BSE: ICICIPRULI - ICICI Prudential Life Insurance Company Limited

半年間の収益性: -2.89%
セクタ: Financials

報告 ICICI Prudential Life Insurance Company Limited

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IFRS

報告年間四半期ごと

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹									820.38
Выручка, млрд ₹			408.14	200.84	827.31	618.94	492.58	891.36	891.36
Чистая прибыль, млрд ₹	16.82	16.19	11.39	10.67	9.56	7.59	8.13	8.51	8.51
EV, млрд ₹					642.85	731.85	630.94	841.34	841.34
EBIT, млрд ₹	18.5	18.54	12.88	11.98	12.52	10.43	10.85		10.85
EBITDA, млрд ₹									12.2
Баланс стоимость, млрд ₹			71.07	72.78	91.78	92.26	101.28	110.05	110.05
FCF, млрд ₹			112.65	85.3	72.29	16.42	-1.05	-75.52	-75.52
Операционный денежный поток, млрд ₹	41.3	56.9	113.77	85.96	73.14	18.31	0.895		0.895
Операционные расходы, млрд ₹			410.63	190.17	816.54	610.99	483.57	882.16	882.16
CAPEX, млрд ₹	0.536	0.6984	1.12	0.663	0.8423	1.89	1.93	2.37	2.37

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
Выручка, млрд ₹					129.73	-16.11	226.05	173.18	109.46	233.48	173.85	264.3	219.74	253.96
Чистая прибыль, млрд ₹					1.87	1.57	2	2.22	2.35	2.06	2.44	2.27	1.74	2.24
EV, млрд ₹					731.85	711.07	772.47	653.49	607.63	831.88	818.85	757.04	841.34	881.74
EBIT, млрд ₹	3.32	3.28	2.3	3.39				2.97	3.85	2.45	2.76
Баланс стоимость, млрд ₹					92.26	91.19	96.61	101.24	101.28	105.54	107.49	110.71	110.05	112.86
Операционный денежный поток, млрд ₹	28.6	23.79	23.79	23.79				-8.3	16.31	-27.29	-16
Операционные расходы, млрд ₹					127.5	-17.68	224.04	170.92	106.29	231.4	171.38	261.98	217.4	251.37
CAPEX, млрд ₹	0.1062	0.0786	0.0786	0.0786				0.3478	0.8322	0.6468	0.6116

	5四半期の平均	CAGR 5

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			9.95	12.94	7.08	10.01	7.71	26.32	26.32
Short Term Investments ₹			18.86	1.88	0.3288	8.07	10.92	1.63	1.63
Long term investments ₹			465.02	516.29	695.52	828.81	1 041.62
Total Receivables ₹	8.56	4.81	4.78	2.62	4.53	7.97	6.15	10.03	10.03
Total Current Assets ₹	55.1	37.53	48.31	49.12	52.16	63.57	57.25		57.25
Чистые активы, млрд ₹	1.92	4.03	4.61	4.62	4.28	4.42	5.96		5.96
Активы, млрд ₹			1 636.8	1 560.31	2 172.2	2 444.37	2 558.47	2 990.01	2 990.01
Long Term Debt ₹					12	12	12	12	12
Задолженность, млрд ₹			1 565.73	1 487.53	2 080.42	2 352.11	2 457.19	2 879.96	2 879.96
Чистый долг, млрд ₹					4.92	1.99	4.29	3.62	3.62
Долг, млрд ₹									12
Interest income ₹			56.71	65.27	72.07	83.9	93.39
Расходы на обслуживание долга ₹			0.2326	0.1894	0.5584	1.14	1.13	1.23	1.23
Чист. проц. доходы, млрд ₹			-0.2326	-0.1894	-0.5584	-1.14	-1.13		93.39

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹							10.01	4.87	5.41	6.36	7.71	3.73	7.33	2.63	26.32	2.62
Short Term Investments ₹							8.07				10.92				1.63
Long term investments ₹					796.06	833.54	828.81	888.83	937.51	987.43	1 041.62	1 092.04	1 130.29	1 186.75
Total Receivables ₹		5.66	6.01	6.81			7.97			7.71	6.15	6.43			10.03
Total Current Assets ₹	33.46	43.83	49.12	48.04						62.88	57.25	59.79	61.55
Чистые активы, млрд ₹	4.61	4.53	4.62	4.49						4.77	5.96	5.63	6.7
Активы, млрд ₹							2 444.37	2 337.68	2 479.9	2 556.84	2 558.47	2 703.73	2 762.95	2 905.78	2 990.01	3 133.76
Long Term Debt ₹							12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Задолженность, млрд ₹							2 352.11	2 246.48	2 383.29	2 455.59	2 457.19	2 598.19	2 655.46	2 795.07	2 879.96	3 020.9
Чистый долг, млрд ₹							1.99	7.13	6.59	5.64	4.29	8.27	4.67	9.37	3.62	9.38

	5四半期の平均	CAGR 5

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	2.84	2.37	7.94	7.43	6.65	5.28	5.65	5.9		5.9
Цена акции ао	383.55	323.9	482.5	498.35	561.1	451.1	534.55	654.6	635.2	635.2
Число акций ао, млн			1435.78	1435.86	1435.97	1437.31	1438.58	1440.62		1440.62
FCF/акцию			78.46	59.41	50.34	11.43	-0.7272	-52.42		-52.42

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
EPS			1.29	1.08	1.39	1.54	1.64	1.43	1.69	1.58	1.21	1.56
Цена акции ао	658.94	614.71	520.67	518.93	553.45	481.96	433.07	471.66	567.68	535.84

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %	16.03	14.66	10.42	8.25	8.41	8.05		8.05	13.93
ROA, %	0.6958	0.6838	0.4402	0.3289	0.3252	0.3066		0.3066	2.83
ROS, %	2.79	5.31	1.16	1.23	1.65	0.9543	0.9543	0.9543	58.24
ROCE, %	18.13	16.47	13.64	0.4361	0.4336			10.71	1015.19
Рентаб EBITDA, %								2.36	42.18
Чистая рентаб, %	2.79	5.31	1.16	1.23	1.65	0.9543		0.9543	58.24
Operation Margin, %					0	0	0	0	13.60

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %	2.03	1.72	2.07	2.19	2.32	2.07	2.38	2.16	1.62	2.05	13.93
ROA, %	0.0765	0.067	0.0807	0.0867	0.092	0.0784	0.0892	0.0801	0.0589	0.0733	2.83
ROS, %	1.44	-9.72	0.8853	1.28	2.15	0.8831	1.4	0.8586	0.7903	0.8834	58.24
ROCE, %				2.94	3.8	0.096	0.106				1015.19
Чистая рентаб, %	1.44	-9.72	0.8853	1.28	2.15	0.8831	1.4	0.8586	0.7903	0.8834	58.24

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E	44.06	45.58	66.72	96.14	77.03	98.48		98.48	29.15
P/BV	7.06	6.68	6.95	7.91	6.19	7.61		7.61	3.06
P/S	1.23	2.42	0.7711	1.18	1.27	0.9398		0.9398	11.92
P/FCF					-784.15	-10.86	-10.86	-10.86	5.66
E/P					0.0099	0.0104	0.0104	0.0104	0.10
EV/Ebit			49.76	70.16	58.18	77.58	77.58	77.58
EV/S			0.777	1.18	1.28	0.9439	0.9439	0.9439	8.32
EV/FCF			8.89	44.56	-603.07	-11.14	-11.14	-11.14	-6.34
Debt/EBITDA					0.9836	0.9836	0.9836	0.9836	0.97
Netdebt/Ebitda					0.3516	0.2969	0.2969	0.2969	0.86
Debt/Ratio					0.0047	0.004	0.004	0.004	0.24
Debt/Equity					0	2.01	2.01	2.01	239.17
Debt/Net Income					1.48	1.41	1.41	1.41	12.26
Бета					-0.2688	1.78	1.54	1.54	1.09
Индекс Альтмана					0.5975	1.63	1.63	1.63	1.10

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E	77.27	63.92	89.46	84.64	74.15	95.41	89.73	81.92	98.42	100.31	29.15
P/BV	7.91	7.72	7.93	6.4	5.96	7.8	7.57	6.75	7.61	7.73	3.06
P/S	1.59	1.59	1.75	1.26	1.22	1.11	1.18	0.9568	0.9393	0.9558	11.92
EV/Ebit						339.86	296.31
EV/S						3.56	4.71	2.86	3.83	3.47	8.32

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд		6.16	6.6	5.45	3.37	2.2E-5	0.7905	0.8646		0.8646
Дивиденд	1.1	4.6	3.8	2.35		2	0.55	0.6	0.6	0.6
Див доход, ао, %	0.3589	1.15	1	0.5939	0.181	0.3481	0.5102	0.1038	0.2	0.2	1.39
Дивиденды / прибыль, %		36.65	40.76	47.89	31.62	0.00023	37.84	9.72	10.16	10.16	17.66

	2016Q4	2017Q3	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2021Q2	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд						2.23	9.0E-6	9.0E-6	9.0E-6			2.4E-5	2.4E-5	0.8634	0.8634
Дивиденд	1.1	2.3	2.3	2.2	1.6	1.55	0.8			2	0.55				0.6
Див доход, ао, %	0.3588	0.5218	0.5933	0.5372	0.4913	0.3841	0.1624			0.3696	0.106				0.1057	1.39
Дивиденды / прибыль, %						73.73	0.000298	0.000504	0.000314			0.0011	0.001	41.87	35.4	17.66

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

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IFRS

報告年間四半期ごと

	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	5.97	1.51	1.69	2.2
Персонал, чел				18638	18622

	2023Q2	2023Q3	CAGR 5
ebit_margin	1.05	1.59

	CAGR 5

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