HKEX: 1339 - The People's Insurance Company (Group) of China Limited

半年間の収益性: +41.42%
セクタ: Financials

報告 The People's Insurance Company (Group) of China Limited

レポート

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク

大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥			56.32	61.25		141.98	113.79	110.81	107.72	121.12	252.42
Выручка, млрд ¥		406.26	423.48	462.23	477.46	529.57	549.36	590.7	614.64	501.76	501.76
Чистая прибыль, млрд ¥		19.54	14.25	16.1	12.91	22.14	20.04	21.48	34.43	22.77	22.77
EV, млрд ¥			141.75	81.52	156.29	173.19	149.71	130.43	126.2	113.33	111.06
EBIT, млрд ¥	22.41	31.74	18.11	24.43	20.23	22.15	26.63	27.62	37.67	25.14
EBITDA, млрд ¥						23.31	28.14	31.79	42.86	30.23	33.54
Баланс стоимость, млрд ¥		116.1	126.1	137.53	153.05	183.45	202.48	219.26	221.77	242.36	242.36
FCF, млрд ¥				-5.15	-21.56	36.81	31.87	72.73	65.08	66.98	66.98
Операционный денежный поток, млрд ¥		20.44	23.83	-0.625	-16.8	36.81	31.87	72.73	71.65	70.55	70.55
Операционная прибыль, млрд ¥		27.48	14.93	18.16	14.52	16.58	25.89	27.57	37.71	25.14	25.67
Операционные расходы, млрд ¥		374.52	398.16	431.39	450.4	500.43	517.75	555.11	-576.93	-476.62	467.33
CAPEX, млрд ¥		3.55	3.62	3.13	5.12	5.25	11.62	3.66	6.58	3.57	3.57

	2017Q4	2018Q4	2019Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥				106.46	119.66	105.55		110.5	125.69	106.84	113.24	132.06	123.34	114
Выручка, млрд ¥						281.71		334.95	24.62	281.44	124.26	92.33	160.29	124.88	127.49	151.96
Чистая прибыль, млрд ¥							8.93	17.85	6.41	6.63	11.72	8.87	-0.085	2.27	8.96	13.72
EV, млрд ¥	88.58		199.07			130.43		138.45		136.19		140.16	140.55	111.09	122.89	127.44
EBIT, млрд ¥						-10.42	12.51	12.51	2.95	2.95	16.52	12.4	-2.11	7.32	10.75
EBITDA, млрд ¥												-4.11	-1.16	2.33	-3.9	16
Баланс стоимость, млрд ¥				202.48	212	219.26		221.66		224.15		243.76	240.44	242.36	245.82	253.02
FCF, млрд ¥									0.738	21.21	40.78	29.54	3.61	4.29	32.82	37.23
Операционный денежный поток, млрд ¥						25.8	24.85	24.85	10.97	10.97	29.96	29.96	3.87	6.76	33.15
Операционная прибыль, млрд ¥				7.27	24.11	3.46		22.8		2.88		16.52	-1.16	2.33	14.65	16
Операционные расходы, млрд ¥		112.16	135.52						14.33	254.74	105.71	114.44	-161.45	-122.55	124.37	-135.96
CAPEX, млрд ¥						1.86	0.528	0.528	3.29	3.29	0.4235	0.4235	0.26	2.47	0.335

	5四半期の平均	CAGR 5

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥					34.02	39.8	29.53	38.55	23.95	78.21	33.28	21.37	21.87	21.87
Short Term Investments ¥	10.29	10.32	15.58	14.98	15.86	6.93	43.29	23.05			699.45	755.98
Long term investments ¥				609.66	639.81	476.92	526.01	540.58	601.41	718.78	892.48	940.51	1 302
Total Receivables ¥				19.13	22.17	34.76	20.03	31.3	40.65	55.1	61.22	79.85		79.85
Total Current Assets ¥				123.7	153.31	172.66	192.34	186.82	218.63	227.57	215.92	21.37	21.87
Чистые активы, млрд ¥					23.1	24.11	24.28	25.78	34.02	41.14	41.34	41.24	41.24	41.24
Активы, млрд ¥					843.47	932.15	987.91	1 031.64	1 133.23	1 256.06	1 376.86	1 509.14	1 557.16	1 557.16
Short Term Debt ¥			91.8	0.002	3.03	79.15	0.817	0.807			0.983	0.787	0.791
Long Term Debt ¥					40.19	46.08	48.98	56.93	48.78	56.96	43.8	46.2	37.99	37.99
Задолженность, млрд ¥					727.37	806.05	850.37	878.58	949.78	1 053.58	1 157.6	1 208.19	1 225.49	1 225.49
Чистый долг, млрд ¥							20.27	19.18	24.83	34.42	22.02	24.83	18.39	16.12
Долг, млрд ¥					43.22	125.23	49.8	57.73	57.8	71.02	47.78	46.2	40.26	147.09
Interest income ¥					6.49	10.39	12.67	12.54	12.57	5.72	8.02	15.47	42.83
Расходы на обслуживание долга ¥						4.33	5.57	6.56	5.81	5.69	5.55	6.52	3.46	3.46
Чист. проц. доходы, млрд ¥						14.5	13.28	13.14	14.5	26.44	-5.55	-6.52	-3.46	46.94
Goodwill ¥											0.198	0.198	0.198
Амортизация, млрд ¥									4.09	4.45	4.77	5.19	5.09
Себестоимость, млрд ¥			229.95	265.22	302.11	355.42	386.94	400.35

	2016Q2	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥										78.21		49.69		33.28		19.11		21.37		16.54	19.92	21.87	20.24	23.07
Short Term Investments ¥	14.91	16.84	32.22	54.6	22.04	23.05	27.21											755.98		394.69	411.85
Long term investments ¥								601.41	663.97	718.78		784.07		892.48		911.07		940.51		1 218.23	1 258.73	1 302
Total Receivables ¥												89.49	86.28	43.52	104.11	104.11	59.44	59.44	1.87	1.87				3.84
Total Current Assets ¥															288.25	288.25	232.99	232.99	458.72	411.23	431.77	21.87	20.24	23.07
Чистые активы, млрд ¥											41.29	41.29	35.97	41.34	39.86	39.86	41.24	41.24	40.11	40.11
Активы, млрд ¥										1 256.06		1 341.99		1 376.86		1 497.86		1 416.29		1 492.68	1 506.73	1 557.16	1 574.56	1 650.69
Short Term Debt ¥		79.15	80.57	0.817	0.812	0.807	0.802															0.791
Long Term Debt ¥										56.96		57.06		43.8		47.45		43.9		40.61	37.72	37.99	37.92	37.49
Задолженность, млрд ¥										1 053.58		1 129.99		1 157.6		1 197.95		1 192.13		1 162.46	1 181.03	1 225.49	1 237.58	1 304.93
Чистый долг, млрд ¥										34.42		7.36		22.02		28.34		22.54		24.07	20.29	18.39	20.01	16.61
Долг, млрд ¥			126.76	49.8	64.46	57.73	57.83													40.61	40.21	40.26	40.24	39.68
Interest income ¥									5.44	2.94		3.58		4.45		7.16		8.3	7.2	13.44	1.29	20.91
Расходы на обслуживание долга ¥														2.7		2.94	1.95	3.58	0.399	1.13	0.812	1.12	0.835	0.739
Чист. проц. доходы, млрд ¥														5.44		8.39	1.95	-6.52	-0.399	-1.13	-0.812	-1.12	7.9	14.85
Goodwill ¥														0.198		0.198		0.198		0.198	0.198	0.198
Амортизация, млрд ¥																				-16.52	0.948	-4.99	-14.65
Себестоимость, млрд ¥		76	107.2	86.26	109.85	90.33	113.08													-38.85

	5四半期の平均	CAGR 5

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	0.4	0.39		0.42	0.2502	0.5385	0.32	0.7785	0.5149		0.5149
Цена акции ао		3.06	3.85	3.15	3.24	2.46	2.36	2.59	2.4	3.79	3.79
Число акций ао, млн		18111.11	17630	44224	44224	44224	44224	44224	44224		44223.99
FCF/акцию			-0.2921	-0.5551	0.8323	0.7206	1.64	1.47	1.51		1.51

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
EPS					0.2	0.4728	0.12	0.1499	0.27	0.2005	-0.0019	0.0526	0.2	0.3062
Цена акции ао			2.47	2.39	2.48	2.5	2.35	2.42	2.61	2.99	2.79	2.58
Число акций ао, млн	44224	44224		44224		44224	53433.33	44224	43411.11	44224	44224	44223.99
FCF/акцию							0.0138	0.4796	0.9395	0.6679	0.0797	0.0994	0.7323	0.8306

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %			16.83	11.3	11.71	8.44	12.07	9.9	9.79	15.61	9.81		9.81	8.33
ROA, %			2.32	1.53	1.63	1.25	1.95	1.6	1.56	2.39	1.49		1.49	1.05
ROIC, %	3.93	9.53	13.36	6.68	9.36	6.92	12.26	9.93	16.56	18.42
ROS, %				3.36	3.48	2.7	4.18	3.65	3.64	5.6	4.54	4.54	4.54	27.39
ROCE, %		17.85	27.34	14.36	17.76	13.22	12.08	13.15	12.6	2.59	1.62
Рентаб EBITDA, %							4.24	4.85	5.37	6.97	6.02		5.03	37.56
Чистая рентаб, %			4.81	3.36	3.48	2.7	4.18	3.65	3.64	5.6	4.54		4.54	27.38
Operation Margin, %				3.53	3.93	3.04	3.13	4.71	4.67	6.13	5.01	5.12	5.12	17.87
Доходность FCF, %					-8.41		25.92	28.01	65.63	66.52	55.3

	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %								3.67	7.95	2.11	8.05		2.96		3.61	-0.0339	0.8892	3.58	5.62	8.33
ROA, %								0.5915	1.26	0.3356	1.19		0.4679		0.594	-0.0057	0.1482	0.5724	0.851	1.05
ROIC, %	1.49	1.97	5.43	5.58	2.91	6.74										4.88	1.21	3.45
ROS, %										1.64	5.33	26.04	2.35	9.43	9.6	-0.053	1.82	7.03	9.03	27.39
ROCE, %							8.84	-5.02	5.68	-4.75	4.17		1.32		0.8463	-0.1432	0.4888	0.7076
Рентаб EBITDA, %															-4.45	-0.7256	1.86	-3.06	10.53	37.56
Чистая рентаб, %										1.64	5.33	26.04	2.35	9.43	9.6	-0.053	1.82	7.03	9.03	27.38
Operation Margin, %								2.64	7.7	1.23	6.81		1.02		17.89	-0.7256	1.86	11.49	10.53	17.87
Доходность FCF, %												0.5871	19.85	36.01	14.49	2.24	3.77

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E	3.95	3.8	9.14	6.41	5.68	5.16	2.94	4.17		4.17	13.88
P/BV	0.4467	0.4454	0.7713	0.7739	0.562	0.5054	0.3368	0.2863		0.2863	0.70
P/S	0.133	0.1325	0.2473	0.2681	0.2071	0.1876	0.1649	0.1892		0.1892	2.78
P/FCF		-11.89		3.86	3.57	1.52	1.5	1.81	3.77	3.77	16.88
E/P	0.2529	0.2628		0.1559	0.1761	0.1938	0.2272	0.188	0.0902	0.0902	0.10
EV/EBITDA				6.8	4.48	3.48	2.94	3.75			44.37
EV/Ebit				8.25	5.33	4.09	3.35	4.51	0	0
EV/S	0.3347	0.1764		0.2937	0.2297	0.1809	0.2053	0.2259	0.2213	0.2213	7.49
EV/FCF		-15.83		4.23	3.96	1.47	1.94	1.69	1.66	1.66	3.01
Debt/EBITDA				2.22	2.14	1.5	1.08	1.33	4.39	4.39	1.82
Netdebt/Ebitda				1.2	1.22	0.8067	0.5793	0.6084	0.4807	0.4807	0.60
Debt/Ratio	0.1343	0.0504	0.056	0.0457	0.048	0.0347	0.0306	0.0259	0.0945	0.0945	0.20
Debt/Equity	0.9931	0.3621	0.3772	0.2825	0.298	0.2179	0.2083	0.1661	3.57	3.57	32.54
Debt/Net Income	8.79	3.09	4.47	2.34	3.01	1.57	1.34	1.77	6.46	6.46	37.53
Бета							0.55	1.5	2.23	2.23	2.03
Индекс Альтмана							0	1.8	2.14	2.14	1.09

	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E									22.84	6.19	19.6	16.12	9.66	4.3	-1451.01	4.2	5.09	4.44	13.88
P/BV							0.5258	0.5644	0.4814	0.4985		0.4767		0.3515	0.3692	0.2795	0.3053	0.3205	0.70
P/S									0.3747	0.3299	5.1	0.3796	0.9113	0.2348	0.1875	0.1904	0.202	0.1952	2.78
P/FCF											170.32	5.04	2.78	6.9	44.67	26.55			16.88
E/P							0.0698	0.1409	0.0438	0.1615	0.051	0.062	0.1035	0.1559	-0.000689	0.0199			0.10
EV/EBITDA														-141.08	-14.11	-14.16	-17.95	9.61	44.37
EV/Ebit														11.3	-66.58	15.17	11.43
EV/S	1.43	1.09	0.7764			1.38								1.52	0.8769	0.8896	0.9639	0.8386	7.49
EV/FCF														4.75	38.96	25.87	3.74	3.42	3.01
Debt/EBITDA														-9.88	-34.58	17.29	-10.32	2.48	1.82
Netdebt/Ebitda														-5.85	-17.45	7.9	-5.13	1.04	0.60
Debt/Ratio		0.1284	0.0504	0.0619	0.056	0.0517								0.0272	0.0267	0.0259	0.0256	0.024	0.20
Debt/Equity		0.9543	0.3621	0.4434	0.3772	0.3353								0.1666	0.1672	0.1661	0.1637	0.1568	32.54
Debt/Net Income		28.76	6.84	6.42	20.14	3.74								4.58	-473.08	17.74	4.49	2.89	37.53

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.75	2.53	1.43	1.67	2.02	6.72	6.06	14.94	-14.94		53.81
Дивиденд		0.0267	0.0387	0.0492	0.0519	0.1686	0.1661	0.1716	0.182	0.2391	0.2391
Див доход, ао, %		0.8576	1.11	1.33	1.62	6.55	6.63	8.29	6.25	6.45	6.47	7.27
Дивиденды / прибыль, %	8.94	17.78	8.9	12.95	9.13	33.55	28.21	40.2	65.6		65.6	109.27

	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q2	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд								12.38	12.59	12.59	12.59	3.25	3.25	0.301		13.78	1.15	0.917
Дивиденд	0.0267	0.0387	0.0492	0.0519	0.1269	0.0417	0.1454		0.0207		0.1716				0.182
Див доход, ао, %	0.8613	1.19	1.31	1.66	5.14	1.73	5.37		0.8665		6.87				6.1				7.27
Дивиденды / прибыль, %								315.71	272.54	141.11	70.55	50.69	49.05	2.57		-16216.47	50.84	10.23	109.27

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

購読する

休む

IFRS

報告年間四半期ごと

	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR 5
ebit_margin	3.5	4.09	4.57	6.13	5.01
Персонал, чел				184364	177852

	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
ebit_margin	13.43	-1.32	5.86	8.43

	CAGR 5

ストック

ツール

コミュニティ

連絡先

2024 © Porti.ru
連絡先 | 広告
porti.ru 素材の使用は、ソースへのアクティブなインデックス付きリンクがある場合にのみ許可されます。