HKEX: 0754 - Hopson Development Holdings Limited

半年間の収益性: +20%
配当利回り: 0.00%
セクタ: Real Estate

報告 Hopson Development Holdings Limited

レポート

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет リンク リンク リンク リンク リンク リンク リンク リンク リンク リンク


大文字の使用

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд HK$
15.66 16.24 16.57 16.21 17.17 26.42 62.51 44.73 23.45 17.27 34.86 6.43
Выручка, млрд HK$
12.85 16.26 13.82 13.29 18.6 34.37 30.73 29.85 34.77 34.29 29.66 13.33
Чистая прибыль, млрд HK$
1.65 3.87 5.8 5.78 9.49 13.63 9.76 8.76 2.92 2.92 8.91 -21.00
EV, млрд HK$
57.62 54.93 64.36 63.85 67.93 115.22 123.31 103.35 87.67 90.89 99.50 5.23
EBIT, млрд HK$
3.48 1.38 2.85 3.42 4.63 6.84 18 5.78 6.45 5.78 8.57 -3.31
EBITDA, млрд HK$
1.62 3.08 3.65 4.87 7.11 18.33 17.93 6.83 6.27 14.95 11.29 -2.48
Баланс стоимость, млрд HK$
54.34 54.42 64.09 65.69 72.58 88.01 96.33 93.15 95.36 95.36 89.09 5.61
FCF, млрд HK$
4.23 5.16 2.39 5.37 2.37 -31.14 21.1 7.54 9.96 15.67 1.97 33.26
Операционный денежный поток, млрд HK$
4.34 5.27 2.59 5.54 3.09 -30.55 21.47 7.7 10.12 15.83 2.37 26.78
Операционная прибыль, млрд HK$
1.38 2.85 3.42 4.63 6.84 18 16.32 6.45 5.78 5.3 10.68 -3.31
Операционные расходы, млрд HK$
11.47 13.41 10.4 8.66 11.76 16.37 24.84 4.42 4.2 28.99 12.32 -18.61
CAPEX, млрд HK$
1.72 0.8904 1.35 0.9675 1.11 0.5824 0.2749 0.1574 0.1581 0.1581 0.4566 -32.28


貸借対照表

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд HK$
4.75 6.05 5.4 7.46 12.64 27.91 30.04 18.39 15.37 11.36 20.87 3.99
Short Term Investments HK$
0.0131 0.0836 0.3949 0.7759 0.7884 22.02 6.13 1.45 1.23 1.23 6.32 9.30
Long term investments HK$
8.42 11.6 11.06 10.97 12.23 10.84 8.76 10.77 -4.56
Total Receivables HK$
0.4253 0.7831 1.62 4.59 6.43 8.59 4.88 13.81 18.17 4.13 10.38 23.09
Total Current Assets HK$
93.09 84.78 90.61 98.32 129.55 212.26 230.5 183.22 173.16 173.16 185.74 5.97
Чистые активы, млрд HK$
6.06 3.49 3.72 4.57 6.61 5.87 6.1 5.32 183.22 5.44 41.42 94.34
Активы, млрд HK$
140.18 132.99 153.81 164.11 204.1 300.87 346.23 298.71 288.69 288.69 287.72 7.18
Short Term Debt HK$
11.19 9.54 15.56 13.44 12.69 27.02 4.16 26 37.95 37.86 21.56 24.49
Long Term Debt HK$
35.52 35.21 37.63 41.66 50.7 89.68 86.69 72.19 49.83 49.83 69.82 -0.35
Задолженность, млрд HK$
83.66 76.59 87.58 96.34 129.09 203 249.9 200.34 187.71 187.71 194.01 7.78
Чистый долг, млрд HK$
41.95 38.7 47.79 47.64 50.75 88.79 88.56 79.8 73.11 76.33 76.20 7.57
Долг, млрд HK$
46.71 44.75 53.19 55.1 63.39 116.7 90.85 98.2 88.47 100.1 91.52 6.89
Interest income HK$
0.2504 0.2249 0.133 0.4064 0.4936 1.49 0.0219 0.9869 0.5191 0.7023 1.01
Расходы на обслуживание долга HK$
2.68 5.18 0.5759 1 1.77 1.63 7.89 0.9338 0.9338 2.64 -1.36
Чист. проц. доходы, млрд HK$
0.0794 0.0439 -0.4019 -0.6023 -1.53 -1.06 -0.9489 -0.4147 0.5191 -0.9112 -7.19
Goodwill HK$
0.0412 0.0412 0.0425 0.0424 0.0399 0.0318 0.0336 0.0352 0.0345 0.0316 0.0333 -0.13
Амортизация, млрд HK$
0.2103 0.2398 0.2288 0.2269 0.24 0.273 0.3247 0.3814 0.3739 0.4868 0.3680 12.26
Себестоимость, млрд HK$
9.68 11.78 8.74 6.77 9.24 12.54 17.59 18.97 24.8 24.8 16.63 21.83
Товарно материальные запасы HK$
49.84 44.76 42.11 41.24 57.05 69.16 125.08 114.21 119.76 119.76 97.05 15.99


プロモーション

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 7.18 4.26 6.15 3.92 2.31 0.7705 0.7705 3.48 -28.96
Цена акции ао 7.66 6.48 7.9 19.76 16.26 7.68 4.06 3.12 3.24 3.24 6.87 -27.58
Число акций ао, млн 2227.87 2225.56 2225.56 2225.56 2225.56 2191.37 2374.49 3792.54 3792.54 3792.54 2875.30 11.25
FCF/акцию 1.9 2.32 1.07 2.41 1.06 -14.21 8.89 1.99 2.63 4.13 0.0720 19.93


効率

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 3.03 7.11 9.04 8.79 13.07 15.49 10.13 9.25 3.1 3.1 5.39 10.21 -25.01
ROA, % 1.17 2.91 3.77 3.52 4.65 4.53 2.82 2.72 0.995 0.995 2.62 3.14 -26.54
ROIC, % 4.4 3 1.85 4.13 5.13 5.52 7.47 7.64 7.07 5.44 6.63 -0.29
ROS, % 41.93 43.45 51 39.67 31.75 29.35 8.4 8.52 8.52 8.52 21.40 17.31 -23.13
ROCE, % 5.05 5.17 6.84 9.12 18.4 6 3.45 3.44 0 0 1.69 8.08 -17.72
Ebit margin, % 37.13 52.07 35.75 21.62 16.62 0 0 32.64 -14.85
Рентаб EBITDA, % 18.94 26.39 36.66 38.24 53.32 58.33 22.88 18.02 43.6 43.6 34.89 39.23 -3.95
Чистая рентаб, % 12.81 23.8 41.93 43.45 51 39.67 31.75 29.35 8.4 8.52 21.40 32.03 -30.28
Operation Margin, % 24.75 34.85 36.77 52.38 53.1 21.62 16.62 15.46 15.46 15.46 32.06 24.45 -21.87
Доходность FCF, % -20.69 26.98 31.79 14.41 33.14 13.8 -117.83 33.75 40.14 66.84 7.34 37.10


オッズ

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
9.52 4.2 2.86 2.81 1.81 1.94 6.41 2.69 4.98 4.98 16.80 3.57 22.44
P/BV
0.2883 0.2984 0.2585 0.2467 0.2366 0.3002 0.6489 0.2393 0.1442 0.1442 0.69 0.3138 -9.43
P/S
1.22 0.9988 1.2 1.22 0.9233 0.7688 2.03 0.7888 0.4188 0.4247 3.69 0.9859 -14.62
P/FCF
6.94 3.02 7.25 -0.8487 2.96 2.49 1.5 1.1 1.1 1.1 76.97 1.83 -17.96
E/P
0.3498 0.3563 0.5524 0.516 0.1561 0.1959 0.1246 0.1692 0.1692 0.1692 0.07 0.1630 1.62
EV/EBITDA
35.68 17.84 17.64 13.1 9.55 6.29 6.88 15.14 13.99 6.77 17.57 10.37 7.94
EV/EBIT
8.88 6.47 10.59 16.01 15.17 0 0 0 11.42 11.30
EV/S
4.66 4.8 3.65 3.35 4.01 3.46 2.52 2.65 2.65 2.65 5.18 3.06 -7.95
EV/FCF
26.96 11.89 28.66 -3.7 5.84 13.7 8.8 5.8 5.8 5.8 24.11 7.99 -0.14
Debt/EBITDA
14.58 11.31 8.91 6.37 5.07 14.38 14.12 6.7 6.7 6.7 4.63 9.39 5.73
Netdebt/Ebitda
13.1 9.78 7.14 4.84 4.94 11.69 11.67 5.11 5.11 5.11 2.58 7.70 0.68
Debt/Ratio
0.3458 0.3358 0.3106 0.3879 0.2624 0.3287 0.3065 0.3467 0.3467 0.3467 0.19 0.3182 5.73
Debt/Equity
0.8299 0.8387 0.8734 1.33 0.9431 1.05 0.9278 18.4 18.4 18.4 13.22 7.94 81.16
Debt/Net Income
9.18 9.54 6.68 8.56 9.31 11.21 30.28 34.25 34.25 34.25 8.70 23.86 29.76
Бета
2.11 2.25 -0.0989 -0.0989 0.04 1.42 -136.06
Индекс Альтмана
0.397 0.4044 0.4503 0.5238 0.5571 0.5154 0.2946 0.3288 0.3303 0.3303 1.60 0.4052 -9.93


配当金

2009 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.223 0.223 0.223 0.2226 0.8902 0.6677 2 3.48 0.3562 2.1 1.48 -16.74
Дивиденд
0.1121 0.0976 0.0569 0.0569 0.2277 0.1708 0.5123 2.04 0.1033 0 0.6108 -14.62
Див доход, ао, %
1.45 3.14 0.7802 0.7645 3.13 2.21 4.25 7.75 5.28 0 6.48 4.52 11.02
Дивиденды / прибыль, %
7.57 13.55 5.77 3.84 15.41 7.04 14.69 35.65 4.06 4.06 65.32 15.37 -23.41


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2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
10482 9654 -4.03