HKEX: 0053 - Guoco Group Limited

半年間の収益性: +6.67%
配当利回り: +6.06%
セクタ: Industrials

報告 Guoco Group Limited

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
13.78 31.83 4.68 38.52 35.65 30.21 25.35 20.07 20.4
Выручка, млрд $
2.22 1.79 3.9 2.24 1.89 10.25 1.9 0.3177 2.88 2.88
Чистая прибыль, млрд $
0.398 0.7846 0.6243 0.4315 -0.1126 2.5 0.2499 0.0554 0.4586 0.4586
EV, млрд $
15.79 33.36 6.94 41.26 38.85 47.29 37.96 37.22 26.71
EBIT, млрд $
0.5762 0.4275 0.2993 0.8774 0.4043 0.2172 0.1039 0.3945 0.0351 2.93
EBITDA, млрд $
0.6779 0.5313 0.3869 0.972 0.5067 0.3873 3.51 0.5162 0.0481 36.71
Баланс стоимость, млрд $
7.54 7.24 7.93 8.34 7.96 7.24 59.78 57.73 59.34 7.62
FCF, млрд $
-0.1464 0.6934 0.3222 0.429 -0.1573 0.4149 0.4094 0.8299 0.9217 0.9217
Операционный денежный поток, млрд $
-0.0019 0.8602 0.4153 0.5265 -0.0754 0.4584 0.4517 0.8924 1.02 1.02
Операционная прибыль, млрд $
0.4275 0.2993 0.8774 0.4043 0.2172 -0.524 0.3945 0.0351 0.4837 0.4837
Операционные расходы, млрд $
1.77 1.46 3 1.8 1.67 10.78 0.1515 0.0297 2.4 2.4
CAPEX, млрд $
0.141 0.0429 1.02 0.0215 0.0571 0.0209 0.0423 0.0625 0.0952 0.0952


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
2.64 2.45 3.23 2.53 1.79 1.61 11.25 10.56 9.77 0.4153
Short Term Investments $
0.9739 1.74 1.48 1.66 1.64 1.24 10.3 1.2 2.99 2.47
Long term investments $
2.85 2.73 2.65 3.07 3.15 2.9
Total Receivables $
0.229 0.0647 2.6 2.21 2.23 2.93 0.4567 22.98 21.04 0.0953
Total Current Assets $
8.67 7.05 8.16 7.2 6.18 6.26 6.27 47.62 47.71 6.12
Чистые активы, млрд $
1.88 1.69 1.69 1.69 1.79 2.34 2.49 2.16 2.24 2.25
Активы, млрд $
16.51 14.71 16.48 16.81 16 16.42 131.75 130.28 132.62 17.02
Short Term Debt $
2.44 1.56 1.89 2.35 1.48 0.7147 0.9824 8.99 12 7.99
Long Term Debt $
4.13 2.56 2.41 3.32 3.82 3.82 28.47 33.21 4.66 4.69
Задолженность, млрд $
7.05 5.63 6.58 6.02 5.62 6.87 54.76 54.93 55.29 9.41
Чистый долг, млрд $
3.05 2 1.53 2.27 2.74 3.2 25.86 34.66 34.77 24.22
Долг, млрд $
5.69 4.45 4.76 4.8 4.53 4.81 31.04 45.23 44.54 5.7
Interest income $
0.043 0.000154 0.2275 0.1603 0.1581 0.0661 0.4252 1.34 0.0721
Расходы на обслуживание долга $
3.86 0.6947 0.121 0.1468 0.1353 1.07 0.1882 0.277 0.277
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0981 -0.1075 -0.1063 -0.121 -0.1522 -1.14 -1.14 -1.55 0.0721
Goodwill $
0.1801 0.1663 0.1433 0.1382 0.1826 0.3141 0.3678 3.16 2.39 0.3049
Амортизация, млрд $
0.1076 0.1017 0.1038 0.0876 0.0946 0.1024 0.1701 0.1309 0.1217 0.013
Себестоимость, млрд $
1.2 0.9471 2.42 1.25 1.11 7.52 1.15 0.2016 1.82 1.82
Товарно материальные запасы $
4.23 2.34 2.78 2.44 2.48 3.05 0.3622 2.82 2.05 2.84


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 8.79 10.36 -2.68 7.69 0.7683 0.1703 0.1692
Цена акции ао 100.4 99.5 132 92.25 85 66.5 56.3 72.2 70.4 70.4
Число акций ао, млн 162.65 324.09 40.89 329.05 329.05 329.05 325.22 325.22 42.23
FCF/акцию -0.9002 2.14 7.88 1.3 -0.478 1.26 1.26 2.55 19.36


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 7.91 5.5 9.89 7.48 5.42 -1.56 4.18 0.4253 0.0946 0.1694 7.13
ROA, % 3.61 2.71 4.76 3.71 2.7 -0.6856 1.9 0.1907 0.0421 0.0752 3.40
ROIC, % 6.26 5.78 4.84 7.5 6.01 4.78 0.4473 2.69 0.8741 0.1738
ROS, % 43.87 15.99 19.28 -5.96 24.39 13.15 17.43 15.9 15.9 15.9 9.00
ROCE, % 6.09 4.71 3.02 8.13 3.89 2.27 0.135 0.3533 0.03 0.2936
Рентаб EBITDA, % 24.16 23.89 21.63 24.89 22.64 20.5 34.2 27.17 15.14 31.5 13.63
Чистая рентаб, % 17.89 43.87 15.99 19.28 -5.96 24.39 13.15 17.43 15.9 15.9 9.00
Operation Margin, % 16.73 22.47 18.06 11.5 -5.11 20.76 11.03 16.77 16.77 16.77 10.03
Доходность FCF, % -1.06 2.18 6.89 1.11 -0.4412 1.37 1.56 4.05


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
34.64 40.56 7.49 89.27 -316.58 12.08 13.19 44.25 44.74 12.06
P/BV
1.9 4.01 0.5604 4.84 4.92 0.5053 0.0437 0.0317 0.3272 0.82
P/S
6.2 17.8 1.2 17.21 18.87 2.95 1.73 7.71 7.8 0.85
P/FCF
45.9 14.51 89.78 -226.64 72.79 64.02 24.69 22.13 22.13 22.13 0.62
E/P
0.0247 0.1335 0.0112 -0.0032 0.0828 0.0773 0.0216 0.0225 0.0225 0.0225 0.09
EV/EBITDA
29.71 86.23 7.14 81.43 100.3 15.79 73.54 774.1 11.22 9.48
EV/Ebit
-8.02 373.59 96.22 1061.91 9.12 9.12 9.12
EV/S
18.65 1.78 18.43 20.57 2.89 19.98 117.17 9.26 9.26 9.26 1.32
EV/FCF
48.11 21.55 96.17 -246.99 71.47 92.73 44.85 28.98 28.98 28.98 -2.79
Debt/EBITDA
12.31 4.94 8.94 12.41 10.37 87.61 926.23 0.1553 0.1553 0.1553 2.04
Netdebt/Ebitda
3.96 2.33 5.41 8.26 7.37 67.16 723.13 0.6598 0.6598 0.6598 1.45
Debt/Ratio
0.2888 0.2855 0.2831 0.2927 0.2758 0.3471 0.3358 0.3349 0.3349 0.3349 0.26
Debt/Equity
0.6 0.5751 0.5693 0.6639 0.608 0.7834 0.7506 2.53 2.53 2.53 1.81
Debt/Net Income
6.07 7.69 10.5 -42.69 14.54 181 804.32 12.43 12.43 12.43 -2.78
Бета
1.12 -0.045 2.07 2.07 3.21
Индекс Альтмана
3.23 1.26 3.56 3.23 0.5251 0.5369 2.46 2.47 1.77 1.77 3.04


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1675 0.1677 0.1676 0.1662 0.166 0.1665 0.0839 0.6501 0.1251 0.4061
Дивиденд
4 4 4 4 2.5 2 0.2743 0.4081 0.4353 0.4353
Див доход, ао, %
4.72 4.07 3.5 3.42 2.31 2.18 5.45 8.49 8.2 6.06 7.30
Дивиденды / прибыль, %
42.15 21.36 26.62 38.47 -147.86 3.35 261.7 1174.05 27.28 27.28 56.38


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
ebit_margin
-52.24 7.87 20.76 11.03
Персонал, чел
10500 10800