Hopson Development Holdings Limited (0754) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

レポート

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク

大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$		15.66	16.24	16.57	16.21	17.17	26.42	62.51	44.73	23.45	17.27	34.86	6.43
Выручка, млрд HK$		12.85	16.26	13.82	13.29	18.6	34.37	30.73	29.85	34.77	34.29	29.66	13.33
Чистая прибыль, млрд HK$		1.65	3.87	5.8	5.78	9.49	13.63	9.76	8.76	2.92	2.92	8.91	-21.00
EV, млрд HK$		57.62	54.93	64.36	63.85	67.93	115.22	123.31	103.35	87.67	90.89	99.50	5.23
EBIT, млрд HK$	3.48	1.38	2.85	3.42	4.63	6.84	18	5.78	6.45	5.78		8.57	-3.31
EBITDA, млрд HK$		1.62	3.08	3.65	4.87	7.11	18.33	17.93	6.83	6.27	14.95	11.29	-2.48
Баланс стоимость, млрд HK$		54.34	54.42	64.09	65.69	72.58	88.01	96.33	93.15	95.36	95.36	89.09	5.61
FCF, млрд HK$		4.23	5.16	2.39	5.37	2.37	-31.14	21.1	7.54	9.96	15.67	1.97	33.26
Операционный денежный поток, млрд HK$		4.34	5.27	2.59	5.54	3.09	-30.55	21.47	7.7	10.12	15.83	2.37	26.78
Операционная прибыль, млрд HK$		1.38	2.85	3.42	4.63	6.84	18	16.32	6.45	5.78	5.3	10.68	-3.31
Операционные расходы, млрд HK$		11.47	13.41	10.4	8.66	11.76	16.37	24.84	4.42	4.2	28.99	12.32	-18.61
CAPEX, млрд HK$		1.72	0.8904	1.35	0.9675	1.11	0.5824	0.2749	0.1574	0.1581	0.1581	0.4566	-32.28

	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$									17.55	17.18	18.26	42.74	70.2		44.23		32.71		29.56		26.19	16.33		29.80	-18.07
Выручка, млрд HK$										11.38	10.74	23.63	16.07		14.66		13.17		14.08		15.17	19.6	13.83	15.17	0.98
Чистая прибыль, млрд HK$														2.06	4.13	3.19	6.39	1.19	2.37	1.95	3.9	-0.9805	1.07	1.66	-14.70
EV, млрд HK$										67.94	98.88	131.53	129.26		105.04		83.47		90.04		94.1	87.67	82.17	87.49	-0.31
EBIT, млрд HK$														-0.9967	-0.9967	0.6487	0.6487	1.24	1.24	1.76	3.69	2.09	2.57	2.27	15.69
EBITDA, млрд HK$				1.22	1.22	1.78	1.78	1.78	1.78										3.24		3.93	2.34	2.83	2.82	9.72
Баланс стоимость, млрд HK$										72.58	75.4	88.01	92.13		96.33		97.48		93.15		93.54	95.36	95.85	95.08	-0.34
FCF, млрд HK$			1.34	1.34	1.34	0.5924	0.5924	0.5924	0.5924										0.3364		5.82	4.14		2.30	47.53
Операционный денежный поток, млрд HK$													4.03	6.7	6.7	3.13	3.13	5.93	5.93	4.47	5.91	4.21		5.29	-6.62
Операционная прибыль, млрд HK$										10.91	7.05	13.08	7.88		8.44		9.3		4.76		3.69	2.09	2.57	4.48	-22.68
Операционные расходы, млрд HK$	1.65	3.56		1.72		2.64		2.27		3.64									0.4275		1.27	3.03	-1.21	1.43	-180.23
CAPEX, млрд HK$													0.1044	0.0331	0.0331	0.0144	0.0144	0.0272	0.0272	0.0344	0.0922	0.0659		0.0494	19.36

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд HK$					4.75	6.05	5.4	7.46	12.64	27.91	30.04	18.39	15.37	11.36	20.87	3.99
Short Term Investments HK$					0.0131	0.0836	0.3949	0.7759	0.7884	22.02	6.13	1.45	1.23	1.23	6.32	9.30
Long term investments HK$			8.42	11.6	11.06	10.97	12.23	10.84	8.76						10.77	-4.56
Total Receivables HK$					0.4253	0.7831	1.62	4.59	6.43	8.59	4.88	13.81	18.17	4.13	10.38	23.09
Total Current Assets HK$					93.09	84.78	90.61	98.32	129.55	212.26	230.5	183.22	173.16	173.16	185.74	5.97
Чистые активы, млрд HK$					6.06	3.49	3.72	4.57	6.61	5.87	6.1	5.32	183.22	5.44	41.42	94.34
Активы, млрд HK$					140.18	132.99	153.81	164.11	204.1	300.87	346.23	298.71	288.69	288.69	287.72	7.18
Short Term Debt HK$					11.19	9.54	15.56	13.44	12.69	27.02	4.16	26	37.95	37.86	21.56	24.49
Long Term Debt HK$					35.52	35.21	37.63	41.66	50.7	89.68	86.69	72.19	49.83	49.83	69.82	-0.35
Задолженность, млрд HK$					83.66	76.59	87.58	96.34	129.09	203	249.9	200.34	187.71	187.71	194.01	7.78
Чистый долг, млрд HK$					41.95	38.7	47.79	47.64	50.75	88.79	88.56	79.8	73.11	76.33	76.20	7.57
Долг, млрд HK$					46.71	44.75	53.19	55.1	63.39	116.7	90.85	98.2	88.47	100.1	91.52	6.89
Interest income HK$					0.2504	0.2249	0.133	0.4064	0.4936	1.49	0.0219	0.9869	0.5191		0.7023	1.01
Расходы на обслуживание долга HK$						2.68	5.18	0.5759	1	1.77	1.63	7.89	0.9338	0.9338	2.64	-1.36
Чист. проц. доходы, млрд HK$						0.0794	0.0439	-0.4019	-0.6023	-1.53	-1.06	-0.9489	-0.4147	0.5191	-0.9112	-7.19
Goodwill HK$	0.0412	0.0412	0.0425	0.0424	0.0399	0.0318	0.0336	0.0352	0.0345	0.0316					0.0333	-0.13
Амортизация, млрд HK$				0.2103	0.2398	0.2288	0.2269	0.24	0.273	0.3247	0.3814	0.3739	0.4868		0.3680	12.26
Себестоимость, млрд HK$					9.68	11.78	8.74	6.77	9.24	12.54	17.59	18.97	24.8	24.8	16.63	21.83
Товарно материальные запасы HK$					49.84	44.76	42.11	41.24	57.05	69.16	125.08	114.21	119.76	119.76	97.05	15.99

	2016Q2	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд HK$											12.64	15.37	27.91		39.76		30.04		23.92		14.11		19	15.37	21.7	18.82	-1.93
Short Term Investments HK$											0.7884	16.87	22.02		27.12		6.13		2.63		1.45		1.24	1.23	0.5994	1.43	-25.60
Long term investments HK$		10.97	11.48	12.23	11.67		10.84		11.46		8.76															10.99	-6.46
Total Receivables HK$																19.56	19.56	20.36	20.36	12.27	12.27	12.63	13.2	18.17	13.4	13.93	1.78
Total Current Assets HK$															241.76	230.5	230.5	210.96	210.96	183.22	183.22	178.78	178.78	173.16		179.43	-1.12
Чистые активы, млрд HK$														6.08	6.08	6.1	6.1	5.67	5.67	5.32	5.32	4.92	4.92			5.23	-2.80
Активы, млрд HK$											204.1	247.97	300.87		333.36		346.23		328.9		298.71		295.83	288.69	287.53	299.93	-2.65
Short Term Debt HK$											12.69	24.38	27.02		10.9		4.16		1.45		2.97		30.06	37.95	31.24	20.73	84.79
Long Term Debt HK$									47.33		50.7	71.61	89.68		87.92		86.69		73.22		71.61		62.84	49.83		68.84	-10.48
Задолженность, млрд HK$											129.09	170	203		241.23		249.9		215.52		205.56		196.66	187.71	186.94	198.48	-2.81
Чистый долг, млрд HK$											50.75	80.63	88.79		85.84		88.56		81.05		83.44		73.91	73.11	68.44	75.99	-3.33
Долг, млрд HK$											63.39	95.99	116.7		98.82		90.85		74.68		74.58		92.91	88.47	90.14	84.16	3.83
Interest income HK$							0.2893		0.2221		0.2715	0.4405	1.05		0.9718		0.9499		0.6167		0.3702		0.3302			0.6478	-19.42
Расходы на обслуживание долга HK$										0.2506	6.79	0.3984	1.21		0.108		10.63		7.96		2.24		2.98	2.73		5.31	-23.81
Чист. проц. доходы, млрд HK$																	0.9499		0.6167		0.3702		0.3302			0.5667	-23.22
Goodwill HK$	0.0333	0.0318	0.0323	0.0336	0.0332		0.0352		0.0351		0.0345	0.0291	0.0316													0.0331	-2.13
Амортизация, млрд HK$					0.06	0.06	0.0683	0.0683	0.0683	0.0683											0.1775		0.2357	0.251	0.2573	0.1980	30.38
Себестоимость, млрд HK$											5.79	3.59	8.95		5.95		11.64		10.11		8.87		9.7	15.09	10.05	10.76	-0.12
Товарно материальные запасы HK$															120.52	125.08	125.08	118.53	118.53	114.21	114.21	113.86	113.86	119.76		115.18	0.95

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS				7.18	4.26	6.15	3.92	2.31	0.7705			0.7705	3.48	-28.96
Цена акции ао			7.66	6.48	7.9	19.76	16.26	7.68	4.06	3.12	3.24	3.24	6.87	-27.58
Число акций ао, млн	2227.87	2225.56	2225.56	2225.56	2225.56	2191.37	2374.49	3792.54	3792.54			3792.54	2875.30	11.25
FCF/акцию	1.9	2.32	1.07	2.41	1.06	-14.21	8.89	1.99	2.63			4.13	0.0720	19.93

	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
EPS								3.07	2.29	3.86	2.34		1.58		2.45		0.83		1.03		-0.2585	0.2829	0.8669	-35.06
Цена акции ао												29.89	18.63	15.62	13.78	10.19	7.8	8.32	6.91	5.23	4.31		6.51	-11.19
Число акций ао, млн							2225.56	2225.56	2225.56	2191.37	2178.7		2374.49		2374.49		3792.54		3792.54		3792.54		3225.32	9.82
FCF/акцию	0.6033	0.6033	0.6033	0.2662	0.2662	0.2662	0.2662										0.0887		1.53		1.09		0.6482	32.57

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %			3.03	7.11	9.04	8.79	13.07	15.49	10.13	9.25	3.1			3.1	5.39	10.21	-25.01
ROA, %			1.17	2.91	3.77	3.52	4.65	4.53	2.82	2.72	0.995			0.995	2.62	3.14	-26.54
ROIC, %	4.4	3	1.85	4.13	5.13	5.52	7.47	7.64	7.07	5.44						6.63	-0.29
ROS, %					41.93	43.45	51	39.67	31.75	29.35	8.4	8.52	8.52	8.52	21.40	17.31	-23.13
ROCE, %				5.05	5.17	6.84	9.12	18.4	6	3.45	3.44		0	0	1.69	8.08	-17.72
Ebit margin, %							37.13	52.07	35.75	21.62	16.62		0	0		32.64	-14.85
Рентаб EBITDA, %				18.94	26.39	36.66	38.24	53.32	58.33	22.88	18.02		43.6	43.6	34.89	39.23	-3.95
Чистая рентаб, %			12.81	23.8	41.93	43.45	51	39.67	31.75	29.35	8.4			8.52	21.40	32.03	-30.28
Operation Margin, %					24.75	34.85	36.77	52.38	53.1	21.62	16.62	15.46	15.46	15.46	32.06	24.45	-21.87
Доходность FCF, %		-20.69	26.98	31.79	14.41	33.14	13.8	-117.83	33.75	40.14	66.84					7.34	37.10

	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	2024Q2	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %											9.41	6.77	9.69	6.11	4.28	6.55	2.55	8.36	-1.57	1.36	5.39	3.45	-26.98
ROA, %											3.35	2.06	2.84	1.69	1.19	1.94	0.7943	2.64	-0.3355	0.3724	2.62	1.08	-28.11
ROIC, %			1.42		1.41		2.1		1.97		5.51	4.08	5.09	3.86	3.13		1.52					3.54	-17.92
ROS, %											60.04	47.52	36.1	35.03	28.16	48.52	16.85	25.73	-5	7.76	21.40	18.77	-30.69
ROCE, %											2.74	3.82	6.09	4.22	-1.03	0.5722	1.33	2.02	1.17	1.28	1.69	1.27	17.47
Ebit margin, %																	20.98	24.34	10.65	18.57		18.63	-3.00
Рентаб EBITDA, %					36.66	36.66	38.24	38.24	38.24	38.24							22.19	25.9	11.93	20.43	34.89	23.74	-11.78
Чистая рентаб, %											60.04	47.52	36.1	35.03	28.16	48.52	16.85	25.73	-5	7.76	21.40	18.77	-30.69
Operation Margin, %											95.92	65.64	55.36	49.02	57.57	70.61	33.79	24.34	10.65	18.57	32.06	31.59	-23.44
Доходность FCF, %	3.7	3.5	7.76	7.36	7.59	8.84	4.29	3.79	3.24	3.38												4.71	-17.49

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E	9.52	4.2	2.86	2.81	1.81	1.94	6.41	2.69	4.98			4.98	16.80	3.57	22.44
P/BV	0.2883	0.2984	0.2585	0.2467	0.2366	0.3002	0.6489	0.2393	0.1442			0.1442	0.69	0.3138	-9.43
P/S	1.22	0.9988	1.2	1.22	0.9233	0.7688	2.03	0.7888	0.4188			0.4247	3.69	0.9859	-14.62
P/FCF			6.94	3.02	7.25	-0.8487	2.96	2.49	1.5	1.1	1.1	1.1	76.97	1.83	-17.96
E/P			0.3498	0.3563	0.5524	0.516	0.1561	0.1959	0.1246	0.1692	0.1692	0.1692	0.07	0.1630	1.62
EV/EBITDA	35.68	17.84	17.64	13.1	9.55	6.29	6.88	15.14	13.99			6.77	17.57	10.37	7.94
EV/EBIT					8.88	6.47	10.59	16.01	15.17	0	0	0		11.42	11.30
EV/S			4.66	4.8	3.65	3.35	4.01	3.46	2.52	2.65	2.65	2.65	5.18	3.06	-7.95
EV/FCF			26.96	11.89	28.66	-3.7	5.84	13.7	8.8	5.8	5.8	5.8	24.11	7.99	-0.14
Debt/EBITDA			14.58	11.31	8.91	6.37	5.07	14.38	14.12	6.7	6.7	6.7	4.63	9.39	5.73
Netdebt/Ebitda			13.1	9.78	7.14	4.84	4.94	11.69	11.67	5.11	5.11	5.11	2.58	7.70	0.68
Debt/Ratio			0.3458	0.3358	0.3106	0.3879	0.2624	0.3287	0.3065	0.3467	0.3467	0.3467	0.19	0.3182	5.73
Debt/Equity			0.8299	0.8387	0.8734	1.33	0.9431	1.05	0.9278	18.4	18.4	18.4	13.22	7.94	81.16
Debt/Net Income			9.18	9.54	6.68	8.56	9.31	11.21	30.28	34.25	34.25	34.25	8.70	23.86	29.76
Бета									2.11	2.25	-0.1799	-0.1799	0.04	1.39	-144.01
Индекс Альтмана			0.397	0.4044	0.4503	0.5238	0.5571	0.5154	0.2946	0.3288	0.3303	0.3303	1.60	0.4052	-9.93

	2016Q2	2016Q4	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	2024Q2	2025Q1	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E													2.52	3.58	5.01	12.47	10.72	5.12	12.46	3.22	-33.32	3.44		16.80	-1.8160	-7.65
P/BV													0.2367	0.2422	0.4856	0.7621	0.4592	0.3356	0.3174	0.2036	0.1442	0.1365		0.69	0.2275	-16.47
P/S													1.51	1.7	1.81	4.37	3.02	2.48	2.1	0.6785	0.295	0.2825		3.69	1.17	-35.24
P/FCF			27.04	28.58	12.89	13.58	13.18	11.31	23.32	26.4	30.89	29.63												76.97	24.31	21.24
E/P												0.1351	0.3976	0.2794	0.1996	0.0802	0.0933	0.1953	0.0803	0.149	-0.03			0.07	0.0976	-179.70
EV/EBITDA		60.28	64.7		53.43		54.55		34.56		33.99								31.9	13.13	9.22	9.04		17.57	19.46	-23.27
EV/EBIT																			33.75	25.49	41.99	31.99			33.30	-1.33
EV/S													5.97	9.21	5.57	8.04	7.16	6.34	6.39	6.2	4.47	5.94		5.18	5.87	-1.29
EV/FCF	43.4	92.11	98.87		48.48		49.5		103.74		102.01								307.19	16.17	21.16			24.11	110.05	-27.24
Debt/EBITDA		49.62	51.87		43.66		43.44		30.99		34.59								30.31	23.65	37.83	31.9		4.63	31.66	-1.61
Netdebt/Ebitda		42.43	46.44		39.23		40.03		26.8		23.69								24.63	18.82	31.25	24.22		2.58	24.52	0.44
Debt/Ratio													0.3106	0.3871	0.3879	0.2964	0.2624	0.2271	0.2497	0.314	0.3065	0.3135		0.19	0.2822	6.66
Debt/Equity													0.8734	1.27	1.33	1.07	0.9431	0.7661	0.8007	0.9932	0.9278	0.9404		13.22	0.8856	4.19
Debt/Net Income													9.28	18.82	13.68	17.55	22.01	11.69	31.43	23.8	-90.23	84.01		8.70	12.14	48.36
Бета																							-0.1799	0.04	-0.1799	0.00
Индекс Альтмана		0.2603	0.2518		0.2674		0.2626		0.2655		0.291												0.3303	1.60	0.2834	4.32

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2009	2011	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.223	0.223	0.223	0.2226	0.8902	0.6677	2	3.48	0.3562	2.1		1.48	-16.74
Дивиденд	0.1121	0.0976				0.0569	0.0569	0.2277	0.1708	0.5123	2.04	0.1033	0		0.6108	-14.62
Див доход, ао, %		1.45	3.14			0.7802	0.7645	3.13	2.21	4.25	7.75	5.28	0	6.48	4.52	11.02
Дивиденды / прибыль, %				7.57	13.55	5.77	3.84	15.41	7.04	14.69	35.65	4.06	4.06	65.32	15.37	-23.41

	2017Q2	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд						1.88	1.88	1.88	1.88	1.74	1.74	1.74	1.74		0.1781	0.1781		1.12	-36.61
Дивиденд	0.0569	0.1138	0.1138	0.1138	0.0569		0.1708		0.3415		1.73		0.3131	0.1033				0.5317	-9.57
Див доход, ао, %	0.7847	1.43	1.83	1.38	0.7373		2.08		1.75		5.36		1.68	0.7499			6.48	2.32	-18.46
Дивиденды / прибыль, %						73.88	36.94	44.18	22.09	61.78	30.89	84.29	42.15		15.01	7.51	65.32	35.97	-24.64

休む

IFRS

報告年間

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	10482	9654	-4.03

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

HKEX: 0754 - Hopson Development Holdings Limited

報告 Hopson Development Holdings Limited

レポート

大文字の使用

貸借対照表

プロモーション

効率

オッズ

配当金

サブスクリプションの料金を支払う

休む