3824	0.2393	0.1866	0.1866

	2016Q2	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥													12.97	10.61	9.44	9.32	8.94	6.22	5.36	6.35	5.7	5.28
Выручка, млрд ¥									2.94	4.98	6.51	6.37	8.19		5.5		6.01		5.14		5.73	4.8
Чистая прибыль, млрд ¥													0.9446	0.1654	0.3308	0.074	0.1479	0.1263	0.2525	0.1537	0.3074	0.338
EV, млрд ¥	6.63	7.9	12.17			17.38	8.91		9.62	9.96									3.76		1.97	1.88
EBIT, млрд ¥													0.3381	0.1071	0.1071	0.1217	0.1217	0.1569	0.1569	0.1499	0.2997	0.3837
EBITDA, млрд ¥			0.4193	0.4315	0.4315	0.4315	0.4576	0.4576	0.4576										0.4495		0.4314	0.5213
Баланс стоимость, млрд ¥									8.34	9.07	9.04	10.09	9.86		10.2		9.52		9.75		9.64	9.98
FCF, млрд ¥			0.3554	0.115	0.115	0.115	0.3434	0.3434	0.3434										1.22		0.7838	1.01
Операционный денежный поток, млрд ¥													0.2235	-0.0136	-0.0136	0.286	0.286	0.6424	0.6424	0.4594	0.9188	1.07
Операционная прибыль, млрд ¥									0.3703	0.8525	1.06	1.11	1.03		0.2724		0.1079		0.233		0.2997	0.3837
Операционные расходы, млрд ¥				-0.0001	-0.0001	-0.0001	0.002	0.002	0.002	2.2									0.7259		0.6283	0.5481
CAPEX, млрд ¥													0.0915	0.0997	0.0997	0.0889	0.0889	0.0308	0.0675	0.0675	0.135	0.0516

	5四半期の平均	CAGR 5

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥			1.15	1.13	1.63	2.57	2.5	2.78	2.03	2.03	3.47	3.47
Short Term Investments ¥			0.428	0.634	2.17	1.34	2.05	1.75	2.05	0.1637	2.28	2.28
Long term investments ¥	0.006	0.004	0.2105	0.0016	0.0016	0.0885	0.5015
Total Receivables ¥			1.93	2.11	2.55	2.69	2.41	3.36	3.26	2.45	2.72	1.99
Total Current Assets ¥			6.65	6.81	10.81	10.24	10.83	13.2	12.47	11.59	12.48	12.48
Чистые активы, млрд ¥			2.86	2.46	2.28	2.19	2.26	2.2	2.2	2.23	11.59	2.25
Активы, млрд ¥			12.52	11.21	13.82	14.07	14.62	17.27	16.6	15.39	15.62	15.62
Short Term Debt ¥			0.428	0.634	2.17	1.34	2.05	0.6635	0.0077	0.0063	0.7323	0.7266
Long Term Debt ¥	3.43	1.57	4.07	2.15		1.29	0.7093		0.6483	0.7082	0.7082	0.7082
Задолженность, млрд ¥			5.89	4.49	6.09	5.87	5.54	7.18	6.4	5.64	5.64	5.64
Чистый долг, млрд ¥		0.7857	3.35	1.65	-0.1231	0.0586	0.2535	-2.11	-1.37	-1.32	-2.74
Долг, млрд ¥		1.87	4.5	2.78		2.62	2.76	0.6716	0.6559	0.7145	0.7324	0.7082
Interest income ¥			0.024	0.0415	0.063	0.089	0.1251	0.1481	0.1531	0.0997	0.113
Расходы на обслуживание долга ¥				0.1764	0.0821	0.0467	0.0401	0.0173	0.0102	0.0188	0.0445	0.0445
Чист. проц. доходы, млрд ¥				0.0415	0.063	0.089	0.1251	0.1308	0.1519	0.098	0.0832	0.1239
Амортизация, млрд ¥		0.3985	0.3964	0.3856	0.3593	0.3529	0.3494	0.3406	0.2908	0.2755	0.2741
Себестоимость, млрд ¥			3.73	3.9	6.6	9.14	8.93	9.87	11.23	9.28	8.68	8.68
Товарно материальные запасы ¥			1.28	1.51	2.45	2.86	3.01	3.75	4.06	3.59	2.88	2.88

	2016Q2	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥									3.42	2.5	2.73	2.78		3.24		2.03		2.53		2.03		3.68	3.47
Short Term Investments ¥									1.5	2.05	2.47	1.75		1.93		2.05		2.17		1.68		0.3335	2.28
Long term investments ¥		0.0016	0.0016	0.0016		0.0012	0.0885		0.1196	0.5015
Total Receivables ¥														4.04	3.36	3.36	3.28	3.28	2.61	2.61	2.71	2.53	2.72
Total Current Assets ¥														14.07	12.47	12.47	11.86	11.86	11.59	11.59	11.84	11.84	12.48
Чистые активы, млрд ¥													2.12	2.12	2.2	2.2	2.21	2.21	2.23	2.23	2.16	2.16
Активы, млрд ¥									14.61	14.62	16.06	17.27		18.54		16.6		15.82		15.39		15.13	15.62
Short Term Debt ¥				2.17		1.6	1.34		1.5	2.05	2.47	0.6635								0.0063		0.7405	0.7323
Long Term Debt ¥		2.15	1.56			1.24	1.29		1.29	0.7093				0.6569		0.6483		0.6824		0.7082
Задолженность, млрд ¥									6.27	5.54	7.02	7.18		8.68		6.4		6.3		5.64		5.49	5.64
Чистый долг, млрд ¥				-0.1231		0.8559	0.0586		-0.6391	0.2535	-2.01	-2.11								-1.32		-2.93	-2.74
Долг, млрд ¥	3.03	2.78	3.71			2.84	2.62		2.79	2.76										0.7144		0.7405	0.7324
Interest income ¥							0.0412		0.0604	0.0646	0.0605	0.0704		0.0733		0.0786		0.0556		0.0424		0.0428
Расходы на обслуживание долга ¥								0.01	0.01	0.2041	0.2474	0.2957		0.1012		0.0465		0.1729		0.1116		0.0139
Чист. проц. доходы, млрд ¥																0.0786		0.0598		0.0457		0.0461
Амортизация, млрд ¥			0.0898	0.0882	0.0882	0.0882	0.0873	0.0873	0.0873											0.1358		0.1317	0.1376
Себестоимость, млрд ¥									2.23	3.74	5.02	4.85		6.66		4.57		5.12		4.16		4.78	3.9
Товарно материальные запасы ¥														3.71	4.06	4.06	3.18	3.18	3.59	3.59	2.75	2.75	2.88

	5四半期の平均	CAGR 5

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	-0.02	0.11	0.25	0.2673	0.384	0.4578	0.298	0.0936	0.1508			0.1508
Цена акции ао			3.43	2.03	2.34	2.41	2.19	1.37	1.22	1.51	1.46	1.46
Число акций ао, млн	4280.1	4280.1	4280.1	4280.1	4280.1	4280.1	4280.1	4280.1	4280.1			4280.1
FCF/акцию	0.3859	0.4518	0.3322	0.1074	0.3209	0.1825	0.0087	0.3779	0.42			0.42

	2015Q4	2016Q2	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5四半期の平均	CAGR 5
EPS	-0.02	0.05	0.06	0.12	0.13							0.0773		0.0346		0.0635		0.0718		0.079
Цена акции ао											2.48	2.21	2.18	2.09	1.45	1.25	1.48	1.33	1.37	1.23
Число акций ао, млн										4280.1	4280.1	4280.1	4280.1	4280.1	4280.1	4280.1	4280.1	4280.1		4280.1
FCF/акцию			0.083	0.083	0.0269	0.0269	0.0802	0.0802	0.0802							0.2858		0.1831		0.2369

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %			1.76	6.87	13.53	13.94	18.11	19.41	12.5	4.01	6.54			6.54	7.13
ROA, %			0.9313	4.12	7.57	8.13	11.24	11.34	7.68	2.5	4.16			4.16	3.40
ROIC, %	4.83	7.16	3.03	5.5		15.63	20.08	29.23	18.8	7.6
ROS, %					11.63	9.64	13.99	15.21	9.32	3.59	6.13	6.13	6.13	6.13	9.00
ROCE, %		12.76	5.21	7.07	17.05	16.73	16.32	15.9	8.73	7.75	10.04
Рентаб EBITDA, %			15.36	16.72	18.65	14.54	15.59	15.1	10.69	9.79	12.17			6.58	13.63
Чистая рентаб, %			2.41	8.97	11.63	9.64	13.99	15.21	9.32	3.59	6.13			6.13	9.00
Operation Margin, %					14.65	11.57	12.61	12.46	9.5	7.31	6.48	8.16	8.16	8.16	10.03
Доходность FCF, %		29.8	27.16	36.27	12.7	3.45	14.11	7.77	0.3318	21.79	30.97

	2015Q2	2015Q4	2016Q2	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %											4.93	8.32	10.44	10.06	9.58	3.24	1.55	2.59	6.34	5.2	7.13
ROA, %											2.81	5.16	5.87	5.88	5.09	1.99	0.9351	1.64	4.06	2.2	3.40
ROIC, %		1.18	1.35	3.37	2.96			3.96	5.48		5.34	12.57						9.73		6.84
ROS, %											13.99	15.14	14.49	15.95	11.53	6.02	2.46	4.91	5.37	7.05	9.00
ROCE, %											4.44	3.25	4.31	3.68	3.43	1.05	1.28	1.61	2.96	3.8
Рентаб EBITDA, %					18.65	14.54	14.54	14.54	15.59	15.59	15.59							8.74	7.53	10.87	13.63
Чистая рентаб, %											13.99	15.14	14.49	15.95	11.53	6.02	2.46	4.91	5.37	7.05	9.00
Operation Margin, %											12.61	17.1	16.34	17.47	12.56	4.95	1.8	4.53	5.23	8	10.03
Доходность FCF, %	5.37	9.07	9.18	5.69	3.66	0.8318		0.6957	3.88	3.23	3.35

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E		52.19	11.55	10.7	11.64	5.93	5.13	8.81	12.68	7.15			7.15	12.06
P/BV		0.9187	0.7937	1.45	1.62	1.07	0.9958	1.1	0.5207	0.4622			0.4622	0.82
P/S		1.26	1.04	1.24	1.12	0.8292	0.7802	0.8209	0.4553	0.4385			0.4385	0.85
P/FCF				7.87	28.96	7.09	12.87	301.42	4.59	3.23	3.35	3.35	3.35	0.62
E/P				0.0934	0.0859	0.1688	0.195	0.1135	0.054	0.1112	0.107	0.107	0.107	0.09
EV/EBITDA	5.4	12.73	8.12		7.75	5.46	4.2	4.44	3.45	1.46			4.05	9.48
EV/Ebit						4.53	2.77	5.61	4.61	1.86	0	0	0
EV/S			1.36		1.13	0.8508	0.5088	0.4538	0.3372	0.1782	0.2822	0.2822	0.2822	1.32
EV/FCF			3.61		29.09	7.27	8.39	166.63	2.32	1.04	1.65	1.65	1.65	-2.79
Debt/EBITDA			3.24		1.52	1.51	0.3453	0.4688	0.6548	0.5717	0.9659	0.9659	0.9659	2.04
Netdebt/Ebitda				-0.0734	0.0339	0.1385	-1.08	-0.9785	-1.21	-2.14	0	0	0	1.45
Debt/Ratio			0.2485		0.1864	0.1885	0.0389	0.0395	0.0464	0.0469	0.0453	0.0453	0.0453	0.26
Debt/Equity			0.4146		0.3198	0.3036	0.0665	0.0643	0.0733	0.0734	0.3148	0.3148	0.3148	1.81
Debt/Net Income			6.03		2.29	1.68	0.3428	0.5143	1.78	1.13	1.1	1.1	1.1	-2.78
Бета										2.41	0.6666	0.0946	0.0946	3.21
Индекс Альтмана		1.69	2.24	-8.98	24.92	7.51	1.35			1.65	1.58	1.58	1.58	3.04

	2014Q4	2015Q2	2015Q4	2016Q2	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E															13.73	64.17	28.53	125.96	60.43	49.23	21.21	41.3	8.76	5.14	12.06
P/BV											1.23	1.07	1.19	0.9541	1.32		0.9251		0.9388		0.5495		0.5087	0.4622	0.82
P/S											3.49	1.95	1.66	1.51	1.58		1.72		1.49		1.04		0.4513	0.2945	0.85
P/FCF		18.61	11.02	10.89	17.58	27.35	120.22	143.75	25.76	30.96	29.88														0.62
E/P															0.0728	0.0156	0.0351	0.0079	0.0165	0.0203	0.0471	0.0242	0.0539	0.032	0.09
EV/EBITDA			40.36	30.83	18.84	29.03		40.29	19.46		21.02										8.36		2.24	1.34	9.48
EV/Ebit																					11.98		6.58	4.89
EV/S				5.15	3.51	5.41		5.86	3.03		3.28	2									0.731		0.3442	0.391	1.32
EV/FCF			17.96	13.72	22.23	34.24		151.19	25.93		28.01										3.07		2.51	1.85	-2.79
Debt/EBITDA			20.93	14.09	6.64	8.85		6.59	5.73		6.09										1.59		1.72	1.4	2.04
Netdebt/Ebitda				6.35	3.94	5.85	-0.2853	1.98	0.128		-1.4										-2.93		-6.8	-5.25	1.45
Debt/Ratio				0.245	0.2485	0.3064		0.197	0.1864		0.1906	0.1885									0.0464		0.0489	0.0469	0.26
Debt/Equity				0.4563	0.4146	0.5229		0.3627	0.3198		0.334	0.3036									0.0733		0.0768	0.0734	1.81
Debt/Net Income				26.25	10.65	14.2		9.95	6.39		6.78	3.65									2.83		2.41	2.17	-2.78
Индекс Альтмана	3.2	2.48	1.19	1.85	1.92	1.86	-9.72	3.28	24.21		-0.9977														3.04

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2203	0.0612	0.2352	0.549	0.7318	0.9761	1.19	0.3947	0.3947		1.36
Дивиденд		0.017	0.062	0.16	0.2	0.25	0.33	0.22	0.1	0.08	0.08
Див доход, ао, %		1.36	2.37	5.14	8.79	10.65	12.57	11.58	7.09	5.19	5.19	7.30
Дивиденды / прибыль, %	189.04	13.25	22.5	48	44.53	49.82	93.06	191.14	61.15		61.15	56.38

	2014Q2	2015Q2	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q2	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.4878	0.4878	0.4878	0.4878	0.5935	0.5935	0.5935	0.5935		0.7654		0.3947
Дивиденд	0.065	0.065	0.017	0.062	0.16	0.2		0.25				0.33			0.22		0.1
Див доход, ао, %	4.59	3.62	1.38	2.73	4.14	8.34		9.91				10.89			10.53		7.51		7.30
Дивиденды / прибыль, %							103.38	51.69	96.05	48.03	125.66	62.83	358.78	179.39		303.12		116.75	56.38

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

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IFRS

報告年間四半期ごと

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	13.99	18.36	8.1	7.31	9.57
Персонал, чел					7762	7105

	2022Q4	2023Q2	2023Q4	CAGR 5
ebit_margin	6.1	5.23	8

	CAGR 5

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