BSE: HDFCBANK - HDFC Bank Limited

半年間の収益性: +2.15%
配当利回り: +1.25%
セクタ: Financials

報告 HDFC Bank Limited

大文字の使用

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
10 904.55 9 230 9 100 12 040 9744.85 -5.85
Выручка, млрд ₹
373.43 441.17 567.76 667.63 791.75 936.66 1 019.41 1 205.38 2 538.56 2 538.56 1298.35 26.24
Чистая прибыль, млрд ₹
128.01 152.53 185.1 223.32 272.54 318.33 380.53 459.97 640.62 640.62 414.40 18.64
EV, млрд ₹
7 151.74 5 137.85 8 567.38 8 862.53 9 762.4 15 979.75 15 979.75 9661.98 25.48
Баланс стоимость, млрд ₹
743.04 917.94 1 095.99 1 536.73 1 763.59 2 098.1 2 473.26 2 894.38 4 563.95 4 563.95 2758.66 20.95
FCF, млрд ₹
85.09 166.92 152.89 903.97 554.69 433.58 147.83 147.83 438.59 -0.67
Операционный денежный поток, млрд ₹
-344.35 -799.79 -1 280.27 -1 969.99 -2 405.74 -1 450.37 -2 362.42 -3 038.47 190.69 190.69 -1813.2620 -160.23
Операционная прибыль, млрд ₹
132.11 160.79 195.11 233.66 180.42 15.32
Операционные расходы, млрд ₹
124.7 145.78 178.32 207.51 164.08 13.58
CAPEX, млрд ₹
8.77 11.58 8.48 16.21 16.36 16.96 22.36 34.67 42.87 42.87 26.64 21.25


貸借対照表

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд ₹
145.8 156.78 719.03 855.41 726.74 1 041.38 1 599.22 2 363.92 2 288.35 2 288.35 1603.92 25.78
Short Term Investments ₹
148.18 137.2 118.82 2 222.71 2 633.35 3 406.29 4 275.45 4 388.56 4 878.84 4 878.84 3916.50 13.13
Long term investments ₹
1 195.71 1 494.54 1 936.34 2 107.77 2 390.22 2 898.86 3 711.25 4 375.07 4 441.76 5 014.68 4088.32 11.58
Total Receivables ₹
93.03 325 123.69 136.49 194.53 194.53 174.55 15.90
Total Current Assets ₹
584.95 621.06 712.38 1 473.27 1 039.31 1 101.26 1 460.64 2 179.35 3 116.79 3 116.79 1779.47 24.56
Чистые активы, млрд ₹
32.25 34.8 38.15 38.11 42.2 46.27 51 62.83 82.83 82.83 57.03 14.44
Активы, млрд ₹
7 622.12 8 923.44 11 031.86 12 928.06 15 808.3 17 995.07 21 229.34 25 304.32 40 301.94 40 301.94 24127.79 20.58
Short Term Debt ₹
495.97 594.78 1 037.14 984.16 654.06 377.42 239.26 554.17 1 089.9 1 089.9 582.96 10.75
Long Term Debt ₹
1 037.14 984.16 1 564.42 1 577.33 1 868.34 1 776.97 2 269.67 2 565.49 7 306.15 7 306.15 3157.32 31.35
Задолженность, млрд ₹
6 879.08 8 005.5 9 935.87 11 391.33 14 044.72 15 896.96 18 756.08 22 409.95 35 604.16 35 604.16 21342.37 20.45
Чистый долг, млрд ₹
993.08 843.2 677.19 372.64 509.28 780.41 5 017.81 5 017.81 1471.47 49.27
Долг, млрд ₹
991.93 1 189.57 2 074.28 1 968.31 1 577.33 377.42 239.26 2 823.83 3 655.38 3 655.38 1734.64 18.30
Interest income ₹
631.62 732.71 852.88 1 051.61 1 221.89 1 275.97 1 333.14 1 689.53 1314.43 9.95
Расходы на обслуживание долга ₹
534.21 618.46 592.28 584.3 775.54 1 541.39 1 541.39 822.39 20.04
Чист. проц. доходы, млрд ₹
290.92 352.3 429.06 514.48 600.52 693.05 773.52 913.99 1 689.53 699.11 12.18
Goodwill ₹
1.55 1.87 1.87 1.85 1.98 1.49 1.49 0.000149 1.49 1.49 1.19 0.00
Товарно материальные запасы ₹
0.5126 0.5122 0.4645 0.4645 0.4964 -3.23


プロモーション

2004 2005 2006 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.4909 0.6511 2.67 41.31 49.4 57.6 68.62 82.44 84.33 84.33 68.48 11.29
Цена акции ао 1873.55 2122.45 1271.8 1436.75 1479.8 1627.3 1709.65 1772.45 1707 1707 1659.24 2.90
Число акций ао, млн 5510.54 5483.29 5505 5545.54 5579.74 7596.9 7596.9 5942.09 6.74
FCF/акцию 30.29 27.88 163.98 100.03 77.71 19.46 19.46 77.81 -6.94


効率

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 17.23 16.62 16.89 14.53 15.45 15.17 16.65 17.14 17.18 17.18 13.90 16.32 2.15
ROA, % 1.68 1.71 1.68 1.73 1.72 1.77 1.94 1.98 1.95 1.95 2.81 1.87 2.54
ROIC, % 7.02 6.78 5.26 6.12 7.69 8.61 8.81 8.31 8.31 6.29 7.91 6.31
ROS, % 34.57 32.6 33.45 34.42 33.99 37.33 38.16 25.24 25.24 25.24 59.51 31.99 -5.78
ROCE, % 0 0 2.58
Ebit margin, % 0 0
Рентаб EBITDA, % 0 0 10.51
Чистая рентаб, % 34.28 34.57 32.6 33.45 34.42 33.99 37.33 38.16 25.24 25.24 59.51 33.83 -6.02
Operation Margin, % 51.44 52.45 52.25 52.96 0 0 0 0 13.65 52.27 0.73
Доходность FCF, % 1.53 1.53 0.00


オッズ

2015 2016 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
48.83 16.37 25.74 21.95 19.53 17.11 17.11 29.43 20.14 0.89
P/BV
7.1 2.53 3.91 3.38 3.1 2.33 2.33 3.11 3.05 -1.63
P/S
16.33 5.63 8.75 8.19 7.45 4.32 4.32 12.16 6.87 -5.16
P/FCF
65.33 27.77 81.45 81.45 81.45 5.80 64.00 5.67
E/P
0.0205 0.0382 0.0532 0.0532 0.0532 0.10 0.0413 26.92
EV/EBIT
0 0 0
EV/S
9.01 9.4 8.69 8.1 6.29 6.29 6.29 8.38 7.75 -7.72
EV/FCF
46.66 9.74 15.98 22.52 108.1 108.1 108.1 -6.20 52.89 61.83
Debt/EBITDA
0 0 0 0 1.02
Netdebt/Ebitda
0 0 0 0 0.86
Debt/Ratio
0.1959 0.2721 0.2206 0.1421 0.112 0.133 0.1445 0.0907 0.0907 0.0907 0.24 0.1142 -4.13
Debt/Equity
1.88 2.79 2.14 1.27 0.961 1.14 1.26 44.13 44.13 44.13 238.79 18.32 114.98
Debt/Net Income
11.13 16.2 12.9 8.24 6.33 7.42 7.95 5.71 5.71 5.71 12.31 6.62 -2.04
Бета
0 0.6985 -1.07 0.4488 0.4488 0.91 0.0258 -13.71
Индекс Альтмана
0 0.7077 0.4536 0.4536 0.4536 1.07 0.5383 -13.78


配当金

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
16.49 20.09 24.08 28.31 40.96 49.84 35.92 86.05 84.04 84.04 59.36 15.46
Дивиденд
4 4.75 5.5 6.5 1 6.5 15.5 19 19.5 19.5 12.30 81.14
Див доход, ао, %
0.4098 0.3386 0.3247 0.5053 0.2421 0.43 0.4694 0.9182 1.25 1.25 1.40 0.6619 38.86
Дивиденды / прибыль, %
15.69 15.79 15.3 18.34 18.29 11.29 9.44 18.71 13.12 13.12 17.81 14.17 -6.43


サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

休む

2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
173222 173222 0.00