HKEX: 0037 - Far East Hotels and Entertainment Limited

半年間の収益性: -17.31%
配当利回り: 0.00%
セクタ: Real Estate

報告 Far East Hotels and Entertainment Limited

レポート

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Финансовый отчет	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク

大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$	0.3251	0.2533	0.259	0.2134	0.1578	0.0842	0.0986	0.5038	0.6858		0.8504	0.3060	34.16
Выручка, млрд HK$		0.0489	0.0467	0.0526	0.0524	0.0489	0.0497	0.0511	0.0372	0.0296	0.0296	0.0433	-9.55
Чистая прибыль, млрд HK$		-0.0105	-0.0048	0.0074	-0.0096	-0.024	0.0079	0.054	-0.0079	-0.033	-0.033	-0.0006	6.58
EV, млрд HK$		0.2193	0.2724	0.2318	0.1632	0.0929	0.0943	0.3981	0.5035	0.3719	0.3719	0.2921	31.97
EBIT, млрд HK$		-0.0176	-0.0069	-0.0101	-0.0075	0.0071	0.0075	-0.000965	-0.0163	-0.0218	-0.0218	-0.0049	-225.15
EBITDA, млрд HK$		-0.01	0.000543	-0.0016	0.0011	0.0101	0.0097	0.0034	-0.012	-0.0175	-0.0175	-0.0013	-211.62
Баланс стоимость, млрд HK$		0.2837	0.2791	0.2938	0.285	0.2966	0.3254	0.3828	0.3715	0.3375	0.3375	0.3428	2.62
FCF, млрд HK$		-0.0069	-0.048	-0.0085	0.0058	0.0026	0.0225	0.0035	-0.013	-0.0208	-0.0208	-0.0010	-251.57
Операционный денежный поток, млрд HK$		-0.006	-0.0233	0.0013	0.0127	0.0079	0.0255	0.0043	-0.0104	-0.0183	-0.0183	0.0018	-218.29
Операционная прибыль, млрд HK$		-0.0176	-0.0069	-0.0101	-0.0075	0.0071	0.0091	-0.000965	-0.0163	-0.0218	-0.0218	-0.0046	-225.15
Операционные расходы, млрд HK$		0.0668	0.0536	0.0627	0.0599	0.0419	0.0422	0.0256	0.0222	0.0271	0.0271	0.0318	-8.35
CAPEX, млрд HK$		0.0011	0.000188	0	0.000115	0.0044	0.003	0.000843	0.0026	0.0025	0.0025	0.0027	-10.69

	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	2023Q4	2024Q1	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$													0.0805	0.0988		0.0944	0.0987	0.3887		0.5137	0.4497	0.5332	0.8775	0.6471		0.6042	4.73
Выручка, млрд HK$										0.0122	0.0122	0.0122		0.026		0.0266		0.0245		0.0199		0.0173	0.0174		0.0123	0.0183	-12.87
Чистая прибыль, млрд HK$														0.0123	0.0079	0.0158	0.0191	0.0382	0.01	0.0199		-0.0279	-0.0078		-0.0253	-0.0062	-220.40
EV, млрд HK$					0.157	0.1971	0.1695	0.1448		0.1225		0.0797								0.4492		0.5041	0.7789		0.3719	0.4368	36.08
EBIT, млрд HK$														0.0021	0.000726	0.000726	-0.0011	-0.0011	-0.0032	-0.0032		-0.01	-0.008		-0.0138	-0.0076	33.95
EBITDA, млрд HK$							0.000286	0.000286	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025								-0.0042		-0.0078	-0.0058		-0.0117	-0.0054	-236.16
Баланс стоимость, млрд HK$								0.2699		0.2966		0.2969		0.3254		0.3425		0.3828		0.3969		0.3715	0.3639		0.3375	0.3705	-2.49
FCF, млрд HK$							0.0014	0.0014	0.000655	0.000655	0.000655	0.000655								0.0038		-0.0167	-0.0072		-0.0137	-0.0066	-283.69
Операционный денежный поток, млрд HK$														0.0097	-0.0063	-0.0063	0.0081	0.0081	0.0023	0.0023		-0.0104	-0.0058		-0.0125	-0.0048	-240.29
Операционная прибыль, млрд HK$										0.0018	0.0018	0.0018		0.0134		0.0145		0.0384		0.021		-0.0293	-0.008		-0.0138	0.0017	-181.49
Операционные расходы, млрд HK$	0.0132	0.0148	0.0166	0.0134	0.0166		0.0132													0.0113		0.0108	0.013		0.0141	0.0125	1.33
CAPEX, млрд HK$														0.00073	0.0000	0.0000	0.000382	0.000382	0.000162	0.000162		0.0026	0.0013		0.0012	0.0011	49.26

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд HK$			0.0683	0.0185	0.0111	0.0211	0.0149	0.0424	0.0277	0.0334	0.0251	0.0251	0.0287	10.99
Short Term Investments HK$			0.0161	0.0394	0.0472	0.0385	0.0236	0.029	0.0288	0.0197	0.0162	0.0162	0.0235	-7.25
Long term investments HK$	0.1729	0.1548	0.0181	0.0012	0.00046	0.0011							0.0351	-62.82
Total Receivables HK$			0.005	0.0169	0.0226	0.0093	0.0095	0.0017	0.0071	0.0198	0.0055	0.0055	0.0087	-10.35
Total Current Assets HK$			0.0997	0.0786	0.0872	0.0751	0.056	0.0799	0.0657	0.0754	0.0488	0.0488	0.0652	-2.71
Чистые активы, млрд HK$		0.0759	0.0678	0.0618	0.065	0.062	0.0326	0.0358	0.033	0.0322		0.0322	0.0391	-12.28
Активы, млрд HK$			0.3357	0.3266	0.3402	0.331	0.3614	0.3891	0.4334	0.4077	0.3643	0.3643	0.3912	0.16
Short Term Debt HK$			0.0172	0.0172	0.0171	0.0169	0.0167	0.0246	0.0217	0.0183	0.0121	0.0121	0.0187	-6.24
Long Term Debt HK$		0.0195	0.0171	0.0147	0.0124	0.0096	0.007	0.0042	0.0106	0.0028		0.0028	0.0068	-21.84
Задолженность, млрд HK$			0.0521	0.0474	0.0463	0.046	0.0648	0.0637	0.0505	0.0362	0.0268	0.0268	0.0484	-16.19
Чистый долг, млрд HK$			-0.034	0.0134	0.0184	0.0054	0.0087	0.0114	0.0047	-0.0123	-0.0119	-0.0119	0.0001	-206.46
Долг, млрд HK$			0.0343	0.0319	0.0295	0.0265	0.0237	0.0191	0.0323	0.0211	0.0133	0.0133	0.0219	-10.91
Interest income HK$			0.0023	0.0024	0.000316	0.000217	0.0013	0.000957	0.000699	0.000459			0.0007	16.16
Расходы на обслуживание долга HK$				0.0045	0.0194	0.000813	0.0019	0.0016	0.0013	0.001	0.000919	0.000919	0.0013	-13.52
Чист. проц. доходы, млрд HK$				-0.000958	-0.000804	-0.000813	-0.0019	-0.0016	-0.0013	-0.001		0.000459	-0.0013	4.23
Амортизация, млрд HK$			0.0076	0.0075	0.0085	0.0087	0.003	0.0036	0.0044	0.0043	0.0043	0.0043	0.0039	7.47
Себестоимость, млрд HK$			0.0426	0.0383	0.0424	0.0389	0.0232	0.0231	0.0264	0.0313	0.0244	0.0244	0.0257	1.01
Товарно материальные запасы HK$			0.000479	0.000454	0.00045	0.000315	0.000309	0.00026	0.000284	0.000317	0.000482	0.000482	0.0003	9.30

	2016Q2	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд HK$											0.017		0.0149		0.0191		0.0424		0.0239		0.0289		0.0312	0.0303	0.0344	0.0251	0.0300	-2.78
Short Term Investments HK$											0.0337		0.0236		0.0264		0.029		0.0262		0.0226		0.0195	0.0197	0.017	0.0162	0.0190	-6.44
Long term investments HK$	0.0171	0.0012	0.000223	0.00046		0.000749		0.0011		0.000607																	0.0006	22.17
Total Receivables HK$																	0.0018	0.0122	0.0122	0.0071	0.0071	0.0188	0.0188	0.000431	0.0126	0.0055	0.0112	-21.79
Total Current Assets HK$																	0.0799	0.0644	0.0644	0.0657	0.0657	0.0716	0.0716	0.0754	0.067	0.0488	0.0669	-7.38
Чистые активы, млрд HK$															0.0319	0.0358	0.0358	0.0343	0.0343	0.033	0.033	0.0322	0.0322	0.0322			0.0325	-0.49
Активы, млрд HK$											0.3331		0.3614		0.3586		0.3891		0.3955		0.4334		0.4378	0.4077	0.3946	0.3643	0.4076	-3.41
Short Term Debt HK$								0.0026	0.0169	0.0026	0.0168		0.0167		0.0167								0.0208	0.0183	0.016	0.0121	0.0168	-6.24
Long Term Debt HK$									0.0096	0.0083	0.0083		0.007		0.0056		0.0042		0.0028		0.0014		0.0059	0.0028			0.0034	-7.79
Задолженность, млрд HK$											0.0632		0.0648		0.0616		0.0637		0.0531		0.0505		0.0409	0.0362	0.0307	0.0268	0.0370	-11.90
Чистый долг, млрд HK$					0.0184		0.0151		0.0054		0.0081		0.0087		0.0032								-0.0064	-0.0123	-0.0182	-0.0119	-0.0091	-230.04
Долг, млрд HK$									0.0265	0.0109	0.0251		0.0237		0.0223				0.0153				0.0267	0.0211	0.0162	0.0133	0.0185	-2.76
Interest income HK$							0.000116		0.000101		0.000633		0.000682		0.00044		0.000517		0.00039		0.000308		0.000198	0.000261			0.0003	-12.78
Расходы на обслуживание долга HK$													0.000467	0.000467	0.000467		0.0082		0.0124		0.039		0.0243	0.0245	0.000476	0.000443	0.0177	-59.16
Чист. проц. доходы, млрд HK$																			0.00039		0.000308		0.000198	0.000261			0.0003	-9.55
Амортизация, млрд HK$										0.0022	0.0022	0.00075	0.00075	0.00075	0.00075								0.0021	0.0022	0.0022	0.0021	0.0019	22.87
Себестоимость, млрд HK$													0.0058	0.0058	0.0058		0.0089		0.0162		0.0102		0.0149	0.0164	0.0123	0.012	0.0132	3.30
Товарно материальные запасы HK$																	0.00026	0.000267	0.000267	0.000284	0.000284	0.000336	0.000336	0.000317	0.000488	0.000482	0.0004	7.48

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS			0.0122	-0.02	-0.04	0.01	0.0727	-0.0106	-0.0439		-0.0439	-0.0024	1.88
Цена акции ао		0.405	0.29	0.208	0.125	0.138	0.69	0.75	0.51	0.43	0.43	0.5036	25.52
Число акций ао, млн	603.23	607.71	609.84	610.71	610.71	732.85	742.42	747.52	752.39		752.39	717.18	4.26
FCF/акцию	-0.0114	-0.079	-0.0139	0.0095	0.0043	0.0307	0.0047	-0.0173	-0.0277		-0.0277	-0.0011	-245.15

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	5四半期の平均	CAGR 5
EPS		-0.02		-0.02		-0.01		0.02	0.02		0.05		0.03		-0.0372		-0.0103		-0.0336	-0.0002	-192.36
Цена акции ао									0.1288	0.1347	0.5296	0.8492	0.6863	0.6008	0.7123	0.8981	1.17	0.8598		0.8482	7.43
Число акций ао, млн							610.71	732.85	732.85	732.85	733.85		748.53	748.53	748.53		752.53	752.53		750.13	0.11
FCF/акцию	0.0024	0.0024	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011							0.0048		-0.0224		-0.0095		-0.0182	-0.0088	-275.28

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %			-3.72	-1.71	2.53	-3.37	-8.11	2.43	15.25	-2.11	-9.31		-9.31	5.39	-0.3700	2.80
ROA, %			-3.14	-1.46	2.19	-2.9	-6.65	2.03	13.13	-1.89	-8.55		-8.55	2.62	-0.3860	5.15
ROS, %				-10.23	14.14	-18.32	-49.13	15.88	105.7	-21.38	-111.4	-111.4	-111.4	21.40	-24.5200	-247.64
ROCE, %				-2.48	-3.43	-2.64	2.38	2.3	-0.2423	-4.31	-6.41	-6.46	-6.41	1.69	-3.0245	-222.94
Ebit margin, %							14.77	15.06	-1.89	-43.74	-73.53	-73.53	-73.53		-35.5260	-237.32
Рентаб EBITDA, %				1.16	-2.98	2.18	20.56	19.49	6.69	-32.23	-59.01	-59.01	-59.01	34.89	-24.8140	-224.80
Чистая рентаб, %			-21.57	-10.23	14.14	-18.32	-49.13	15.88	105.7	-21.38	-111.4		-111.4	21.40	-12.0660	17.79
Operation Margin, %				-14.85	-19.16	-14.39	14.43	18.22	-1.89	-43.74	-73.53	-73.53	-73.53	32.06	-34.8940	-232.19
Доходность FCF, %	-2.06	-1.14	-2.71	-18.53	-3.98	3.66	3.11	22.78	0.5617	-1.89					5.64	-187.62

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %						-0.8888		-2.03		-2.02	3.79	4.62	9.97	5.02	-7.5	-3.09	-8.38	5.39	-0.7960	-196.59
ROA, %						-0.7202		-1.66		-1.68	3.17	4	8.81	4.55	-6.84	-1.93	-6.66	2.62	-0.4140	-194.56
ROS, %								-49.13	-49.13	-49.13	47.44	59.42	156.01	100.18	-161.24	-44.6	-206.08	21.40	-31.1460	-205.72
ROCE, %						-0.6982		0.5952		0.5945	0.6471	0.212	-0.3	-0.7943	-2.68	-2.08	-3.84	1.69	-1.9389	66.51
Ebit margin, %														-31.71	-57.59	-45.78	-112.87		-61.9875	37.36
Рентаб EBITDA, %					2.18	2.18	20.56	20.56	20.56	20.56				-21.04	-45.1	-33.3	-95.45	34.89	-34.8660	-235.94
Чистая рентаб, %								-49.13	-49.13	-49.13	47.44	59.42	156.01	100.18	-161.24	-44.6	-206.08	21.40	-31.1460	-205.72
Operation Margin, %								14.43	14.43	14.43	51.76	54.48	156.9	105.73	-169.53	-45.78	-112.87	32.06	-13.1100	-193.62
Доходность FCF, %	-0.9162	-1.06	0.9089	0.7536	0.8548	1.06	0.5217	0.5753	0.8758	0.8563									0.7778	-4.18

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E	-4.78	-24.01	-54.24	28.7	-16.45	-3.5	12.5	7.29	-86.3			7.2	16.80	-17.2920	39.31
P/BV		0.893	0.9279	0.7262	0.5536	0.2839	0.3031	1.03	1.39	1.14		1.14	0.69	0.8294	32.05
P/S		5.18	5.55	4.06	3.01	1.72	1.98	7.7	13.88	12.95		12.95	3.69	7.65	49.74
P/FCF			-5.4	-25.13	27.31	32.15	4.39	178.02	-52.86	-40.8	-40.8	-40.8	76.97	9.59	-256.18
E/P			-0.0184	0.0348	-0.0608	-0.2855	0.08	0.1071	-0.0116	-0.0388	-0.0388	-0.0388	0.07	0.0196	-186.53
EV/EBITDA		-21.92	501.86	-147.74	142.86	9.24	8.53	116.53	-42.03	-21.26		-21.26	17.57	14.20	-218.13
EV/EBIT						12.36	12.6	-412.63	-30.97	-17.06	-17.06	-17.06		-93.0240	-206.25
EV/S			5.84	4.41	3.12	1.9	1.9	7.8	13.55	12.55	12.55	12.55	5.18	9.67	45.87
EV/FCF			-5.68	-27.3	28.24	35.47	5.57	114.59	-38.84	-17.84	-17.84	-17.84	24.11	9.13	-226.21
Debt/EBITDA			58.79	-18.82	23.22	2.35	1.97	9.46	-1.76	-0.7577	-0.7577	-0.7577	4.63	1.63	-182.60
Netdebt/Ebitda			24.61	-11.74	4.72	0.8654	1.03	1.36	1.03	0.6778	0.6778	0.6778	2.58	0.9551	-8.03
Debt/Ratio			0.0977	0.0868	0.0801	0.0655	0.1122	0.0746	0.0517	0.0364	0.0364	0.0364	0.19	0.0623	-20.16
Debt/Equity			0.1143	0.1005	0.093	0.0798	0.1342	0.0844	0.0568	0.0393	0.4117	0.0393	13.22	0.1453	25.13
Debt/Net Income			-6.68	3.97	-2.76	-0.9839	5.53	0.5987	-2.65	-0.4014	-0.4014	-0.4014	8.70	0.5352	-159.18
Бета									5.46	0.2972	-0.7539	-0.7539	-0.03	1.67	-151.69
Индекс Альтмана	2.29	-0.2884	3.86	3.04	7.6	2.66			2.63	1.14	1.22	1.22	1.60	3.05	-30.64

	2017Q3	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2025Q1	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E											-12.44	-12.72	13.07	8.02	5.97	5.17	10.18	25.79	-19.13	-226.42			16.80	-40.8820	-312.95
P/BV								0.5064		0.3837		0.2575		0.3036	0.2755		1.02	1.29	1.44	2.19	1.14		0.69	1.42	2.25
P/S										9.3	6.11	6.25		3.8	3.55		15.88	25.83	30.85	14.82	8.16		3.69	19.11	-12.47
P/FCF			-109.14	-94.57	110.02	132.7	116.99	94.61	191.7	173.81	114.18	116.78											76.97	138.22	4.30
E/P											-0.0804	-0.0786	0.0765	0.1248	0.1675	0.1933	0.0982	0.0388	-0.0523	-0.0044			0.07	0.0547	-146.93
EV/EBITDA					549.69	690.18	593.57	507.05		48.71		31.68						-107.35	-64.68	-43.84	-12.62		17.57	-39.3620	-183.19
EV/EBIT																		-70	-50.65	-97.91	-26.88			-61.3600	-21.28
EV/S					11.99	15.05	12.95	11.06		10.02		6.51						22.59	29.17	44.82	30.34		5.18	26.69	36.05
EV/FCF					108.66	136.43	117.33	100.23		187.11		121.69						118.79	-30.11	-108.56	-27.22		24.11	14.92	-174.12
Debt/EBITDA					42.62	92.87	38.16	87.89		9.41		8.88						-6.37	-2.7	-2.79	-1.13		4.63	-0.8220	-166.21
Netdebt/Ebitda		-46.95		-38.61		18.87		28.42		3.46		1.28						1.52	1.58	3.15	1.01		2.58	1.71	-4.63
Debt/Ratio					0.0368	0.0801	0.0327	0.0754		0.0655		0.0623						0.0609	0.0517	0.041	0.0364		0.19	0.0505	-10.19
Debt/Equity					0.0427	0.093	0.0404	0.093		0.0798		0.0753						0.0672	0.0568	0.0444	0.0393		13.22	0.0566	-12.19
Debt/Net Income					-5.07	-11.06	-4.54	-10.46		-3.94		-3.72						1.34	-0.7565	-2.08	-0.5246		8.70	-1.1482	-32.41
Бета																						-0.7539	-0.03	-0.7539	0.00
Индекс Альтмана	8.05	3.03		3.26		7.71		6.44		2.66		6.23										1.22	1.60	4.85	-30.84

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	1990	1991	1994	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Дивиденд	0.01		0.01	0		0.0100	0.00
Див доход, ао, %	1.06	1.09	0.3944	0	6.48	0.8481	-28.08
Дивиденды / прибыль, %				0	65.32

	1990Q2	1994Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Дивиденд	0.01	0.01		0.0100	0.00
Див доход, ао, %	1.06	0.3932	6.48	0.7266	-39.09

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

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IFRS

報告年間

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	70	70	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5

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