HKEX: 2378 - Prudential plc

半年間の収益性: +16.37%
配当利回り: +2.97%
セクタ: Financials

報告 Prudential plc

レポート

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク

大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $		452.79	352.86	430.79	103.13	399.88	313.16	421.35	275.38	283.74	260.22	338.70	-6.63
Выручка, млрд $		61.19	88.35	116.98	31.64	93.74	55.97	26.5	-8.22	11.97	11.97	35.99	-33.74
Чистая прибыль, млрд $		3.82	2.37	3.23	3.82	0.783	2.12	-2.04	0.998	1.7	1.7	0.7122	16.77
EV, млрд $		452.14	367.37	446.25	118.71	400.5	313.72	420.83	36.71	33.02	32.85	240.96	-39.29
EBIT, млрд $	4.07	4.66	2.81	4.45	4.61	1.92	2.15	3.05	2.93	4.66		2.94	19.40
EBITDA, млрд $						0.052	1.63	-2.22	1.65	1.71	2	0.5644	101.09
Баланс стоимость, млрд $		16.77	18.98	20.82	21.97	19.48	20.88	17.09	16.96	17.82	17.82	18.45	-1.77
FCF, млрд $		3.37	2.29	2.01	2.76	-0.273	1.91	0.242	1.04	0.788	0.788	0.7414	-223.62
Операционный денежный поток, млрд $		3.75	2.72	2.19	3.13	-0.209	1.97	-0.145	1.08	0.832	0.832	0.7056	-231.82
Операционная прибыль, млрд $	3.15	3.32	3.21	4.42	3.68	2.04	1.98	2.65	1.64	1.71		2.00	-3.47
Операционные расходы, млрд $		0.2563	1.16	0.9108	-0.4137	0.365	53.83	23.82	9.86	-10.26	9.87	15.52	-294.88
CAPEX, млрд $		0.3793	0.4294	0.1811	0.3667	0.064	0.059	0.036	0.034	0.044	0.044	0.0474	-7.22

	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $						409.74	364.65	275.84	319.86	427.86		400.08		274.49		243.07		307.71		233.54	291.78	-10.21
Выручка, млрд $	21.78		5.46	7.01		20.3	19.98									2.31	2.2	2.13	2.3	2.2	2.23	-0.97
Чистая прибыль, млрд $											0.984	1.97	0.052	0.052	0.447	0.447	0.472	0.3717	0.3102	0.2969	0.3796	-7.86
EV, млрд $							365.27	275.65	320.42	429.47		399.55				314.54	35.42	35.99	29.25	33.09	89.66	-36.26
EBIT, млрд $											0.705	0.705	0.2065	0.2065	0.6235	0.6235	0.9235	0.4882	0.4184	0.4005	0.5708	-8.47
EBITDA, млрд $																-0.5489	-0.246	-0.239	-0.3631	-0.3475	-0.3489	-8.74
Баланс стоимость, млрд $								19.11	20.88	15.71		17.09		16.11		16.96	13.91	17.16	14.61	17.82	16.09	0.99
FCF, млрд $		0.69	0.69	-0.0683	-0.0683	-0.0683										-0.2722	0.5062	0.4918	-0.1889	-0.1808	0.0712	-7.86
Операционный денежный поток, млрд $											-0.4655	-0.4655	0.858	0.858	-0.319	-0.319	0.6335	0.4988	-0.1783	-0.1706	0.0929	-11.77
Операционная прибыль, млрд $							2.04	0.693	1.28	1.25		1.4				0.8785	0.7486	0.7272	0.7815	0.748	0.7768	-3.17
Операционные расходы, млрд $	20.96		4.52	6.19		19.69	19.51									1.83	1.66	1.61	1.73	1.65	1.70	-2.05
CAPEX, млрд $											0.0085	0.0085	0.007	0.007	0.01	0.01	0.009	0.0071	0.0107	0.0102	0.0094	0.40

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	1998	2001	2002	2003	2004	2005	2009	2010	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $											11.53	0.3048	0.4433	0.4428	6.97	8.02	7.17	5.51	1.59	1.59	5.85	-25.59
Short Term Investments $			12.16	11.55	20.79	6.67	164.53	179.58							57.09	34.65	0.226	0.268			54.36	-72.79
Long term investments $										308.44	322.64	468.46	549.49	509.88	386.4	410.89	163.36	137.15	151.61		249.88	-17.06
Total Receivables $										0.117	2.43	3.46	3.58	5.41	2.33	2.7	0.912	0.836		6.54	2.44	-31.17
Total Current Assets $										559.17	556.55	564.24	649.57	626.15	434.7	63.64	20.37	1.81	1.59		104.42	-67.44
Чистые активы, млрд $									0.92	0.978	1.55	0.743	0.789	1.8	1.07	0.893	0.478	0.419			0.9320	-25.29
Активы, млрд $											573.32	580.5	667.51	645.42	454.21	516.1	199.1	165.94	174.07	174.07	301.88	-17.45
Short Term Debt $											0.137	1.3	0.6554	0.716	0.549	0.501	0.5	0.501	0.699	0.699	0.5500	4.95
Long Term Debt $											10.74	13.52	15.25	15.31	7.04	8.08	6.14	4.28	3.94	3.94	5.90	-10.96
Задолженность, млрд $											554.13	562.41	645.77	623.51	434.55	493.98	182.01	148.82	156.08	156.08	283.09	-18.52
Чистый долг, млрд $											0.7719	12.61	15.49	15.55	1.27	0.563	2.91	-0.438	3.28	3.05	1.52	20.90
Долг, млрд $											10.88	14.82	15.91	16.03	7.59	8.58	6.64	5.08	4.87	5.66	6.55	-8.49
Interest income $											0.1553	0.2303	0.1592	0.228	0.119	0.164	0.024	4.25	4.43		1.80	106.14
Расходы на обслуживание долга $														0.5203	0.516	0.589	0.328	0.2	0.172	0.172	0.3610	-19.73
Чист. проц. доходы, млрд $												-0.4442	-0.5743	-0.5203	-0.516	-0.337	-0.328	-0.2	-0.172	34.55	-0.3106	-19.73
Goodwill $										2.57	2.44	2.01	2	2.36	0.969	0.961	0.907	0.89	0.896		0.9246	-1.55
Амортизация, млрд $	0.0299	0.5914	0.5396	0.6554	0.4623										0.227	0.218	-2.26	-1.28	-2.94		-1.2070	-266.90
Себестоимость, млрд $									45.14	51.92	32.5	62.13	75.33	27.68	85.97						56.72	21.48

	2003Q2	2003Q3	2003Q4	2004Q1	2004Q2	2004Q3	2004Q4	2005Q2	2005Q4	2006Q2	2007Q2	2008Q2	2009Q2	2010Q2	2011Q2	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд $																							8.38	8.02		5.3		7.17		6.42		5.51	4.8	5.92	3.89	1.59	4.34	-22.01
Short Term Investments $			11.55				20.79		6.67			166.8	147.06	170.6	188.4									34.65				0.226				0.268					78.83	-72.51
Long term investments $																					363.15	386.4	361.7	410.89		155.74		163.36		138.81		137.15		143.47		151.61	146.88	-1.48
Total Receivables $																									2.26	2.26	1.8	1.8	2.1	2.1	1.52	1.52	2.22	2.22			1.92	1.12
Total Current Assets $																											20.37	20.37	12.63	12.63	11.74	11.74	11.64	5.92	3.89	1.59	6.96	-32.96
Чистые активы, млрд $																									0.525	0.525	0.478	0.478	0.405	0.405	0.419	0.419	0.396	0.396			0.4070	-0.45
Активы, млрд $																							463.17	516.1		525.12		199.1		166.89		165.94	134.12	165.46	142.67	174.07	156.45	0.96
Short Term Debt $																					0.841	0.549	0.506	0.501		0.5		0.5		0.5405		3.91		0.529		0.699	1.24	6.93
Long Term Debt $																					10.44	7.04	7.68	8.08		6.4		6.14		4.29		4.28		3.97		3.94	4.52	-8.49
Задолженность, млрд $																							443.86	493.98		509.41		182.01		150.62		148.82	120.09	148.15	127.93	156.08	140.21	0.96
Чистый долг, млрд $																						1.27	0.36	0.563		333.37		2.91				2.97	-1.58	-1.17	-0.6639	3.28	0.5672	2.01
Долг, млрд $																						7.59	8.19	8.58		6.9		6.64				4.78	3.22	4.75	3.23	4.87	4.17	0.37
Interest income $																		0.0337	0.1385	0.228	0.156	0.119	0.03	0.21		0.015		0.009									0.0766	-40.33
Расходы на обслуживание долга $								0.0889		0.0535	0.0439					0.0955	0.108	0.1045	0.0945	0.1105	0.113	0.1083															0.1062	0.72
Чист. проц. доходы, млрд $																										0.0016		0.000986									0.0013	-21.50
Goodwill $																					0.6463	0.969	0.942	0.961		0.926		0.907		0.871		0.89		0.879		0.896	0.8886	-0.24
Амортизация, млрд $	0.1638	0.1638		0.1156	0.1156	0.1156																										-0.8785	-0.7486	-0.7272	-0.7815	-0.748	-0.7768	-3.17
Себестоимость, млрд $																15.12	18.48	19.19	3.11	4.87	18.76	18.13										0.3379					9.04	-35.85

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS		3.55		13.43	0.033	0.0894	-0.0814	0.3648	0.6192			0.6178	0.2050	79.75
Цена акции ао			196	138	147.7	143.8	132.9	109.7	87.4	61.9	78.2	78.2	94.02	-10.06
Число акций ао, млн	2445	2445	2445	558.97	2601.16	2609.49	2746.41	2736	2747			2753.52	2688.01	1.10
FCF/акцию	1.38	0.9351	0.8213	4.94	-0.105	0.7308	0.0881	0.3816	0.2869			0.2862	0.2765	-222.27

	2016Q3	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5四半期の平均	CAGR 5
EPS	3.55			6.24		7.19							0.0785				0.0757	0.1396	0.1356	0.1127	0.1078	0.1143	7.33
Цена акции ао												153.22	145.67	124.2	99.84	88.9	88.4	117.68	111.76	98.29	84.82	100.19	-0.82
Число акций ао, млн							2445	2601.16	2608.86	2609.49	2615.61		2746.41		2749.31		2749.67		2753.22		2753.52	2750.43	0.05
FCF/акцию		0.2053	0.2822		0.2822	-0.1221	-0.0279										-0.0995	0.1847	0.1795	-0.0686	-0.0657	0.0261	-7.97

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %			22.79	12.49	15.51	17.39	4.02	10.14	-11.95	5.86	9.78			9.78	8.38	3.57	19.46
ROA, %			0.6664	0.4083	0.4837	0.5918	0.1724	0.4104	-1.03	0.5468	1			1	1.05	0.2199	42.13
ROIC, %	13.8	27.26	19.04	11.64	13.06	14.21	8.93	9.95	-6.83	6.95						6.64	-13.33
ROS, %					2.76	12.07	0.8353	3.78	-7.71	-12.14	14.21	14.21	14.21	14.21	27.35	4.56	-213.01
ROCE, %				15.51	20.48	21.05	9.77	9.71	17.86	1.81	2.69		0	0	0.00	8.37	-22.74
Ebit margin, %							-0.1867	2.43	0.1437	-35.7	38.91		0	0		1.12	-390.93
Рентаб EBITDA, %							0.0555	2.81	-8.38	-20.1	14.31		16.71	16.71	15.85	1.07	42.84
Чистая рентаб, %			6.24	2.68	2.76	12.07	0.8353	3.78	-7.71	-12.14	14.21			14.21	27.35	-0.2049	76.26
Operation Margin, %					3.78	11.63	2.18	3.54	10.01	-19.99	14.31	0	0	0	17.87	2.01	45.69
Доходность FCF, %		0.59	0.745	0.6479	0.4662	2.68	-0.0683	0.609	0.0574	0.3791	0.2777					0.2510	-232.38

	2014Q4	2015Q2	2015Q4	2016Q2	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %												2.68	7.69	-25.52	11.52	0.3228	2.64	2.75	2.38	1.98	1.88	8.38	2.33	-6.56
ROA, %												0.1105	0.3112	-0.7636	0.9884	0.0312	0.2694	0.2853	0.2481	0.2014	0.1875	1.05	0.2383	-6.99
ROIC, %											8.93	3.11	5.69	-17.1	8.58		1.25	3.09	2.35	2.13	1.61		2.09	5.19
ROS, %							5.06	32.14	57.37	9.79	3.92						8.95	17.42	17.42	13.47	13.47	27.35	14.15	8.52
ROCE, %												1.97	3.21	5.15	4.13	1.27	3.64	3.58	0.3238	0.2779	0.2612	0.00	1.62	-40.96
Ebit margin, %																	14.24	22.88	22.88	18.17	18.17		19.27	5.00
Рентаб EBITDA, %																	-23.72	-11.2	-11.2	-15.77	-15.77	15.85	-15.5320	-7.84
Чистая рентаб, %							5.06	32.14	57.37	9.79	3.92						8.95	17.42	17.42	13.47	13.47	27.35	14.15	8.52
Operation Margin, %							8.64	40.44	52.5	6.48	10.22						37.96	34.08	34.08	33.94	33.94	17.87	34.80	-2.21
Доходность FCF, %	0.1938	0.1779	0.1305	0.1578	0.1436	0.1187	0.1474	0.1426	-0.0772	-0.0167													0.0630	-167.55

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E	118.51	148.88	133.43	27	510.7	147.86	-206.34	37.23	17.48			17.52	14.03	101.39	-49.08
P/BV	27.01	18.59	20.69	4.69	20.53	15	24.66	2.17	1.65			1.66	0.71	12.80	-39.60
P/S	7.4	3.99	3.68	3.26	4.27	5.59	15.9	-4.52	2.48			2.49	2.81	4.74	-10.30
P/FCF			214.52	37.37	-1464.75	164.22	1741.13	263.78	360.08	330.23	330.23	330.23	16.99	605.09	-28.29
E/P			0.0075	0.037	0.002	0.0068	-0.0048	0.0036	0.006	0.0065	0.0065	0.0065	0.10	0.0036	-206.25
EV/EBITDA					985.32	30.05	-19.9	22.22	19.27				44.37	207.39	-54.47
EV/EBIT					-292.78	34.69	1160.55	12.51	7.09	0	0	0		184.41	-147.51
EV/S			3.81	3.75	4.27	5.6	15.88	-4.47	2.76	2.74	2.74	2.74	7.50	3.93	-29.63
EV/FCF			222.22	43.01	-1467.03	164.51	1738.95	35.17	41.9	41.69	41.69	41.69	3.03	379.88	-52.58
Debt/EBITDA					157.48	5.57	-3.15	3.07	2.85	2.83	2.83	2.83	1.82	1.69	-197.88
Netdebt/Ebitda					24.5	0.3456	0.0819	-0.2651	1.92	1.53	1.53	1.53	0.60	0.9594	79.59
Debt/Ratio			0.0238	0.0248	0.0167	0.0166	0.0334	0.0306	0.028	0.0325	0.0325	0.0325	0.20	0.0314	-0.54
Debt/Equity			0.7642	0.7295	0.3896	0.411	0.3886	0.2993	0.2735	0	0	0	32.54	0.3524	-6.83
Debt/Net Income			4.93	4.2	9.69	4.05	-3.25	5.09	2.87	3.33	3.33	3.33	37.30	2.27	-200.49
Бета								1.35	1.62	-0.0738	0.3616	0.3616	0.34	0.8145	-28.06
Индекс Альтмана								0	0.2047	1.91	1.88	1.88	1.09	1.33	109.42

	2014Q4	2015Q2	2015Q4	2016Q2	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2025Q1	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E												538.76	199.17	-106.7	203.29	5278.72	543.78	190.28	31.32	23.43	21.83		14.03	162.13	-47.43
P/BV												14.43	15.32	27.23	23.41	16.37	14.33	2.64	2.15	2.03	1.66		0.71	4.56	-35.02
P/S							21.5	88.6	12.63	20.18	18.25						6.43	4.64	4.06	3.33	3.36		2.81	4.36	-12.17
P/FCF	516.06	562.04	766.53	633.62	696.55	842.62	678.57	701.04	-1296.14	-6003.46													16.99	-1015.4740	-248.10
E/P										0.0048	0.0021	0.0019	0.005	-0.0094	0.0049	0.000189	0.0018		0.0015		0.0016		0.10	0.0020	-20.06
EV/EBITDA																	-66.89	-143.98	-22.11	-20.94	-27.68		44.37	-56.3200	-16.18
EV/EBIT																	111.37	70.48	73.72	69.9	82.63			81.62	-5.80
EV/S							22.21	89.37	14.85	20.41	18.28						15.87	16.13	16.87	12.7	15.02		7.50	15.32	-1.09
EV/FCF						874.9	700.99	707.17	-1524.45	-6072.06							-134.9	69.97	73.19	-154.81	-183.02		3.03	-65.9140	6.29
Debt/EBITDA																	-8.7	-13.09	-19.88	-8.9	-14.03		1.82	-12.9200	10.03
Netdebt/Ebitda																	0.798	6.41	4.89	1.83	-9.45		0.60	0.8956	-263.94
Debt/Ratio											0.0167	0.0177	0.0166	0.0131	0.0334		0.0288	0.024	0.0287	0.0226	0.028		0.20	0.0264	-0.56
Debt/Equity											0.3896	0.4284	0.411	0.4394	0.3886		0.2817	0.2316	0.2769	0.2211	0.2735		32.54	0.2570	-0.59
Debt/Net Income											9.69	15.99	5.34	-1.72	3.37		23.05	8.42	12.78	10.41	16.42		37.30	14.22	-6.56
Бета																						0.3616	0.34	0.3616	0.00
Индекс Альтмана																						1.88	1.09	1.88	0.00

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.39	1.44	1.56	1.57	1.58	1.63	0.814	0.421	0.533	0.533				0.7862	-20.03
Дивиденд			3.5	3.66	4.27	4.17	2.36	1.21	0.1894	0.1951	0.2119	0.2119		0.8333	-38.25
Див доход, ао, %			2.43	2.08	2.32	2.72	1.96	0.7911	1.45	1.5	2.36	2.97	9.22	1.61	3.78
Дивиденды / прибыль, %		37.77	65.96	48.51	41.33	208.68	38.43	-20.62	47.49	31.33		31.33	109.87	61.06	-31.56

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.069	0.069	0.16	0.16	0.077	0.077	0.1805	0.1421	0.0705	0.0675		0.1075	-2.60
Дивиденд	2.87	1.31	1.95	0.4038	0.8083	0.4054		0.9307		0.4504		1.02		0.4901			0.6593	3.87
Див доход, ао, %	1.84	0.859	1.48	0.3381	0.5335	0.2646		0.7494		0.5066		0.8697		0.4986		9.22	0.5778	13.51
Дивиденды / прибыль, %						7.01	3.51	307.69	307.69	17.23	17.23	38.24	38.24	22.72	22.72	109.87	27.83	5.69

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IFRS

報告年間

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	14000	15030	3.61

	CAGR 5

	CAGR 5

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