HKEX: 0590 - Luk Fook Holdings (International) Limited

半年間の収益性: -6.62%
配当利回り: +13.80%
セクタ: Consumer Cyclical

報告 Luk Fook Holdings (International) Limited

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд HK$
13.08 10.73 16.23 16.64 13.63 10.49 12.71 11.3 13.25 11.98
Выручка, млрд HK$
14.03 12.81 14.58 15.86 11.23 8.86 11.74 11.98 15.33 15.33
Чистая прибыль, млрд HK$
0.9587 1.02 1.37 1.49 0.8663 1.02 1.39 1.28 1.77 1.77
EV, млрд HK$
6.67 15.56 15.75 8.43 10.18 10.33 13.22 12.9 12.9
EBIT, млрд HK$
1.26 1.3 1.6 1.86 1.29 1.17 1.52 1.42 1.87 1.87
EBITDA, млрд HK$
1.39 1.43 1.73 1.99 1.91 1.28 1.96 1.79 2.34 2.34
Баланс стоимость, млрд HK$
8.67 8.87 10.03 10.52 10.37 11.32 12.08 12.22 12.89 12.89
FCF, млрд HK$
1.95 0.5639 0.2571 -0.9999 2.89 2.31 0.358 1.25 0.9799 0.9799
Операционный денежный поток, млрд HK$
2.06 0.7204 0.4698 -0.113 3.05 2.45 0.8135 1.36 1.66 1.66
Операционная прибыль, млрд HK$
1.26 1.3 1.6 1.86 1.29 1.24 1.52 1.42 1.87 1.87
Операционные расходы, млрд HK$
12.79 11.51 12.98 14 9.94 7.67 1.28 1.45 1.85 1.85
CAPEX, млрд HK$
0.1128 0.0117 0.2127 0.0467 0.2338 0.1389 0.4555 0.1073 0.6764 0.6764


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2009 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд HK$
2.36 1.53 1.9 2.09 2.71 3.55 3.49 2.35 1.94 1.94
Short Term Investments HK$
0.0437 0.0218 0.1585 0.715 0.0706 0.3326 0.1978 0.474 0.0535 0.0535
Long term investments HK$
0.0205 0.3215 0.2094 0.1417 0.1245 0.0164
Total Receivables HK$
0.2145 0.4498 0.608 0.6591 0.5409 0.2773 0.4837 0.4931 0.5063 0.5063
Total Current Assets HK$
9.33 9.43 10.88 12.4 11.08 11.73 13.04 12.01 12.38 12.38
Чистые активы, млрд HK$
0.618 0.6039 0.5643 0.5477 0.9518 1.76 1.5 1.49 1.59 1.59
Активы, млрд HK$
10.63 10.68 12.21 14.42 13.93 14.51 16.22 14.93 16.9 16.9
Short Term Debt HK$
0.7107 0.4372 0.7263 2.31 1.51 1.09 2.16 0.7126 1.72 1.72
Long Term Debt HK$
0.1509 0.2837 0.0819 0.153 0.1476 0.1476
Задолженность, млрд HK$
1.86 1.7 2.14 3.86 3.51 3.19 4.14 2.71 4.03 4.03
Чистый долг, млрд HK$
-1.65 -1.09 -1.17 0.2196 -0.4484 -2.04 -1.18 -1.49 0.0902 0.0902
Долг, млрд HK$
0.3137 0.7263 2.31 2.27 0.0819 2.31 0.8602 2.03 2.03
Interest income HK$
0.0511 0.0393 0.0074 0.0467 0.0647 0.0113 0.0873 0.0108
Расходы на обслуживание долга HK$
0.0166 0.0118 0.0343 0.0631 0.0288 0.0231 0.0208 0.0596 0.0596
Чист. проц. доходы, млрд HK$
0.015 0.0225 -0.0042 -0.0176 0.0345 0.0642 0.0124 0.029 0.0108
Амортизация, млрд HK$
0.136 0.1315 0.1279 0.1264 0.6174 0.5209 0.4357 0.3717 0.4634 0.4634
Себестоимость, млрд HK$
10.78 9.53 10.84 11.83 7.91 6.23 8.94 9.12 11.61 11.61
Товарно материальные запасы HK$
6.34 6.97 7.99 9.32 7.53 7.32 8.77 8.85 9.57 9.57


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 1.68 1.73 2.88 2.54 1.48 1.74 2.37 2.19 3.01 3.01
Цена акции ао 33.49 22.31 22.41 18.67 20.96 23.16 20.91 14.36 14.38 14.38
Число акций ао, млн 587.11 587.11 587.11 587.11 587.11 587.11 587.11 587.11 587.11 587.11
FCF/акцию 3.32 0.9604 0.438 -1.7 4.93 3.93 0.6098 2.14 1.67 1.67


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 11.05 11.46 13.65 14.19 8.35 8.98 11.9 10.57 14.08 14.08 3.92
ROA, % 9.02 9.52 11.21 10.35 6.22 7.01 9.06 8.25 11.11 11.11 5.81
ROIC, % 33.6 10.62 15.42 14.16 15.52
ROS, % 7.94 9.39 9.41 7.71 11.48 11.86 10.73 11.53 11.53 11.53 6.61
ROCE, % 14.32 14.46 15.9 17.6 12.43 10.32 12.38 11.37 13.99 13.99 12.65
Рентаб EBITDA, % 9.92 11.16 11.87 12.52 17.02 14.49 16.7 14.93 15.24 15.24 8.90
Чистая рентаб, % 6.83 7.94 9.39 9.41 7.71 11.48 11.86 10.73 11.53 11.53 6.61
Operation Margin, % 10.14 10.99 11.72 11.52 14.04 12.99 11.83 12.22 12.22 12.22 7.97
Доходность FCF, % 4.95 1.86 18.17 3.47 1.55 -7.34 27.59 18.15 2.51 9.31


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
11.19 15.96 12.15 9.13 12.11 12.49 8.27 11.45 7.25 7.25 17.00
P/BV
1.24 1.83 1.66 1.3 1.01 1.12 0.9529 1.2 0.9954 0.9954 -213.30
P/S
0.7646 1.27 1.14 0.8593 0.934 1.43 0.9806 1.23 0.8355 0.8355 1.88
P/FCF
28.78 64.72 -13.63 3.62 5.51 39.87 10.74 12.23 12.23 12.23 293.81
E/P
0.0627 0.0823 0.1095 0.0826 0.0801 0.1232 0.097 0.1475 0.1475 0.1475 0.05
EV/EBITDA
9.82 8.99 7.93 4.41 6.89 5.27 7.39 5.52 5.52 8.30
EV/Ebit
6.36 10.65 6.78 9.33 6.89 6.89 6.89
EV/S
1.24 0.7489 1.15 0.8801 1.1 0.8414 0.8414 0.8414 4.05
EV/FCF
-1633.75 2.91 4.32 28.85 10.54 13.16 13.16 13.16 235.67
Debt/EBITDA
0.4621 0.4198 1.16 1.19 0.0637 1.18 0.4811 0.8712 0.8712 0.8712 1.78
Netdebt/Ebitda
-0.7638 -0.6784 0.1106 -0.2345 -1.38 -0.6018 -0.8318 0.0386 0.0386 0.0386 0.88
Debt/Ratio
0.1206 0.129 0.0807 0.1426 0.0576 0.1204 0.1204 0.1204 0.23
Debt/Equity
0.1885 0.1732 0.1034 0.1914 0.0704 0.1579 1.28 1.28 1.28
Debt/Net Income
0.5901 2.07 1.15 1.66 0.6695 1.15 1.15 1.15 3.23
Бета
-0.7898 0.3419 -0.4339 -0.4339 -3.37
Индекс Альтмана
4.63 2.87 3.29 3.17 5.43 -0.1051 2.32 12.86 12.86 12.86 6.39


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.6999 0.648 0.6458 0.6458 0.6518 0.6497 0.4257 0.6458 0.7456 0.7456
Дивиденд
0.6289 0.7486 1.1 1.1 0.7237 1.05 1.1 1.27 1.83 1.83
Див доход, ао, %
3.44 2.71 3.87 4.73 4.05 4.84 7.1 8.67 13.63 13.8 3.71
Дивиденды / прибыль, %
67.59 63.51 47.16 43.66 74.99 41.84 65.36 50.27 42.19 42.19 34.40


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
ebit_margin
11.78 10.79 12.99 11.83 12.22 12.22
Персонал, чел
5900 6200