HKEX: 2380 - China Power International Development Limited

半年間の収益性: -12.75%
配当利回り: +6.05%
セクタ: Utilities

報告 China Power International Development Limited

レポート

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет リンク リンク リンク リンク リンク リンク リンク リンク リンク リンク


大文字の使用

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
37.95 25.44 26.38 18.58 18.17 14.94 27.72 47.7 37.77 36.99 29.26 15.76
Выручка, млрд ¥
20.2 18.87 19.97 23.18 27.76 28.43 34.73 44.4 44.26 44.26 35.92 9.78
Чистая прибыль, млрд ¥
4.15 2.37 0.7953 1.1 1.28 1.71 -0.5157 2.65 3.08 3.08 1.64 19.20
EV, млрд ¥
73.06 61.12 59.78 62.56 70.04 101.17 183.73 139.82 194.5 190.37 137.85 22.66
EBIT, млрд ¥
5.91 7.08 4.92 3.09 4.01 5.66 6.18 4.35 5.28 9.88 6.27 11.79
EBITDA, млрд ¥
10.11 8.2 6.57 7.92 10.47 11.56 10.59 13.07 19.61 15.41 13.06 13.37
Баланс стоимость, млрд ¥
27.32 27.27 29.8 29.95 30.32 33.4 35.81 46.97 53.64 53.64 40.03 12.09
FCF, млрд ¥
1.48 -2.64 -4.55 -6.74 -10.43 -10.76 -16.1 -11.87 -15.56 -15.56 -12.9440 8.33
Операционный денежный поток, млрд ¥
6.94 6.12 3.13 2.78 5.16 5.5 1.34 5.73 9.9 9.9 5.53 13.92
Операционная прибыль, млрд ¥
7.08 4.92 3.09 4.01 5.66 6.18 4.6 5.65 8.72 8.49 6.16 9.03
Операционные расходы, млрд ¥
6.04 6.43 6.48 7.28 9.31 22.25 31.13 12 15.09 35.77 17.96 10.14
CAPEX, млрд ¥
5.47 8.76 7.68 9.53 15.59 16.26 16.96 17.6 25.47 25.47 18.38 10.32


貸借対照表

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд ¥
1.53 1.81 4.58 1.85 1.24 1.32 1.77 4.23 5.74 5.74 2.86 35.86
Short Term Investments ¥
0.0068 0.3378 0.0196 0.2373 0.1124 0.4289 0.2137 2.44 0.0593 0.0593 0.6509 -12.01
Long term investments ¥
4.85 6.66 9.01 8.18 6.7 6.21 6.69 7.36 -5.78
Total Receivables ¥
2.42 3.15 3.12 3.91 4 9.09 8.36 18.73 29.35 25.24 13.91 48.97
Total Current Assets ¥
5.21 6.84 9.32 13.23 12.98 18.11 18.57 30.89 45.64 45.64 25.24 28.59
Чистые активы, млрд ¥
23.66 70.89 75.12 95.54 105.73 119.22 134.85 43.09 30.89 43.09 86.76 -21.81
Активы, млрд ¥
86.24 91.19 98.03 124.96 140.29 155.95 174.75 211.4 305.81 305.81 197.64 16.87
Short Term Debt ¥
5.36 6.82 9.06 0.2373 0.1124 27.97 33.06 23.98 37.87 37.13 24.60 220.26
Long Term Debt ¥
31.28 30.67 28.93 45.6 52.99 59.58 69.69 92.63 127.45 127.45 80.47 19.19
Задолженность, млрд ¥
52.02 56.59 60.83 82.11 95.16 110.16 138.95 142.81 210.79 210.79 139.57 17.24
Чистый долг, млрд ¥
41.16 45.93 47.06 43.98 51.87 86.23 100.56 112.38 162.98 158.84 102.80 25.73
Долг, млрд ¥
36.64 37.48 37.98 45.83 53.1 87.55 105.92 116.61 168.71 116.71 106.38 26.01
Interest income ¥
1.31 1.36 1.55 2.34 2.77 0.3304 4.07 4.26 0.2791 2.34 -36.81
Расходы на обслуживание долга ¥
0.2012 0.0394 2.42 3.1 3.39 3.9 4.27 4.24 4.24 3.78 6.46
Чист. проц. доходы, млрд ¥
-1.85 -1.92 -2.3 -2.95 -3.06 -3.78 -4.11 -3.96 0.3059 -3.5720 6.07
Goodwill ¥
0.8352 0.8352 0.8352 0.8352 0.9463 1.19 1.1 1.08 0.8324 1.24 1.09 0.83
Амортизация, млрд ¥
2.82 3.03 3.28 3.48 3.91 4.82 5.38 6.15 7.8 9.73 6.78 15.08
Себестоимость, млрд ¥
7.08 7.51 10.4 11.88 12.8 12 0.9338 24.95 20.68 20.68 14.27 10.07
Товарно материальные запасы ¥
0.3191 0.4107 0.4629 0.7126 0.6899 0.6976 1.47 1.09 2.38 2.38 1.27 28.10


プロモーション

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.18 0.14 0.1275 0.1461 0.18 0.06 0.2375 0.2493 0.2493 0.1746 11.28
Цена акции ао 2.05 1.78 1.67 1.67 5.25 3.3 2.87 3.17 3.01 3.01 3.52 -10.53
Число акций ао, млн 7877.76 7957.61 9806.89 9806.89 9806.89 9806.89 10833.39 11147.64 12370.15 12370.15 10792.99 4.75
FCF/акцию 0.1873 -0.3323 -0.4635 -0.6874 -1.06 -1.1 -1.49 -1.06 -1.26 -1.26 -1.1940 3.52


効率

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 15.19 8.68 2.67 3.67 4.24 5.12 -1.44 6.38 6.13 6.13 9.34 4.09 7.65
ROA, % 4.81 2.59 0.8113 0.879 0.9155 1.1 -0.2951 1.37 1.19 1.19 3.74 0.8561 5.38
ROIC, % 2.91 6.18 8.39 6.29 2.89 2.52 2.83 2.46 0.2115 2.71 2.15 1.46
ROS, % 3.98 4.74 4.63 6.01 -1.48 5.96 6.97 6.97 6.97 6.97 61.47 5.08 -236.33
ROCE, % 14.23 8.3 9.37 12.53 13.5 12.15 3.19 4.28 0 0 0.00 9.13 -19.33
Ebit margin, % 20.21 23 12.46 11.88 22.32 0 0 17.97 2.01
Рентаб EBITDA, % 43.48 32.91 34.18 37.73 40.65 30.48 29.45 44.31 34.82 34.82 75.14 35.94 -3.05
Чистая рентаб, % 20.54 12.54 3.98 4.74 4.63 6.01 -1.48 5.96 6.97 6.97 61.47 4.42 8.53
Operation Margin, % 15.46 17.32 20.37 21.74 13.25 12.73 19.69 19.18 19.18 19.18 23.97 16.81 7.68
Доходность FCF, % 2.3 3.89 -10.39 -17.23 -36.28 -57.39 -72.02 -58.07 -25.93 -41.2 -50.9220 -6.41


オッズ

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
9.15 10.75 33.17 16.92 14.15 8.74 -53.75 10.36 10.22 10.22 11.49 -2.0560 -6.30
P/BV
1.39 0.9331 0.885 0.6205 0.5993 0.4472 0.7741 0.4001 0.3318 0.3318 0.86 0.5105 -11.15
P/S
1.88 1.35 1.32 0.8018 0.6545 0.5254 0.798 0.618 0.7123 0.7123 9.06 0.6616 1.71
P/FCF
-5.8 -2.76 -1.74 -1.39 -1.72 -3.86 -2.43 -2.38 -2.38 -2.38 18.68 -2.5540 6.71
E/P
0.0302 0.0591 0.0707 0.1144 -0.0186 0.0555 0.0817 0.0834 0.0834 0.0834 0.07 0.0571 -235.00
EV/EBITDA
7.23 7.45 9.1 7.9 6.69 8.75 14.18 10.69 9.92 9.27 10.55 10.05 8.20
EV/EBIT
11.85 15.18 33.33 26.5 19.68 0 0 0 21.31 10.68
EV/S
2.99 2.7 2.52 3.56 4.32 3.15 4.39 4.3 4.3 4.3 9.37 4.09 -0.09
EV/FCF
-13.15 -9.28 -6.72 -9.41 -9.32 -11.78 -12.5 -12.23 -12.23 -12.23 19.76 -11.6120 5.58
Debt/EBITDA
5.78 5.79 5.07 7.58 9.96 8.92 8.6 7.57 7.57 7.57 5.01 8.52 -5.34
Netdebt/Ebitda
7.16 5.55 4.95 7.46 9.5 8.6 8.31 10.31 10.31 10.31 3.88 9.41 1.65
Debt/Ratio
0.3875 0.3668 0.3785 0.5614 0.6044 0.5516 0.5517 0.3816 0.3816 0.3816 0.34 0.4942 -8.79
Debt/Equity
1.27 1.53 1.75 2.62 2.94 2.48 3.15 2.71 2.71 2.71 17.94 2.80 -1.62
Debt/Net Income
47.76 41.73 41.35 51.25 -271.24 44.03 54.7 37.84 37.84 37.84 13.39 -19.3660 -167.44
Бета
0.5471 -0.398 -0.3595 -0.3595 -0.04 -0.0701 -186.94
Индекс Альтмана
1.72 1.89 1.84 1.39 1.39 0.9735 0.8129 0.5798 0.5802 0.5802 2.42 0.8673 -16.03


配当金

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.22 1.71 1.17 0.8119 1.08 1.27 1.29 1.79 1.79 1.7 1.44 10.63
Дивиденд
0.2588 0.1686 0.1006 0.1292 0.1426 0.1556 0.0616 0.1256 0.2002 0.2002 0.1371 7.02
Див доход, ао, %
8.09 6.27 5.31 6.97 9.36 6.08 4.36 6.5 5.4 6.05 5.63 6.34 -10.42
Дивиденды / прибыль, %
29.38 72.13 146.65 73.92 84.03 74.46 -249.48 26.09 57.92 57.92 96.17 -1.3960 -7.17


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2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
10829 14254 14.73