HKEX: 0108 - GR Properties Limited

半年間の収益性: +71.76%
セクタ: Real Estate

報告 GR Properties Limited

レポート

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク

大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$			1.55	1.64	3.2	4	3.86	4.44	3.22	3.4	2.52	2.94
Выручка, млрд HK$			0.0768	0.1402	0.2196	0.3613	0.3733	0.322	0.3313	0.3523	0.3526	0.3526
Чистая прибыль, млрд HK$			-0.0182	-0.0368	-0.065	0.0096	0.0986	0.000552	0.2076	-0.3201	-0.1293	-0.1293
EV, млрд HK$	0.5504			1.6	3.32	4.73	5.67	5.05	5.09	5.04	3.25	3.43
EBIT, млрд HK$		-0.0086	-0.0067	-0.0072	-0.0663	0.0207	0.0362	0.0544	0.0175	0.1226	0.1239
EBITDA, млрд HK$			-0.005	-0.006	-0.0411	0.0492	0.0672	0.0787	0.2484	0.1258	0.1264	-0.1946
Баланс стоимость, млрд HK$			0.9872	1.16	1.11	3.43	3.41	3.57	3.86	3.25	3.1	3.1
FCF, млрд HK$			-0.0709	-0.0269	-0.0282	-0.0745	0.0599	0.0035	0.0467	-0.18	-0.0033	0.1033
Операционный денежный поток, млрд HK$			-0.0707	-0.0255	-0.0253	-0.0713	0.0644	0.0038	0.0476	-0.179	-0.0024	0.1042
Операционная прибыль, млрд HK$			-0.0067	-0.0072	-0.0663	0.0207	0.0362	0.0544	0.2412	0.1226	0.1239	0.1373
Операционные расходы, млрд HK$			0.0849	0.1474	0.2859	0.3376	0.3323	0.2677	0.311	0.157	0.152	0.2154
CAPEX, млрд HK$			0.1132	0.3072	0.0581	1.4	0.2503	0.000282	0.000638	0.000922	0.000965	0.000965

	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$										5.46	4.06		5.16		3.46	3.3		3.37		3.57		3.09		3.02	1.53
Выручка, млрд HK$											0.1963		0.1618		0.1602	0.1693		0.162		0.1801		0.1722		0.1695	0.1831	0.1782
Чистая прибыль, млрд HK$																0.1464	0.0306	0.0612	0.0111	0.0222		-0.3423	0.0196	0.0393	-0.1686	0.000282
EV, млрд HK$			3.77		3.81		4.41		7.36									5.09		5.38		5.04		6.52	3.25	3.61
EBIT, млрд HK$																-0.0038	0.0125	0.0125	0.0311	0.0311		0.0827	0.0335	0.055	0.0689	0.0499
EBITDA, млрд HK$					0.0123	0.0123	0.0168	0.0168	0.0168	0.0168												0.0841		0.0563	0.0702	0.0513
Баланс стоимость, млрд HK$											3.41		3.31		3.57	3.76		3.86		3.68		3.25		3.22	3.1	3.04
FCF, млрд HK$				-0.0186	-0.0186	-0.0186	0.015	0.015	0.015	0.015												-0.1623		-0.0738	0.0705
Операционный денежный поток, млрд HK$																-0.0211	0.0124	0.0124	0.0124	0.0124	-0.0147	-0.0147	-0.0147	-0.0734	0.071
Операционная прибыль, млрд HK$											0.2188		0.0658		0.1146	0.08		0.1612		0.0815		-0.2793		0.055	0.0689	0.0499
Операционные расходы, млрд HK$	0.0452	0.0416	0.0999		0.0826		0.0875		0.08													0.0539		0.0736	0.0783	0.0769
CAPEX, млрд HK$												0.000104	0.000104	0.000104	0.000104	0.000367		0.000873		0.000793		0.000922		0.000452	0.000513

	5四半期の平均	CAGR 5

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2012	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд HK$			0.2431	0.2475	0.7239	0.3452	0.2469	0.1961	0.304	0.3535	0.4902	0.3056
Short Term Investments HK$						0.0231	0.0465	0.0246		0.0115	0.0113	0.0113
Total Receivables HK$			0.0205	0.0239	0.0309	0.0778	0.1549	0.2349	0.0936	0.3383	0.367	0.1542
Total Current Assets HK$			0.359	0.4231	0.9698	0.5298	2.06	2.02	1.4	1.28	1.07	1.07
Чистые активы, млрд HK$			0.6685	1.18	1.3	2.96	4.23	4.67	5.47	0.0062	1.28	0.0062
Активы, млрд HK$			0.5538	0.831	2.42	5.03	6.31	6.7	6.89	6.24	6.41	6.41
Short Term Debt HK$		0.2712		0.1323	0.2015	0.247	0.7104	0.0259	0.6717	0.1084	0.7399	0.7383
Long Term Debt HK$	0.1875			0.0821	0.6418	0.825	1.68	2.14	1.49	2.28	1.95	1.95
Задолженность, млрд HK$			0.1009	0.2969	1.31	1.58	2.87	3.11	3.03	2.99	3.31	3.31
Чистый долг, млрд HK$			-0.2431	-0.0485	0.1029	0.7269	1.48	1.97	1.86	2.03	2.21	2.39
Долг, млрд HK$	0.1883			0.2144	0.8433	1.07	1.72	2.17	2.17	2.39	2.7	2.39
Interest income HK$			0.002	0.0106	0.0279	0.0469	0.0578	0.1126	0.1081	0.1365	0.0076
Расходы на обслуживание долга HK$				0.000951	0.0141	0.0469	0.0578	0.1126	0.1081	0.1365	0.1291	0.1291
Чист. проц. доходы, млрд HK$				-0.000349	-0.0062	-0.0423	-0.0526	-0.1094	-0.103	-0.132	-0.1215	0.0076
Амортизация, млрд HK$		0.0015	0.0017	0.0011	0.0252	0.0284	0.0311	0.0243	0.004	0.0032	0.0025
Себестоимость, млрд HK$			0.0538	0.1115	0.0205	0.1588	0.1636	0.1263	0.0134	0.0727	0.0768	0.109
Товарно материальные запасы HK$			0.000158	0.000282	0.0054	0.0015	0.0022	0.0022	0.7021	0.551	0.1609	0.000914

	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд HK$										0.2469	0.2541	0.1961		0.3623		0.304		0.3159	0.3492		0.3154	0.4902	0.3896
Short Term Investments HK$						0.0231		0.0234		0.0465	0.024	0.0246						0.0117	0.0115		0.0108	0.0113
Total Receivables HK$														0.2552	0.3006	0.3006	0.2706	0.2706	0.1331	0.1948	0.1948	0.367	0.2276
Total Current Assets HK$														1.76	1.4	1.4	1.34	1.34	1.28	1.11	1.13	1.07	1.05
Чистые активы, млрд HK$												4.67	4.94	4.94	5.47	5.47	5.3	5.3	0.0062	5.12	5.12
Активы, млрд HK$										6.31	6.14	6.7		6.72		6.89		6.66	6.24		6.26	6.41	6.37
Short Term Debt HK$	0.1323	0.1407	0.2015	0.2374		0.247		0.2705											0.1071		0.1091	0.7399	0.7527
Long Term Debt HK$								0.9075		1.68	1.98	2.14		0.7115		1.49		2.11	2.28		2.39	1.95
Задолженность, млрд HK$										2.87	2.81	3.11		2.96		3.03		2.99	2.99		3.04	3.31	3.33
Чистый долг, млрд HK$										1.48	1.75	1.97		0.3492		1.86		1.8	2.03		2.18	2.21	2.3
Долг, млрд HK$	0.199	0.2213	0.8433	1.59		1.07		1.18											2.39		2.5	2.7	2.69
Interest income HK$						0.027		0.018		0.0398	0.059	0.0536		0.0542		0.0539		0.0531	0.0837		0.0626
Расходы на обслуживание долга HK$										0.1079	0.0015	0.0058		0.007		0.0506		0.0023	0.3935		0.0626	0.0665	0.0835
Чист. проц. доходы, млрд HK$																0.0539		0.0531	0.0837		0.0626
Амортизация, млрд HK$				0.0071	0.0071	0.0078	0.0078	0.0078	0.0078										0.0014		0.0013	0.0013	0.0013
Себестоимость, млрд HK$										0.0151	0.0024	0.0036		0.004		0.0094		0.0032	0.0028		0.0409	0.0359	0.0514
Товарно материальные запасы HK$														0.9817	0.7021	0.7021	0.6512	0.6512	0.551	0.4136	0.4136	0.1609	0.1572

	5四半期の平均	CAGR 5

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS		-0.07		-0.04	0.02	0.000173	0.02	-0.1001	-0.0404			-0.0404
Цена акции ао			1.19	0.87	1.32	0.96	1.01	0.94	0.32	0.79	0.73	0.73
Число акций ао, млн	863.66	1454.53	2874.4	4563.12	3199.37	3199.37	3199.37	3199.37	3199.37			3199.37
FCF/акцию	-0.082	-0.0185	-0.0098	-0.0163	0.0187	0.0011	0.0146	-0.0562	-0.001			0.0323

	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
EPS	-0.04	-0.01		0.01				0.02					0.02		0.0069		-0.11		0.0084		-0.0527	8.8E-5
Цена акции ао												1.01	1.05	1.08	1.12	1.1	0.9647	0.8733	0.9442	0.8608	0.4784
Число акций ао, млн							4563.12	3199.37	3199.37	3199.37	3199.37		3199.37		3199.37		3199.37		3199.37		3199.37
FCF/акцию	-0.0065	-0.0065	-0.0065	0.0033	0.0033	0.0033	0.0033										-0.0507		-0.0158		0.022

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %			-1.84	-3.17	-5.86	0.2791	2.89	0.0155	5.37	-9	-4.07			-4.07	5.39
ROA, %			-3.28	-4.43	-2.69	0.1904	1.56	0.0082	3.01	-4.87	-2.04			-2.04	2.62
ROIC, %				-2.66	-3.27	0.2381
ROS, %					-29.6	2.65	26.41	0.1714	62.66	-90.87	-36.67	-36.67	-36.67	-36.67	21.40
ROCE, %		-6.2	-1.49	-1.34	-5.98	0.6003	1.05	1.51	0.4523	2.16	2.37				4.21
Рентаб EBITDA, %			-6.51	-4.3	-18.7	13.61	18.01	24.43	74.96	35.71	35.86			-55.25	34.75
Чистая рентаб, %			-23.63	-26.27	-29.6	2.65	26.41	0.1714	62.66	-90.87	-36.67			-36.67	21.40
Operation Margin, %					-30.2	5.74	9.69	16.88	72.8	34.8	35.14	38.93	38.93	38.93	32.06
Доходность FCF, %	-1.65		-4.58	-1.64	-0.8824	-1.86	1.55	0.08	1.45	-3.15	4.09

	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	2024Q2	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %											2.97	-0.2024	0.2033	3.9	1.58	0.6033	-10.54	1.7	-6.14	0.0108	5.39
ROA, %											1.61	-0.1091	0.1082	2.18	0.8873	0.3329	-5.49	1.26	-2.66	0.0044	2.62
ROIC, %			0.1373		0.0938		0.5534		0.5418
ROS, %											51.73	-4.14	4.52	86.49	37.76	12.32	-198.77	23.17	-92.05	0.1582	21.40
ROCE, %									0.2625			0.3498	0.4736	-0.0998	0.3232	0.8473	2.54	0.9459	1.24	0.9286	4.21
Рентаб EBITDA, %					13.61	13.61	18.01	18.01	18.01	18.01							48.81	33.2	38.32	28.76	34.75
Чистая рентаб, %											51.73	-4.14	4.52	86.49	37.76	12.32	-198.77	23.17	-92.05	0.1582	21.40
Operation Margin, %											111.47	40.66	71.5	47.24	99.51	45.27	-162.21	32.44	37.63	28.03	32.06
Доходность FCF, %	-0.4561	-0.504	-0.5104	-0.6219	-0.7722	-0.805	0.407	0.358	0.2346	0.2745

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2012	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E		-85.13	-44.46	-49.17	417.65	39.2	8035.59	15.49	-10.63	-19.51			46.6	16.80
P/BV		1.57	1.41	2.88	1.17	1.13	1.24	0.8325	0.9257	0.3352			0.3352	0.69
P/S		20.12	11.68	14.56	11.07	10.35	13.77	9.71	8.54	2.95			2.95	3.69
P/FCF				-113.33	-53.72	64.52	1250.18	68.85	-31.79	24.43	28.47	28.47	28.47	76.97
E/P				-0.0203	0.0024	0.0255	0.000124	0.0646	-0.0941	-0.0513	-0.044	-0.044	-0.044	0.07
EV/EBITDA	14.46		-265.96	-80.72	96.14	84.26	64.15	20.5	40.06	25.67			-25.89	17.57
EV/Ebit						223.27	77.93	4177.7	41.1	26.19	0	0	0
EV/S				15.1	13.09	15.18	15.67	15.36	14.31	9.2	9.72	9.72	9.72	5.18
EV/FCF				-117.56	-63.48	94.6	1422.22	108.97	-28	-973.21	33.19	33.19	33.19	24.11
Debt/EBITDA				-20.53	21.8	25.61	27.6	393.27	18.96	21.32	-12.28	-12.28	-12.28	4.63
Netdebt/Ebitda				-2.5	14.78	21.94	25.1	7.49	16.15	17.45	-12.27	-12.27	-12.27	2.58
Debt/Ratio				0.3491	0.2131	0.2731	0.3239	0.3142	0.3823	0.4204	0.3727	0.3727	0.3727	0.19
Debt/Equity				0.7605	0.3124	0.5043	0.6088	0.5607	0.7344	0.8691	385.48	385.48	385.48	13.04
Debt/Net Income				-12.97	111.91	17.47	3932.57	33.55	-7.45	-20.85	-18.48	-18.48	-18.48	8.70
Бета										8.38	1.67	0.981	0.981	1.30
Индекс Альтмана				9.16	3.51	2.57	2.3	2.54	0.5379	0.5779	0.6131	0.6131	0.6131	1.59

	2013Q3	2016Q4	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	2024Q2	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E													39.99	-770.74	476.95	22.51	55.16	160.93	-9.02	-9.91	-18.16	-9.28	16.80
P/BV													1.19	1.56	0.9696	0.877	0.8735	0.9709	0.9501	1.35	0.3352	0.431	0.69
P/S													20.69	31.9	21.58	19.47	20.83	19.82	17.92	7.22	2.2	2.75	3.69
P/FCF			-219.23	-198.41	-195.92	-160.79	-129.51	-124.23	245.68	279.36	426.31	364.32											76.97
E/P												0.0045	0.025	-0.0013	0.0021	0.0444	0.0181	0.0062	-0.1109	0.013	-0.0551		0.07
EV/EBITDA		-155.18	-151.09		306.43		310.2		262.06		438.05								59.96	46.44	15.42	20.31	17.57
EV/Ebit																			60.96	118.52	47.09	72.27
EV/S			28.26		41.71		42.22		47.21		78.91							29.88	29.26	38.45	17.72	20.25	5.18
EV/FCF	-1803.04	-225.99	-220.04		-202.33		-204.82		294.22		491.82								-31.05	-88.28	46.04		24.11
Debt/EBITDA		-19.38	-21.55		68.6		129.37		63.76		70.07								28.38	44.41	38.42	52.43	4.63
Netdebt/Ebitda		4.72	-0.5544		8.37		112.74		43.23		58.35								24.18	38.8	31.43	44.83	2.58
Debt/Ratio		0.2395	0.2521		0.3491		0.4835		0.2131		0.2321								0.3823	0.3993	0.4204	0.4217	0.19
Debt/Equity		0.3726	0.4101		0.7605		1.25		0.3124		0.3443								0.7344	0.7758	0.8691	0.883	13.04
Debt/Net Income		-12.24	-13.61		352.14		664.11		43.49		47.79								-6.97	63.62	-15.99	9530.43	8.70
Индекс Альтмана		-2.66	49.92		6.7		1.27		1.56		2.02												1.59

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2008	2016	2017	2018	2019	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0016	0.000187	0.0011	0.0011	0.0011
Дивиденд						0
Див доход, ао, %						0	6.58
Дивиденды / прибыль, %	-19.48	-0.5079	-1.71	11.93	1.11	0	65.32

	2009Q2	2009Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000404	0.000404	0.000286	0.000286	0.000286	0.000286	0.000273	0.000273	0.000273	0.000273
Дивиденды / прибыль, %	-19.48	-19.48	11.93	11.93	11.93	11.93	1.11	1.11	1.11	1.11	65.32

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

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IFRS

報告年間四半期ごと

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	9.69	21.84	0.4675	34.8	35.14
Персонал, чел					189	402

	2022Q4	2023Q2	2023Q4	2024Q2	CAGR 5
ebit_margin	48	32.44	37.63	28.03

	CAGR 5

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