HKEX: 0019 - Swire Pacific Limited

半年間の収益性: -5.69%
配当利回り: +18.45%
セクタ: Industrials

報告 Swire Pacific Limited

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд HK$
61.76 116 123.44 334.43 190.39 203.34 73.86 224.32 87.27
Выручка, млрд HK$
60.89 62.39 80.29 84.61 85.65 80.03 90.8 91.17 94.82 94.82
Чистая прибыль, млрд HK$
13.43 9.64 26.07 23.63 9.01 -11 3.36 6.27 28.85 28.85
EV, млрд HK$
123.53 188.51 186.11 381.47 230.15 224.74 163.88 155.2 296.06
EBIT, млрд HK$
11.73 9.57 9.22 10.29 10.05 14.58 -7.68 12.24 11.25 11.73
EBITDA, млрд HK$
14.17 15.08 15.6 17.88 16.73 -5.83 15.91 15.22 16.1 15.11
Баланс стоимость, млрд HK$
218.45 224.88 253.16 270.42 273.35 262.69 266.95 258.46 268.13 268.13
FCF, млрд HK$
7.66 9.57 11.72 11.21 6.02 8.46 7.45 4.73 6.32 6.32
Операционный денежный поток, млрд HK$
11.96 13.19 15.6 15.44 10.54 11.46 11.67 8.16 9.92 9.92
Операционная прибыль, млрд HK$
9.57 9.22 10.29 10.05 10.06 8.69 12.1 11.83 11.73 11.34
Операционные расходы, млрд HK$
49.61 53.17 70 74.55 75.59 71.34 78.83 23.51 23.42 83.49
CAPEX, млрд HK$
1.08 5.15 5.14 3.57 1.67 3 3.81 3.43 3.6 3.6


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд HK$
8.99 6.48 6.07 9.11 21.35 29.26 22.89 11.61 11.83 14.08
Short Term Investments HK$
0.012 0.068 0.02 0.121 0.01 0.023 0.077 0.618 0.856 2.25
Long term investments HK$
53.23 50.51 49.82 53.91 45.48 50.65 50
Total Receivables HK$
3.53 7.56 8.93 9.11 8.1 8.42 4.39 8.96 7.93 8.71
Total Current Assets HK$
31.23 26.55 31.9 42.58 40.45 49.07 48.88 40.74 40.68 40.68
Чистые активы, млрд HK$
42.94 40.92 45.62 39.64 42.58 34.9 31.12 30.31 40.74 30.31
Активы, млрд HK$
362.37 373.5 421.1 436.41 441.4 433.11 436.32 434.77 447.75 447.75
Short Term Debt HK$
7.51 5.95 9.41 11.53 11.91 7.78 0.026 11.02 12.08 10.61
Long Term Debt HK$
61.11 62.29 69.17 60.25 56.46 61.24 44.27 62.27 58.61 58.61
Задолженность, млрд HK$
98.38 101.33 115.01 111.29 111.9 113.96 169.37 118.83 122.98 122.98
Чистый долг, млрд HK$
57.31 61.77 72.51 62.67 47.03 39.76 38.66 61.68 63.07 55.14
Долг, млрд HK$
68.62 68.24 78.59 71.78 68.38 69.02 44.29 73.29 74.9 74.34
Interest income HK$
2.67 0.501 0.234 1.6 0.939 0.381 2.16 2.78 0.586
Расходы на обслуживание долга HK$
8.59 26.32 2.34 2.32 1.99 1.74 1.51 2.38 2.38
Чист. проц. доходы, млрд HK$
-2.27 -2.25 -2.41 -2.14 -1.88 -1.66 -1.45 -2.07 0.586
Goodwill HK$
5.84 5.81 5.62 7.17 7.06 6.6 6.77 6.81 6.53 9.44
Амортизация, млрд HK$
2.9 4.59 5.86 5.32 7.83 4.82 4.18 4.07 3.97 4.37
Себестоимость, млрд HK$
38 40.39 51.99 53.74 53.83 49.82 55.52 56.98 59.67 59.67
Товарно материальные запасы HK$
12.21 10.46 8.53 6.71 9.14 8.65 12.1 15.87 15.87 15.87


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 3.62 6.41 17.13 15.73 6 -7.32 4.48 4.2 19.96 7.63
Цена акции ао 72.35 82.7 72.4 43 44.35 68.7 66.1 70.7 65.45 65.45
Число акций ао, млн 751.31 1502.91 1502.67 3887.08 3887.08 3887.08 1494.26 1445.24 3779.16
FCF/акцию 12.74 7.8 7.46 1.55 2.18 1.92 3.16 4.37 1.67


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 6.15 4.29 10.3 8.74 3.3 -4.19 1.26 2.39 10.96 10.96 7.13
ROA, % 3.71 2.58 6.19 5.41 2.04 -2.54 0.771 1.44 6.54 6.54 3.40
ROIC, % 6.58 5.73 6.73 5.23 8.81 7.91 4.02 -2.25 2.05 6.75
ROS, % 32.47 27.93 10.52 -13.74 3.7 6.88 30.43 30.43 30.43 30.43 9.00
ROCE, % 4.47 3.63 3.39 3.36 3.09 4.43 -2.4 4.59 2.86 2.89
Рентаб EBITDA, % 23.27 24.17 19.43 21.13 19.53 -7.28 17.52 16.69 16.98 16.57 13.63
Чистая рентаб, % 22.06 15.46 32.47 27.93 10.52 -13.74 3.7 6.88 30.43 30.43 9.00
Operation Margin, % 12.81 11.88 11.75 10.86 13.33 12.97 12.37 11.95 11.95 11.95 10.03
Доходность FCF, % 15.5 10.1 9.08 1.8 4.44 3.66 6.4 2.82


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
6.4 4.45 5.22 37.13 -17.31 60.45 16.3 3.19 8.35 12.06
P/BV
0.2746 0.4582 0.4565 1.22 0.7248 0.7617 0.3235 0.2837 0.7418 0.82
P/S
0.99 1.44 1.46 3.9 2.38 2.24 1.12 0.9716 2.54 0.85
P/FCF
9.9 11.01 55.53 22.51 27.3 15.62 35.5 13.81 13.81 13.81 0.62
E/P
0.2247 0.1914 0.0269 -0.0578 0.0165 0.0568 0.1286 0.3306 0.3306 0.3306 0.09
EV/EBITDA
8.19 12.08 10.41 22.81 -39.5 14.13 10.77 9.64 10.34 9.48
EV/Ebit
27.45 106.92 9.85 14.56 13.23 0 0 0
EV/S
2.35 2.2 4.45 2.88 2.48 1.8 1.64 3.12 3.12 3.12 1.32
EV/FCF
16.08 16.61 63.34 27.21 30.17 34.66 24.56 46.86 46.86 46.86 -2.79
Debt/EBITDA
5.04 4.01 4.09 -11.84 2.78 4.82 4.65 4.92 4.92 4.92 2.04
Netdebt/Ebitda
4.65 3.51 2.81 -6.82 2.43 4.05 3.92 3.65 3.65 3.65 1.45
Debt/Ratio
0.1866 0.1645 0.1549 0.1594 0.1015 0.1686 0.1673 0.166 0.166 0.166 0.26
Debt/Equity
0.3104 0.2654 0.2501 0.2627 0.1659 0.2836 0.2793 2.45 2.45 2.45 1.81
Debt/Net Income
3.01 3.04 7.59 -6.28 13.17 11.69 2.6 2.58 2.58 2.58 -2.78
Бета
1.34 0.4345 -0.8422 -0.8422 -2.06
Индекс Альтмана
1.11 1.12 1.8 1.16 1.38 0.8622 0.9202 0.989 0.9896 0.9896 3.04


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
5.9 5.69 3.16 3.45 4.73 3.53 3 16.11 16.11 9.2
Дивиденд
3.78 2.1 2.3 3.15 2.35 2 2.75 11.17 3.25 3.25
Див доход, ао, %
4.6 2.72 2.8 3.66 4.8 3.82 6.38 23.31 17.1 18.45 7.32
Дивиденды / прибыль, %
43.92 58.96 12.11 14.62 52.51 -32.08 89.3 65.69 55.83 55.83 56.38


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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
ebit_margin
14 2.42 12.28 12.34 12.37
Персонал, чел
80000 78000