HKEX: 0440 - Dah Sing Financial Holdings Limited

半年間の収益性: +43.76%
配当利回り: +10.80%
セクタ: Financials

報告 Dah Sing Financial Holdings Limited

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд HK$
15.53 16.41 18.92 15.67 11.35 7.45 7.92 6.88 6.05 5.96
Выручка, млрд HK$
6.55 5.07 5.8 6.21 5.85 5.79 6.01 10.09 13.97 6.21
Чистая прибыль, млрд HK$
1.95 1.89 5.4 1.92 1.71 1.16 1.31 1.22 1.59 1.59
EV, млрд HK$
5.52 2.25 -0.1159 -1.86 -6.54 -8.93 -11.05 -2.98 -7.29 -7.24
EBIT, млрд HK$
1.76 2.25 1.81 2.55 2.98 2.63 1.89 -0.1118 -0.1706 -0.191
EBITDA, млрд HK$
1.35 2.11 1.92 2.42 1.97 0.0825 0.1855 0.294 0.2182 0.1662
Баланс стоимость, млрд HK$
20.45 21.82 25.06 25.44 26.81 28.39 30.19 29.52 32.68 32.68
FCF, млрд HK$
1.91 1.81 0.7347 -5.05 11.34 -3.57 -2.5 5.36 -2.1 -2.1
Операционный денежный поток, млрд HK$
2.41 2.07 0.8677 -4.87 11.44 -3.43 -4.17 5.54 -2.1 -2.1
Операционная прибыль, млрд HK$
1.76 2.25 1.81 1.89 2.23 1.97 1.32 1.34 1.33 1.71
Операционные расходы, млрд HK$
2.39 2.34 2.63 2.81 3.05 3.3 0.9168 1.02 0.89 1.58
CAPEX, млрд HK$
0.5063 0.2679 0.133 0.1762 0.1057 0.1399 0.3091 0.1848 0.2811 0.2695


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд HK$
25.35 23.68 32.43 27.66 24.78 21.86 17.41 21.43 21.02 21.02
Short Term Investments HK$
3.7 1.39 3.03 3.59 6.77 6.62 10.78 9.23 6.45 2.37
Long term investments HK$
48.21 49.23 58.28 60.38 67.3 74.89 80.47 81.01 82.36 94.45
Total Receivables HK$
12.17 9.98 7.3 8.14 8.6 8.86 3.78 4.58 3.66 7.12
Total Current Assets HK$
198.3 209.54 220.14 222.43 234.26 246.77 32.31 28.72 35.3 27.64
Чистые активы, млрд HK$
2.22 2.15 2.16 2.08 2.59 3.13 3.05 2.9 2.9 2.9
Активы, млрд HK$
212.79 223.24 225.54 237.3 250.31 254.96 256.53 259.85 269.79 269.79
Short Term Debt HK$
6.61 6.78 1.63 6.17 1.76 3.56 5.64 1.84 4.25 4.37
Long Term Debt HK$
5.28 5.51 5.49 3.69 3.75 3.83 4.13 4.2 4.2 4.2
Задолженность, млрд HK$
186.88 195.56 194.1 205.31 216.51 219.27 226.34 222.69 228.79 228.79
Чистый долг, млрд HK$
-15.3 -20.07 -16.53 -26.94 -22.22 -18.83 -18.03 -10.4 -12.97 -12.13
Долг, млрд HK$
12.06 7.15 11.66 5.45 5.94 3.83 5.97 8.45 8.89 5.34
Interest income HK$
5.07 5.2 5.69 6.76 7.52 6.23 5.18 7.01 11.6
Расходы на обслуживание долга HK$
2.54 3.39 2.51 1.22 0.1727 6.65 6.65
Чист. проц. доходы, млрд HK$
3.35 3.66 3.93 4.21 4.13 3.72 3.95 4.43 4.95 11.6
Goodwill HK$
0.951 0.951 0.8746 0.8746 0.8746 0.8746 0.7764 0.7858 0.7858 0.7858
Амортизация, млрд HK$
0.1611 0.1769 0.1625 0.1797 0.1776 0.3735 0.394 0.4058 0.3887 0.3572
Себестоимость, млрд HK$
0.0599
Товарно материальные запасы HK$
0.07 0.1476 0.1381 0.304 0.162 0.2952 0.3294 0.2092 25.09 25.77


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 5.3 5.93 5.22 10.42 5.27 6.49 4.1 3.83 4.98 4.98
Цена акции ао 50.05 38.7 30.7 21.85 23.6 18.08 16 28.2 28.35 28.35
Число акций ао, млн 335.29 335.08 335.08 323.27 319.58 319.58 319.58 319.6 319.93 319.58
FCF/акцию 5.69 5.39 2.19 -15.61 35.47 -11.17 -7.84 16.77 -6.56 -6.57


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 9.53 8.67 21.57 7.53 6.37 4.08 4.33 4.1 5.12 5.11 8.33
ROA, % 0.9152 0.8474 2.4 0.8071 0.6823 0.4542 0.51 0.4742 0.6012 0.602 1.05
ROIC, % 7.11 6.87 7.3 8.02 21.97 7.73 6.53 4.59 4.56 4.21
ROS, % 93.2 30.82 29.19 19.99 21.78 12.14 11.39 25.65 25.65 25.65 27.39
ROCE, % 7.3 8.67 6.54 8.11 9.33 7.78 5.28 -0.2955 -0.0972 -0.0977
Рентаб EBITDA, % 38.48 26.79 36.97 38.9 0.8588 2.14 3.94 2.16 1.19 29.6 37.56
Ebit margin, % -3.03 -2.41 -1.5 -1.69 -1.37
Чистая рентаб, % 29.73 37.3 93.2 30.82 29.19 19.99 21.78 12.14 11.39 25.65 27.38
Operation Margin, % 32.57 35.84 33.68 15.2 17.92 13.22 12.26 0 0 0 17.87
Доходность FCF, % 37.57 12.27 11 3.88 -32.19 99.91 -47.88 -31.62 82.65 -34.72


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
7.98 8.68 3.5 8.18 6.64 6.44 6.05 4.64 3.07 3.07 13.88
P/BV
0.7598 0.7523 0.7547 0.6162 0.4233 0.2626 0.2623 0.1529 0.1192 0.1191 0.70
P/S
2.37 3.24 3.26 2.52 1.94 1.29 1.32 0.5634 0.3498 0.7868 2.78
P/FCF
25.75 -3.11 1 -2.09 -3.16 1.21 -2.88 -2.84 -2.84 -2.84 16.88
E/P
0.2857 0.1222 0.1505 0.1554 0.1652 0.1704 0.2633 0.2671 0.2671 0.2671 0.10
EV/EBITDA
4.48 2.87 0.9277 -0.0588 -38.01 -26.59 -10.15 -33.43 -43.56 44.37
EV/Ebit
10.78 23.66 26.69 42.75 37.91 0 0 0
EV/S
-0.3202 -1.05 -1.53 -1.91 -0.3997 -0.7229 -0.5181 0 0 0 7.49
EV/FCF
-2.53 1.3 -0.7874 3.1 -0.8091 -1.36 3.45 0 0 0 3.01
Debt/EBITDA
4.98 3.62 91.88 43.23 20.29 38.75 53.48 0 0 0 1.82
Netdebt/Ebitda
-8.29 -8.38 -159.44 -64.24 -35.36 -59.47 -72.97 0 0 0 0.60
Debt/Ratio
0.0517 0.023 0.0237 0.015 0.0233 0.0325 0.0329 0.0198 0.0198 0.0198 0.20
Debt/Equity
0.4651 0.2142 0.2218 0.1349 0.1976 0.2863 0.272 1.84 1.84 1.84 32.54
Debt/Net Income
2.16 2.85 3.48 3.31 4.56 6.9 5.58 3.35 3.35 3.35 37.53
Бета
1.86 1.59 1.39 1.39 -3.77
Индекс Альтмана
-0.047 -0.1454 0.0146 0.0824 0.1023 0.0739 0.0617 0.0588 0.0588 0.0588 1.09


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.4255 0.4322 2.66 0.4725 0.473 0.4314 0.3196 0.3732 0.3732 0.6248
Дивиденд
1.29 7.95 1.41 1.48 1.35 1 1.06 1.17 2.56 2.56
Див доход, ао, %
2.63 14.08 2.91 4.17 5.79 4.04 7.77 9.06 8.68 10.8 6.85
Дивиденды / прибыль, %
21.85 22.85 49.29 24.67 27.69 37.25 24.42 27.67 23.44 23.44 109.27


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IFRS
報告 年間
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
3047 3047