HKEX: 2378 - Prudential plc

半年間の収益性: -16.82%
セクタ: Financials

報告 Prudential plc

レポート

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $		452.79	352.86	430.79	103.13	399.88	313.16	421.35	275.38	283.74	260.22
Выручка, млрд $		61.19	88.35	116.98	31.64	93.74	55.97	26.5	-8.22	11.97	11.97
Чистая прибыль, млрд $		3.82	2.37	3.23	3.82	0.783	2.12	-2.04	0.998	1.7	1.7
EV, млрд $		452.14	367.37	446.25	118.71	400.5	313.72	420.83	36.71	33.02	32.85
EBIT, млрд $	4.07	4.66	2.81	4.45	4.61	1.92	2.15	3.05	2.93	4.66
EBITDA, млрд $						0.052	1.63	-2.22	1.65	1.71	2
Баланс стоимость, млрд $		16.77	18.98	20.82	21.97	19.48	20.88	17.09	16.96	17.82	17.82
FCF, млрд $		3.37	2.29	2.01	2.76	-0.273	1.91	0.242	1.04	0.788	0.788
Операционный денежный поток, млрд $		3.75	2.72	2.19	3.13	-0.209	1.97	-0.145	1.08	0.832	0.832
Операционная прибыль, млрд $	3.15	3.32	3.21	4.42	3.68	2.04	1.98	2.65	1.64	1.71
Операционные расходы, млрд $		0.2563	1.16	0.9108	-0.4137	0.365	53.83	23.82	9.86	-10.26	9.87
CAPEX, млрд $		0.3793	0.4294	0.1811	0.3667	0.064	0.059	0.036	0.034	0.044	0.044

	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $						409.74	364.65	275.84	319.86	427.86		400.08		274.49		243.07		307.71		233.54
Выручка, млрд $	21.78		5.46	7.01		20.3	19.98									2.31	2.2	2.13	2.3	2.2
Чистая прибыль, млрд $											0.984	1.97	0.052	0.052	0.447	0.447	0.472	0.3717	0.3102	0.2969
EV, млрд $							365.27	275.65	320.42	429.47		399.55				314.54	35.42	35.99	29.25	33.09
EBIT, млрд $											0.705	0.705	0.2065	0.2065	0.6235	0.6235	0.9235	0.4882	0.4184	0.4005
EBITDA, млрд $																-0.5489	-0.246	-0.239	-0.3631	-0.3475
Баланс стоимость, млрд $								19.11	20.88	15.71		17.09		16.11		16.96	13.91	17.16	14.61	17.82
FCF, млрд $		0.69	0.69	-0.0683	-0.0683	-0.0683										-0.2722	0.5062	0.4918	-0.1889	-0.1808
Операционный денежный поток, млрд $											-0.4655	-0.4655	0.858	0.858	-0.319	-0.319	0.6335	0.4988	-0.1783	-0.1706
Операционная прибыль, млрд $							2.04	0.693	1.28	1.25		1.4				0.8785	0.7486	0.7272	0.7815	0.748
Операционные расходы, млрд $	20.96		4.52	6.19		19.69	19.51									1.83	1.66	1.61	1.73	1.65
CAPEX, млрд $											0.0085	0.0085	0.007	0.007	0.01	0.01	0.009	0.0071	0.0107	0.0102

	5四半期の平均	CAGR 5

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	1998	2001	2002	2003	2004	2005	2009	2010	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $											11.53	0.3048	0.4433	0.4428	6.97	8.02	7.17	5.51	1.59	1.59
Short Term Investments $			12.16	11.55	20.79	6.67	164.53	179.58							57.09	34.65	0.226	0.268
Long term investments $										308.44	322.64	468.46	549.49	509.88	386.4	410.89	163.36	137.15	151.61
Total Receivables $										0.117	2.43	3.46	3.58	5.41	2.33	2.7	0.912	0.836		6.54
Total Current Assets $										559.17	556.55	564.24	649.57	626.15	434.7	63.64	20.37	1.81	1.59
Чистые активы, млрд $									0.92	0.978	1.55	0.743	0.789	1.8	1.07	0.893	0.478	0.419
Активы, млрд $											573.32	580.5	667.51	645.42	454.21	516.1	199.1	165.94	174.07	174.07
Short Term Debt $											0.137	1.3	0.6554	0.716	0.549	0.501	0.5	0.501	0.699	0.699
Long Term Debt $											10.74	13.52	15.25	15.31	7.04	8.08	6.14	4.28	3.94	3.94
Задолженность, млрд $											554.13	562.41	645.77	623.51	434.55	493.98	182.01	148.82	156.08	156.08
Чистый долг, млрд $											0.7719	12.61	15.49	15.55	1.27	0.563	2.91	-0.438	3.28	3.05
Долг, млрд $											10.88	14.82	15.91	16.03	7.59	8.58	6.64	5.08	4.87	5.66
Interest income $											0.1553	0.2303	0.1592	0.228	0.119	0.164	0.024	4.25	4.43
Расходы на обслуживание долга $														0.5203	0.516	0.589	0.328	0.2	0.172	0.172
Чист. проц. доходы, млрд $												-0.4442	-0.5743	-0.5203	-0.516	-0.337	-0.328	-0.2	-0.172	34.55
Goodwill $										2.57	2.44	2.01	2	2.36	0.969	0.961	0.907	0.89	0.896
Амортизация, млрд $	0.0299	0.5914	0.5396	0.6554	0.4623										0.227	0.218	-2.26	-1.28	-2.94
Себестоимость, млрд $									45.14	51.92	32.5	62.13	75.33	27.68	85.97

	2003Q2	2003Q3	2003Q4	2004Q1	2004Q2	2004Q3	2004Q4	2005Q2	2005Q4	2006Q2	2007Q2	2008Q2	2009Q2	2010Q2	2011Q2	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд $																							8.38	8.02		5.3		7.17		6.42		5.51	4.8	5.92	3.89	1.59
Short Term Investments $			11.55				20.79		6.67			166.8	147.06	170.6	188.4									34.65				0.226				0.268
Long term investments $																					363.15	386.4	361.7	410.89		155.74		163.36		138.81		137.15		143.47		151.61
Total Receivables $																									2.26	2.26	1.8	1.8	2.1	2.1	1.52	1.52	2.22	2.22
Total Current Assets $																											20.37	20.37	12.63	12.63	11.74	11.74	11.64	5.92	3.89	1.59
Чистые активы, млрд $																									0.525	0.525	0.478	0.478	0.405	0.405	0.419	0.419	0.396	0.396
Активы, млрд $																							463.17	516.1		525.12		199.1		166.89		165.94	134.12	165.46	142.67	174.07
Short Term Debt $																					0.841	0.549	0.506	0.501		0.5		0.5		0.5405		3.91		0.529		0.699
Long Term Debt $																					10.44	7.04	7.68	8.08		6.4		6.14		4.29		4.28		3.97		3.94
Задолженность, млрд $																							443.86	493.98		509.41		182.01		150.62		148.82	120.09	148.15	127.93	156.08
Чистый долг, млрд $																						1.27	0.36	0.563		333.37		2.91				2.97	-1.58	-1.17	-0.6639	3.28
Долг, млрд $																						7.59	8.19	8.58		6.9		6.64				4.78	3.22	4.75	3.23	4.87
Interest income $																		0.0337	0.1385	0.228	0.156	0.119	0.03	0.21		0.015		0.009
Расходы на обслуживание долга $								0.0889		0.0535	0.0439					0.0955	0.108	0.1045	0.0945	0.1105	0.113	0.1083
Чист. проц. доходы, млрд $																										0.0016		0.000986
Goodwill $																					0.6463	0.969	0.942	0.961		0.926		0.907		0.871		0.89		0.879		0.896
Амортизация, млрд $	0.1638	0.1638		0.1156	0.1156	0.1156																										-0.8785	-0.7486	-0.7272	-0.7815	-0.748
Себестоимость, млрд $																15.12	18.48	19.19	3.11	4.87	18.76	18.13										0.3379

	5四半期の平均	CAGR 5

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS		3.55		13.43	0.033	0.0894	-0.0814	0.3648	0.6192		0.6178
Цена акции ао		153.5	196	138	147.7	143.8	132.9	109.7	87.4	61.85	61.85
Число акций ао, млн	2445	2445	2445	558.97	2601.16	2609.49	2746.41	2736	2747		2753.52
FCF/акцию	1.38	0.9351	0.8213	4.94	-0.105	0.7308	0.0881	0.3816	0.2869		0.2862

	2016Q3	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5四半期の平均	CAGR 5
EPS	3.55			6.24		7.19							0.0785				0.0757	0.1396	0.1356	0.1127	0.1078
Цена акции ао												153.22	145.67	124.2	99.84	88.9	88.4	117.68	111.76	98.29	84.82
Число акций ао, млн							2445	2601.16	2608.86	2609.49	2615.61		2746.41		2749.31		2749.67		2753.22		2753.52
FCF/акцию		0.2053	0.2822		0.2822	-0.1221	-0.0279										-0.0995	0.1847	0.1795	-0.0686	-0.0657

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %			22.79	12.49	15.51	17.39	4.02	10.14	-11.95	5.86	9.78		9.78	8.33
ROA, %			0.6664	0.4083	0.4837	0.5918	0.1724	0.4104	-1.03	0.5468	1		1	1.05
ROIC, %	13.8	27.26	19.04	11.64	13.06	14.21	8.93	9.95	-6.83	6.95
ROS, %				2.68	2.76	12.07	0.8353	3.78	-7.71	-12.14	14.21	14.21	14.21	27.39
ROCE, %		22.13	24.3	15.51	20.48	21.05	9.77	9.71	17.86	1.81	2.69
Рентаб EBITDA, %							0.0555	2.81	-8.38	-20.1	14.31		-20.35	37.56
Чистая рентаб, %			6.24	2.68	2.76	12.07	0.8353	3.78	-7.71	-12.14	14.21		14.21	27.38
Operation Margin, %				3.64	3.78	11.63	2.18	3.54	10.01	-19.99	14.31	0	0	17.87
Доходность FCF, %		0.59	0.745	0.6479	0.4662	2.68	-0.0683	0.609	0.0574	0.3791	0.2777

	2014Q4	2015Q2	2015Q4	2016Q2	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %												2.68	7.69	-25.52	11.52	0.3228	2.64	2.75	2.38	1.98	1.88	8.33
ROA, %												0.1105	0.3112	-0.7636	0.9884	0.0312	0.2694	0.2853	0.2481	0.2014	0.1875	1.05
ROIC, %											8.93	3.11	5.69	-17.1	8.58		1.25	3.09	2.35	2.13	1.61
ROS, %							5.06	32.14	57.37	9.79	3.92						8.95	17.42	17.42	13.47	13.47	27.39
ROCE, %												1.97	3.21	5.15	4.13	1.27	3.64	3.58	0.3238	0.2779	0.2612
Рентаб EBITDA, %																	-23.72	-11.2	-11.2	-15.77	-15.77	37.56
Чистая рентаб, %							5.06	32.14	57.37	9.79	3.92						8.95	17.42	17.42	13.47	13.47	27.38
Operation Margin, %							8.64	40.44	52.5	6.48	10.22						37.96	34.08	34.08	33.94	33.94	17.87
Доходность FCF, %	0.1938	0.1779	0.1305	0.1578	0.1436	0.1187	0.1474	0.1426	-0.0772	-0.0167

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E	118.51	148.88	133.43	27	510.7	147.86	-206.34	37.23	17.48		17.52	13.88
P/BV	27.01	18.59	20.69	4.69	20.53	15	24.66	2.17	1.65		1.66	0.70
P/S	7.4	3.99	3.68	3.26	4.27	5.59	15.9	-4.52	2.48		2.49	2.78
P/FCF		154.34	214.52	37.37	-1464.75	164.22	1741.13	263.78	360.08	330.23	330.23	16.88
E/P		0.0067	0.0075	0.037	0.002	0.0068	-0.0048	0.0036	0.006	0.0065	0.0065	0.10
EV/EBITDA					985.32	30.05	-19.9	22.22	19.27			44.37
EV/Ebit					-292.78	34.69	1160.55	12.51	7.09	0	0
EV/S		4.16	3.81	3.75	4.27	5.6	15.88	-4.47	2.76	2.74	2.74	7.49
EV/FCF		160.69	222.22	43.01	-1467.03	164.51	1738.95	35.17	41.9	41.69	41.69	3.01
Debt/EBITDA					157.48	5.57	-3.15	3.07	2.85	2.83	2.83	1.82
Netdebt/Ebitda					24.5	0.3456	0.0819	-0.2651	1.92	1.53	1.53	0.60
Debt/Ratio		0.0255	0.0238	0.0248	0.0167	0.0166	0.0334	0.0306	0.028	0.0325	0.0325	0.20
Debt/Equity		0.7807	0.7642	0.7295	0.3896	0.411	0.3886	0.2993	0.2735	0	0	32.54
Debt/Net Income		6.25	4.93	4.2	9.69	4.05	-3.25	5.09	2.87	3.33	3.33	37.53
Бета								1.35	1.62	-0.153	-0.153	2.18
Индекс Альтмана								0	0.2047	1.91	1.91	1.09

	2014Q4	2015Q2	2015Q4	2016Q2	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E												538.76	199.17	-106.7	203.29	5278.72	543.78	190.28	31.32	23.43	21.83	13.88
P/BV												14.43	15.32	27.23	23.41	16.37	14.33	2.64	2.15	2.03	1.66	0.70
P/S							21.5	88.6	12.63	20.18	18.25						6.43	4.64	4.06	3.33	3.36	2.78
P/FCF	516.06	562.04	766.53	633.62	696.55	842.62	678.57	701.04	-1296.14	-6003.46												16.88
E/P										0.0048	0.0021	0.0019	0.005	-0.0094	0.0049	0.000189	0.0018		0.0015		0.0016	0.10
EV/EBITDA																	-66.89	-143.98	-22.11	-20.94	-27.68	44.37
EV/Ebit																	111.37	70.48	73.72	69.9	82.63
EV/S							22.21	89.37	14.85	20.41	18.28						15.87	16.13	16.87	12.7	15.02	7.49
EV/FCF						874.9	700.99	707.17	-1524.45	-6072.06							-134.9	69.97	73.19	-154.81	-183.02	3.01
Debt/EBITDA																	-8.7	-13.09	-19.88	-8.9	-14.03	1.82
Netdebt/Ebitda																	0.798	6.41	4.89	1.83	-9.45	0.60
Debt/Ratio											0.0167	0.0177	0.0166	0.0131	0.0334		0.0288	0.024	0.0287	0.0226	0.028	0.20
Debt/Equity											0.3896	0.4284	0.411	0.4394	0.3886		0.2817	0.2316	0.2769	0.2211	0.2735	32.54
Debt/Net Income											9.69	15.99	5.34	-1.72	3.37		23.05	8.42	12.78	10.41	16.42	37.53

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.39	1.44	1.56	1.57	1.58	1.63	0.814	0.421	0.533	0.533
Дивиденд			3.5	3.66	4.27	4.17	2.36	1.21	0.1775	0.1945	0.2112	0.2112
Див доход, ао, %			2.43	2.08	2.32	2.72	1.96	0.7911	1.45	1.5	2.36	2.97	7.43
Дивиденды / прибыль, %		37.77	65.96	48.51	41.33	208.68	38.43	-20.62	47.49	31.33		31.33	109.27

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.069	0.069	0.16	0.16	0.077	0.077	0.1805	0.1421	0.0705	0.0675
Дивиденд	2.87	1.31	1.95	0.4038	0.8083	0.4054		0.9307		0.4504		1.02		0.4901
Див доход, ао, %	1.84	0.859	1.48	0.3381	0.5335	0.2646		0.7494		0.5066		0.8697		0.4986		7.43
Дивиденды / прибыль, %						7.01	3.51	307.69	307.69	17.23	17.23	38.24	38.24	22.72	22.72	109.27

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

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IFRS

報告年間四半期ごと

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	-0.1867	2.43	0.1437	-35.7	38.91
Персонал, чел					14000	15030

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
ebit_margin	14.24	22.88	22.88	18.17	18.17

	CAGR 5

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