HKEX: 1969 - China Chunlai Education Group Co., Ltd.

半年間の収益性: -9.45%
配当利回り: +4.85%
セクタ: Consumer Discretionary

報告 China Chunlai Education Group Co., Ltd.

レポート

IFRS

報告年間四半期ごと

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Финансовый отчет	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク

大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥						1.72	3.25	6.35		7.16	3.77	54.55
Выручка, млрд ¥	0.3786	0.4609	0.4878	0.5594	0.7025	1.04	1.31	1.5	1.63	1.63	1.24	18.33
Чистая прибыль, млрд ¥	0.1098	0.1516	0.1189	0.1647	0.1413	0.6069	0.5523	0.6844	0.7782	0.7782	0.5526	40.67
EV, млрд ¥				2.83	3.24	3.8	4.55	8.47	6.46	6.46	5.30	14.80
EBIT, млрд ¥	0.2462	0.283	0.2645	0.1929	0.2608	0.4786	0.6565				0.3707	19.94
EBITDA, млрд ¥				0.3137	0.3638	0.866	0.9078			0.9078	0.6128	30.43
Баланс стоимость, млрд ¥	0.2935	0.4452	0.5948	1.29	1.44	2.06	2.62	3.28	3.88	3.88	2.66	21.93
FCF, млрд ¥				-0.1901	-0.5196	0.1919	0.8434	0.5253	0.5709	0.5709	0.3224	-201.90
Операционный денежный поток, млрд ¥	0.2588	0.2158	0.4376	0.3729	0.009	0.7416	1.16	1.07	1.03	1.03	0.8021	158.06
Операционная прибыль, млрд ¥	0.18	0.2247	0.1925	0.1929	0.2405	0.7054	0.6912	0.7663	0.8544	0.8544	0.6516	28.86
Операционные расходы, млрд ¥	0.1986	0.2362	0.2953	0.3665	0.4402	0.5634	0.6505	0.7317	0.7771	0.7771	0.6326	12.04
CAPEX, млрд ¥	0.1314	0.1555	0.3004	0.5317	0.4756	0.5497	0.2907	0.5489	0.4633	0.4633	0.4656	-0.52

	2017Q1	2017Q3	2018Q1	2018Q3	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥										1.65	1.7	1.83			3.5	4.55	4.97	6.95	8.02			5.60	18.04
Выручка, млрд ¥	0.2304	0.2304	0.2438	0.244	0.2802		0.2792		0.3509				0.6556		0.6536		0.7487					0.5376	21.81
Чистая прибыль, млрд ¥				0.0603	0.0575		0.1072		0.0657				0.2508	0.1507	0.3014	0.1656	0.3312	0.1766				0.2251	3.22
EV, млрд ¥															4.9		7.03	8.47		7.58	6.46	6.89	5.68
EBIT, млрд ¥														0.1641	0.1641	0.1984	0.1984					0.1812	4.86
Баланс стоимость, млрд ¥					1.17		1.29		1.36	1.61	2.06				2.62		2.92	3.28		3.6	3.88	3.26	8.17
Операционный денежный поток, млрд ¥					0.1089	0.0496	0.0496	0.0496	0.0496				0.7946	0.1827	0.1827	0.332	0.332					0.3648	-16.02
Операционная прибыль, млрд ¥	0.1147	0.1144	0.1012	0.0992	0.0901		0.1398		0.1107				0.3185		0.3727		0.3969					0.2677	23.21
CAPEX, млрд ¥		0.1555	0.14	0.2295	0.3544				0.2275				0.2429	0.0239	0.0239	0.0858	0.0858					0.0925	-18.79

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		0.3717	0.2673	0.5446	0.4736	0.204	0.3996	0.6309	0.7897	0.6759	0.6759	0.5400	27.07
Short Term Investments ¥					0.1099							0.1099	0.00
Total Receivables ¥		0.0068	0.0105	0.0474	0.1031	0.0307	0.0408	0.0989	0.1494	0.2506	0.2506	0.1141	52.18
Total Current Assets ¥		0.4858	0.5823	0.6005	0.9807	0.4281	0.5612	1.12	1.46	2.01	2.01	1.12	36.25
Чистые активы, млрд ¥	0.5636	0.6422	0.7073	0.8781	1.39	2.37	3.32	3.35	1.28		1.27	2.34	-1.64
Активы, млрд ¥		1.59	1.78	2.08	3.45	3.75	5.05	5.87	6.46	7.25	7.25	5.68	14.09
Short Term Debt ¥		0.0635	0.4738				1.92	2.03	1.44	1.73	1.73	1.52	29.57
Long Term Debt ¥		0.7983	0.5185	0.6868	0.229	0.4988	0.7747	0.367	0.7322	0.5202	0.5202	0.5786	0.84
Задолженность, млрд ¥		1.3	1.34	1.48	2.17	2.31	2.99	3.25	3.18	3.37	3.37	3.02	7.85
Чистый долг, млрд ¥					1.05	1.59	1.97	1.76	1.38	1.57	1.57	1.65	-0.25
Долг, млрд ¥		0.8618	0.9923				2.37	2.39	2.17	2.25	2.25	2.03	17.79
Interest income ¥		0.000606	0.0032	0.0036	0.0142	0.0923	0.0955	0.1358	0.0284			0.0732	14.87
Расходы на обслуживание долга ¥					0.0606	0.0158	0.02	0.0347	0.1245	0.0957	0.0957	0.0581	43.37
Чист. проц. доходы, млрд ¥		-0.0886	-0.0743	-0.077	-0.0464	-0.0877	-0.0906	-0.1197	-0.0962		0.0311	-0.0881	15.70
Себестоимость, млрд ¥		0.1449	0.17	0.2044	0.2657	0.3329	0.4106	0.4825	0.6079	0.676	0.676	0.5020	15.22

	2017Q1	2017Q3	2018Q1	2018Q3	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥					0.3275					0.1429				0.6309		0.478	0.7897	0.3829	0.6759	0.5915	1.39
Short Term Investments ¥					0.2677															0.2677	0.00
Total Receivables ¥									0.0927	0.0102	0.0139		0.198	0.198	0.2286	0.2286	0.1494	0.1641	0.2506	0.2043	1.85
Total Current Assets ¥									0.3682	0.4954	0.5612		1.12	1.12	1.14	1.14	1.46	1.4	2.01	1.43	12.01
Чистые активы, млрд ¥						1.39	1.39	1.95	1.95	2.56	3.34		3.35	3.35	3.48	3.48				3.40	0.82
Активы, млрд ¥					2.54		3.45		3.36	4.2	5.05			5.87		5.95	6.46	6.62	7.25	6.43	4.31
Short Term Debt ¥					0.3354									2.18		1.62	1.44	1.33	1.73	1.66	-4.52
Long Term Debt ¥					0.518		0.229		0.3889	0.4573	0.7747			0.367		0.4911	0.7322	0.5457	0.5202	0.5312	7.23
Задолженность, млрд ¥					1.36		2.17		2	2.59	2.99			3.25		3.03	3.18	3.02	3.37	3.17	0.73
Чистый долг, млрд ¥														1.76		1.52	1.38	1.5	1.57	1.55	-2.26
Долг, млрд ¥					0.8534									2.39		2	2.17	1.88	2.25	2.14	-1.20
Interest income ¥												0.0665		0.0693		0.0614				0.0657	-2.62
Расходы на обслуживание долга ¥			0.0018	0.0027	0.0083															0.0043	66.44
Чист. проц. доходы, млрд ¥												0.0578		0.0746		0.066				0.0661	4.52
Себестоимость, млрд ¥	0.0868	0.0832	0.1012	0.1032	0.1421		0.1236		0.1787			0.2456		0.2369		0.2777				0.2125	17.57

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	0.1139	0.1505	0.1178	0.5058	0.4602	0.5703	0.6485		0.6485	0.4605	40.65
Цена акции ао	1.51	1.54	1.25	1.92	3.57	6.24	4.38	4.12	4.12	4.05	16.50
Число акций ао, млн	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200		1200	1200.00	0.00
FCF/акцию		-0.1736	-0.433	0.1599	0.7029	0.4377	0.4758		0.4758	0.2687	-201.90

	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5四半期の平均	CAGR 5
EPS						0.2702		0.2969				0.2835	4.82
Цена акции ао		1.41	1.52	1.92	2.15	2.91	3.79	4.14	4.53	5.79	6.68	4.99	12.00
Число акций ао, млн	1200	1200	1200			1200	1200	1200		1200	1200	1200.00	0.00

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %	37.39	34.06	20	12.8	9.8	29.47	23.63	23.23	21.74		21.74	6.33	21.57	17.28
ROA, %	6.9	8.5	5.73	4.77	3.77	12.01	10.11	11.1	11.35		11.35	2.57	9.67	24.66
ROIC, %							11.63	15.7					13.66	16.19
ROS, %		32.9	24.39	29.45	20.12	58.25	42.18	45.69	47.7	47.7	47.7	4.16	48.30	-3.92
ROCE, %	83.87	63.57	44.47	14.98	18.09	23.24	21.98			0	0	0.00	24.55	-13.15
Ebit margin, %				34.48	37.12	45.93	50.15			0	0		41.92	9.82
Рентаб EBITDA, %				56.08	51.78	83.11	69.34			55.64	55.64	12.32	63.19	-0.16
Чистая рентаб, %	28.99	32.9	24.39	29.45	20.12	58.25	42.18	45.69	47.7		47.7	4.16	42.79	18.84
Operation Margin, %		48.75	39.47	34.48	34.24	67.7	52.8	51.15	52.37	52.37	52.37	4.97	55.28	-5.01
Доходность FCF, %						11.13	25.98	8.27					15.13	-9.43

	2017Q1	2017Q3	2018Q1	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %			10.99	10.13	4.9	8.33	4.82		11.52	11.34	5.39	6.33	8.28	-8.34
ROA, %			3.03	2.9	2.27	3.11	1.95		5.13	5.56	2.73	2.57	3.70	-2.57
ROIC, %									6.29	7.02			6.65	5.64
ROS, %	32.37	33.44	24.07	24.7	20.53	38.41	18.71	38.26	46.11	44.23		4.16	37.14	2.86
ROCE, %									6.28	6.79		0.00	6.54	3.98
Ebit margin, %									25.11	26.51			25.81	2.75
Чистая рентаб, %	32.37	33.44	24.07	24.7	20.53	38.41	18.71	38.26	46.11	44.23		4.16	37.14	2.86
Operation Margin, %	49.79	49.66	41.52	40.65	32.15	50.07	31.56	48.59	57.03	53.01		4.97	48.05	1.15

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E			9.89	11.66	2.84	5.05	10.36	6.28		6.28	33.12	7.24	-11.64
P/BV			1.39	1.14	0.837	1.07	2.16	1.26		1.26	1.64	1.29	2.02
P/S			2.91	2.35	1.65	2.13	4.73	3		3	1.73	2.77	5.01
P/FCF					8.98	3.85	12.1	13.63	12.54	12.54	69.81	10.22	6.91
E/P					0.3521	0.1701	0.1077	0.0956	0.1087	0.1087	0.01	0.1668	-20.95
EV/EBITDA			8.24	8.9	4.38	5.01				5.28	122.93	6.63	-11.70
EV/EBIT			14.68	12.41	7.09	6.93		0	0	0		10.28	-17.11
EV/S			5.06	4.61	3.26	3.48	5.66	3.96	3.96	3.96	7.37	4.06	3.97
EV/FCF			-14.9	-6.23	17.69	5.4	16.13	11.32	11.32	11.32	29.32	12.37	-8.54
Debt/EBITDA					2.73	2.64	2.2	2.2	2.48	2.48	1.23	2.45	-1.90
Netdebt/Ebitda			3.34	4.37	2.27	1.94	2.21	1.52	1.73	1.73	0.33	1.93	-5.29
Debt/Ratio	0.5414	0.5563			0.4686	0.4076	0.3363	0.3099	0.3099	0.3099	0.14	0.3665	-7.94
Debt/Equity	2.94	2.23			1.15	0.9147	0.663	0.5788	1.77	1.77	0.31	1.02	9.01
Debt/Net Income	7.85	6.54			3.9	4.33	3.17	2.89	2.89	2.89	4.39	3.44	-5.82
Бета							-0.314	0.0663	-0.161	-0.161	-0.32	-0.1362	-19.96
Индекс Альтмана					2.36	2.67	2.14	2.42	2.21	2.21	10.62	2.36	-1.30

	2019Q1	2021Q1	2021Q3	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	2025Q1	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E				11.6	27.49	15.02	39.34				33.12	23.36	35.70
P/BV		1.03	0.8244	1.34		1.7	2.16	1.69	1.26		1.64	1.63	-1.22
P/S				5.35		6.64					1.73	5.99	11.41
E/P				0.0862	0.0364	0.0666	0.0254				0.01	0.0537	-26.32
EV/EBIT				27.73		32.91						30.32	8.94
EV/S				6.96		8.72					7.37	7.84	11.93
Debt/Ratio	0.3365			0.4076		0.3352	0.3363	0.2839	0.3099		0.14	0.3346	-5.33
Debt/Equity	0.7268			0.9147		0.6833	0.663	0.5224	0.5788		0.31	0.6724	-8.75
Debt/Net Income	14.84			7.94		6.03					4.39	9.60	-25.93
Бета										-0.161	-0.32	-0.1610	0.00
Индекс Альтмана										2.21	10.62	2.21	0.00

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.03	0.1708		0.0276		0.1004	138.61
Дивиденд	0.1095	0.058	0.2	0.2		0.1225	22.24
Див доход, ао, %	2.46	2.98	6.14	4.85	4.44	3.86	35.65
Дивиденды / прибыль, %	5.43	4.38	21.94	21.94	38.95	10.58	59.27

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0138	0.0138	0.0138	0.0138		0.0138	0.00
Дивиденд				0.1095		0.1095	0.00
Див доход, ао, %				2.64	4.44	2.64	0.00
Дивиденды / прибыль, %	9.17	4.58	8.34	4.17	38.95	6.56	-17.88

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

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報告年間

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	4750	3945	-8.87

	CAGR 5

	CAGR 5

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