HKEX: 1336 - New China Life Insurance Company Ltd.

半年間の収益性: +66.23%
配当利回り: +8.69%
セクタ: Financials

報告 New China Life Insurance Company Ltd.

レポート

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
124.12 93.68 137.71 120.33 109.23 92.37 81.04 60.32 61.03 117.9 80.80 -10.99
Выручка, млрд ¥
157.92 146.03 143.81 153.76 174.07 206.28 236.59 242.75 68.04 65.46 185.55 -17.13
Чистая прибыль, млрд ¥
8.6 4.94 5.38 7.92 14.56 14.29 14.95 11.12 8.21 7.9 12.63 -10.83
EV, млрд ¥
168.17 146.79 156.82 78.33 87.54 77.12 55.07 49.13 41.69 107.3 62.11 -13.79
EBIT, млрд ¥
7.78 11.78 6.48 7.33 10.51 13.22 15.49 16.13 7.36 4.13 11.27 -20.76
EBITDA, млрд ¥
13.99 17.68 18.06 9.39 5.79 12.69 12.98 -16.18
Баланс стоимость, млрд ¥
57.84 59.12 63.72 65.59 84.45 101.67 108.5 116.52 108.91 104.77 104.01 5.22
FCF, млрд ¥
4.97 5.4 3.87 5.96 37.06 64.14 70.6 99.21 92.73 89.21 72.75 20.13
Операционный денежный поток, млрд ¥
7.45 7.33 7.87 13.77 42.1 67.18 73.85 101.23 94.9 91.29 75.85 17.65
Операционная прибыль, млрд ¥
13.1 7.79 8.75 11.21 13.76 16.58 16.13 7.36 4.13 7.7 11.59 -21.39
Операционные расходы, млрд ¥
144.7 139.54 136.51 143.25 160.84 190.78 360.8 -235.38 -63.91 58.56 82.63 -183.14
CAPEX, млрд ¥
2.48 1.93 3.99 7.81 5.04 3.04 3.26 2.03 2.17 2.08 3.11 -15.51


貸借対照表

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд ¥
13.77 14.13 8.81 8.95 11.77 13 15.46 19.92 22.61 21.75 16.55 13.95
Short Term Investments ¥
175.5 216.9 283.31 320.39 300.95 387.3 426.7 403.43 425.45 375.65 388.77 7.17
Long term investments ¥
533.34 509.62 494.69 537.92 530.21 662.83 736.84 779.99 839.14 1 051.2 814.00 9.66
Total Receivables ¥
2.05 2.42 1.99 2.61 2.55 2.48 2.71 6.85 7.95 7.02 4.51 25.54
Total Current Assets ¥
636.23 652.04 689.54 699.93 718.47 859.76 61.69 110.52 445.36 22.61 299.99 -51.70
Чистые активы, млрд ¥
6.83 7.85 8.52 11.79 15.49 16.94 19.17 21.22 138.94 18.74 42.35 55.08
Активы, млрд ¥
660.56 699.18 710.28 733.93 878.97 1 004.38 1 127.72 1 421.4 1 454.56 1 399.33 1177.41 10.60
Short Term Debt ¥
67.21 78.23 38.82 53.25 23.93 52.29 -18.66
Long Term Debt ¥
19 14 4 4 0.961 10 10 12.29 21 20.21 10.85 85.31
Задолженность, млрд ¥
602.72 640.06 646.55 668.33 794.51 902.7 1 019.22 1 304.85 22.62 1 294.53 808.78 -50.92
Чистый долг, млрд ¥
6.33 5.24 -0.132 -4.81 -4.95 -10.81 -1.94 -4.97 -7.62 -0.8147 -5.2309 -40.37
Долг, млрд ¥
57.82 67.25 27.93 4 0.961 11.06 12.38 12.29 21.79 68.82 11.70 86.68
Interest income ¥
1.32 1.31 1.42 0.699 0.54 1.09 0.455 1.19 32.27 7.11 126.61
Расходы на обслуживание долга ¥
86.06 57.08 54.91 71.57 -18.56
Чист. проц. доходы, млрд ¥
0.699 0.54 1.09 0.455 -75.99 -60.56 32.27 -26.8930 -357.01
Амортизация, млрд ¥
0.359 0.404 0.466 0.564 0.636 1.26 1.52 1.81 2.02 1.67 1.66 5.80
Себестоимость, млрд ¥
109.94 119.63 129.39 122.42 118.39 126.68 144.58 128.29 2.24


プロモーション

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 1.31 1.59 1.73 1.34 2.64 1.02 4.78 3.57 2.63 2.53 2.93 -0.08
Цена акции ао 53.4 31.1 33.5 30.05 20.85 19.1 15.22 23.55 25.4 25.4 20.82 4.03
Число акций ао, млн 3101.64 3158.7 3112.07 3119.67 3111.39 3119.55 3119.55 3118.1 2943.21 2828.7 3082.36 -1.11
FCF/акцию 1.6 1.71 1.24 1.91 11.91 20.56 22.63 31.82 31.51 31.54 23.69 21.48


効率

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 14.87 8.36 8.45 12.08 17.24 14.06 13.78 8.92 7.51 7.69 8.33 12.30 -15.31
ROA, % 1.3 0.7068 0.7579 1.08 1.66 1.42 1.33 0.7942 0.5877 0.5969 1.05 1.16 -18.75
ROIC, % 4.25 5.23 8.82 5.35 8.21 22.55 17.14 16.24 11.84 15.20 7.60
ROS, % 3.74 5.15 8.36 6.93 6.32 4.58 12.07 12.07 12.07 12.07 27.39 9.42 13.81
ROCE, % 10.96 11.5 16.02 15.65 15.24 14.86 0.5207 0.2849 0 0 9.31 -55.12
Ebit margin, % 7.14 7.13 6.53 3.03 6.07 0 0 5.98 -3.19
Рентаб EBITDA, % 7.87 7.87 7.26 3.87 8.51 19.39 19.39 37.56 9.38 19.76
Чистая рентаб, % 5.45 3.38 3.74 5.15 8.36 6.93 6.32 4.58 12.07 12.07 27.38 7.65 7.62
Operation Margin, % 6.08 7.29 7.91 8.04 6.82 3.03 6.07 11.76 11.76 11.76 17.87 7.89 11.51
Доходность FCF, % 27.56 4.01 5.76 2.81 4.95 33.93 69.44 87.12 145.22 146.58 96.46 34.00


オッズ

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
14.43 18.95 25.58 15.19 7.5 6.46 5.42 5.1 5.18 5.17 13.88 5.93 -7.13
P/BV
2.15 1.58 2.16 1.83 1.29 0.9085 0.7469 0.4869 0.0297 0.3898 0.70 0.6924 -52.96
P/S
0.786 0.6415 0.9576 0.7826 0.6275 0.4478 0.3425 0.2338 0.6246 0.624 2.78 0.4552 -0.09
P/FCF
35.57 20.18 2.95 1.44 1.15 0.6886 0.6822 1.32 1.32 1.32 16.88 1.03 2.80
E/P
0.0391 0.0658 0.1333 0.1547 0.1844 0.1628 0.1428 0.067 0.067 0.067 0.10 0.1248 -18.33
EV/EBITDA
6.38 4.74 3.05 5.23 7.19 44.37 5.32 2.42
EV/EBIT
7.02 5.23 3.39 6.68 10.09 0 0 0 6.48 7.53
EV/S
1.01 1.09 0.502 0.373 0.2212 0.2024 0.6127 1.64 1.64 1.64 7.49 0.8633 49.28
EV/FCF
27.19 40.51 2.36 1.2 0.6958 0.4952 0.4496 1.2 1.2 1.2 3.01 0.8081 11.52
Debt/EBITDA
0.0702 0.6816 0.6855 1.31 3.76 5.42 5.42 5.42 1.82 3.32 51.22
Netdebt/Ebitda
-0.7891 -0.1193 -0.2752 -0.8115 -0.1407 0 0 0 0.60 -0.4272 -29.17
Debt/Ratio
0.0962 0.0393 0.0011 0.011 0.0098 0.0086 0.015 0.0492 0.0492 0.0492 0.20 0.0264 38.09
Debt/Equity
1.14 0.4383 0.0114 0.1089 0.1018 0.1055 0.2001 3.67 3.67 3.67 32.54 1.55 104.83
Debt/Net Income
13.61 5.19 0.066 0.7744 0.7387 1.11 2.65 8.71 8.71 8.71 37.53 4.38 63.80
Бета
3.36 3.65 -0.1343 -0.1343 -0.28 2.29 -134.19
Индекс Альтмана
0.3279 0.1857 0.1918 0.1918 1.09 0.2351 -16.37


配当金

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.6 1.81 2.14 1.79 2.54 4.42 4.89 4.13 3.76 5 3.95 8.16
Дивиденд
0.3304 0.549 0.6293 0.8766 1.54 1.67 1.69 1.18 1.52 1.52 1.52 -0.26
Див доход, ао, %
1.11 1.24 1.63 2.5 5.21 6.42 18.1 12.94 3.52 8.69 6.85 9.24 -7.54
Дивиденды / прибыль, %
18.58 36.71 39.75 22.63 17.47 30.89 32.69 49.18 47.4 47.4 109.27 35.53 22.09


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2023 CAGR 5
Персонал, чел
32564 0.00