HKEX: 1558 - YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd.

半年間の収益性: +1.91%
セクタ: Healthcare

報告 YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd.

レポート

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥			13.27	14.28	17.08	36.68	34.25	20.04	6.03	4.93	6.52	5.96
Выручка, млрд ¥			0.6929	0.9415	1.6	2.51	6.22	2.35	0.9138	3.31	6.29	6.29
Чистая прибыль, млрд ¥			0.2658	0.3806	0.6471	0.9425	1.92	0.8395	-0.5876	0.0676	1.99	1.99
EV, млрд ¥			12.11	13.16	16.21	11.57	34.51	21.01	7.77	8.16	8.32	8.32
EBIT, млрд ¥	0.0968	0.1842	0.3307	0.4216	0.7632	1.08	2.44	0.4428	-0.4581
EBITDA, млрд ¥		0.2161	0.3565	0.449	0.807	1.14	2.53	0.5656	-0.1636	0.6167		0.6984
Баланс стоимость, млрд ¥			2.14	2.46	2.81	3.43	4.41	4.89	5.81	5.88	7.94	7.94
FCF, млрд ¥			-0.0306	0.2242	0.3	-0.3807	0.1215	-0.6186	-1.24	0.8468	1.08	1.08
Операционный денежный поток, млрд ¥			0.2874	0.3972	0.6708	0.7154	1.79	1.3	-0.6625	1.7	1.67	1.67
Операционная прибыль, млрд ¥			0.3307	0.4216	0.7632	1.08	2.44	0.4428	-0.4234	0.2835	2.88	2.88
Операционные расходы, млрд ¥			0.1838	0.3057	0.558	1.03	2.86	1.91	1.35	2.27	3.42	3.42
CAPEX, млрд ¥			0.318	0.173	0.3707	1.1	1.67	1.92	0.3563	0.8531	0.5951	0.5951

	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥										38.74	37.99	23.96		8.52		6.74		4.39		4.62		5.05		6.11	7.34
Выручка, млрд ¥									1.56	1.56	3.15	2.08		0.2644		0.2022		0.7115		1.29		2.45		3.21
Чистая прибыль, млрд ¥															-0.2535	-0.507	-0.0403	-0.0806	-0.0164	-0.0328		0.1094	0.5147	1.03	0.4816
EV, млрд ¥							35.54			39.06	38.25	23.93		9.49				7.77		8.75		8.42		6.04	8.32
EBIT, млрд ¥													0.0758	0.0758	-0.2487	-0.2487	0.0197	0.0197	0.1216	0.1216			0.7422	0.7422
EBITDA, млрд ¥	0.1123	0.2017	0.2017	0.2017	0.2862	0.2862	0.2862	0.6321	0.6321	0.6321
Баланс стоимость, млрд ¥										4.06	4.41	4.76		4.89		4.38		5.81		5.78		5.88		6.91	7.94
FCF, млрд ¥	0.0561	0.075	0.075	0.075	-0.0952	-0.0952	-0.0952	0.0304	0.0304	0.0304
Операционный денежный поток, млрд ¥															-0.2309	-0.2309	-0.1004	-0.1004	0.0762	0.0762	0.6224	0.6224	0.6224	0.6224
Операционная прибыль, млрд ¥									0.6105	0.6105	1.22	0.8809		0.3737		-0.4689		0.0455		0.1006		0.2205		1.4
Операционные расходы, млрд ¥		0.1124		0.1442	0.2752		0.3685	0.3462		0.8857	0.9896
CAPEX, млрд ¥															0.1306	0.1306	0.0475	0.0475	0.1448	0.1448	0.1078	0.1078	0.1078	0.1078

	5四半期の平均	CAGR 5

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥				1.35	1.21	0.8872	0.5937	2.78	2.04	1.13	0.9235	1.67	1.67
Short Term Investments ¥	0.025		0.025	0.033	0.239	0.3465					0.29	0.29	0.29
Total Receivables ¥				0.2501	0.3316	0.7353	0.9956	2.34	0.5998	0.4456	0.8926	2	2
Total Current Assets ¥				1.81	1.9	2.07	1.79	5.33	3.26	2.06	5.01	6.05	6.05
Чистые активы, млрд ¥				0.4671	0.4957	0.6702	1.35	2.03	2.84	3.22	3.7	5.01	3.7
Активы, млрд ¥				2.58	2.83	3.78	4.56	9.91	9.56	10.54	11.89	12.74	12.74
Short Term Debt ¥		1.01	0.27	0.105	0.07	0.01	0.0534	0.1327	2.82			2.32	2.32
Long Term Debt ¥			0.145	0.09	0.02	0.01		2.9	0.1899	3.15	0.6915	0.2883	0.2883
Задолженность, млрд ¥				0.4346	0.3733	0.7154	0.882	5.29	4.46	4.73	6	4.81	4.81
Чистый долг, млрд ¥				-1.16	-1.12	-0.8672	-0.5403	0.2561	0.9657	2.06	2.9	0.9334	0.9334
Долг, млрд ¥		1.35	0.415	0.195	0.09	0.02	0.0608	3.04	3.01			2.61	3.82
Interest income ¥				0.0249	0.0072	0.0043	0.0014	0.2045	0.2442	0.2438	0.2816	0.0578
Расходы на обслуживание долга ¥					0.0409	0.01	0.0014	0.2045	0.2442	0.2438	0.5047	0.2274	0.2274
Чист. проц. доходы, млрд ¥					0.000871	0.0104	0.0132	-0.1685	-0.2192	-0.2325	-0.2749	-0.1696	0.0633
Goodwill ¥						0.0759	0.0759	0.0759	0.0759	0.0759
Амортизация, млрд ¥			0.0319	0.0257	0.0274	0.0438	0.0611	0.0862	0.1227
Себестоимость, млрд ¥				0.1783	0.2142	0.2804	0.3988	0.9218	0.3515	0.4301	0.7937	1.31	1.31
Товарно материальные запасы ¥				0.1546	0.1106	0.088	0.1643	0.1923	0.3783	0.2797	0.315	0.4091	0.4091

	2015Q4	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥											2.86	2.78	3.35	2.04		1.33		1.13		0.8591	0.9235		3.78	1.67
Short Term Investments ¥	0.033		0.239		0.4755	0.3465					0.36										0.29		0.0191
Total Receivables ¥															0.392	0.392	0.5468	0.5468	0.7653	0.7653	1.01	1.12	1.12	2
Total Current Assets ¥															2.28	2.28	2.06	2.06	2.2	2.2	5.01	6.61	6.61	6.05
Чистые активы, млрд ¥														2.84	3.01	3.01	3.22	3.22	3.25	3.25	3.7	3.56	3.56
Активы, млрд ¥											9.13	9.91	10.46	9.56		8.91		10.54		10.81	11.89		13.44	12.74
Short Term Debt ¥					0.07	0.01		0.01	0.0534		0.3562	0.1327	0.3573	2.82									1.97	2.32
Long Term Debt ¥											2.83	2.9	2.95	0.1899		3.07		3.15		0.6619	0.629		0.5071	0.2883
Задолженность, млрд ¥											4.87	5.29	5.49	4.46		4.53		4.73		5.04	6		6.53	4.81
Чистый долг, млрд ¥											0.3244	0.2561	-0.0386	0.9657		1.76		2.06		2.7	2.9		0.6981	0.9334
Долг, млрд ¥			0.09		0.09	0.02		0.02			3.18	3.04	3.31	3.01									2.48	2.61
Interest income ¥									0.000898		0.0844	0.1201	0.1231	0.1211		0.1193		0.1245		0.137	0.1446		0.1363
Расходы на обслуживание долга ¥										0.0511	0.0511	0.0635	0.0693	0.2893		0.0963		0.0821		0.0085	0.4401		0.0857
Чист. проц. доходы, млрд ¥																		0.1524		0.1474	0.1556		0.1466
Goodwill ¥						0.0759		0.0759	0.0759		0.0759	0.0759	0.0759	0.0759		0.0759		0.0759		0.0759
Амортизация, млрд ¥		0.0069	0.0109	0.0109	0.0109	0.0153	0.0153	0.0153	0.0215	0.0215	0.0215
Себестоимость, млрд ¥									0.2305	0.2305	0.2305	0.4714	0.3529			0.1015		0.3286		0.3327	0.5662		0.6451
Товарно материальные запасы ¥															0.3921	0.3921	0.2797	0.2797	0.3153	0.3153	0.315	0.3535	0.3535	0.4091

	5四半期の平均	CAGR 5

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS				1.19	2.38	2.5	-0.8172	0.0769	2.26		2.26
Цена акции ао		15.5	27.35	26.1	44.25	8.83	6.1	6.5	9.49	9.58	9.58
Число акций ао, млн	901.63	903.81	904.05	1018.91	897.64	879.97	879.97	879.97	879.97		879.97
FCF/акцию	-0.0339	0.2481	0.3318	-0.3737	0.1354	-0.7029	-1.41	0.9624	1.23		1.23

	2016Q1	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5四半期の平均	CAGR 5
EPS	0.22	0.48		0.37	0.67		0.76										-0.1121		-0.0401		0.1338		1.17
Цена акции ао																5.92	4.99	6.25	5.25	5.19	5.74	7.65	6.94	6.73	8.34
Число акций ао, млн											1018.91	897.64	879.97	879.97	879.97		879.97		879.97		879.97		879.97		879.97
FCF/акцию		0.0622	0.083	0.083	0.083	-0.1053	-0.1053	-0.1053	0.0298	0.0298	0.0298

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %			12.4	15.49	23.05	27.45	43.52	17.16	-10.12	1.16	28.84		28.84	8.15
ROA, %			10.31	13.44	17.14	20.67	19.36	8.78	-5.57	0.6031	16.18		16.18	5.11
ROIC, %	6.87	29.32	14.26	17.59	34.07		35.45	13.41
ROS, %				40.42	40.4	37.54	30.83	35.75	-64.31	2.05	31.66	31.66	31.66	7.36
ROCE, %	20.2	66.43	15.43	17.15	24.94	29.46	52.82	8.68	-7.89					5.48
Рентаб EBITDA, %		49.02	51.45	47.69	50.39	45.6	40.62	24.09	-17.9	18.65			18.65	6.06
Чистая рентаб, %			38.35	40.42	40.4	37.54	30.83	35.75	-64.31	2.05	31.66		31.66	7.37
Operation Margin, %				44.78	47.65	43.16	39.24	18.86	-46.33	8.57	45.72	45.72	45.72	9.85
Доходность FCF, %			-0.2306	1.57	1.76	-1.04	0.3547	-3.09	-20.62	17.17	16.53

	2015Q4	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %											11.81	21.56	12.97	4.54	-11.57	-1.39	-0.5679	1.86	26.11	6.07	8.15
ROA, %											5.25	9.59	5.9	2.32	-5.69	-0.7648	-0.3033	0.9201	15.32	3.78	5.11
ROIC, %	4.79	4.64	9.45		8.81	11.13		9.46			9.11	22.44	9.02	4.2
ROS, %										30.83	30.83	30.14	29.64	83.94	-250.7	-11.33	-2.54	4.46	32.08		7.36
ROCE, %								7.61	16.6		14.31	12.69	9.14	1.48	-5.67	0.3386	2.1		10.72		5.48
Рентаб EBITDA, %		47.69	50.39	50.39	50.39	45.6	45.6	45.6	40.62	40.62	40.62										6.06
Чистая рентаб, %										30.83	30.83	30.14	29.64	83.94	-250.7	-11.33	-2.54	4.46	32.08		7.37
Operation Margin, %										39.24	39.24	38.58	42.28	141.35	-231.85	6.4	7.78	8.99	43.57		9.85
Доходность FCF, %		0.4001	0.5046	0.5289	0.4822	-0.4509	-0.2749	-0.2581	0.1043	0.0892	0.0784

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E			49.94	37.52	26.39	38.91	17.85	23.87	-10.25	77.86	3.71		3.71	22.50
P/BV			6.19	5.81	6.08	10.68	7.77	4.1	1.04	0.8949	0.931		0.931	2.99
P/S			19.15	15.17	10.66	14.61	5.5	8.53	6.59	1.59	1.17		1.17	9.92
P/FCF				63.68	56.92	-96.33	281.91	-32.4	-4.85	5.82	6.05	5.53	5.53	6.18
E/P				0.0267	0.0379	0.0257	0.056	0.0419	-0.0975	0.0155	0.3055	0.3343	0.3343	0.04
EV/EBITDA			33.98	29.3	20.09	8.87	13.65	37.14	-38.81	13.24			12.6	-5.04
EV/Ebit							6.97	16.98	-13.85			0	0
EV/S			17.48	13.97	10.12		5.54	8.95	6.94	2.47	1.32	1.32	1.32	46.67
EV/FCF			-395.73	58.68	54.03		284.02	-33.96	-5.11	9.64	7.72	7.72	7.72	16.02
Debt/EBITDA		1.92	0.547	0.2004	0.0248	0.0466	1.2	5.32			5.47	5.47	5.47	0.72
Netdebt/Ebitda				-2.5	-1.07	-0.472	0.1013	1.71	-12.61	4.7	4.15	1.34	1.34	-0.64
Debt/Ratio	0.812	0.4371	0.0757	0.0318	0.0053		0.3062	0.3149			0.2046	0.2997	0.2997	0.10
Debt/Equity	2.81	1.5	0.091	0.0366	0.0071		0.6885	0.6155			0.3286	1.03	1.03	0.96
Debt/Net Income	23.29	3.07	0.7338	0.2365	0.0309		1.58	3.59			1.31	1.92	1.92	1.14
Бета											-5.78	-0.1076	-0.1076	1.77
Индекс Альтмана				6.83	6.33	9.82	10.63	4.84	1.58	1.78	2.05	4.31	4.31	5.87

	2015Q4	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E											80.75	39.98	38.81	38.39	-13.29	-54.45	-140.83	46.15	4.83	15.24	22.50
P/BV											9.54	8.62	5.03	1.74	1.54	0.7558	0.7998	0.8579	0.7728	0.931	2.99
P/S										21.88	24.89	12.05	11.5	32.22	33.31	6.17	3.57	2.06	0.7685		9.92
P/FCF		249.91	198.18	189.07	207.37	-221.76	-363.77	-387.4	959.15	1120.59	1275.15										6.18
E/P											0.0124	0.025	0.0258	0.0261	-0.0753	-0.0184	-0.0071	0.0217	0.1686	0.0656	0.04
EV/EBITDA	107.91	112.79	68.12		72.64	70.72		124.18			61.8										-5.04
EV/Ebit																	66.94		8.14
EV/S					36.6	32.25		56.62			25.1	12.13	11.48	35.87			6.29	3.19	1.88		46.67
EV/FCF	216.1	225.87	183.22		195.39	-212.64		-373.37			1285.82										16.02
Debt/EBITDA	1.74	1.09	0.4461		0.4461	0.0699		0.0699			5.03										0.72
Netdebt/Ebitda	-10.32	-12	-5.56		-4.45	-3.03		-4.67	-0.8549		0.5132										-0.64
Debt/Ratio			0.0318		0.0258	0.0053		0.0044			0.3485	0.3062	0.3162	0.3149					0.1842	0.2046	0.10
Debt/Equity			0.0366		0.034	0.0071		0.006			0.7832	0.6885	0.6949	0.6155					0.3582	0.3286	0.96
Debt/Net Income		1.29	0.5563		0.5563	0.0849		0.0849			6.63	3.19	5.36	13.56					2.41		1.14
Индекс Альтмана	6.23	6.1	6.49		5.37	6.75		9.66	7.11		8.44										5.87

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0676	0.0676	0.0676	0.0676	0.3164	0.3164	0.72	0.22
Дивиденд				0.0885	0.4058	0.41	0.8959	0.4416	0
Див доход, ао, %				0.5602	2.15	1.14	2.35	1.94	0	2.64
Дивиденды / прибыль, %	116.99	49.96	25.45	17.77	48.9	33.57	37.53	26.21	0	18.57

	2016Q2	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0791	0.0791	0.18	0.18	0.18	0.72	0.11	0.11	0.11	0.11
Дивиденд	0.0885	0.17	0.2358		0.183	0.227		0.3415	0.5544		0.328	0.1136
Див доход, ао, %	0.5696	0.9879	1.01		0.4487	0.7938		0.8983	1.31		1.2	0.9371		2.64
Дивиденды / прибыль, %				33.57	33.57	37.53	37.53	37.53	75.77	35.63	17.81	99.12	49.56	18.57

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

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IFRS

報告年間四半期ごと

	2019	2020	2021	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	39.24	18.86	-50.13
Персонал, чел				4167	4499

	2022Q2	2023Q2	CAGR 5
ebit_margin	9.4	23.13

	CAGR 5

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