HKEX: 0631 - Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited

半年間の収益性: +13.73%
配当利回り: +7.82%
セクタ: Industrials

報告 Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
6.54 4.9 5.11 9 10.28 13.4 27.02 24.95 31.13 38.96 21.36 24.81
Выручка, млрд ¥
2.2 1.84 2.48 4.42 5.66 7.36 10.19 15.54 20.28 20.28 11.81 29.08
Чистая прибыль, млрд ¥
0.0181 -0.6444 0.2294 0.6002 0.9197 1.05 1.26 1.66 1.93 1.93 1.36 15.98
EV, млрд ¥
5.15 8.22 12.43 15.59 26.07 26.15 28.65 25.32 21.78 18.18
EBIT, млрд ¥
-0.056 0.0257 -0.7212 0.2821 0.6849 0.924 0.9921 1.56 2 2.56 1.61 22.61
EBITDA, млрд ¥
0.2155 -0.5224 0.531 0.9092 1.17 1.24 1.91 2.29 3.09 2.35 1.94 21.44
Баланс стоимость, млрд ¥
6.72 6.08 6.3 6.43 7.13 7.84 8.7 10.04 11.59 11.59 9.06 10.20
FCF, млрд ¥
-0.2115 1.17 -0.2691 -0.0719 0.5317 0.6772 -0.0164 -0.2339 0.0368 0.0368 0.1991 -41.38
Операционный денежный поток, млрд ¥
0.1528 1.33 0.6071 0.2804 0.8011 1.07 0.9228 1.08 2.52 2.52 1.28 25.76
Операционная прибыль, млрд ¥
0.0257 -0.7212 0.2821 0.6849 0.924 0.9921 1.56 1.43 1.71 2.35 1.32 13.10
Операционные расходы, млрд ¥
2.37 2.56 2.2 3.73 4.73 6.37 9.09 1.71 3.1 17.93 5.00 -8.10
CAPEX, млрд ¥
0.3643 0.1534 0.8761 0.3523 0.2694 0.3931 0.9392 1.32 2.49 2.49 1.08 56.01


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2007 2008 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд ¥
0.5228 0.8332 0.8142 1.07 1.1 0.9415 1.35 2.69 3.24 3.24 1.86 24.12
Short Term Investments ¥
0.0724 0.39 0.6822 1.05 3.28 4.02 3.68 2.09 2.16 2.16 3.05 -8.02
Long term investments ¥
0.0106 0.0125 0.0106 0.0106 0.0106 0.0110 0.00
Total Receivables ¥
3.02 1.88 1.91 2.86 3.38 3.9 4.27 7.5 9.82 8.36 5.77 23.78
Total Current Assets ¥
5.42 4.25 5.1 7.03 10.34 12.02 14.22 17.19 20.78 20.78 14.91 14.98
Чистые активы, млрд ¥
2.73 2.76 2.58 2.46 3.44 3.73 4.43 5.34 17.19 5.34 6.83 37.96
Активы, млрд ¥
11.33 10.14 11.2 12.92 15.55 17.46 20.79 24.95 34.96 34.96 22.74 17.59
Short Term Debt ¥
0.3518 0.0149 0.4291 1.4 2.51 2.64 1.69 0.9542 2.68 2.65 2.09 1.32
Long Term Debt ¥
0.055 0.075 0.1614 0.4291 0.7472 0.4928 1.77 2.69 5.25 5.25 2.19 47.69
Задолженность, млрд ¥
4.54 4 4.84 6.48 8.4 9.61 12.08 14.85 23.42 23.42 13.67 22.76
Чистый долг, млрд ¥
-0.5079 -0.2817 0.2971 0.33 2.15 2.2 2.1 0.9556 4.7 4.66 2.42 16.93
Долг, млрд ¥
0.385 0.8583 1.59 3.26 3.14 3.45 3.65 7.94 3.65 4.29 19.49
Interest income ¥
0.0105 0.0022 0.0026 0.0182 0.0855 0.0362 0.1197 0.132 0.1933 0.1133 17.72
Расходы на обслуживание долга ¥
0.0136 0.0202 0.0182 0.0855 0.1323 0.1197 0.132 0.1584 0.1584 0.1256 13.12
Чист. проц. доходы, млрд ¥
0.0095 0.0325 0.0061 -0.0273 -0.0961 -0.069 -0.0728 0.0349 0.2118 -0.0461 -205.03
Goodwill ¥
1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 2.54 1.41 17.58
Амортизация, млрд ¥
0.1541 0.1898 0.1987 0.2488 0.2243 0.2495 0.249 0.2489 0.2925 0.5253 0.3130 16.06
Себестоимость, млрд ¥
1.57 1.57 1.74 3.12 3.99 5.4 7.8 11.91 14.83 14.83 8.79 30.03
Товарно материальные запасы ¥
1.18 0.9151 1.25 1.53 2.2 2.7 2.53 4.17 4.24 4.24 3.17 14.02


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS -0.01 -0.21 0.2248 0.3308 0.07 0.4885 0.4561 0.5216 0.6048 0.3734 9.54
Цена акции ао 1.71 2.67 4.26 5.8 7.54 8.02 7.55 4.53 4.97 4.97 6.52 -8.00
Число акций ао, млн 3520.81 3520.81 3584.98 3601.81 3100.76 3125.98 3154.1 3650.08 3698.09 3189.66 3345.80 3.59
FCF/акцию -0.0601 0.3333 -0.0751 -0.02 0.1715 0.2166 -0.0052 -0.0641 0.0099 0.0115 0.0657 -43.47


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 0.2689 -10.6 3.64 9.33 12.9 13.33 14.47 17.77 17.84 17.84 7.13 15.26 6.70
ROA, % 0.1594 -6.36 2.05 4.64 5.92 5.98 6.06 7.28 6.44 6.44 3.40 6.34 1.70
ROIC, % 7.69 11.95 13.11 14.19 17.49 12.89 17.86
ROS, % 9.25 13.59 16.26 14.19 12.35 10.72 9.51 9.51 9.51 9.51 9.00 10.32 -5.09
ROCE, % -11.76 4.43 10.63 12.93 12.62 17.9 14.16 13.64 0 0 0.00 14.25 1.07
Ebit margin, % 11.72 14.47 15.28 12.86 12.64 0 0 13.39 1.52
Рентаб EBITDA, % -28.36 21.4 20.58 20.75 16.85 15.28 14.75 15.23 11.59 11.59 19.44 14.74 -7.21
Чистая рентаб, % 0.8204 -34.99 9.25 13.59 16.26 14.19 12.35 10.72 9.51 9.51 9.00 12.61 -10.17
Operation Margin, % 11.37 15.51 16.34 13.47 15.28 9.19 8.41 11.59 11.59 11.59 10.03 11.21 -5.38
Доходность FCF, % -2.85 -3.24 23.95 -5.27 -0.7985 5.17 5.06 -0.0608 -0.9375 0.1182 1.87 -53.03


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2008 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
361.91 -7.6 22.26 15 11.18 12.82 21.46 15.13 12.42 10.71 12.06 14.60 2.13
P/BV
0.9731 0.8064 0.81 1.4 1.44 1.71 3.11 2.49 2.08 1.79 0.82 2.17 7.63
P/S
2.97 2.66 2.06 2.04 1.82 1.82 2.65 1.62 1.18 1.02 0.85 1.82 -8.30
P/FCF
-18.98 -125.24 19.33 19.78 -1644.87 -106.67 846.15 1058.93 1058.93 1058.93 0.62 242.49 -191.57
E/P
0.0449 0.0667 0.0895 0.078 0.0466 0.0667 0.062 0.0495 0.0495 0.0495 0.09 0.0549 1.21
EV/EBITDA
9.7 7.94 10.59 12.56 13.68 11.41 9.28 10.84 9.48 11.50 -2.61
EV/EBIT
25.99 18.67 15.55 13.09 11.18 0 0 0 16.90 -15.53
EV/S
2.08 2.2 2.12 2.09 1.68 1.41 1.25 1.25 1.25 1.32 1.54 -9.77
EV/FCF
-19.14 23.38 23.02 -1295.74 -111.8 778.72 688.19 688.19 688.19 -2.79 149.51 -188.11
Debt/EBITDA
1.62 1.54 2.77 2.53 2.37 1.59 2.57 1.55 1.55 1.55 2.04 1.93 -8.14
Netdebt/Ebitda
0.5596 0.363 1.83 1.77 1.44 0.4171 1.52 1.98 1.98 1.98 1.45 1.47 6.58
Debt/Ratio
0.1233 0.0766 0.2094 0.1797 0.1662 0.1461 0.2271 0.1044 0.1044 0.1044 0.26 0.1496 -8.88
Debt/Equity
0.2445 0.1362 0.4566 0.4003 0.397 0.3631 0.685 0.6835 0.6835 0.6835 1.81 0.5624 11.48
Debt/Net Income
2.04 3.74 3.54 3 2.74 2.19 4.12 1.89 1.89 1.89 -2.78 2.57 -7.16
Бета
5.04 1.31 0.1308 0.1308 0.24 2.16 -70.39
Индекс Альтмана
-5.37 6.17 5.95 2.45 2.68 5.59 6.09 2.79 2.77 2.77 3.04 3.98 0.66


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2012 2013 2014 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1412 0.1594 0.3212 0.4401 0.3212 0.3941 0.4507 0.7288 0.7288 0.6516 0.5247 17.81
Дивиденд
0.064 0.1676 0.18 0.1 0.12 0.15 0.15 0.19 0.19 0.19 0.1600 9.63
Див доход, ао, %
3.64 0 7.2 3.02 2.8 1.75 1.8 3.31 7.82 7.82 8.88 3.50 22.80
Дивиденды / прибыль, %
28.26 44.74 140.01 73.33 34.93 37.7 35.8 28 37.78 37.78 56.38 34.84 1.58


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IFRS
報告 年間
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
6441 9324 20.32