HKEX: 2899 - Zijin Mining Group Company Limited

半年間の収益性: +14.95%
配当利回り: +2.05%
セクタ: Materials

報告 Zijin Mining Group Company Limited

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
51.81 53.53 62.88 73.57 68.13 118.56 282.02 261.58 324.04 335.92 210.87 36.60
Выручка, млрд ¥
74.3 78.85 94.55 105.99 136.1 171.5 225.1 270.33 293.4 293.4 219.29 16.61
Чистая прибыль, млрд ¥
1.66 1.84 3.51 4.09 4.28 6.51 15.67 20.04 21.12 21.12 13.52 37.61
EV, млрд ¥
78.3 84.99 91.76 99.72 102.14 172.52 336.65 339.78 402.52 402.52 270.72 31.56
EBIT, млрд ¥
5.51 3.96 2.17 4.67 8.31 7.84 9.19 13.42 24.73 30 17.04 30.79
EBITDA, млрд ¥
4.2 2.53 5.09 8.78 8.27 9.92 14.11 34.76 42.96 42.96 22.00 39.03
Баланс стоимость, млрд ¥
27.54 27.76 35 40.46 51.19 56.54 71.03 88.94 107.51 107.51 75.04 16.00
FCF, млрд ¥
5.41 3.08 4.73 2.42 -1.23 0.382 5.92 3.88 6.43 6.43 3.08 -239.21
Операционный денежный поток, млрд ¥
10.27 8.6 9.76 10.23 10.67 14.27 26.07 28.68 36.86 36.86 23.31 28.14
Операционная прибыль, млрд ¥
2.17 4.67 8.31 7.84 9.19 13.42 25.15 30.78 32.21 32.21 22.15 28.51
Операционные расходы, млрд ¥
72.23 74.18 86.24 98.15 126.91 158.08 199.95 239.68 261.19 261.19 197.16 15.53
CAPEX, млрд ¥
4.86 5.52 5.04 7.81 11.9 13.89 20.15 24.79 30.43 30.43 20.23 20.66


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд ¥
5.5 5.02 5.94 10.09 6.23 11.96 14.22 19.01 18.45 18.45 13.97 24.25
Short Term Investments ¥
0.5484 1.25 2.55 0.7871 0.688 1.93 2.94 6.55 5.31 5.31 3.48 50.49
Long term investments ¥
5.38 5.84 7.91 9.11 7.77 9.43 12.29 9.30 9.21
Total Receivables ¥
0.8647 2.9 4.62 4.52 4.94 5.05 2.45 7.92 7.78 7.78 5.63 9.51
Total Current Assets ¥
21.79 24.14 28.68 30.45 28.59 39.26 47.06 79.64 77.63 77.63 54.44 22.11
Чистые активы, млрд ¥
38.16 39.1 35.7 41.83 47.66 67.07 77.03 97.57 80.51 99.46 73.97 11.06
Активы, млрд ¥
83.91 89.22 89.32 112.88 123.83 182.31 208.59 306.04 343.01 343.01 232.76 22.60
Short Term Debt ¥
14.44 14.44 14.44 14.44 14.44 20.72 19.43 28.66 20.99 20.99 20.85 7.77
Long Term Debt ¥
17.55 22.05 20.38 21.8 25.79 45.19 49.42 92.91 101.76 101.76 63.01 31.59
Задолженность, млрд ¥
51.99 58.1 51.67 65.61 66.75 107.72 115.7 217.1 204.64 204.64 142.38 25.11
Чистый долг, млрд ¥
26.49 31.46 28.88 26.15 34.01 53.96 53.43 95.07 104.3 104.3 68.15 25.12
Долг, млрд ¥
31.99 36.49 34.82 36.24 40.23 65.91 68.85 121.57 122.74 126.31 83.86 24.99
Interest income ¥
0.0000 0.000115 0.00044 0.3512 0.4997 0.6138 0.7611 1.35 1.94 1.03 31.17
Расходы на обслуживание долга ¥
1.68 1.37 1.58 1.93 1.92 1.92 1.02 0.7974 0.7974 1.52 -16.20
Чист. проц. доходы, млрд ¥
-1.28 -1.32 -1.34 -1.6 -1.55 -1.5 -2.24 2.32 2.12 -0.9140 -207.71
Goodwill ¥
0.4968 0.4968 0.4636 0.4636 0.3141 0.3141 0.3141 0.3141 0.7177 0.6922 0.4704 17.12
Амортизация, млрд ¥
0.14 0.2022 0.1953 0.2377 0.3593 0.4212 0.4699 0.4263 0.7321 0.6947 0.5488 10.53
Себестоимость, млрд ¥
68.01 69.78 81.37 92.65 120.58 151.07 190.35 230.91 247.02 247.02 187.99 15.42
Товарно материальные запасы ¥
10.95 12 11.09 12.67 14.89 18.06 19.31 28.1 29.29 29.29 21.93 14.49


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.0956 0.0994 0.18 0.2047 0.2036 0.228 0.598 0.764 0.8022 0.8022 0.5192 31.55
Цена акции ао 2.95 2.97 3.88 8.77 9.28 10.58 12.72 14.16 18.3 18.3 13.01 14.55
Число акций ао, млн 21930.45 21613.41 22864 22942.94 22595.93 25377.26 26330.11 26231.62 26326.57 26326.57 25372.30 3.10
FCF/акцию 0.2467 0.1425 0.2067 0.1057 -0.0545 0.0151 0.225 0.1481 0.2443 0.2443 0.1156 -234.99


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 6.01 6.63 10.02 10.12 8.37 11.51 22.06 25.06 21.5 21.5 11.87 17.70 20.77
ROA, % 1.97 2.06 3.93 3.63 3.46 3.57 7.51 7.79 6.51 6.51 5.10 5.77 13.48
ROIC, % 9.31 8.22 7.14 7.13 9.27 10.22 9.78 9.16 14.87 15.26 11.86 8.35
ROS, % 3.71 3.86 3.15 3.8 6.96 7.41 7.2 7.2 7.2 7.2 7.64 7.19 0.68
ROCE, % 6.81 15.01 22.08 16.59 16.1 17.99 26.62 12.77 0 0 0.00 18.01 -5.10
Ebit margin, % 6.75 7.82 10.99 11.1 0 0 9.17 13.24
Рентаб EBITDA, % 3.41 6.46 9.29 7.8 7.29 8.23 15.44 15.89 14.64 14.64 28.93 12.30 14.96
Чистая рентаб, % 2.23 2.33 3.71 3.86 3.15 3.8 6.96 7.41 7.2 7.2 7.64 5.70 17.98
Operation Margin, % 8.79 7.4 6.75 7.82 11.17 11.38 10.98 10.98 10.98 10.98 17.05 11.10 -0.34
Доходность FCF, % 0.2487 10.44 5.75 7.52 3.3 -1.81 0.3222 2.1 1.48 1.98 0.8144 -201.81


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
31.29 29.09 17.92 17.97 15.9 18.22 17.99 12.21 14.12 14.12 10.70 15.69 -2.35
P/BV
1.88 1.93 1.8 1.82 1.33 2.1 3.97 2.75 2.16 2.16 0.94 2.46 10.18
P/S
0.6972 0.6789 0.665 0.6941 0.5006 0.6913 1.25 0.9053 1.02 1.02 0.76 0.8734 15.30
P/FCF
13.3 30.35 -55.37 310.37 47.61 67.35 50.38 52.23 52.23 52.23 10.57 53.96 1.87
E/P
0.0558 0.0556 0.0629 0.0549 0.0556 0.0766 0.0652 0.0629 0.0629 0.0629 0.07 0.0646 2.50
EV/EBIT
13.74 18.01 10.42 11.33 0 0 0 13.38 -4.71
EV/EBITDA
15.9 30.91 16.69 10.45 12.06 10.29 12.22 9.68 7.91 9.16 5.46 10.43 -8.09
EV/S
0.9705 0.9408 0.7505 1.01 1.5 1.26 1.37 1.37 1.37 1.37 0.97 1.37 -1.80
EV/FCF
19.41 41.13 -83.01 451.62 56.83 87.48 62.59 62.59 62.59 62.59 10.63 66.42 1.95
Debt/EBITDA
3.97 4.38 4.05 4.67 1.98 2.83 2.94 2.94 2.94 2.94 2.64 2.73 8.23
Netdebt/Ebitda
3.29 3.16 3.43 3.82 1.54 2.21 2.21 2.43 2.43 2.43 1.49 2.16 9.55
Debt/Ratio
0.3898 0.321 0.3249 0.3615 0.3301 0.3972 0.3579 0.3682 0.3682 0.3682 0.26 0.3643 2.21
Debt/Equity
0.9948 0.8958 0.786 1.17 0.9692 1.37 1.14 1.27 1.27 1.27 0.98 1.20 5.55
Debt/Net Income
9.93 8.85 9.39 10.13 4.39 6.07 5.81 5.98 5.98 5.98 6.73 5.65 6.38
Бета
1.48 0.5155 -0.052 0.9916 0.9916 0.63 0.7338 -9.53
Индекс Альтмана
3.02 2.97 2.91 2.77 4.22 3.08 3.02 2.78 2.78 2.78 4.16 3.18 -8.01


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
2.59 2.74 2.96 3.75 4.65 4.7 5.12 12.09 12.09 16.61 7.73 21.06
Дивиденд
0.0707 0.0687 0.1111 0.1138 0.1095 0.1451 0.2326 0.2777 0.3294 0.3294 0.2189 24.64
Див доход, ао, %
2.86 2.5 3.47 3.78 2.34 1.35 3.93 2.36 2.43 2.05 7.17 2.48 0.76
Дивиденды / прибыль, %
156.7 149.04 84.44 91.49 108.63 72.24 32.68 42.94 57.26 57.26 59.09 62.75 -12.02


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IFRS
報告 年間
2018 2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
37.22 33.36 47.04 8.12
Персонал, чел
43876 43876 55239 7.98