HKEX: 1717 - Ausnutria Dairy Corporation Ltd

半年間の収益性: +11.23%
配当利回り: +2.25%
セクタ: Consumer Staples

報告 Ausnutria Dairy Corporation Ltd

レポート

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет リンク リンク リンク リンク リンク リンク リンク リンク リンク リンク


大文字の使用

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
4.64 18.63 22.07 17.44 12.39 6.19 6.21 15.34 -19.78
Выручка, млрд ¥
2.1 2.74 3.93 5.39 6.74 7.99 8.87 8.83 6.96 6.69 7.88 0.64
Чистая прибыль, млрд ¥
0.0506 0.2127 0.3081 0.6351 0.8784 1 1.04 0.2452 0.1645 0.1581 0.6656 -28.47
EV, млрд ¥
5.73 12.25 17.88 20.9 13.52 7.19 4.61 4.35 12.82 -23.75
EBIT, млрд ¥
0.1269 -0.0211 0.2665 0.4337 0.7705 1.23 1.27 1.27 0.3403 0.2896 0.8800 -25.12
EBITDA, млрд ¥
0.024 0.3215 0.5102 0.9238 1.41 1.51 1.25 0.6307 0.5261 0.5295 1.07 -17.89
Баланс стоимость, млрд ¥
1.31 1.47 1.74 3.25 4.02 5.17 5.54 6.4 5.91 5.68 5.41 8.01
FCF, млрд ¥
-0.2108 0.0103 -0.0066 0.1705 0.7127 0.6236 0.5149 -1.2 -0.4765 -0.458 0.0349 -192.26
Операционный денежный поток, млрд ¥
-0.0454 0.2944 0.5125 0.5318 0.9708 1.13 1.07 -0.4049 0.2331 0.2241 0.5998 -24.82
Операционная прибыль, млрд ¥
-0.0211 0.2665 0.4337 0.7705 1.23 1.27 1.29 0.3111 0.2657 0.3242 0.8734 -26.40
Операционные расходы, млрд ¥
0.611 0.8583 1.26 1.89 2.3 6.72 7.48 3.33 2.35 6.37 4.44 0.43
CAPEX, млрд ¥
0.1654 0.2841 0.519 0.3613 0.2581 0.5066 0.4423 0.7979 0.7097 0.6821 0.5429 22.42


貸借対照表

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд ¥
0.3076 0.4483 0.6357 1.45 1.67 1.86 2.26 2.11 2.12 2.04 2.00 4.89
Short Term Investments ¥
0.48 0.4963 0.4651 0.186 0.0983 0.9687 0.0167 0.0077 0.0068 0.0068 0.2196 -41.39
Long term investments ¥
0.0301 0.0323 0.0521 0.1083 0.2622 0.4792 0.1868 71.50
Total Receivables ¥
0.1456 0.3346 0.2657 0.4297 0.5148 0.4564 0.4174 0.9336 0.613 0.5831 0.5870 3.55
Total Current Assets ¥
2.19 2.54 3.22 4.14 4.97 5.36 5.63 6.07 5.27 5.07 5.46 1.18
Чистые активы, млрд ¥
0.5863 0.8309 1.54 1.58 1.82 2.2 2.12 3.16 5.36 2.79 2.93 24.11
Активы, млрд ¥
3.03 3.92 5.62 6.83 8.34 9.25 9.51 11.09 10.41 10.01 9.72 4.53
Short Term Debt ¥
0.7532 0.7574 1.12 0.6225 0.3315 0.1605 0.8177 1.24 2.48 2.37 1.01 49.55
Long Term Debt ¥
0.1746 0.4403 0.6092 0.2468 0.5903 0.5273 0.5631 0.5305 0.4684 0.4684 0.5359 -4.52
Задолженность, млрд ¥
1.7 2.33 3.67 3.43 4.28 4.1 3.98 4.79 4.45 4.27 4.32 0.78
Чистый долг, млрд ¥
0.6202 0.7494 1.1 -0.5805 -0.7528 -0.7712 -1.06 -0.3414 0.3862 0.3337 -0.5078 -187.50
Долг, млрд ¥
0.9278 1.2 1.73 0.8693 0.9218 0.6878 1.44 1.77 2.51 1.56 1.47 22.18
Interest income ¥
0.009 0.0136 0.0135 0.017 0.0265 0.0027 0.0575 0.0033 0.0357 0.0251 6.14
Расходы на обслуживание долга ¥
0.049 0.0339 0.0303 0.0334 0.0298 0.0189 0.0246 0.048 0.0462 0.0309 7.52
Чист. проц. доходы, млрд ¥
0.0199 0.0107 -0.004 -0.006 0.0018 0.0092 0.0164 -0.0152 0.0357 0.0012 20.43
Goodwill ¥
0.0757 0.0721 0.1351 0.1556 0.2875 0.2898 0.2975 0.2587 0.1023 0.1922 0.2281 -7.88
Амортизация, млрд ¥
0.0485 0.0451 0.0549 0.0765 0.1533 0.1784 0.2451 0.3062 0.2905 0.2365 0.2513 5.80
Себестоимость, млрд ¥
1.51 1.62 2.24 2.73 3.2 4 4.4 4.99 4.27 4.11 4.17 5.94
Товарно материальные запасы ¥
0.5799 0.8003 1.08 1.54 2.05 2.4 2.2 2.52 2.17 2.08 2.27 1.14


プロモーション

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.24 0.08 0.5201 0.2744 0.432 0.1368 0.0915 0.0888 0.2910 -29.36
Цена акции ао 4.69 8.8 11.22 13.02 9.45 4.19 2.61 1.87 2.08 2.08 4.04 -26.12
Число акций ао, млн 1249.04 1582.15 1612.11 1715.9 1718.55 1792.27 1695.38 1614.14 1706.84 1.01
FCF/акцию -0.0053 0.1228 0.4421 0.3634 0.2996 -0.6711 -0.2811 -0.2838 0.0306 -191.34


効率

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 3.86 14.49 17.7 19.52 21.87 19.42 18.78 3.72 2.76 2.76 23.33 13.31 -33.90
ROA, % 1.67 5.42 5.48 9.3 10.53 10.86 10.93 2.16 1.58 1.58 11.43 7.21 -31.57
ROIC, % 14.1 10.03 3.76 9.24 10.43 18 22 22.64 21.03 4.33 17.60 -24.80
ROS, % 7.85 11.78 13.04 12.57 11.72 2.78 2.36 2.36 2.36 2.36 13.30 4.32 -27.42
ROCE, % 16.77 22.28 22.7 30.3 24.57 23.01 4.85 4.7 0 0 5.79 17.49 -31.11
Ebit margin, % 16.79 15.66 14.09 3.85 4.16 0 0 10.91 -24.35
Рентаб EBITDA, % 11.73 12.99 17.14 20.93 18.92 14.12 7.14 7.56 7.91 7.91 19.49 11.13 -16.01
Чистая рентаб, % 2.41 7.76 7.85 11.78 13.04 12.57 11.72 2.78 2.36 2.36 13.30 8.49 -28.96
Operation Margin, % 11.05 14.3 18.28 15.85 14.55 3.52 3.82 4.85 4.85 4.85 16.64 6.32 -19.73
Доходность FCF, % -0.1417 3.83 2.83 2.95 -8.57 -7.43 -1.2780 -214.17


オッズ

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
15.05 17.85 21.21 21.98 16.77 30.7 25.66 25.42 19.06 23.26 3.88
P/BV
2.66 3.34 4.64 4.27 3.15 1.19 0.7077 0.7011 4.73 2.79 -31.35
P/S
1.18 2.1 2.77 2.76 1.97 0.8526 0.6062 0.6004 3.10 1.79 -26.20
P/FCF
-705.49 26.14 35.39 33.87 -11.67 -13.47 -13.56 -13.56 -13.56 51.09 -3.6780 -183.27
E/P
0.0664 0.0471 0.0455 0.0596 0.0175 0.0282 0.0255 0.0255 0.0255 0.04 0.0313 -15.62
EV/EBITDA
11.24 11.64 12.68 13.83 8 11.39 8.76 11.1 17.43 10.93 -7.13
EV/EBIT
13.22 13.9 9.78 21.13 15.92 0 0 0 14.79 3.79
EV/S
1.46 2.65 2.62 1.38 0.8143 0.6624 0.6502 0.6502 0.6502 3.49 0.8314 -13.97
EV/FCF
-872.18 25.09 33.51 23.76 -5.99 -9.67 -9.5 -9.5 -9.5 44.62 -2.1800 -183.25
Debt/EBITDA
3.39 0.941 0.6539 0.4552 0.8521 2.81 4.77 2.95 2.95 2.95 1.21 2.87 28.19
Netdebt/Ebitda
2.15 -0.6284 -0.534 -0.5105 -0.6272 -0.5413 0.7341 0.6302 0.6302 0.6302 0.47 0.1652 -200.10
Debt/Ratio
0.308 0.1273 0.1105 0.0744 0.137 0.1596 0.2411 0.1558 0.1558 0.1558 0.16 0.1699 2.61
Debt/Equity
0.9947 0.2672 0.2295 0.133 0.2353 0.2766 0.4247 0.5591 0.5591 0.5591 0.55 0.4110 18.90
Debt/Net Income
5.62 1.37 1.05 0.685 1.25 7.22 15.26 9.87 9.87 9.87 2.63 8.69 51.18
Бета
2.53 0.9223 0.2441 0.2441 0.41 1.23 -54.13
Индекс Альтмана
2.91 2.74 2.71 1.94 6.92 6.93 6.93 5.37 4.25 20.39


配当金

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0776 0.0336 0.0336 0.0539 0.1069 0.2079 0.3224 0.3882 0.1083 0.0985 0.2251 -13.88
Дивиденд
0.03 0.05 0.1 0.15 0.22 0.27 0.28 0.06 0.05 0.05 0.1760 -25.65
Див доход, ао, %
1.17 1.35 1.25 1.3 1.71 2.66 6.64 1.75 2.25 2.25 5.45 3.00 5.64
Дивиденды / прибыль, %
66.31 15.79 17.48 16.84 23.67 32.11 37.31 198.67 62.09 62.09 53.47 70.77 21.27


サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

休む

2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
4290 4273 -0.20