HKEX: 0669 - Techtronic Industries Company Limited

半年間の収益性: -17.64%
配当利回り: +2.00%
セクタ: Industrials

報告 Techtronic Industries Company Limited

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
3.7 8.56 100.36 148.02 264.38 187.51 153.22 144.12 170.70 8.83
Выручка, млрд $
5.04 5.48 6.06 7.02 7.67 9.81 13.2 13.25 13.73 13.73 11.53 12.35
Чистая прибыль, млрд $
0.3544 0.409 0.4704 0.5525 0.6149 0.8008 1.1 1.08 0.9763 0.9763 0.9144 9.69
EV, млрд $
3.79 8.52 75.39 100.44 147.81 263.54 23.18 23.63 22.72 111.72 -25.13
EBIT, млрд $
0.3503 0.3998 0.4502 0.5192 0.6075 0.6733 0.8683 1.18 0.9353 1.18 0.9674 11.88
EBITDA, млрд $
0.5732 0.6428 0.7321 0.8494 0.9988 1.27 1.22 1.44 1.78 1.73 1.34 12.25
Баланс стоимость, млрд $
2.16 2.4 2.74 3.06 3.39 3.9 4.72 5.21 5.75 5.75 4.59 11.15
FCF, млрд $
0.0687 0.2807 0.2633 0.3989 0.1087 0.5412 -1.16 0.6521 1.23 1.23 0.2744 62.46
Операционный денежный поток, млрд $
0.3352 0.5836 0.5983 0.7936 0.7243 1.16 -0.1009 1.23 2.1 2.1 1.02 23.73
Операционная прибыль, млрд $
0.3998 0.4502 0.5192 0.6075 0.6733 0.8683 1.22 1.19 1.18 1.13 1.03 11.88
Операционные расходы, млрд $
4.64 5.03 5.54 6.41 6.99 8.94 12.01 4.01 4.28 12.6 7.25 -9.34
CAPEX, млрд $
0.2666 0.3029 0.335 0.3948 0.6156 0.6179 0.7465 0.581 0.8742 0.8742 0.6870 7.27


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.7746 0.8047 0.8635 1.1 1.41 1.53 1.87 1.43 0.9532 0.9532 1.44 -7.53
Short Term Investments $
0.0011 0.0202 0.0323 0.0328 0.0246 0.0178 0.0163 0.2321 0.0261 0.0261 0.0634 1.19
Long term investments $
0.0163 0.007 0.0071 0.0043 0.0065 0.009 0.009 0.0072 4.86
Total Receivables $
0.8306 0.9773 1.15 1.15 1.27 1.41 1.91 1.52 2.04 1.71 1.63 9.94
Total Current Assets $
2.99 3.2 3.63 4.23 5.02 6.34 9.06 8.54 7.12 7.12 7.22 7.24
Чистые активы, млрд $
0.5385 0.6012 0.6889 0.7909 1.33 1.72 2.41 2.77 8.54 2.77 3.35 45.05
Активы, млрд $
4.8 5.12 5.6 6.35 7.7 9.39 13.01 13.32 12.4 12.4 11.16 10.00
Short Term Debt $
0.5922 0.4055 0.2603 0.2552 0.7324 0.3852 0.0019 2.09 1.07 0.9202 0.8559 7.88
Long Term Debt $
0.4567 0.4905 0.5647 0.5402 0.7546 0.9402 1.03 1.76 1.03 1.03 1.10 6.42
Задолженность, млрд $
2.65 2.72 2.86 3.29 4.3 5.49 8.29 8.11 6.65 6.65 6.57 9.11
Чистый долг, млрд $
0.2743 0.0912 -0.0385 -0.3084 0.0752 -0.2084 1.41 2.43 1.89 0.9979 1.12 90.57
Долг, млрд $
1.05 0.8959 0.825 0.7954 1.49 1.33 1.03 3.86 2.84 3.73 2.11 13.77
Interest income $
0.0234 0.0218 0.0245 0.038 0.0522 0.0438 0.042 0.0699 0.045 0.0506 -2.92
Расходы на обслуживание долга $
0.0117 0.0108 0.038 0.0523 0.0442 0.042 0.0699 0.1241 0.1241 0.0665 18.87
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0101 -0.0137 -0.0128 -0.0121 -0.0074 -0.01 -0.044 -0.0791 0.3503 -0.0305 45.57
Goodwill $
0.5541 0.5538 0.5532 0.5554 0.5812 0.5809 0.5785 0.5772 0.5987 0.6043 0.5879 0.79
Амортизация, млрд $
0.1508 0.1734 0.1926 0.2129 0.242 0.3255 0.4041 0.3988 0.5009 0.5984 0.4455 12.95
Себестоимость, млрд $
3.24 3.5 3.84 4.41 4.77 6.06 8.08 8.04 8.31 8.31 7.05 11.74
Товарно материальные запасы $
1.19 1.3 1.47 1.77 2.11 3.22 4.85 5.08 4.1 4.1 3.87 14.21


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.59 1.85 1.25 0.3021 0.336 0.4369 2.44 0.5867 0.5317 0.5323 0.8663 9.61
Цена акции ао 50.95 41.6 63.55 110.6 155.2 87.1 93.05 102.4 96.2 96.2 106.79 -9.12
Число акций ао, млн 122.08 233.33 1828.52 1830.01 1832.62 1834.48 1836.03 1836.18 1834.32 1833.86 0.07
FCF/акцию 2.3 1.13 0.2181 0.0594 0.2953 -0.6311 0.3552 0.6697 0.6704 0.1497 62.34


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 16.44 17.04 17.16 18.07 18.11 20.52 23.27 21.7 17.83 17.83 7.13 20.29 -0.31
ROA, % 7.38 7.99 8.4 8.7 7.99 8.53 8.45 8.18 7.59 7.59 3.40 8.15 -1.02
ROIC, % 11.59 12.69 13.63 15.51 17.01 19.1 17.18 20.32 25.95 16.71 19.85 -2.64
ROS, % 7.76 7.87 8.02 8.16 8.32 8.13 7.11 7.11 7.11 7.11 9.00 7.56 -3.09
ROCE, % 18.77 18.94 19.87 19.84 22.25 24.96 13.19 15.48 0 0 0.00 19.14 -4.84
Ebit margin, % 6.43 6.41 7.4 7.06 8.59 0 0 7.18 5.96
Рентаб EBITDA, % 11.73 12.07 12.1 13.03 12.97 9.27 10.84 12.95 12.58 12.58 19.44 11.72 -0.61
Чистая рентаб, % 7.04 7.46 7.76 7.87 8.02 8.16 8.32 8.13 7.11 7.11 9.00 7.95 -2.38
Operation Margin, % 8.56 8.65 8.78 8.85 9.27 8.96 8.59 8.26 8.26 8.26 10.03 8.67 -2.28
Доходность FCF, % 7.58 3.08 0.1083 0.3656 -0.4379 0.1319 0.8026 0.1941 49.27


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
9.05 18.2 137.02 163.22 184.85 240.56 19.27 22.27 22.25 12.06 126.03 -32.86
P/BV
1.54 3.12 24.76 29.56 37.93 55.98 3.99 3.78 3.78 0.82 26.25 -33.72
P/S
0.6754 1.41 10.78 13.09 15.09 20.02 1.57 1.58 1.58 0.85 10.27 -34.48
P/FCF
13.19 32.52 923.35 273.51 -228.35 758.41 124.6 117.2 117.2 117.2 0.62 177.81 -187.51
E/P
0.1105 0.055 0.0061 0.0054 0.0042 0.0057 0.0064 0.0068 0.0068 0.0068 0.09 0.0060 10.12
EV/EBIT
31.02 41.21 39.41 24.79 20.03 0 0 0 31.29 -8.38
EV/EBITDA
5.9 11.64 88.76 100.56 116.17 215.34 16.14 13.29 94.72 9.48 92.30 -33.29
EV/S
0.692 1.41 13.1 15.06 19.96 1.75 1.72 1.65 1.65 1.65 1.32 5.35 -39.26
EV/FCF
13.51 32.37 924.04 273.12 -227.62 35.55 19.21 18.47 18.47 18.47 -2.79 -27.1840 -160.51
Debt/EBITDA
1.13 0.9364 1.49 1.04 0.8418 2.68 1.6 2.16 2.16 2.16 2.04 1.89 20.74
Netdebt/Ebitda
-0.0526 -0.3631 0.0753 -0.1638 1.15 1.69 1.06 0.5776 0.5776 0.5776 1.45 1.01 -12.87
Debt/Ratio
0.1474 0.1253 0.1932 0.1411 0.0792 0.2896 0.2289 0.3008 0.3008 0.3008 0.26 0.2399 30.59
Debt/Equity
0.301 0.2601 0.438 0.3396 0.2181 0.7408 0.494 1.35 1.35 1.35 1.81 0.8306 43.99
Debt/Net Income
1.75 1.44 2.42 1.66 0.9374 3.58 2.91 3.82 3.82 3.82 -2.78 3.01 32.44
peg
-868.47 -868.47 -868.4700 0.00
Бета
1.44 -0.5228 0.1584 -0.3042 -0.3042 0.45 0.1928 -167.80
Индекс Альтмана
6.42 -7.27 27.82 15.59 26.86 19.4 16.71 17.09 17.05 17.05 3.04 19.42 -8.69


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0825 0.1021 0.1363 0.1834 0.2236 0.2616 0.3941 0.4369 0.4369 2.31 0.3506 14.34
Дивиденд
0.4325 0.5775 0.7775 0.95 1.11 1.67 0.2674 0.2385 0.2655 0.2655 0.7103 -24.88
Див доход, ао, %
1.43 1.57 1.7 1.73 1.37 1.16 3.02 3.61 1.84 2 8.88 2.20 6.08
Дивиденды / прибыль, %
23.28 24.97 28.97 33.2 36.36 32.67 35.86 42.74 44.74 44.74 56.38 38.47 4.24


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IFRS
報告 年間
2018 2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
2.62 3.22 4.08 15.91
Персонал, чел
47568 44705 47224 -0.24