HKEX: 0388 - Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

半年間の収益性: +52.81%
配当利回り: +4.13%
セクタ: Financials

報告 Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд HK$
258.76 229.51 256.22 305.47 318.63 405.79 606.88 435.79 391.6 370.72 431.74 4.21
Выручка, млрд HK$
12.23 10.4 11.57 14.25 13.57 16.84 19.47 16.93 20.4 15.45 17.44 8.50
Чистая прибыль, млрд HK$
7.96 5.77 7.4 9.31 9.39 11.51 12.54 10.08 11.86 11.86 11.08 4.78
EV, млрд HK$
154.38 120.31 102.42 185.44 190.9 248.21 394.91 247.81 221.46 107.4 260.66 3.01
EBIT, млрд HK$
5.5 8.25 6.25 7.18 9.47 8.53 11.36 15 8.93 8.06 10.38 -1.13
EBITDA, млрд HK$
8.94 7.02 8.03 10.23 9.57 12.56 16.34 16.01 14.95 15.48 13.89 9.33
Баланс стоимость, млрд HK$
29.82 32.27 37.27 40.73 44.17 48.92 49.63 49.73 51.34 51.34 48.76 3.05
FCF, млрд HK$
7.61 2.84 6.73 8.62 8.97 13.42 11.27 13.67 11.01 10.11 11.67 4.18
Операционный денежный поток, млрд HK$
8.32 3.46 7.41 9.48 10.06 14.77 12.34 14.96 12.4 11.5 12.91 4.27
Операционная прибыль, млрд HK$
8.25 6.25 7.18 9.47 8.53 11.36 14.92 11.73 13.51 8.48 12.01 9.63
Операционные расходы, млрд HK$
4.05 4.15 4.4 4.79 5.04 5.47 5.87 2.88 4.39 6.97 4.73 -2.72
CAPEX, млрд HK$
0.71 0.62 0.688 0.86 1.09 1.35 1.07 1.28 1.39 1.39 1.24 4.98


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд HK$
110.89 115.72 155.66 121.2 128.15 158 12.4 184.97 104.39 125.11 117.58 -4.02
Short Term Investments HK$
92.14 99.16 125.79 96.25 101.25 170.61 160.97 91.42 99.59 99.59 124.77 -0.33
Long term investments HK$
0.288 0.134 0.125 0.133 0.121 0.461 0.813 0.3306 45.42
Total Receivables HK$
15.54 12.35 16.59 18.13 25.81 47.08 32.72 25.37 33.38 33.31 32.87 5.28
Total Current Assets HK$
218.57 227.81 298.02 235.78 255.2 375.69 375.09 382.48 316.2 316.2 340.93 4.38
Чистые активы, млрд HK$
1.56 1.5 1.47 1.63 3.96 3.85 3.5 3.24 355.91 3.24 74.09 145.88
Активы, млрд HK$
238.19 247.32 317.6 255.95 279.05 399.11 399.3 406.05 341.18 341.18 364.94 4.10
Short Term Debt HK$
7.03 3.41 3.42 1.03 1.01 0.338 0.34 0.299 0.297 0.652 0.3852 14.04
Long Term Debt HK$
3.1 3.11 0.833 0.161 0.08 0.083 0.086 1.51 1.48 1.51 0.6478 79.24
Задолженность, млрд HK$
208.23 214.93 280.23 215.05 234.55 349.87 349.68 355.95 289.38 289.38 315.89 4.29
Чистый долг, млрд HK$
-129.41 -107.14 -111.96 -153.8 -120.03 -127.73 -157.57 -179.3 -183.22 -102.34 -150.0320 -4.34
Долг, млрд HK$
6.51 6.53 1.86 1.17 0.418 0.423 2.15 1.75 2.05 2.12 1.36 37.44
Interest income HK$
0.007 0.01 0.025 0.015 0.093 0.059 0.02 0.016 10.84 2.21 159.01
Расходы на обслуживание долга HK$
0.696 1.6 1.14 1.37 0.477 0.147 2.36 0.152 6.1 0.9012 -35.58
Чист. проц. доходы, млрд HK$
0.476 0.759 1.57 1.74 1.58 0.597 1.73 4.68 10.84 2.07 21.88
Goodwill HK$
13.17 13.16 13.17 13.28 13.3 13.34 13.29 13.36 13.37 13.37 13.35 0.04
Амортизация, млрд HK$
0.647 0.684 0.771 0.858 0.762 1.04 1.2 5.92 7.09 6.89 4.43 45.96
Себестоимость, млрд HK$
2.54 2.54 2.71 3.05 3.28 3.6 3.1 3.64 2.5 3.98 3.22 -5.29
Товарно материальные запасы HK$
8.72 7.2 8.49 6.18 6.36 7.39 -6.12


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 6.67 4.76 6.02 7.48 7.46 9.09 9.88 7.95 9.36 9.36 8.75 4.64
Цена акции ао 239.8 226.6 253 425 455.4 337.2 268 295.2 369.2 369.2 345.00 -4.11
Число акций ао, млн 1194.87 1214.96 1232.12 1246.43 1253.98 1267.84 1267.84 1267.72 1267.81 1267.84 1265.04 0.22
FCF/акцию 6.37 2.34 5.46 6.92 7.15 10.58 8.89 10.78 8.69 7.98 9.22 3.98


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 26.68 17.88 19.86 22.86 21.26 23.52 25.26 20.29 23.47 23.47 8.38 22.76 2.00
ROA, % 3.34 2.33 2.33 3.64 3.37 2.88 3.14 2.5 3.17 3.17 1.05 3.01 -1.22
ROIC, % 20.19 23.93 30.21 23.45 25.46 35.18 34.03 37.47 42.88 39.62 37.84 2.41
ROS, % 63.97 65.34 69.23 68.34 64.38 59.51 58.16 76.8 76.8 76.8 27.35 67.13 3.59
ROCE, % 19.3 19.2 23.14 19.16 23.07 30.22 16.81 14.74 0 0 0.00 20.80 -5.11
Ebit margin, % 54.88 55.84 50.94 52.71 39.51 0 0 50.78 -6.36
Рентаб EBITDA, % 67.53 69.41 71.77 70.55 74.59 83.93 94.55 73.29 100.23 100.23 15.85 85.32 6.09
Чистая рентаб, % 65.04 55.48 63.97 65.34 69.23 68.34 64.38 59.51 58.16 76.8 27.35 63.92 -3.42
Operation Margin, % 62 66.42 62.85 67.48 76.6 69.25 66.22 54.89 54.89 54.89 17.87 64.37 -6.45
Доходность FCF, % 2.26 2.94 1.24 2.62 2.82 2.82 3.31 1.86 3.14 2.58 2.74 -1.76


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
32.52 39.78 34.61 32.8 33.93 35.27 48.41 42.77 27.3 27.3 14.03 37.54 -4.26
P/BV
8.68 7.11 6.87 7.5 7.21 8.3 12.23 8.6 6.25 6.25 0.71 8.52 -2.82
P/S
21.15 22.07 22.14 21.43 23.49 24.1 31.17 25.45 15.88 20.97 2.81 24.02 -7.53
P/FCF
38.1 35.44 35.52 30.24 53.85 31.87 38.72 36.65 36.65 36.65 16.99 39.55 -7.41
E/P
0.0289 0.0305 0.0295 0.0284 0.0207 0.0231 0.0303 0.032 0.032 0.032 0.10 0.0276 9.10
EV/EBITDA
17.28 17.13 12.75 18.13 19.95 19.77 24.94 15.48 14.81 5.42 44.37 18.99 -5.78
EV/EBIT
28.01 40.56 39.81 27.76 27.48 0 0 0 32.72 -0.38
EV/S
8.85 13.01 14.07 14.74 20.28 14.63 10.86 6.95 6.95 6.95 7.50 11.93 -19.28
EV/FCF
15.23 21.51 21.28 18.5 35.04 18.13 20.11 10.62 10.62 10.62 3.03 18.90 -21.24
Debt/EBITDA
0.2315 0.114 0.0437 0.0337 0.1355 0.109 0.1372 0.137 0.137 0.137 1.82 0.1311 0.22
Netdebt/Ebitda
-19.14 -11.74 -13.35 -12.55 -11.32 -11.44 -6.85 0 0 0 0.60 -11.1020 -12.49
Debt/Ratio
0.0059 0.0046 0.0015 0.0011 0.0054 0.0043 0.006 0.0062 0.0062 0.0062 0.20 0.0056 2.80
Debt/Equity
0.0499 0.0286 0.0095 0.0086 0.0432 0.0351 0.0399 0.6543 0.6543 0.6543 32.54 0.2854 72.21
Debt/Net Income
0.2512 0.1252 0.0445 0.0368 0.1711 0.1731 0.1729 0.1787 0.1787 0.1787 37.30 0.1749 0.87
Бета
0.92 1.82 2.15 0.3804 0.3804 0.34 1.32 -19.81
Индекс Альтмана
1.27 1.11 1.66 1.56 1.39 0.9451 1.26 1.49 1.52 1.52 1.09 1.32 1.80


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
3.23 3.02 3.33 2.56 5.43 5.79 6.98 11.53 10.32 10.32 8.99 12.25
Дивиденд
5.08 4.59 6.49 6.79 6.7 9.15 7.63 8.19 13.17 13.17 8.97 14.47
Див доход, ао, %
2.69 2.21 2.65 2.67 2.09 1.91 3.96 3.83 3.57 4.13 9.22 3.07 11.30
Дивиденды / прибыль, %
37.92 57.7 34.59 58.28 61.6 60.7 91.96 95.9 86.97 86.97 109.87 79.43 7.14


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IFRS
報告 年間
2018 2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
213.58 230.94 346.33 17.48
Персонал, чел
2146 2237 2419 4.07