HKEX: 0631 - Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited

半年間の収益性: +19%
配当利回り: +7.82%
セクタ: Industrials

報告 Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
6.54 4.9 5.11 9 10.28 13.4 27.02 24.95 31.13 38.96
Выручка, млрд ¥
2.2 1.84 2.48 4.42 5.66 7.36 10.19 15.54 20.28 20.28
Чистая прибыль, млрд ¥
0.0181 -0.6444 0.2294 0.6002 0.9197 1.05 1.26 1.66 1.93 1.93
EV, млрд ¥
5.15 8.22 12.43 15.59 26.07 26.15 28.65 25.32
EBIT, млрд ¥
-0.056 0.0257 -0.7212 0.2821 0.6849 0.924 0.9921 1.56 2 2.56
EBITDA, млрд ¥
0.2155 -0.5224 0.531 0.9092 1.17 1.24 1.91 2.29 3.09 2.35
Баланс стоимость, млрд ¥
6.72 6.08 6.3 6.43 7.13 7.84 8.7 10.04 11.59 11.59
FCF, млрд ¥
-0.2115 1.17 -0.2691 -0.0719 0.5317 0.6772 -0.0164 -0.2339 0.0368 0.0368
Операционный денежный поток, млрд ¥
0.1528 1.33 0.6071 0.2804 0.8011 1.07 0.9228 1.08 2.52 2.52
Операционная прибыль, млрд ¥
0.0257 -0.7212 0.2821 0.6849 0.924 0.9921 1.56 1.43 1.71 2.35
Операционные расходы, млрд ¥
2.37 2.56 2.2 3.73 4.73 6.37 9.09 1.71 3.1 17.93
CAPEX, млрд ¥
0.3643 0.1534 0.8761 0.3523 0.2694 0.3931 0.9392 1.32 2.49 2.49


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2007 2008 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд ¥
0.5228 0.8332 0.8142 1.07 1.1 0.9415 1.35 2.69 3.24 3.24
Short Term Investments ¥
0.0724 0.39 0.6822 1.05 3.28 4.02 3.68 2.09 2.16 2.16
Long term investments ¥
0.0106 0.0125 0.0106 0.0106 0.0106
Total Receivables ¥
3.02 1.88 1.91 2.86 3.38 3.9 4.27 7.5 9.82 8.36
Total Current Assets ¥
5.42 4.25 5.1 7.03 10.34 12.02 14.22 17.19 20.78 20.78
Чистые активы, млрд ¥
2.73 2.76 2.58 2.46 3.44 3.73 4.43 5.34 17.19 5.34
Активы, млрд ¥
11.33 10.14 11.2 12.92 15.55 17.46 20.79 24.95 34.96 34.96
Short Term Debt ¥
0.3518 0.0149 0.4291 1.4 2.51 2.64 1.69 0.9542 2.68 2.65
Long Term Debt ¥
0.055 0.075 0.1614 0.4291 0.7472 0.4928 1.77 2.69 5.25 5.25
Задолженность, млрд ¥
4.54 4 4.84 6.48 8.4 9.61 12.08 14.85 23.42 23.42
Чистый долг, млрд ¥
-0.5079 -0.2817 0.2971 0.33 2.15 2.2 2.1 0.9556 4.7 4.66
Долг, млрд ¥
0.385 0.8583 1.59 3.26 3.14 3.45 3.65 7.94 3.65
Interest income ¥
0.0105 0.0022 0.0026 0.0182 0.0855 0.0362 0.1197 0.132 0.1933
Расходы на обслуживание долга ¥
0.0136 0.0202 0.0182 0.0855 0.1323 0.1197 0.132 0.1584 0.1584
Чист. проц. доходы, млрд ¥
0.0095 0.0325 0.0061 -0.0273 -0.0961 -0.069 -0.0728 0.0349 0.2118
Goodwill ¥
1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 2.54
Амортизация, млрд ¥
0.1541 0.1898 0.1987 0.2488 0.2243 0.2495 0.249 0.2489 0.2925 0.5253
Себестоимость, млрд ¥
1.57 1.57 1.74 3.12 3.99 5.4 7.8 11.91 14.83 14.83
Товарно материальные запасы ¥
1.18 0.9151 1.25 1.53 2.2 2.7 2.53 4.17 4.24 4.24


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS -0.01 -0.21 0.2248 0.3308 0.07 0.4885 0.4561 0.5216 0.6048
Цена акции ао 1.71 2.67 4.26 5.8 7.54 8.02 7.55 4.53 5.01 5.01
Число акций ао, млн 3520.81 3520.81 3584.98 3601.81 3100.76 3125.98 3154.1 3650.08 3698.09 3189.66
FCF/акцию -0.0601 0.3333 -0.0751 -0.02 0.1715 0.2166 -0.0052 -0.0641 0.0099 0.0115


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 0.2689 -10.6 3.64 9.33 12.9 13.33 14.47 17.77 17.84 17.84 7.13
ROA, % 0.1594 -6.36 2.05 4.64 5.92 5.98 6.06 7.28 6.44 6.44 3.40
ROIC, % 7.69 11.95 13.11 14.19 17.49
ROS, % 9.25 13.59 16.26 14.19 12.35 10.72 9.51 9.51 9.51 9.51 9.00
ROCE, % -0.8289 0.3784 -11.76 4.43 10.63 12.93 12.62 17.9 14.16 13.64
Рентаб EBITDA, % 9.79 -28.36 21.4 20.58 20.75 16.85 15.28 14.75 15.23 15.1 13.63
Чистая рентаб, % 0.8204 -34.99 9.25 13.59 16.26 14.19 12.35 10.72 9.51 9.51 9.00
Operation Margin, % 11.37 15.51 16.34 13.47 15.28 9.19 8.41 11.59 11.59 11.59 10.03
Доходность FCF, % -2.85 -3.24 23.95 -5.27 -0.7985 5.17 5.06 -0.0608 -0.9375 0.1182


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2008 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
361.91 -7.6 22.26 15 11.18 12.82 21.46 15.13 12.42 10.71 12.06
P/BV
0.9731 0.8064 0.81 1.4 1.44 1.71 3.11 2.49 2.08 1.79 0.82
P/S
2.97 2.66 2.06 2.04 1.82 1.82 2.65 1.62 1.18 1.02 0.85
P/FCF
-18.98 -125.24 19.33 19.78 -1644.87 -106.67 846.15 1058.93 1058.93 1058.93 0.62
E/P
0.0449 0.0667 0.0895 0.078 0.0466 0.0667 0.062 0.0495 0.0495 0.0495 0.09
EV/EBITDA
9.7 7.94 10.59 12.56 13.68 11.41 9.28 10.84 9.48
EV/Ebit
25.99 18.67 15.55 13.09 11.18 0 0 0
EV/S
2.08 2.2 2.12 2.09 1.68 1.41 1.25 1.25 1.25 1.32
EV/FCF
-19.14 23.38 23.02 -1295.74 -111.8 778.72 688.19 688.19 688.19 -2.79
Debt/EBITDA
1.62 1.54 2.77 2.53 2.37 1.59 2.57 1.55 1.55 1.55 2.04
Netdebt/Ebitda
0.5596 0.363 1.83 1.77 1.44 0.4171 1.52 1.98 1.98 1.98 1.45
Debt/Ratio
0.1233 0.0766 0.2094 0.1797 0.1662 0.1461 0.2271 0.1044 0.1044 0.1044 0.26
Debt/Equity
0.2445 0.1362 0.4566 0.4003 0.397 0.3631 0.685 0.6835 0.6835 0.6835 1.81
Debt/Net Income
2.04 3.74 3.54 3 2.74 2.19 4.12 1.89 1.89 1.89 -2.78
Бета
5.04 1.31 -2.08 -2.08 -2.06
Индекс Альтмана
-5.37 6.17 5.95 2.45 2.68 5.59 6.09 2.79 2.77 2.77 3.04


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2012 2013 2014 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1412 0.1594 0.3212 0.4401 0.3212 0.3941 0.4507 0.7288 0.7288 0.6516
Дивиденд
0.064 0.1676 0.18 0.1 0.12 0.15 0.15 0.19 0.19 0.19
Див доход, ао, %
3.64 0 7.2 3.02 2.8 1.75 1.8 3.31 7.82 7.82 7.32
Дивиденды / прибыль, %
28.26 44.74 140.01 73.33 34.93 37.7 35.8 28 37.78 37.78 56.38


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
ebit_margin
11.72 14.47 15.28 12.86 12.64
Персонал, чел
6441 9324