HKEX: 0945 - Manulife Financial Corporation

半年間の収益性: +18.99%
配当利回り: +5.25%
セクタ: Financials

報告 Manulife Financial Corporation

レポート

IFRS

報告年間

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $		262.78	220.23	295.16	285.21	271.29	233.41	299.1	268.61	267.48	258.44
Выручка, млрд $		32.82	51.69	56.65	37.26	77.82	77.12	59.84	15.28	42.31	42.31
Чистая прибыль, млрд $		2.22	2.99	2.07	4.67	5.27	5.33	6.66	7.18	5.46	5.46
EV, млрд $		254.59	217.96	292.76	24.95	263.3	27.14	35.24	39.01	44.62	249.15
EBIT, млрд $	4.26	2.62	3.33	2.5	5.52	6.22	6.77	9.29	12.11	6.18
EBITDA, млрд $						-0.6312	0.7068	5.97	10.64	4.76	18.12
Баланс стоимость, млрд $		41.35	42.08	41.23	46.06	48.9	51.55	57.18	54.72	47.3	47.3
FCF, млрд $		10.33	17.04	17.79	19.19	20.54	20.05	23.16	17.74	20.42	20.42
Операционный денежный поток, млрд $		10.33	17.04	17.79	19.19	20.54	20.05	23.16	17.74	20.42	20.42
Операционная прибыль, млрд $	5.4	3.72	4.34	3.64	6.79	7.54	5.49	9.14	10.1	6.18
Операционные расходы, млрд $		29.73	48.36	54.15	31.75	71.6	70.35	51.72	-5.19	-36.13	35.86

	2002Q1	2003Q1	2004Q1	2005Q1	2006Q1	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $														293.13	292.55	306.01	283.94	258.87	247.1	273.35	272.4	268.75	268.51
Выручка, млрд $																	-2.85	7.35	14.86	10	11.89	9.26	8.69	12.55	12.67	14.61
Чистая прибыль, млрд $																	1.01	1.32	1.97	0.508	1.15	1.2	1.76	0.917	1.09	1.94
EV, млрд $						282.72	298.97	323.87	314.59	283.83											37.04	36.44	44.03	50.46	62.16
EBIT, млрд $															2.87	3.96	1.58	2.01	2.58		1.35	1.18	2.02	1.12	-0.097
EBITDA, млрд $																					1.02	0.845	1.58	0.675	-0.516
Баланс стоимость, млрд $																	54.1	54.65	54.72	47.24	45.69	47.57	47.3	48.56	49.34	50.08
FCF, млрд $																	4.81	5.42	4.99	2.96	5.79	5.51	6.17	4.58	7.27	7.52
Операционный денежный поток, млрд $																	4.81	5.42	4.99	5.79	5.79	5.51	6.17	4.58	7.27	7.52
Операционная прибыль, млрд $											2.33	1.12	3.55	1.74	2.72						1.35	1.18	2.02	1.12	1.81
Операционные расходы, млрд $																	-4.11	5.71	12.71	10.76	-10.54	-8.08	-6.67	-11.43	6.55	12.26
CAPEX, млрд $	12.75	11.29	9.27	16.75	18.45

	5四半期の平均	CAGR 5

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2004	2005	2008	2009	2010	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $								17.89	15.15	15.97	16.22	20.3	26.17	22.59	19.15	20.34	20.34
Short Term Investments $	8.52	4.45	17.27	18.78	11.79							26.13	27.95	169.8	176.01	167.74
Long term investments $							189.02	222.77	188.12	195.55	204.77	220.97	242.45	252.21	227.42	237.68
Total Receivables $							0.737	0.878	0.845	1.15	1.37	1.39	1.44	1.29	1.45		8.39
Total Current Assets $							61.66	80.73	76.88	65.22	76.77	85	103.76	89.27	20.6	20.34
Чистые активы, млрд $							0.831	1.38	1.38	1.28	2.02	1.93	1.85	1.81	1.88
Активы, млрд $								704.64	720.68	729.53	750.27	809.13	880.35	917.64	848.94	875.57	875.57
Short Term Debt $					0.978	17.5	2.15	0.15	0.007	0.4		0.649			0.615	0.594	0.594
Long Term Debt $								9.55	12.88	13.17	13.5	11.66	13.99	11.86	12.36	12.14	12.14
Задолженность, млрд $								662.71	677.86	687.37	703.12	759.02	827.34	858.77	792.56	826.85	826.85
Чистый долг, млрд $							-12.11	-8.34	-2.28	-2.79	-2.71	-8.64	-12.17	-10.73	-6.8	-7.6
Долг, млрд $								9.7	12.88	13.57	1.52	12.31	1.49	11.86	12.36	12.74	22.76
Interest income $								1.1	1.01	1.14	1.28	1.32	14.27	15.7	16.13	16.12
Расходы на обслуживание долга $											1.28	1.32	1.18	1.01	1.35	1.55	1.55
Чист. проц. доходы, млрд $									-1.01	-1.14	-1.28	-1.32	-1.18	-1.01	-1.35	-1.55	93.01
Goodwill $							3.18	5.69	5.88	5.71	5.86	5.74	5.71	5.65	6.01	5.92
Амортизация, млрд $							0.462	0.58	0.693	0.56	0.747	0.626	0.656	0.529	-1.47	-1.42
Себестоимость, млрд $						6.28	42.27	29.96	41	43.22	31.84	63.48

	2010Q3	2010Q4	2011Q2	2011Q3	2012Q1	2012Q2	2012Q3	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд $																										21.02	20.95	19.15	18.78	21.02	22.14	20.34	21.48	22.1	22.88
Short Term Investments $			12.82	13.8	12.31	13.01	10.3																							162.37	163.62	167.74	169.77	172.28
Long term investments $																							247.11	252.21	234.04	222.29	223.69	227.42	237.19	228.4	222.11	237.68
Total Receivables $																				1.44	1.55	1.47	1.21	1.29	1.3	1.3	1.3	2.58		0.404
Total Current Assets $																								88.61	80.86	79.44	83.03	80.85		21.02	22.14	20.34	21.48	22.1
Чистые активы, млрд $																				1.85	1.82	1.79	1.82	1.81	1.78	1.83	1.92	1.88		2.71
Активы, млрд $																										820.52	834.72	848.94	862.12	851.31	835.87	875.57	907.22	915.27	952.63
Short Term Debt $	1.13	0.978								24.86	21.44	0.401	19.01			0.649												3.54			0.61	0.594
Long Term Debt $																										12.93	13.44	12.36	13.55	12.75	12.32	12.14	13.43	14.02	13.22
Задолженность, млрд $																										764.72	778.42	792.56	813.37	14.36	786.84	826.85	15.25	14.02	900.99
Чистый долг, млрд $																	-15.33	-13.02	-12.6	-12.17	-8.92									-8.27	-9.21	-7.6	-8.05	-8.08
Долг, млрд $										49.71	42.49	19.48	38.03			12.31														12.75	12.93	12.74	13.43	14.02
Interest income $																							0.262	4.3	3.85	3.85	4.09	4.35	3.61	3.93	4.16	4.43
Расходы на обслуживание долга $																										0.318	0.373	0.416	0.367	0.381	0.416	0.39	0.424	0.426	0.411
Чист. проц. доходы, млрд $																									-0.243	-0.318	-0.373	-0.416	-0.367	-0.381	-0.416	-0.39	23.75	23.91
Goodwill $								3.18	5.69	5.88		5.71		5.86		5.74				5.71				5.65				6.01				5.92
Амортизация, млрд $																	0.174	0.161	0.164	0.157	0.132									-0.331	-0.335	-0.442	-0.446	-0.419
Себестоимость, млрд $										-5.56	11.95	15.47	8.72	12.76	17.4	6.65																		4.36

	5四半期の平均	CAGR 5

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	3.5	1.96	2.24	2.76	2.97	2.76	3.25	3.75	2.97			3.02
Цена акции ао			163.7	117.7	155.8	136.8	147.5	138.6	171.4	237.6	230.6	230.6
Число акций ао, млн	1972.73	1973	1978	1984	1961	1940.25	1942.64	1913	1838			1806.04
FCF/акцию	5.24	8.63	8.99	9.67	10.48	10.33	11.92	9.27	11.11			11.31

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
EPS				0.78	0.67	0.88	0.79	0.6203	0.6561	0.9697	0.5066	0.5455	1.1
Цена акции ао	150.94	150.59	158.64	148.58	137.1	132.5	147.76	148.61	147.41	148.67
Число акций ао, млн	1942	1942.64	1929	1911	1888.22	1864.9	1850	1833	1823.12	1806.04
FCF/акцию				2.51	2.87	2.67	1.6	3.14	3.01	3.39	2.53	3.63	4.27

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %			5.37	7.11	5.02	10.15	10.78	10.33	11.64	12.84	10.71			10.71	8.33
ROA, %			0.3152	0.4149	0.2835	0.6228	0.6512	0.605	0.7254	0.8132	0.6336			0.6336	1.05
ROIC, %	6.47	8.84	7.15	8.34	7.02		10.89	31.23	13.68	15.14
ROS, %					3.65	12.54	6.77	6.91	11.12	47	12.91	12.91	12.91	12.91	27.39
ROCE, %		12.57	6.24	7.77	5.93	11.7	12.41	12.77	15.77	1.43	0.7062
Рентаб EBITDA, %							-4.86	5.58	9.97	69.59	11.26			78.75	37.56
Ebit margin, %							-5.67	4.73	9.09	79.23	14.6
Чистая рентаб, %			6.77	5.78	3.65	12.54	6.77	6.91	11.12	47	12.91			12.91	27.38
Operation Margin, %					6.43	18.23	9.69	7.12	15.27	66.07	14.6	0	0	0	17.87
Доходность FCF, %		3.9	3.93	7.74	6.03	6.73	7.57	8.59	7.74	6.6	7.64

	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %												1.87	2.42	3.6	1.08	2.49	2.42	3.68	1.95	2.29	3.99	8.33
ROA, %												0.1231	0.1585	0.2319	0.0589	0.1336	0.1422	0.2059	0.1029	0.1199	0.2073	1.05
ROIC, %	0.6144	2.06	-2.27	2.17	2.33											3.28	3.17	4.2	2.73	3.01
ROS, %												-35.45	18	13.25	5.08	9.63	12.96	20.28	7.31	8.63	13.26	27.39
ROCE, %										4.88	6.97	2.82	3.57	4.57		0.1593	0.139	0.2362	0.1293	-0.011
Рентаб EBITDA, %																8.59	9.13	18.17	5.38	-4.07		37.56
Ebit margin, %																11.37	12.75	23.26	8.93	-0.7656
Чистая рентаб, %												-35.45	18	13.25	5.08	9.63	12.96	20.28	7.31	8.63	13.26	27.38
Operation Margin, %						13.4	-54.02	14.05	11.21	12.9						11.37	12.75	23.26	8.93	14.29		17.87
Доходность FCF, %									2.33	2.3	0.8251	1.69	2.09	2.02	1.08	2.13	2.05	2.3

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E	118.31	73.66	142.73	61.03	51.49	43.82	44.93	6.38	9.56			9.39	13.88
P/BV	6.36	5.23	7.16	6.19	5.55	4.53	5.23	0.8125	1.07			1.05	0.70
P/S	8.01	4.26	5.21	7.65	3.49	3.03	5	3	1.23			1.21	2.78
P/FCF			16.59	14.86	13.21	11.64	12.92	15.15	13.1	12.65	12.65	12.65	16.88
E/P			0.007	0.0164	0.0194	0.0228	0.0223	0.0267	0.0204	0.0211	0.0211	0.0211	0.10
EV/EBITDA					-79.93	59.46	5.91	3.67	9.37				44.37
EV/Ebit					-68.59	70.16	6.48	3.22	7.22	0	0	0
EV/S		4.22	5.17		3.38	3.31	0.589	2.55	1.05	5.89	5.89	5.89	7.49
EV/FCF		12.79	16.46		12.82	12.74	1.52	2.2	2.18	12.2	12.2	12.2	3.01
Debt/EBITDA					-3.36	3.25	1.99	1.16	2.67	1.26	1.26	1.26	1.82
Netdebt/Ebitda					2.28	-2.83	-1.8	-0.6391	-1.6	0	0	0	0.60
Debt/Ratio		0.0179	0.0186		0.0152	0.0159	0.0129	0.0146	0.0145	0.026	0.026	0.026	0.20
Debt/Equity		0.3062	0.3291		0.2518	0.2714	0.2075	0.2258	0.2693	0	0	0	32.54
Debt/Net Income		4.31	6.56		2.34	2.63	1.78	1.72	2.33	4.17	4.17	4.17	37.53
Бета								1.13	-0.91	0.6324	-0.188	-0.188	-3.77
Индекс Альтмана								0	0.105	0.4795	0.4089	0.4089	1.09

	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2019Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E									281.12	195.67	125.5	538.09	9.35	9.66	11.27	11.74	13.09	12.52	13.88
P/BV									5.25	4.74	4.52	5.79	0.0541	0.931	1.06	0.0656	0.0779	1.33	0.70
P/S									-99.66	35.23	16.63	27.34	1.04	1.01	1.31	1.39	1.52	1.48	2.78
P/FCF						42.92	43.42	121.19	59.08	47.79	49.55	92.5	47.01	48.81	43.53				16.88
E/P						0.0043	0.0069	0.0094	0.0036	0.0051	0.008	0.0019	0.0042	0.0045	0.0066				0.10
EV/EBITDA													6	7.5	11.74	12.25	24.06		44.37
EV/Ebit													27.4	30.88	21.78	45.01	-640.82
EV/S	-71.85	18.46	20.56	23.74	26.7								3.12	3.94	5.07	4.02	4.91		7.49
EV/FCF	58.57	61.38	63.06	63.41	50.16								6.39	6.62	7.14	11.03	8.55		3.01
Debt/EBITDA													12.49	15.3	8.07	19.89	-27.17		1.82
Netdebt/Ebitda													-8.1	-10.9	-4.81	-11.93	15.66		0.60
Debt/Ratio	0.069	0.0585	0.0267	0.0506	0.0152								0.015	0.0155	0.0145	0.0148	0.0153		0.20
Debt/Equity	1.29	1.07	0.5173	0.94	0.2518								0.2791	0.2717	0.2693	0.2765	0.2841		32.54
Debt/Net Income	350.09	33.91	-11.16	31.12	11.54								11.14	10.77	7.23	14.64	12.83		37.53

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.43	1.59	1.78	1.79	1.4	2.34	2.49	2.97	2.97		13.55
Дивиденд		4.34	4.91	5.52	5.9	6.5	6.98	8.05	8.59	6.82	9.13
Див доход, ао, %		3.89	3.29	3.84	4.27	5.4	4.53	6.54	5.79	4.52	5.25	6.85
Дивиденды / прибыль, %	64.25	53.28	86.07	38.26	26.53	43.94	37.36	38.8	54.4		54.4	109.27

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.694	0.679	0.717	0.77	0.77	0.72	0.759	0.777	0.817	0.766
Дивиденд	1.73	1.73	2.01	2.02	2	1.93	2.1	2.1	2.11	2.07
Див доход, ао, %	1.15	1.15	1.26	1.36	1.46	1.46	1.42	1.41	1.43	1.39				6.85
Дивиденды / прибыль, %				68.71	51.32	36.41	151.57	67.25	60	43.08	84.73	74.75	39.57	109.27

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

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IFRS

報告年間

	2022	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	38000	40000	38000

	CAGR 5

	CAGR 5

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