HKEX: 0700 - Tencent Holdings Limited

半年間の収益性: +35.36%
配当利回り: +1.61%
セクタ: Communication Services

報告 Tencent Holdings Limited

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
1 347.88 1 656.86 2 741.27 3 522.56 3 280.48 4 549.92 5 400.18 3 288.18 3 202.29 3 110 3944.21 -0.48
Выручка, млрд ¥
102.86 151.94 237.76 312.69 377.29 482.06 560.12 628.06 569.05 552.23 523.32 8.57
Чистая прибыль, млрд ¥
28.81 41.1 71.51 78.72 93.31 159.85 224.82 213.19 107.66 104.47 159.77 2.90
EV, млрд ¥
1 370.36 1 694.45 2 767.47 3 604.04 3 371.58 4 649.39 5 539.18 3 333.57 2 664.77 2 531.89 3911.70 -4.60
EBIT, млрд ¥
29.8 37.42 53.46 90.31 98.1 114.51 187.19 123.85 99.57 168.4 138.70 8.02
EBITDA, млрд ¥
44.1 66.2 113.93 132.35 159.19 237.97 252.19 168.9 223.54 281.43 208.36 7.03
Баланс стоимость, млрд ¥
122.1 186.25 277.09 356.21 488.82 778.04 806.3 817.01 830.89 806.33 744.21 11.19
FCF, млрд ¥
32.33 46.76 74.14 52.38 91.6 127.52 175.19 107.87 179.37 174.07 136.31 14.39
Операционный денежный поток, млрд ¥
45.43 65.52 106.14 106.44 148.59 194.12 175.19 165.46 228.08 221.34 182.29 8.95
Операционная прибыль, млрд ¥
36.6 50.69 70.45 78.01 96.57 128.07 271.62 99.57 149.57 150.21 149.08 9.14
Операционные расходы, млрд ¥
24.64 33.81 46.48 64.11 70.96 93.46 121.55 141.35 119.09 402.02 109.28 10.91
CAPEX, млрд ¥
13.11 18.75 32 54.06 56.99 66.6 29.3 57.59 48.71 47.27 51.84 -3.09


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд ¥
43.44 71.9 105.7 97.81 132.99 152.8 167.97 177.51 177.07 171.84 161.67 5.89
Short Term Investments ¥
37.33 50.32 36.72 69.09 54.03 75.08 94.39 150.33 212.54 206.26 117.27 31.51
Long term investments ¥
35.93 72.24 114.96 170.1 278.51 364.7 451.44 275.94 31.47
Total Receivables ¥
7.06 14.38 20.57 31.6 40.72 44.98 68.71 114.48 133.38 46.48 80.45 26.78
Total Current Assets ¥
155.38 149.15 178.45 217.08 253.97 317.65 484.81 641.01 532.74 517 446.04 15.97
Чистые активы, млрд ¥
14.22 18.57 26.76 39.97 61.61 77.71 88.31 97.09 565.99 85.73 178.14 55.82
Активы, млрд ¥
306.82 395.9 554.67 723.52 953.99 1 333.43 1 612.36 1 787.31 1 620.74 1 572.83 1461.57 11.18
Short Term Debt ¥
15.9 15.74 20.45 40.55 36.51 18.06 24.45 32.14 63.56 55.54 34.94 11.73
Long Term Debt ¥
50.01 93.75 111.46 138.74 187.58 234.2 282.53 374.6 301 292.1 275.98 9.92
Задолженность, млрд ¥
184.72 209.65 277.58 367.31 465.16 555.38 735.67 900.68 722.96 701.6 675.97 9.22
Чистый долг, млрд ¥
22.48 37.6 26.21 81.48 99.53 109.67 155.51 229.23 204.4 175.8 159.67 15.48
Долг, млрд ¥
65.92 109.5 131.91 179.29 224.09 252.27 306.98 406.74 381.48 377.58 314.31 11.23
Interest income ¥
4.41 4.48 2.09 3.18 9.29 6.96 6.65 25.48 13.81 12.44 8.25
Расходы на обслуживание долга ¥
3.84 9.95 4.9 7.69 7.45 7.92 11.31 11.11 10.78 9.10 7.64
Чист. проц. доходы, млрд ¥
0.452 0.88 -0.329 -1.38 -0.93 -0.464 -1.39 1.92 13.81 -0.4488 -206.83
Goodwill ¥
6.36 7.16 22.93 23.61 32.61 93.46 108.62 112.17 116.73 126.22 111.44 6.19
Амортизация, млрд ¥
4.82 6.67 12.74 23.61 34.25 44.67 50.77 64.66 69.33 55.14 56.91 4.30
Себестоимость, млрд ¥
41.63 67.44 120.84 170.57 209.76 260.53 314.17 357.67 295.18 286.45 287.46 7.07
Товарно материальные запасы ¥
0.222 0.263 0.295 0.324 0.718 0.814 1.06 2.64 0.4686 0.4547 1.14 -8.18


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 3.06 4.33 7.5 8.24 9.84 12.67 12.74 21.99 11.2 11.02 13.69 2.62
Цена акции ао 406 314 375.6 564 456.8 334 293.6 417 526 526 405.48 2.86
Число акций ао, млн 9307 9384 9418 9452 9475 9496 9676 9695 8979.42 8598.86 9464.28 -1.07
FCF/акцию 3.47 4.98 7.87 5.54 9.67 13.43 18.11 11.13 19.98 20.24 14.46 15.62


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 23.59 22.06 25.81 22.1 19.09 20.54 27.88 23.64 13.51 13.51 7.02 20.93 -6.68
ROA, % 9.39 10.38 12.89 10.88 9.78 11.99 13.94 11.34 6.54 6.54 4.28 10.72 -7.73
ROIC, % 23.08 21.63 16.73 15.15 18.72 15.97 14.25 16.52 21.32 19.31 17.47 3.87
ROS, % 30.08 25.17 24.73 33.16 40.14 33.94 18.92 18.92 18.92 18.92 9.67 26.17 -13.97
ROCE, % 28.7 32.59 27.54 23.43 24.06 14.13 7.69 13.38 0 0 0.00 16.54 -10.60
Ebit margin, % 27.11 27.67 19.39 15.85 29.59 0 0 23.92 1.77
Рентаб EBITDA, % 43.57 47.92 42.32 42.19 49.36 45.02 26.89 39.28 50.96 50.96 21.94 42.30 0.64
Чистая рентаб, % 28 27.05 30.08 25.17 24.73 33.16 40.14 33.94 18.92 18.92 9.67 30.18 -5.22
Operation Margin, % 29.63 24.95 25.6 26.57 48.49 15.85 26.28 27.2 27.2 27.2 11.89 29.00 -10.92
Доходность FCF, % 1.04 2.4 2.82 2.7 1.49 2.79 2.8 3.24 2.9 5.45 3.44 14.33


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
46.79 40.32 38.33 44.75 35.16 28.46 24.02 14.56 22.85 22.55 15.83 25.01 -8.26
P/BV
11.04 8.9 9.89 9.89 6.71 5.85 6.7 3.5 2.74 2.7 1.72 5.10 -16.40
P/S
13.1 10.9 11.53 11.27 8.69 9.44 9.64 4.94 4.32 4.27 1.93 7.41 -13.05
P/FCF
36.98 67.25 35.81 35.68 30.83 34.52 18.35 17.87 17.87 17.87 -15.98 23.89 -10.33
E/P
0.0261 0.0223 0.0284 0.0351 0.0416 0.0572 0.036 0.0336 0.0336 0.0336 0.05 0.0404 -4.18
EV/EBITDA
31.08 25.6 24.29 27.23 21.18 19.54 21.96 19.74 11.92 10.34 4.36 18.87 -10.86
EV/EBIT
33.21 35.14 34.03 33.48 15.82 0 0 0 30.34 -13.78
EV/S
11.64 11.53 8.94 9.64 9.89 5.31 4.68 4.58 4.58 4.58 2.22 5.81 -14.27
EV/FCF
37.33 68.8 36.81 36.46 31.62 30.9 14.86 14.55 14.55 14.55 -21.94 21.30 -14.38
Debt/EBITDA
1.16 1.35 1.41 1.06 1.22 2.41 1.71 1.34 1.34 1.34 1.27 1.60 1.89
Netdebt/Ebitda
0.23 0.6156 0.6252 0.4608 0.6166 1.36 0.9144 0.6247 0.6247 0.6247 0.71 0.8281 0.26
Debt/Ratio
0.2378 0.2478 0.2349 0.1892 0.1904 0.2276 0.2354 0.2401 0.2401 0.2401 0.20 0.2267 4.75
Debt/Equity
0.476 0.5033 0.4584 0.3242 0.3807 0.4978 0.4591 4.4 4.4 4.4 2.42 2.03 63.15
Debt/Net Income
1.84 2.28 2.4 1.58 1.37 1.91 3.54 3.61 3.61 3.61 3.22 2.81 21.38
Бета
0.61 0.9601 1.01 0.9391 0.9391 0.76 0.8798 11.39
Индекс Альтмана
7.83 7.32 5.58 5.64 5.42 3.9 3.49 3.44 3.45 3.45 2.80 3.94 -8.64


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.76 2.64 3.7 5.05 6.78 8.32 10.34 12.5 23.08 20.98 15.04 20.32
Дивиденд
0.4333 0.5623 0.8351 0.9219 1.11 1.47 3.12 4.8 3.4 3.4 2.78 25.09
Див доход, ао, %
0.2454 0.1932 0.2241 0.2663 0.2309 0.2643 1.34 2 1.61 1.61 3.40 1.09 47.46
Дивиденды / прибыль, %
9.16 9 7.06 8.61 8.91 6.47 5.56 6.88 20.03 20.03 36.85 9.57 17.59


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IFRS
報告 年間
2018 2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
202.44 240.16 269.08 9.95
Персонал, чел
108836 108436 105417 -1.06