HKEX: 0002 - CLP Holdings Limited

半年間の収益性: -10.5%
配当利回り: +5.79%
セクタ: Utilities

報告 CLP Holdings Limited

レポート

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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大文字の使用

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд HK$
95.14 206.41 218.48 217.98 192.75 192.5 173.34 148.8 157.78 185.07 -7.35
Выручка, млрд HK$
77.29 77.3 88.93 87.93 84.94 79.59 80.06 100.66 87.17 87.17 86.48 0.52
Чистая прибыль, млрд HK$
15.92 12.96 14.5 13.8 4.87 11.59 8.63 1.06 6.79 6.79 6.59 6.87
EV, млрд HK$
142.32 257.22 266.42 262.45 236.94 247.88 200.12 217.35 212.26 232.95 -3.70
EBIT, млрд HK$
12.41 9.71 15.01 15.56 14.67 13.28 14.72 12.21 8.18 12.16 12.11 -1.75
EBITDA, млрд HK$
16.48 21.92 22.92 22.67 21.4 23.19 22.49 17.08 20.75 12.18 20.98 -0.61
Баланс стоимость, млрд HK$
98.91 103.8 114.49 114.84 109.34 116.09 116.92 105.5 102.33 106.22 110.04 -1.32
FCF, млрд HK$
8.13 13.61 14.33 13.06 10.12 11.34 3.69 -5.03 11.97 10.39 6.42 3.41
Операционный денежный поток, млрд HK$
19.17 23.68 24.42 23.95 21.35 22.37 17.81 10.19 24.54 23.57 19.25 2.82
Операционная прибыль, млрд HK$
9.71 15.01 15.56 14.67 13.28 14.72 11.1 8.18 12.16 15.18 11.89 -1.75
Операционные расходы, млрд HK$
67.58 62.29 73.38 73.26 71.66 64.87 71.75 15.82 13.34 71.99 47.49 -28.55
CAPEX, млрд HK$
11.04 10.06 10.09 10.89 11.22 11.04 13.07 15.22 12.57 13.17 12.62 2.30


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2004 2005 2006 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд HK$
3.57 4.47 6.53 7.37 7.88 10.16 7.9 4.28 5.2 5.18 7.08 -7.98
Short Term Investments HK$
3.52 3.91 3.05 4.76 0.166 1.01 0.36 0.002 0.006 0.006 0.3088 -48.52
Long term investments HK$
2.24 2.38 2.87 22.88 13.67 12.94 11.77 18.35 17.51 19 15.91 7.99
Total Receivables HK$
10.06 11.12 12.65 12.37 11 11.14 12.82 17.31 13.65 12.18 13.18 4.41
Total Current Assets HK$
22.28 23.2 33.71 35.5 28.83 33.39 33.89 34.46 26.93 26.93 31.50 -1.35
Чистые активы, млрд HK$
127.8 130.19 137.21 141.31 149.67 155.52 161.19 154.85 34.46 154.85 131.14 -25.45
Активы, млрд HK$
203.96 205.98 228.15 230.51 221.62 234.23 239.81 236.03 229.05 229.05 232.15 0.66
Short Term Debt HK$
13.19 10.65 8.47 13.54 13.55 8.75 10.73 11.54 12.77 12.57 11.47 -1.18
Long Term Debt HK$
42.29 41 48.87 41.76 38.8 45.6 47.7 47.9 44.94 44.94 44.99 2.98
Задолженность, млрд HK$
103.03 100.21 106.64 105.58 102.29 108.26 122.89 124.22 120.56 116.67 115.64 3.34
Чистый долг, млрд HK$
51.92 47.18 50.81 47.93 44.47 44.19 50.32 59.78 57.43 52.33 51.24 5.25
Долг, млрд HK$
55.48 51.65 57.34 55.3 52.35 54.35 58.43 64.06 62.62 63.69 58.36 3.65
Interest income HK$
1.43 0.202 0.292 0.7 1.07 0.785 0.338 0.869 0.27 0.6664 -24.07
Расходы на обслуживание долга HK$
1.79 1.74 1.63 1.38 2.36 2.54 1.83 1.93 7.86
Чист. проц. доходы, млрд HK$
-1.88 -1.82 -1.82 -1.75 -1.74 -1.64 -1.7 -1.82 0.27 -1.7300 0.79
Goodwill HK$
23.1 21.09 20.87 22.27 20.67 14.13 14.95 14.49 13.89 8.07 13.11 -10.60
Амортизация, млрд HK$
6.79 6.77 6.91 7.37 8.01 8.12 8.48 9.31 8.9 8.59 8.68 1.13
Себестоимость, млрд HK$
57.17 51.49 61.81 60.81 59.01 51.55 28.75 92.49 75.01 58.64 61.36 4.92
Товарно материальные запасы HK$
3.11 2.57 6.02 5.81 5.48 5.85 2.94 6.41 5.52 5.52 5.24 0.15


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 3.93 5.03 5.64 5.36 1.84 4.54 3.36 0.4207 2.69 2.69 2.57 7.89
Цена акции ао 79.95 88.5 81.9 71.7 78.75 56.95 64.45 65.4 63.9 63.9 65.89 -4.09
Число акций ао, млн 1285.44 2565.15 2578.1 2526.45 2526.45 2526.45 2526.45 2526.45 2526.45 2526.45 0.00
FCF/акцию 10.59 5.59 5.07 4.01 4.49 1.46 -1.99 4.74 4.11 2.54 3.40


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 16.09 12.48 12.66 12.02 4.45 9.99 7.38 0.9729 6.54 6.3 9.34 5.87 8.00
ROA, % 7.8 6.29 6.35 5.99 2.2 4.95 3.6 0.4468 2.92 2.92 3.74 2.82 5.83
ROIC, % 7.44 11.13 14.65 12.82 12.64 12.52 7.82 11.37 9.6 5.25 9.31 -15.96
ROS, % 16.3 15.69 5.73 14.57 10.78 1.06 7.79 7.79 7.79 7.79 61.47 7.04 -6.29
ROCE, % 14.19 12.8 11.74 11.13 11.68 10.44 4.27 6.52 0 0 0.00 8.81 -10.14
Ebit margin, % 17.1 18.65 14.73 8.12 13.95 0 0 14.51 -3.99
Рентаб EBITDA, % 28.35 25.78 25.78 25.19 29.14 28.09 16.97 23.81 13.97 13.97 75.14 22.40 -13.67
Чистая рентаб, % 20.59 16.76 16.3 15.69 5.73 14.57 10.78 1.06 7.79 7.79 61.47 7.99 6.34
Operation Margin, % 17.49 16.68 15.64 18.49 13.87 8.12 13.95 17.42 17.42 17.42 23.97 14.16 4.66
Доходность FCF, % 14.31 6.94 5.98 4.64 5.88 1.92 -1.67 6.99 3.55 8.54


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
7.34 14.24 15.83 44.77 16.62 22.31 132.03 23.54 23.54 11.49 47.85 -12.06
P/BV
0.9166 1.8 1.9 1.99 1.66 1.65 1.26 1.47 1.42 0.86 1.61 -5.88
P/S
1.23 2.32 2.48 2.57 2.42 2.4 1.39 1.83 1.83 9.06 2.12 -6.57
P/FCF
14.4 16.73 21.54 17 52.21 -59.86 14.32 15.18 15.18 15.18 18.68 7.41 -21.89
E/P
0.0702 0.0632 0.0223 0.0602 0.0448 0.0061 0.0457 0.0431 0.0431 0.0431 0.07 0.0366 -0.77
EV/EBIT
17.45 15.43 20.43 24.47 17.88 0 0 0 19.13 0.49
EV/EBITDA
6.49 11.22 11.75 12.26 10.22 11.02 11.72 10.47 16.03 10.55 11.14 -3.11
EV/S
2.89 3.03 3.09 2.98 3.1 1.99 2.49 2.44 2.44 2.44 9.37 2.49 -4.68
EV/FCF
17.95 20.4 25.93 20.9 67.23 -39.8 18.16 20.42 20.42 20.42 19.76 17.29 -21.21
Debt/EBITDA
2.5 2.44 2.45 2.34 2.7 3.75 3.02 5.23 5.23 5.23 5.01 3.99 14.14
Netdebt/Ebitda
2.22 2.11 2.08 1.91 2.24 3.5 2.77 4.3 4.3 4.3 3.88 3.42 13.93
Debt/Ratio
0.2513 0.2399 0.2362 0.232 0.2437 0.2714 0.2734 0.2781 0.2781 0.2781 0.34 0.2689 2.68
Debt/Equity
0.5008 0.4815 0.4788 0.4682 0.5169 0.6072 0.612 0.4113 0.4113 0.4113 17.94 0.5117 -4.47
Debt/Net Income
3.96 4.01 10.75 4.69 6.77 60.26 9.22 9.37 9.37 9.37 13.39 19.00 6.72
peg
-3.93 -3.93 -3.9300 0.00
Бета
-0.2227 -0.2319 -0.1435 -0.1435 0.18 -0.1994 -13.63
Индекс Альтмана
3.52 3.7 3.93 3.83 3.58 3.17 3.24 3.33 3.35 3.35 2.42 3.33 -1.32


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
6.7 6.97 7.23 7.5 7.78 7.78 7.83 7.83 7.83 14.07 7.81 0.13
Дивиденд
2.76 2.86 2.97 3.08 3.08 3.1 3.1 3.1 4.36 4.36 3.35 7.20
Див доход, ао, %
3.73 3.55 3.5 3.57 4.04 4.07 5.66 5.23 6.82 5.79 5.66 5.16 11.04
Дивиденды / прибыль, %
42.06 53.81 49.84 54.37 159.83 67.12 90.76 736.78 115.28 115.28 96.17 233.95 -6.33


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IFRS
報告 年間
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
7153 6835 -2.25