HKEX: 0016 - Sun Hung Kai Properties Limited

半年間の収益性: -4.12%
配当利回り: +6.64%
セクタ: Real Estate

報告 Sun Hung Kai Properties Limited

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд HK$
331.37 288.46 347.04 348.43 358.86 298.23 318.52 271.68 278.28 256.04
Выручка, млрд HK$
91.18 78.21 85.64 85.3 82.65 85.26 77.75 71.2 71.51 71.51
Чистая прибыль, млрд HK$
32.67 41.8 50.13 45.08 23.69 26.75 25.56 23.91 19.05 19.05
EV, млрд HK$
339.17 383.09 413.77 431.83 379.13 428.31 373.25 395.81 311.99 311.99
EBIT, млрд HK$
22.18 28.09 28.6 35.45 37.86 35.46 36.64 32.75 27.31 27.31
EBITDA, млрд HK$
24.16 30.04 30.54 37.46 40.77 40.04 39.15 33.9 31.58 31.58
Баланс стоимость, млрд HK$
468.71 502.13 542.99 570.22 575.63 593.82 601.95 602.06 606.72 606.72
FCF, млрд HK$
13.02 29.74 -2.38 11.83 44.88 12.45 11.36 21.7 19.9 19.9
Операционный денежный поток, млрд HK$
15.3 34.96 6.51 19.76 47.87 15.66 15.39 26.18 24.52 24.52
Операционная прибыль, млрд HK$
28.09 28.6 35.45 37.86 35.46 37 32.76 27.55 24.99 24.99
Операционные расходы, млрд HK$
63.09 49.61 50.19 47.44 47.2 48.27 44.99 44.06 46.52 46.52
CAPEX, млрд HK$
2.28 5.23 8.89 7.92 2.99 3.08 3.78 4.26 4.62 4.62


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд HK$
30.05 31.27 26.1 22.04 31.71 21.78 20.32 15.28 16.22 16.22
Short Term Investments HK$
1.12 0.798 0.859 1.1 0.824 1.38 0.698 0.61 0.748 0.748
Long term investments HK$
56.49 60.19 64.13 67.22 75.15 77.06
Total Receivables HK$
23.63 17.42 20.01 21.86 16.05 2.77 8.74 3.82 3.65 3.65
Total Current Assets HK$
201.63 196.74 225.28 242.42 283.66 242.83 249.65 242.78 248.66 248.66
Чистые активы, млрд HK$
25.62 25.45 26.98 34.59 35.86 40.83 42.92 44.96 47.17 47.17
Активы, млрд HK$
614.52 639.42 715.49 751.16 797.83 796.42 807.57 805.99 818.09 818.09
Short Term Debt HK$
9.24 10.82 17.49 5.39 12.65 9.17 26.38 7.51 10.5 10.5
Long Term Debt HK$
63.28 61.94 78.79 85.84 86.23 95.84 109.07 119.17 116.59 116.59
Задолженность, млрд HK$
140.01 132.05 167.05 175.34 207.42 196.79 200.82 203.94 207.02 207.02
Чистый долг, млрд HK$
50.71 36.05 65.34 72.97 80.9 95.04 104.61 109.77 110.87 110.87
Долг, млрд HK$
83.13 80.76 67.33 91.43 95.01 112.61 95.84 126.78 127.09 127.09
Interest income HK$
3.44 2.21 5.92 8.15 4.11 0.509 0.487 0.369 1.05
Расходы на обслуживание долга HK$
13.81 15.77 2.45 2.53 2.48 2.12 3.05 4.05 4.05
Чист. проц. доходы, млрд HK$
-2.06 -1.71 -1.62 -2.05 -2.12 -1.99 -1.75 -2.5 1.05
Goodwill HK$
0.035 0.035 0.147 0.144 0.14 0.136 0.133 0.13 0.148 0.148
Амортизация, млрд HK$
1.38 1.54 1.72 1.88 1.97 1.95 1.94 2.01 2.91 4.58
Себестоимость, млрд HK$
56.45 42.43 43.75 40.46 40.52 40.49 37.91 36.74 39.29 39.29
Товарно материальные запасы HK$
145.44 146.85 177.81 196.46 196.52 201.3 207.61 212.14 214.58 214.58


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 10.16 9.3 15 15.51 8.12 9.21 8.82 8.25 6.57 6.57
Цена акции ао 130.4 111.6 119.3 100 94.6 106.8 84.45 75 69.9 69.9
Число акций ао, млн 2895.67 2896.92 2897.29 2897.23 2898 2898 2898 2898 2898 2898
FCF/акцию 4.5 10.26 -0.8201 4.08 15.49 4.3 3.92 7.49 6.87 6.87


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 6.97 8.32 9.23 7.91 4.12 4.51 4.28 3.97 3.15 3.15 5.39
ROA, % 5.32 6.54 7.01 6 2.97 3.36 3.19 2.96 2.35 2.35 2.62
ROIC, % 11.34 9.55 7.49 7.6 7.76 9.32 9.85 8.85 5.55 5.95
ROS, % 53.45 58.53 52.85 28.66 31.38 32.88 33.58 26.64 26.64 26.64 21.40
ROCE, % 4.86 5.92 5.64 6.46 6.57 6.01 6.11 4.39 3.63 3.63 4.21
Рентаб EBITDA, % 36.17 32.95 39.05 43.74 47.79 48.44 45.92 43.61 44.35 44.35 34.75
Ebit margin, % 44.38 42.9 42.98 42.12 38.36
Чистая рентаб, % 35.82 53.45 58.53 52.85 28.66 31.38 32.88 33.58 26.64 26.64 21.40
Operation Margin, % 36.57 41.4 44.38 42.9 43.39 42.14 38.69 34.94 34.94 34.94 32.06
Доходность FCF, % -2.19 3.43 4.51 8.57 -0.6819 3.3 15.05 3.91 4.18 7.8


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
8.83 8.3 6.95 7.96 12.59 11.91 10.51 11.96 10.56 10.56 16.80
P/BV
0.6154 0.6911 0.6417 0.6293 0.5181 0.5364 0.4428 0.4751 0.3291 0.3291 0.69
P/S
3.16 4.44 4.07 4.21 3.61 3.74 3.46 4.02 2.81 2.81 3.69
P/FCF
11.67 -146.65 30.33 6.64 25.58 23.92 12.83 12.87 12.87 12.87 76.97
E/P
0.1204 0.1439 0.1256 0.0794 0.084 0.0941 0.0859 0.0744 0.0744 0.0744 0.07
EV/EBITDA
15.81 11.29 12.54 11.05 10.59 9.47 10.94 11.01 12.54 12.35 17.57
EV/Ebit
12.07 10.55 11.69 11.4 14.49 11.42 11.42 11.42
EV/S
4.9 4.83 5.06 4.59 5.02 4.8 5.56 4.36 4.36 4.36 5.18
EV/FCF
12.88 -174.15 36.5 8.45 34.4 32.86 18.24 15.68 15.68 15.68 24.11
Debt/EBITDA
2.69 2.2 2.44 2.33 2.81 2.45 4.2 4.02 4.02 4.02 4.63
Netdebt/Ebitda
1.18 1.74 1.79 2.02 2.43 3.09 3.48 3.51 3.51 3.51 2.58
Debt/Ratio
0.1314 0.1053 0.1278 0.1265 0.1411 0.1217 0.1647 0.1553 0.1553 0.1553 0.19
Debt/Equity
0.1723 0.1341 0.1684 0.1666 0.1956 0.1632 2.81 0.2095 2.69 2.69 13.22
Debt/Net Income
2.47 1.61 1.82 2.11 4.75 3.62 5.55 6.67 6.67 6.67 8.70
Бета
0.64 1.15 0.498 -1.21 -1.21 -0.45
Индекс Альтмана
1.47 1.29 1.24 1.06 1.07 0.9407 0.9313 0.9153 0.9123 0.9123 1.60


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
9.5 9.98 11.29 12.34 13.79 14.51 14.43 14.34 13.48 19.71
Дивиденд
3.85 4.1 4.65 4.95 4.95 4.95 4.95 3.7 3.75 3.75
Див доход, ао, %
3.86 3.42 3.87 4 4.81 4.5 4.55 6.1 5.46 6.64 6.32
Дивиденды / прибыль, %
30.56 27.01 24.62 30.58 61.26 53.93 56.12 60 70.75 70.75 65.32


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IFRS
報告 年間
2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
65.9 97.34 73.2 73.2
Персонал, чел
40500 40000 40000