HKEX: 0390 - China Railway Group Limited

半年間の収益性: +27.19%
配当利回り: +11.63%
セクタ: Industrials

報告 China Railway Group Limited

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
182.63 133.31 151.42 134.21 136.77 101.39 96.74 113.04 111.84 191.69 111.96 -3.94
Выручка, млрд ¥
621.61 640.48 691.05 689.94 849.4 972.75 1 073.27 1 019.26 1 263.47 1 145.68 1035.63 8.27
Чистая прибыль, млрд ¥
12.26 12.51 16.07 16.07 23.68 25.19 27.62 27.61 33.48 30.36 27.52 7.17
EV, млрд ¥
233.6 157.72 160.95 141.84 171.8 141 151.51 248.17 264.69 217.86 195.43 9.03
EBIT, млрд ¥
19.04 18.09 18.23 27.94 33.49 35.71 43.12 42.01 55.32 70.83 49.40 14.68
EBITDA, млрд ¥
19.15 19.22 29.07 32.05 37.14 53.13 55.13 64.76 83.52 62.64 58.74 17.60
Баланс стоимость, млрд ¥
130.42 140.17 155.22 155.38 221.31 255.34 275.12 301.23 332.53 331.6 277.11 8.48
FCF, млрд ¥
15.65 41.71 17.9 -7.02 1.95 -12.3 -42.9 -18.76 -20.08 -20.03 -18.4180 -259.42
Операционный денежный поток, млрд ¥
30.56 54.5 33.17 33.22 22.2 30.99 13.07 43.55 38.36 38.26 29.63 11.56
Операционная прибыль, млрд ¥
18.09 18.23 27.94 27.33 35.71 43.12 37.85 55.32 46.28 53.65 43.66 5.32
Операционные расходы, млрд ¥
605.81 622.14 662.61 662.61 813.22 929.63 1 023.26 56.79 69.06 1 092.03 578.39 -38.93
CAPEX, млрд ¥
14.9 12.79 15.28 15.28 20.25 43.29 55.97 62.31 58.45 58.28 48.05 23.62


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд ¥
100.72 124.08 130.39 130.39 158.16 174.77 148.12 238.58 234.51 233.86 190.83 8.20
Short Term Investments ¥
0.1442 0.1235 2.96 2.96 5.44 5.06 16.38 10.18 8.88 8.86 9.19 10.30
Long term investments ¥
13.64 15.35 16.4 24.54 34.58 20.90 20.45
Total Receivables ¥
328.63 195.45 245.75 282.04 336.05 270.64 122.12 378.55 478.72 156.41 317.22 7.33
Total Current Assets ¥
565.41 594.91 660.08 641.63 709.53 741.79 800.79 898.57 1 005.69 1 002.88 831.27 7.23
Чистые активы, млрд ¥
58.5 54.63 64.84 59.37 72.12 73.29 76 138.15 1 048.1 125.3 281.53 70.79
Активы, млрд ¥
713.67 754.51 844.08 844.08 1 056.19 1 200.12 1 361.58 1 613.17 1 829.44 1 824.32 1412.10 11.61
Short Term Debt ¥
55.48 56.18 54.47 54.47 74.25 52.7 99.47 109.47 108.62 67.19 88.90 7.91
Long Term Debt ¥
96.21 92.31 85.45 83.56 118.93 161.68 198.5 283.65 311.55 310.68 214.86 21.24
Задолженность, млрд ¥
574.27 605.35 674.36 674.36 810.71 886.93 1 086.46 1 190.11 1 369.54 1 365.7 1068.75 11.06
Чистый долг, млрд ¥
48.51 23.46 7.63 22.21 29.46 39.61 69.07 151.78 186.8 144.02 95.34 44.69
Долг, млрд ¥
151.69 148.49 139.92 138.03 193.19 214.38 298.94 390.36 421.31 416.37 303.64 16.88
Interest income ¥
2.49 2.39 0.683 3.15 2.46 2.8 1.79 5.01 8.71 4.15 28.77
Расходы на обслуживание долга ¥
2.43 0.147 5.34 5.34 6.47 7.39 8.27 11.68 4.71 7.83 16.94
Чист. проц. доходы, млрд ¥
-0.585 -0.5852 -0.5852 -3.87 2 2.12 -3.18 12.35 8.71 1.88 -226.12
Goodwill ¥
0.8287 0.8287 0.8287 0.8287 0.8287 1.04 1.41 1.57 1.77 1.68 1.49 10.07
Амортизация, млрд ¥
1.07 1.05 0.994 1.13 1.33 1.43 10.02 10.16 9.44 12.68 8.75 54.72
Себестоимость, млрд ¥
554.55 584.61 625.76 625.26 766.06 875.58 969.89 917.22 1 135.24 1 029.4 932.80 8.18
Товарно материальные запасы ¥
246.76 224.8 242.46 127.74 199.74 192.66 203.45 207.87 219.36 218.75 204.62 1.89


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.4703 0.36 0.6 0.3423 0.7458 0.465 1.16 1.06 1.29 1.23 0.9442 11.58
Цена акции ао 5.78 7.13 4.81 3.42 4.12 4.12 3.48 3.97 4.07 4.07 3.95 -0.24
Число акций ао, млн 24062.65 22787.89 23439.61 20788.19 23195.51 24570.93 24570.93 26106.69 25915.46 22444.46 24871.90 2.24
FCF/акцию 0.6505 1.83 0.7636 -0.3376 0.0841 -0.5005 -1.75 -0.7184 -0.7749 -0.8922 -0.7319 -255.92


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 9.4 8.92 10.35 10.34 10.7 9.86 10.04 9.58 10.57 9.48 7.13 10.15 -0.24
ROA, % 1.72 1.66 1.9 1.9 2.24 2.1 2.03 1.86 1.95 1.74 3.40 2.04 -2.73
ROIC, % 8.51 9.16 8.67 8.18 9 9.05 9.34 9.03 8.43 7.34 8.64 -4.10
ROS, % 2.32 2.33 2.79 2.59 2.57 2.71 2.65 2.65 2.65 2.65 9.00 2.65 0.61
ROCE, % 12.22 16.46 19.73 14.55 13.77 15.27 7.48 8.65 0 0 0.00 11.94 -9.88
Ebit margin, % 4.52 4.5 5.36 5.43 5.61 0 0 5.08 4.42
Рентаб EBITDA, % 3 4.21 4.65 4.37 5.46 5.14 6.35 6.61 5.47 5.47 19.44 5.81 0.04
Чистая рентаб, % 1.97 1.95 2.32 2.33 2.79 2.59 2.57 2.71 2.65 2.65 9.00 2.66 -1.02
Operation Margin, % 4.04 3.96 4.2 4.43 3.53 5.43 3.66 4.68 4.68 4.68 10.03 4.40 5.80
Доходность FCF, % 11.09 8.57 31.29 11.82 -5.23 1.43 -12.13 -44.35 -16.59 -17.96 -17.9200 -265.88


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
14.9 10.66 9.42 8.35 5.78 4.03 3.5 3.49 2.33 2.43 12.06 3.83 -16.62
P/BV
1.4 0.9511 0.9755 0.8637 0.618 0.3971 0.3516 0.2279 0.1694 0.161 0.82 0.3528 -22.81
P/S
0.2938 0.2081 0.2191 0.1945 0.161 0.1042 0.0901 0.0946 0.0616 0.0645 0.85 0.1023 -17.48
P/FCF
8.46 -19.12 70.14 -8.24 -2.25 -6.03 -5.57 -9.57 -9.57 -9.57 0.62 -6.5980 33.58
E/P
0.1061 0.1197 0.1731 0.2484 0.2855 0.2767 0.2994 0.1584 0.1584 0.1584 0.09 0.2357 -11.11
EV/EBIT
3.65 2.52 3.58 4.49 3.74 0 0 0 3.60 0.49
EV/EBITDA
12.2 8.2 5.54 4.42 4.63 2.65 2.75 3.83 3.17 3.25 9.48 3.41 -7.30
EV/S
0.2329 0.2056 0.2023 0.1449 0.1412 0.2435 0.2095 0.1902 0.1902 0.1902 1.32 0.1949 6.14
EV/FCF
8.99 -20.21 88.11 -11.47 -3.53 -13.23 -13.18 -10.88 -10.88 -10.88 -2.79 -10.3400 25.25
Debt/EBITDA
4.81 4.31 5.2 4.03 4.41 6.03 5.04 6.65 6.65 6.65 2.04 5.76 8.56
Netdebt/Ebitda
0.2625 0.6927 0.7932 0.7455 1.25 2.34 2.24 2.3 2.3 2.3 1.45 2.09 12.97
Debt/Ratio
0.1658 0.1635 0.1829 0.1786 0.2195 0.242 0.2303 0.2282 0.2282 0.2282 0.26 0.2296 0.78
Debt/Equity
0.9015 0.8883 0.8729 0.8396 1.09 1.3 1.27 3.32 3.32 3.32 1.81 2.06 24.95
Debt/Net Income
8.71 8.59 8.16 8.51 10.82 14.14 12.58 13.71 13.71 13.71 -2.78 12.99 4.85
Бета
3.67 0.6902 0.2879 0.2879 0.45 1.55 -57.19
Индекс Альтмана
6.27 2.76 2.58 2.2 1.7 1.69 1.63 1.37 1.39 1.39 3.04 1.56 -3.95


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
12.19 11.1 10.49 10.49 15.03 17.21 18.66 23.14 23.14 17.51 19.44 9.01
Дивиденд
0.1015 0.1006 0.1372 0.1457 0.1849 0.2167 0.2296 0.2176 0.2301 0.2301 0.2158 4.47
Див доход, ао, %
1.73 1.56 2.12 2.47 4.48 5.5 10.17 8.63 11.63 11.63 8.88 8.08 21.02
Дивиденды / прибыль, %
99.46 88.76 65.28 65.28 63.49 68.32 67.56 75.39 69.12 76.01 56.38 68.78 1.71


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IFRS
報告 年間
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
297620 297620 0.00