HKEX: 0347 - Angang Steel Company Limited

半年間の収益性: +30.51%
配当利回り: 0.00%
セクタ: Materials

報告 Angang Steel Company Limited

レポート

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥		44.81	35.47	57.89	70.1	37.59	22.39	42.08	27.07	20.1	28.85
Выручка, млрд ¥		52.76	57.88	84.31	84.31	105.59	100.9	136.67	131.07	113.5	113.5
Чистая прибыль, млрд ¥		-4.59	1.62	5.61	5.61	1.79	1.98	6.93	0.156	-3.26	-3.26
EV, млрд ¥		58.49	57.74	74.86	88.83	50.02	30.52	50.55	18.89	16.21	16.21
EBIT, млрд ¥	4.28	-1.05	3.87	6.6	10.17	3.09	3.42	9.46	-0.481	-7.56
EBITDA, млрд ¥		-0.828	4.08	6.82	11.36	3.39	7.29	13.4	3.36	-3.79	3.96
Баланс стоимость, млрд ¥		43.27	44.88	52.29	49.97	52.08	53.37	59.67	58.14	54.7	54.7
FCF, млрд ¥		1.33	2.96	4.4	5.47	6.61	6.14	8.33	1.89	-1.48	-1.48
Операционный денежный поток, млрд ¥		5.14	4.35	6.27	6.48	10.02	9.92	12.94	6.14	1.58	1.58
Операционная прибыль, млрд ¥		-1.05	3.87	6.6	6.6	3.09	3.42	8.9	-0.481	-4.15	-4.14
Операционные расходы, млрд ¥		55.68	54.01	77.71	77.71	102.5	97.48	127.12	3.62	3.6	117.64
CAPEX, млрд ¥		3.81	1.39	1.87	1.88	3.42	3.78	4.58	4.25	3.06	3.06

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥	49.89	36.8	35.08	31.74	23.64	19.13	23.11	21.87	19.34	15.66
Выручка, млрд ¥				35.37	30.56	30.22	30.84	27.98	25.46	29.21	27.34	28.11	23.81
Чистая прибыль, млрд ¥				0.234	-1.52	-0.037	-0.149	-1.2	-0.769	-1.14	-1.66	-1.03	-2.4
EV, млрд ¥				38.09	28.85	29.92	34.64	18.28	18.56	16.16	15.37	15.48	18.67
EBIT, млрд ¥			2.02	0.216	-2.49	-0.002	-0.256	-2.39	-1.9	-1.99	-2.42	-0.936
EBITDA, млрд ¥			2.06	0.35	-2.11	-0.184	-0.085	-1.51	-0.993	-1.11	-1.54	-0.816
Баланс стоимость, млрд ¥				59.72	58.19	58.14	58.02	56.83	56.04	54.7	53.05	52.04	49.63
FCF, млрд ¥				0.191	1.23	-0.941	1.65	-0.862	-0.28	-1.99	-0.042	-0.656	-1.46
Операционный денежный поток, млрд ¥		2.72	1.98	2.17	2.06	-0.059	2.56	-0.141	0.359	-1.2	0.751
Операционная прибыль, млрд ¥				0.153	-2.09	-0.317	-0.17	-1.59	-1.11	-1.29	-1.61	-0.936	-2.36
Операционные расходы, млрд ¥				35.21	32.65	30.5	31.1	0.904	0.966	0.943	0.688	0.771	26.17
CAPEX, млрд ¥				1.97	0.824	0.882	0.907	0.721	0.639	0.792	0.793	0.656	0.579

	5四半期の平均	CAGR 5

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2003	2004	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥					3.6	1.97	2.44	2.44	4.67	5.33	5.38	5.09	3.22	3.22
Short Term Investments ¥	0.49	0.9345			0.004		0.007	0.007			0.003	0.037		0.037
Long term investments ¥			3.18	4	3.52	3.81		3.67	3.4
Total Receivables ¥					1.12	10.86	2.48	13.8	5.52	3.72	1.89	10.01	6.43	1.69
Total Current Assets ¥					23.6	25.68	28.58	30	23.49	23.02	32.54	29.23	27.12	27.12
Чистые активы, млрд ¥					53.87	51.31	51.95	51.95	52.68	53.01	53.89	54.48	32.1	55.8
Активы, млрд ¥					88.6	88.07	89.2	89.2	87.81	88.05	97.53	96.94	97.01	97.01
Short Term Debt ¥					16.32	19	14.5	16.26	12.2	8.51	8.74	5.84	1.33	1.33
Long Term Debt ¥					0.962	5.24	4.91	4.91	4.91	4.95	5.11	1.13	5.5	5.5
Задолженность, млрд ¥					44.92	42.78	38.82	38.82	35.26	34.19	37.86	38.14	41.62	41.62
Чистый долг, млрд ¥					13.68	22.27	16.97	14.9	12.43	8.13	0.387	1.87	3.61	3.61
Долг, млрд ¥					17.28	24.24	19.41	21.17	17.1	13.46	13.85	6.96	6.83	3.77
Interest income ¥						0.043	0.043	0.043	0.042	0.066	0.079	0.068	0.069
Расходы на обслуживание долга ¥						0.856	0.898	1.42	1.08	0.899	0.576	0.391	0.285	0.132
Чист. проц. доходы, млрд ¥						-1.24	-1.17	-1.17	-1.06	-0.777	-0.53	-0.487	-0.132	0.0756
Амортизация, млрд ¥				0.231	0.225	0.211	0.213	0.245	0.303	3.87	3.98	3.84	3.77
Себестоимость, млрд ¥					49.47	50.19	72.74	72.74	96.78	91.61	123.44	128.02	114.04	114.04
Товарно материальные запасы ¥					8.01	10.47	11.64	12.27	9.79	10.62	19.06	13.58	16.57	16.57

	2005Q4	2006Q1	2006Q2	2006Q3	2006Q4	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥																				4.7	6.16	5.09	6.52	3.72	4.11	3.22	3.11	3.06	3.11
Short Term Investments ¥									0.001					0.002	0.004	0.01	0.008	0.003	0.034	0.001	0.054	0.037
Long term investments ¥						3.81	3.75	3.67		3.42	3.36	3.31	3.4
Total Receivables ¥																				5.49	4.76	5.06	5.4	9.51	9.94	6.43	8.74	8.18	3.03
Total Current Assets ¥																				30.71	28.47	29.23	32.1	27.74	27.68	27.12	28.09	26.4	27.62
Чистые активы, млрд ¥																52.38	52.34	53.23	53.53	53.22	53.29	54.48	54.48	54.22	54.83
Активы, млрд ¥																				96.25	94.74	96.94	99.78	95.75	96.64	97.01	98.24	96.7	98.9
Short Term Debt ¥																				11	10.47	14.98	15.96	1.29	1.58	1.33	1.33	1.39	0.79
Long Term Debt ¥																				0.05	0.899	0.899	2.09	3.49	3.9	5.5	5.5	5.96	7.86
Задолженность, млрд ¥																				35.98	35.95	38.8	41.76	38.26	39.91	41.62	44.5	43.66	48.27
Чистый долг, млрд ¥															6.13	1.12	1.11	0.387						1.06	1.37	3.61	3.89	4.45	5.53
Долг, млрд ¥																				11.05	11.37	15.88	18.05	4.79	5.48	6.83	7	7.5	8.65
Interest income ¥																	0.03	0.021	0.018	0.019	0.013	0.018	0.018	0.055	0.086	0.118
Расходы на обслуживание долга ¥																				0.132	0.037	0.014	0.011	0.089	0.059	0.037	0.059	0.068	0.132
Чист. проц. доходы, млрд ¥																			-0.094	-0.115	-0.234	-0.044	-0.072	-0.11	-0.037	0.128	0.0121	0.0164
Амортизация, млрд ¥	0.2123	0.9691	0.9121	1.05	1.01																			0.8795	0.911	0.8803	0.8803	0.12
Себестоимость, млрд ¥																				34.22	31.76	29.9	30.53	28.66	25.57	29.5	28.29	28.25	25.54
Товарно материальные запасы ¥																				14.96	12.35	13.58	14.41	14.02	13.51	16.57	15.47	14.49	15.36

	5四半期の平均	CAGR 5

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	-0.5935	0.1988	0.69	0.83	0.18	0.21	0.73	0.017	-0.347			-0.3471
Цена акции ао			7.15	5.4	3.24	3.16	3.47	2.13	1.54	1.47	1.54	1.54
Число акций ао, млн	9415.97	9362.77	9408.91	9399.7	9281.25	9405.25	9405.25	9176.47	9386.17			9383.85
FCF/акцию	0.1412	0.3157	0.4676	0.5818	0.7116	0.6526	0.8855	0.206	-0.1577			-0.1577

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
EPS				0.03	-0.16	-0.01	-0.02	-0.1285	-0.082	-0.1222	-0.177	-0.1104	-0.2552
Цена акции ао	5.3	3.91	3.73	3.38	2.51	2.05	2.48	2.35	2.08	1.67
Число акций ао, млн	9405.25	9405.25	9403.02	9403.02	9403.02	9311.82	9311.82	9311.82	9310.28	9383.85
FCF/акцию				0.0203	0.1312	-0.1011	0.1771	-0.0926	-0.0299	-0.2126	-0.0045	-0.0702	-0.156

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %			-10.61	3.6	10.72	11.22	3.43	3.71	11.61	0.2648	-5.77			-5.77	11.87
ROA, %			-5.18	1.83	6.28	6.28	2.04	2.25	7.1	0.1604	-3.36			-3.36	5.10
ROIC, %	3.52	3.78	-4.64	4.22	9.95	10.27	6.04	4.84	11.02	0.6636
ROS, %					6.65	6.65	1.69	1.96	5.07	0.119	-2.87	-2.87	-2.87	-2.87	7.64
ROCE, %		8.87	-2.41	8.55	13.1	20.19	5.87	6.35	15.86	-0.7914	-12.22
Рентаб EBITDA, %			-1.57	7.05	8.08	13.47	3.21	7.23	9.81	2.56	-3.34			3.02	25.59
Ebit margin, %							3.08	3.65	7.16	-0.367	-6.66
Чистая рентаб, %			-8.71	2.79	6.65	6.65	1.69	1.96	5.07	0.119	-2.87			-2.87	7.64
Operation Margin, %					7.83	7.83	2.92	3.39	6.51	-0.367	-3.66	-3.65	-3.65	-3.65	17.05
Доходность FCF, %		-4.67	2.97	8.33	7.6	7.8	17.57	27.41	19.79	6.98	-7.36

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %				0.3918	-2.62	-0.0636	-0.2568	-2.06	-1.34	-2.01	-2.97	-1.89	-4.51	11.87
ROA, %				0.2431	-1.61	-0.0382	-0.1493	-1.22	-0.7994	-1.18	-1.7	-1.06	-2.45	5.10
ROIC, %				3.39	-2.18	0.1608	-0.1393	-1.76	-1.16	-1.75	-2.67	-1.64	-3.95
ROS, %				0.6616	-4.98	-0.1224	-0.4831	-4.28	-3.02	-3.91	-6.06	-3.67	-10.06	7.64
ROCE, %			3.27	0.3584	-4.24	-0.0034	-0.4412	-3.9	-3.1	-3.22	-3.94	-1.53
Рентаб EBITDA, %			5.9	0.9896	-6.89	-0.6088	-0.2756	-5.41	-3.9	-3.79	-5.64	-2.9		25.59
Ebit margin, %								-8.55	-7.48	-6.81	-8.86	-3.33
Чистая рентаб, %				0.6616	-4.98	-0.1224	-0.4831	-4.28	-3.02	-3.91	-6.06	-3.67	-10.06	7.64
Operation Margin, %				0.4326	-6.84	-1.05	-0.5512	-5.68	-4.34	-4.4	-5.9	-3.33	-9.89	17.05
Доходность FCF, %	0.2365	2.39	4.01	0.6018	5.22	-4.92	7.14	-3.94	-1.45	-12.69

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E	-9.76	21.95	10.33	12.51	21.04	11.32	6.08	109.12	-6.17			124.16	10.70
P/BV	1.04	0.7903	1.11	1.4	0.7218	0.4196	0.7052	0.2895	0.2276			0.2275	0.94
P/S	0.8494	0.6128	0.6866	0.8314	0.356	0.2219	0.3079	0.1299	0.1111			0.111	0.76
P/FCF			13.16	12.82	5.69	3.65	5.05	14.32	-13.58	-19.49	-19.49	-19.49	10.57
E/P			0.0968	0.08	0.0475	0.0883	0.1646	0.0058	-0.162	-0.1129	-0.1129	-0.1129	0.07
EV/EBITDA	-70.64	14.14	10.98	7.82	14.76	4.18	3.77	5.63	-4.28			-14.38	5.46
EV/Ebit					12.04	9.01	2.99	-39.28	-2.15	0	0	0
EV/S			0.8879	1.05	0.4738	0.3025	0.3699	0.1442	0.1428	0.1428	0.1428	0.1428	0.97
EV/FCF			17.01	16.24	7.57	4.97	6.07	10	-10.96	-10.95	-10.95	-10.95	10.63
Debt/EBITDA			2.85	1.86	5.04	1.85	1.03	2.07	-1.8	0.952	0.952	0.952	2.64
Netdebt/Ebitda			2.49	1.31	3.67	1.11	0.0289	0.5572	-0.953	0.9109	0.9109	0.9109	1.49
Debt/Ratio			0.2176	0.2373	0.1947	0.1529	0.142	0.0718	0.0704	0.0389	0.0389	0.0389	0.26
Debt/Equity			0.3712	0.4236	0.3283	0.2522	0.2321	0.1198	0.1249	0.0676	0.0676	0.0676	0.98
Debt/Net Income			3.46	3.78	9.57	6.8	2	44.64	-2.1	-1.16	-1.16	-1.16	6.73
Бета									3.67	2.54	0.5511	0.5511	0.71
Индекс Альтмана		2.7	3.9	4.49	4.42	5.67	86.02		2.15	10.88	11	11	4.16

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E								21.64	-65.26	23.67	135.64	-15.52	-517.14	-155.08	-18.27	-25.15	-13.71				10.70
P/BV											0.5315	0.4063	0.3291	0.3983	0.2994	0.303	0.2266	0.2136	0.208	0.2594	0.94
P/S											0.8974	0.7738	0.6331	0.7492	0.1446	0.1487	0.1104	0.1042	0.1003	0.1207	0.76
P/FCF								422.83	41.82	24.95	166.17	19.16	-20.33	14.01	-25.37	-69.08	-7.88				10.57
E/P								0.0462	-0.0153	0.0422	0.0074	-0.0644	-0.0019	-0.0064	-0.0547	-0.0398	-0.0729				0.07
EV/EBITDA										20.21	108.83	-13.7	-162.62	-407.47	-4.54	-6.57	-4.27	-2.98	-3.47		5.46
EV/Ebit															-7.64	-9.75	-8.13	-6.35	-16.54
EV/S											1.08	0.9441	0.9901	1.12	0.6532	0.7287	0.5531	0.562	0.5509	0.7839	0.97
EV/FCF											199.42	23.38	-31.8	21	-21.2	-66.27	-8.13	-365.86	-23.6	-12.75	10.63
Debt/EBITDA										6.34	31.56	-5.4	-86.31	-212.36	-3.16	-5.52	-6.16	-4.54	-9.19		2.64
Netdebt/Ebitda					11.5	2.69	0.2355	0.3552	-0.6232						-0.7021	-1.38	-3.26	-2.52	-5.45		1.49
Debt/Ratio											0.1148	0.12	0.1638	0.1809	0.05	0.0567	0.0704	0.0712	0.0776	0.0874	0.26
Debt/Equity											0.185	0.1953	0.2732	0.3111	0.0842	0.0978	0.1249	0.1319	0.1442	0.1742	0.98
Debt/Net Income											47.21	-7.46	-429.22	-121.15	-4	-7.13	-5.98	-4.22	-7.27	-3.61	6.73
Индекс Альтмана	3.24	2.5	3.8	4.04	4.64	6.04	29.26	29.6	83.24						34.74						4.16

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд		1.78	1.3	1.53	1.71	2.39	1.25	1.18	0.276	0.276	4.65
Дивиденд	0.0261	0.0439		0.0591	0.2183	0.2503	0.062	0.101	0.259	0.0076	0
Див доход, ао, %		0.9214	1.65	0.9603	2.93	6.18	2.6	2.26	8.84	0.3707	0	7.17
Дивиденды / прибыль, %		-38.8	80.63	27.31	30.42	133.63	63.35	17	1539.74	-8.47	1539.74	59.09

	2011Q2	2014Q2	2015Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q2	2020Q2	2021Q2	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд									2.17	0.009	0.156	0.043	0.111	0.055	0.067	0.054	0.054	0.095
Дивиденд	0.1379	0.0261	0.0439	0.0591	0.2183	0.2503	0.062	0.101	0.259				0.0076
Див доход, ао, %	1.49	0.5508	0.7065	1.13	2.73	5.34	3.18	1.99	7.67				0.3236						7.17
Дивиденды / прибыль, %									926.5	-0.5909	-421.62	-28.86	-9.27	-7.15	-5.87	-3.26	-5.23	-3.97	59.09

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

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IFRS

報告年間

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	29303	29303

	CAGR 5

	CAGR 5

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