HKEX: 1513 - Livzon Pharmaceutical Group Inc.

半年間の収益性: -0.3937%
配当利回り: +13.61%
セクタ: Healthcare

報告 Livzon Pharmaceutical Group Inc.

レポート

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥				32.4	21.2	27.69	22.06	30.99	29.02	23.56	24.03	29.82	25.93	1.73
Выручка, млрд ¥			6.62	7.65	8.53	8.53	9.38	10.52	12.06	11.15	12.43	12.43	11.11	5.79
Чистая прибыль, млрд ¥			0.6226	0.7844	4.43	4.43	1.3	1.71	1.78	1.69	1.95	1.95	1.69	8.45
EV, млрд ¥				31.02	14.46	20.94		23.87	32.56	18.11		22.34	21.99	4.60
EBIT, млрд ¥	0.5727	0.6029	0.7779	1.39	1.1	6.09	1.37	2.03	2.18				2.55	14.66
EBITDA, млрд ¥					6.09	1.8	2.12	2.91	2.77	2.72	2.6	3.08	2.62	4.17
Баланс стоимость, млрд ¥			4.35	6.51	10.77	10.77	11.17	12.11	13	13.88	14.04	14.04	12.84	4.68
FCF, млрд ¥					1.02	0.7931	1.37	1.51	0.5932	1.83	2.43	2.43	1.55	12.14
Операционный денежный поток, млрд ¥			0.9278	1.28	1.32	1.32	1.77	1.77	1.9	2.77	3.25	3.25	2.29	12.92
Операционная прибыль, млрд ¥			0.6928	0.8812	5.66	1.21	1.73	2.32	2.26	2.06	2.43	2.43	2.16	7.03
Операционные расходы, млрд ¥			5.84	6.66	7.32	7.32	7.8	8.21	9.88	9.18	10	10	9.01	5.09
CAPEX, млрд ¥			0.4771	0.3685	0.2942	0.2942	0.398	0.398	1.31	0.9401	0.8205	0.8205	0.7733	15.57

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥			28.41	24.94	27.02	24.45	21.51	22.13	24.94	26.23	23.64	21.76			23.74	-0.34
Выручка, млрд ¥					3.48	2.82	3.19	3.14	3.41	3.28	2.96	2.78	3.24	3.04	3.06	-1.51
Чистая прибыль, млрд ¥					0.5533	0.4643	0.4893	0.4026	0.5819	0.5527	0.467	0.3521	0.6078	0.5631	0.5085	0.37
EV, млрд ¥	21.16	29.62	22.95	28.49	21.32	19.67	16.43	16.68	19.12	21.2					18.62	1.51
EBIT, млрд ¥	0.648	0.5145	0.6703	0.0844	0.723	0.481	0.5726		0.7159	0.5538	0.6008				0.5848	4.55
EBITDA, млрд ¥	0.7179	0.6893	0.532	0.3904	0.7472	0.6228	0.5669	0.4912	0.7581	0.714					0.6306	2.77
Баланс стоимость, млрд ¥					13.56	12.87	13.43	13.88	14.28	13.41	13.64	14.04	14.61	13.92	13.92	0.75
FCF, млрд ¥					0.5091	0.3248	0.2236	0.775	0.1534	0.6749	0.8295	0.7707	0.7686	0.4912	0.7070	-6.16
Операционный денежный поток, млрд ¥		0.1603	0.6304	0.597	0.7103	0.7161	0.4215	0.2998	0.2998	0.9275	0.9851				0.5867	18.50
Операционная прибыль, млрд ¥					0.7222	0.5908	0.4727	0.4779	0.7383	0.6901	0.5588	0.5416	0.7865	0.7834	0.6721	2.57
Операционные расходы, млрд ¥					2.76	2.23	2.71	2.69	2.68	2.58	2.5	2.23	2.46	2.26	2.41	-2.61
CAPEX, млрд ¥					0.2012	0.3913	0.198	0.1464	0.1464	0.2526	0.1556	0.2658	0.1556	0.1146	0.1888	-14.62

	5四半期の平均	CAGR 5

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥			0.7982	2.06	7.4	7.42	8.85	9.95	0.1625	10.07	11.33	11.33	8.07	5.06
Short Term Investments ¥				0.006	0.0087	0.0087	0.0172	0.026	0.1828	0.1081	0.0818	0.0818	0.0832	36.60
Long term investments ¥	0.1338	0.1792	0.2485	0.2384		0.2763	0.6512						0.3187	29.44
Total Receivables ¥			1.26	2.06	2.59	2.59	2.55	2.51	3.34	2.42	2.12	2.12	2.59	-3.63
Total Current Assets ¥			3.58	5.97	11.36	11.36	12.87	12.87	14.67	16.99	17.27	17.27	14.93	6.06
Чистые активы, млрд ¥			3.73	3.54	3.39	3.39	3.39	3.39	4.24	4.78	17.87	4.78	6.73	39.44
Активы, млрд ¥			8.08	10.53	15.9	15.9	17.98	20.59	22.37	24.86	25.04	25.04	22.17	6.85
Short Term Debt ¥			0.549	0.6738	0.6619	0.6623	2.08	2.47	3.07	2.65	1.86	1.86	2.43	-2.21
Long Term Debt ¥		0.4665	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007		0.3603	0.6368	1.99	1.61	1.61	0.9196	370.27
Задолженность, млрд ¥			3.73	4.02	5.12	4.66	6.81	8.48	9.37	10.99	10.28	10.28	9.19	8.58
Чистый долг, млрд ¥								-7.11	3.55	-5.44	-7.85		-4.2125	2.51
Долг, млрд ¥		0.4669	0.5497	0.6745	0.6626	0.663		2.83	3.71	4.63	3.47	4.05	3.06	39.24
Interest income ¥				0.009	0.0781	0.0781	0.2264	0.1756	0.1622	0.3151	0.3682		0.2495	10.22
Расходы на обслуживание долга ¥				0.0019	0.0633	0.0168	0.0073	0.0253	0.084	0.2147	0.1021	0.1021	0.0867	69.49
Чист. проц. доходы, млрд ¥				-0.0215	0.0714	0.0714	0.2154	0.1452	0.07	0.2688	0.2613	0.4035	0.1921	3.94
Goodwill ¥		0.103	0.103	0.103	0.103	0.103	0.103	0.103	0.103	0.103	0.1249		0.1074	3.93
Себестоимость, млрд ¥			2.6	2.79	3.11	3.08	3.44	3.67	4.31	4.04	4.47	4.47	3.99	5.38
Товарно материальные запасы ¥			0.9839	1.1	1.1	1.1	1.17	1.17	1.66	2.05	2.06	2.06	1.62	11.98

	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥											9.99	9.23	9.63	10.07	10.87	10.48	10.36	11.33	11.14	11.5	10.96	1.87
Short Term Investments ¥											0.1293	0.0998	0.1214	0.1081	0.0856	0.0906	0.0732	0.0818	0.0879	0.0679	0.0803	-5.61
Long term investments ¥	0.2384	0.2384	0.2861	0.5081	0.5958	0.5638	0.6512														0.5210	17.88
Total Receivables ¥											3.72	3.6	3.85	2.42	4.3	4.37	4.04	2.12	2.07	2.35	2.99	-11.67
Total Current Assets ¥											15.81	15.01	15.61	16.99	17.87	17.93	16.98	17.27	17.18	17.51	17.37	-0.47
Чистые активы, млрд ¥								4.01	4.03	4.24	4.32	4.44	4.51	4.78	4.59	4.59	4.67				4.63	0.70
Активы, млрд ¥											23.73	22.94	23.57	24.86	25.62	25.73	24.8	25.04	25.19	25.58	25.27	-0.12
Short Term Debt ¥											2.67	2.79	2.76	2.65	2.83	2.84	1.56	1.86	1.36	1.85	1.89	-8.22
Long Term Debt ¥											1.63	1.66	1.78	1.97	2.23	2.63	2.43	1.61	0.8567	0.7143	1.65	-22.95
Задолженность, млрд ¥											8.8	8.95	9.06	10.99	11.34	12.31	10.33	10.28	9.75	10.97	10.73	-2.28
Чистый долг, млрд ¥																-5.01	-6.37	-7.85	-8.93	-8.93	-7.4180	12.25
Долг, млрд ¥											4.29	4.45	4.54	4.62	5.05	5.47	3.99	3.47	2.22	2.56	3.54	-14.09
Interest income ¥									0.0307	0.0663	0.0624	0.0374	0.1551	0.0603	0.0361	0.1048	0.3407	0.6401			0.2364	60.39
Расходы на обслуживание долга ¥											0.0234	0.024	0.0236	0.0221	0.0206	0.0375	0.1671	0.0274	0.0228	0.0234	0.0556	-9.00
Чист. проц. доходы, млрд ¥											0.0379	0.0123	0.2039	0.0146	0.0088	0.0087	0.199	0.0448	0.0833	0.0523	0.0776	43.15
Goodwill ¥									0.103	0.103	0.103	0.103	0.103	0.103	0.1249	0.1249	0.1249	0.1249			0.1205	3.93
Себестоимость, млрд ¥											1.18	1.01	1.08	1.23	1.3	1.18	1.12	0.9828	1.15	0.9929	1.09	-3.39
Товарно материальные запасы ¥											1.64	1.81	1.82	2.05	2.24	2.26	2.14	2.06	2.02	1.97	2.09	-2.71

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	1.13	1.02	4.93	1.04	1.5	1.83	1.9	1.82	2.11			2.11	1.83	7.06
Цена акции ао			61.7	22.75	24.25	30.05	28.5	26.25	24.15	27.6	25.3	25.3	26.36	-2.35
Число акций ао, млн		823.6	434.39	617.7	934.76	944.84	937.87	927.22	923.94			923.94	933.73	-0.23
FCF/акцию			2.35	1.28	1.46	1.6	0.6325	1.98	2.63			2.63	1.66	12.49

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
EPS			0.59	0.5	0.52	0.43	0.4738	0.5987	0.4992	0.3811	0.6559	0.6079	0.5486	0.31
Цена акции ао	30.3	26.59	28.8	26.15	23	23.87	26.89	28.41	25.27	23.55			25.60	-0.27
Число акций ао, млн	937.49	937.87	938.25	934.96	935.13	927.22	927.22	923.08	935.55	923.94			927.40	-0.07
FCF/акцию			0.5426	0.3474	0.2391	0.8359	0.1654	0.7311	0.8867	0.8342	0.8295	0.5303	0.7624	-6.22

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %			14.33	12.06	41.11	41.11	11.67	14.16	13.66	12.54	14			14	8.18	13.21	3.71
ROA, %			7.71	7.45	27.86	27.86	7.25	8.33	7.94	7.14	7.83			7.83	5.14	7.70	1.55
ROIC, %	13.77	17.18	14.42	14.14	40.62	40.62		17.3	19.61	17.7						27.17	-15.31
ROS, %					51.91	51.91	13.88	16.3	14.72	15.12	15.72	15.72	15.72	15.72	8.63	15.40	1.32
ROCE, %		14.77	17.9	21.43	10.16	54.19	12.3	16.76	16.77				0	0	0.37	22.04	10.54
Ebit margin, %								19.29	18.07				0	0		18.68	-3.21
Рентаб EBITDA, %					71.35	21.07	22.58	27.65	23	24.39	19.47		24.78	24.78	-7.55	23.86	-2.17
Чистая рентаб, %			9.4	10.25	51.91	51.91	13.88	16.3	14.72	15.12	15.72			15.72	8.63	15.15	2.52
Operation Margin, %					66.3	14.2	18.47	22	18.74	18.5	19.56	19.56	19.56	19.56	12.13	19.18	0.86
Доходность FCF, %					4.82	2.86	6.21	4.88	2.04	7.78	10.11					6.20	10.24

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %					4.08	3.61	3.64	2.9	4.07	4.16	3.49	2.58	4.38	4.03	8.18	3.73	-0.63
ROA, %					2.33	2.02	2.08	1.62	2.27	2.15	1.85	1.41	2.42	2.22	5.14	2.01	0.64
ROIC, %					3.19	9.66	3.01	2.34	3.17	7.73	6.06	2.29	3.75	5.66		5.10	-6.04
ROS, %					15.9	16.44	15.36	12.82	17.05	16.87	15.75	12.69	18.74	18.53	8.63	16.52	1.89
ROCE, %	4.59	4.29	4.79	0.6493	4.84	3.44	3.95		5.01	3.26	3.5				0.37	3.83	0.35
Ebit margin, %										16.9	20.26					18.58	9.49
Рентаб EBITDA, %	21.43	23.89	16.98	14.49	21.48	22.06	17.79	15.64	22.21	21.79					-7.55	19.90	-0.25
Чистая рентаб, %					15.9	16.44	15.36	12.82	17.05	16.87	15.75	12.69	18.74	18.53	8.63	16.52	1.89
Operation Margin, %					20.76	20.92	14.84	15.21	21.63	21.06	18.85	19.51	24.26	25.77	12.13	21.89	4.12
Доходность FCF, %			1.08	0.3783	1.88	1.33	1.04	3.5	0.615	2.57	3.51	3.54				2.75	0.23

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E	41.31	4.79	6.25	16.93	18.07	16.34	12.56	10			10	22.50	14.78	-9.99
P/BV	4.98	1.97	2.57	1.98	2.56	2.23	1.53	1.32			1.32	3.04	1.92	-7.79
P/S	4.23	2.49	3.25	2.35	2.95	2.41	1.9	1.57			1.57	8.77	2.24	-7.75
P/FCF		20.75	34.91	16.11	20.47	48.92	12.86	9.89	12.28	12.28	12.28	-3.66	19.25	-24.15
E/P		0.2089	0.1599	0.0591	0.0553	0.0612	0.081	0.0813	0.0655	0.0655	0.0655	0.04	0.0709	1.37
EV/EBITDA		2.38	11.65		8.21	11.73	5.88				9.16	-5.04	7.97	19.83
EV/EBIT									0	0	0
EV/S	4.05	1.7	2.45		2.27	2.7	1.43	1.77	1.8	1.8	1.8	32.54	1.90	-7.79
EV/FCF		14.16	26.4		15.77	54.89	9.88		9.2	9.2	9.2	4.53	19.79	-10.22
Debt/EBITDA		0.1088	0.3688		0.9726	1.34	1.7	1.31	1.31	1.31	1.31	0.71	1.39	-0.45
Netdebt/Ebitda					-2.44	1.28	-2	0	0	0	0	-0.56	-1.0533	-6.41
Debt/Ratio	0.0641	0.0417	0.0417		0.1374	0.1657	0.1863	0.1387	0.1617	0.1617	0.1617	0.10	0.1628	-0.49
Debt/Equity	0.1037	0.0615	0.0615		0.2337	0.285	0.3338	0.2473	0.8473	0.8473	0.8473	0.98	0.5121	24.35
Debt/Net Income	0.8599	0.1496	0.1497		1.65	2.09	2.75	1.78	2.07	2.07	2.07	0.72	2.15	-0.19
Бета								0.747	1.15	-0.1962	-0.1962	0.55	0.5669	-164.04
Индекс Альтмана								2.37	2.42	2.42	2.42	5.32	2.40	0.70

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E					48.83	52.67	43.97	54.97	42.85	11.41	11.24	10.04	11.88	11.4		22.50	11.19	-0.02
P/BV					1.99	1.9	1.6	1.59	1.75	1.71	1.57	1.32	1.52	1.55		3.04	1.53	-1.95
P/S					7.77	8.66	6.75	7.04	7.31	1.78	1.76	1.58	1.92	1.89		8.77	1.79	1.21
P/FCF			92.18	264.37	53.07	75.27	96.21	28.55	162.59	38.86	28.5	28.24				-3.66	57.35	-0.22
E/P			0.0137	0.0129	0.0205	0.019	0.0227	0.0182	0.0233	0.0211	0.0198	0.0162				0.04	0.0197	-2.30
EV/EBITDA	29.48	42.97	43.14	72.96	28.54	31.58	28.98	33.95	25.22	29.7						-5.04	29.89	-1.22
EV/S	6.32	10.26	7.32	10.57	6.13	6.97	5.16	5.31	5.6	6.47						32.54	5.90	-1.48
EV/FCF	78.57	-376.63	74.48	301.93	41.89	60.55	73.47	21.52	124.66	31.42						4.53	62.32	-12.30
Debt/EBITDA	4.31	5.19	6.6	9.49	5.75	7.15	8.01	9.41	6.66	7.66						0.71	7.78	1.39
Netdebt/Ebitda										-7.02						-0.56	-7.0200	0.00
Debt/Ratio					0.181	0.194	0.1927	0.1858	0.1972	0.2126	0.1608	0.1387	0.088	0.1003		0.10	0.1401	-13.95
Debt/Equity					0.3167	0.3459	0.3381	0.333	0.3536	0.4078	0.2924	0.2473	0.1518	0.1842		0.98	0.2567	-14.70
Debt/Net Income					7.76	9.59	9.28	11.48	8.68	9.9	8.54	9.86	3.65	4.55		0.72	7.30	-14.40
Бета															-0.1962	0.55	-0.1962	0.00
Индекс Альтмана															2.42	5.32	2.42	0.00

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0834	0.2311	0.2163	0.2163	0.8685	0.8685	1.5	1.59	1.59		2.8		1.28	12.86
Дивиденд		0.2699	0.3381	1.89	1.37	1.25	1.51	1.51	1.74	1.48	1.48		1.50	3.44
Див доход, ао, %		0.6859	0.6928	4.22	5.79	3.82	4.87	5.45	6.51	13.61	13.61	2.64	6.85	28.93
Дивиденды / прибыль, %	13.4	29.47	4.88	4.88	66.66	50.64	84.55	77.1	81.36		81.36	18.57	72.06	4.07

	2014Q3	2015Q3	2016Q2	2017Q3	2018Q2	2019Q3	2020Q2	2021Q2	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.0169	1.21	0.0522	0.0308	0.0308	0.9071	0.6022	0.0494	0.0228	0.3702		0.3903	-16.41
Дивиденд	0.2206	0.0577	0.2699	0.3381	1.89	1.37	1.25	1.51		1.51					1.74					1.48	4.90
Див доход, ао, %	0.4509	0.1491	0.7665	0.7709	3.26	6.84	3.79	4.07		5.78					6.9				2.64	5.48	0.17
Дивиденды / прибыль, %									3.05	260.26	10.66	7.65	5.29	164.13	128.96	14.04	3.75	65.74	18.57	75.32	-16.72

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IFRS

報告年間

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	9005	9005	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5

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