BSE: HATSUN - Hatsun Agro Product Limited

半年間の収益性: -25.06%
配当利回り: +0.99%
セクタ: Consumer Staples

報告 Hatsun Agro Product Limited

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IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
227.52
Выручка, млрд ₹
42.05 42.9 47.6 53.08 55.51 63.7 72.47 79.9 79.9 64.93 8.52
Чистая прибыль, млрд ₹
1.35 0.9084 1.15 1.12 2.46 2.18 1.66 2.67 2.67 2.02 18.98
EV, млрд ₹
115.74 105.03 172.39 293.72 214.92 267.41 267.41 210.69 20.55
EBIT, млрд ₹
2.4 2.02 2.53 2.58 5.09 4.15 3.42 3.55 6.21
EBITDA, млрд ₹
4.46 5.57 7.83 7.3 7.12 7.12 7.12 6.99 5.03
Баланс стоимость, млрд ₹
3.49 3.66 8.05 9.04 10.22 11.09 14.41 15.72 15.72 12.10 11.70
FCF, млрд ₹
0.237 0.0564 1.01 -0.1632 7.41 -6.07 -6.07 0.4486 -354.91
Операционный денежный поток, млрд ₹
4.33 2.77 3.75 5.52 5.18 5.76 7.41 -0.7146 -0.7146 4.63 -166.44
Операционная прибыль, млрд ₹
2.36 1.98 2.49 2.54 5.07 4.11 3.4 4.89 4.89 4.00 14.00
Операционные расходы, млрд ₹
45.02 50.46 50.9 59.41 69.07 75.01 75.01 60.97 8.25
CAPEX, млрд ₹
5.73 5.33 3.51 5.46 4.17 5.93 4.71 5.35 5.35 5.12 -0.41


貸借対照表

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.5435 0.315 0.0275 0.0305 0.3407 0.3711 0.3711 0.5073 0.5073 0.3241 75.47
Short Term Investments ₹
0.0305 0.0368 0.0081 0.2003 0.1965 0.1965 0.0944 45.15
Total Receivables ₹
0.4132 0.0866 0.1105 0.1455 0.0907 0.0778 0.078 0.1006 0.1006 0.0985 -7.11
Total Current Assets ₹
4.2 4.85 5.41 4.98 7.18 8 7.15 15.9 15.9 8.64 26.13
Чистые активы, млрд ₹
10.7 14.64 16.28 20.98 22.98 26.31 28.56 7.6 7.6 21.29 -18.38
Активы, млрд ₹
15.88 20.32 22.46 27.14 31.17 35.42 37.06 47.35 47.35 35.63 11.77
Short Term Debt ₹
3.2 4.67 2.34 2.97 5.66 5.71 6.68 13.16 13.16 6.84 34.68
Long Term Debt ₹
3.69 5.42 5.02 6.14 5.36 7.84 10.42 9.56 9.56 7.86 9.26
Задолженность, млрд ₹
12.39 16.66 14.41 18.1 20.96 24.33 22.65 31.62 31.62 23.53 11.80
Чистый долг, млрд ₹
9.93 11.56 13.83 16.71 14.11 22.21 22.21 15.68 13.95
Долг, млрд ₹
6.9 10.09 7.37 9.11 11.02 13.55 22.72 22.72 12.75 25.25
Interest income ₹
0.6701 0.8121 0.8387 1 1.03 1.04 1.23 1.03 7.96
Расходы на обслуживание долга ₹
0.8416 1.04 1.09 1.05 1.26 1.54 1.54 1.20 8.17
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.8369 -1.03 -1.07 -1.05 -1.26 -1.54 0.9626 -1.1900 8.38
Goodwill ₹
0.0774 0.0774 0.0774 0.0774 0.0774 0.0774 0.0774 0.0774 0.0774 0.00
Себестоимость, млрд ₹
30.7 30.96 33.55 37.76 38.08 44.3 52.07 56.19 56.19 45.68 8.27
Товарно материальные запасы ₹
2.97 3.84 4.03 3.74 5.7 6.09 5.76 14.52 14.52 7.16 31.17


プロモーション

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 4.16 3.54 7 5.23 5.69 8.98 11.18 7.45 12 12 9.06 16.10
Цена акции ао 810.98 615.67 577.24 710.94 1238.41 914.55 1137.7 1003.8 981.45 981.45 1055.18 -4.54
Число акций ао, млн 215.57 215.57 219.59 219.59 222.75 222.75 222.75 220.05 0.66
FCF/акцию 1.1 0.2616 4.61 -0.7434 33.27 -27.24 -27.24 2.03 -353.23


効率

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 38.84 24.85 14.27 12.41 24.12 19.65 13.01 17.74 17 27.02 17.39 7.41
ROA, % 8.53 4.47 5.11 4.14 7.9 6.15 4.58 6.33 5.65 12.68 5.82 8.86
ROIC, % 14.8 11.02 12.49 11.49 17.69 14.09 17.35 13.36 5.04
ROS, % 2.12 2.41 2.12 4.44 3.42 2.29 3.35 3.35 3.35 3.35 10.60 3.15 -0.41
ROCE, % 68.76 55.17 31.5 28.54 49.84 37.39 13.39 0 0 15.34 32.13 -15.73
Ebit margin, % 4.86 9.17 6.51 4.73 0 0 6.32 -0.68
Рентаб EBITDA, % 9.37 10.5 14.11 11.45 9.82 9.82 8.91 8.91 16.80 10.82 -8.78
Чистая рентаб, % 3.22 2.12 2.41 2.12 4.44 3.42 2.29 3.35 3.35 10.60 3.12 9.58
Operation Margin, % 4.62 5.24 4.78 9.14 6.46 4.7 6.13 6.13 6.13 6.13 14.88 5.91 -1.04


オッズ

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
92.13 83.25 64.36 127.12 121.07 91.74 91.74 45.88 97.51 1.96
P/BV
13.15 10.33 15.52 24.98 13.94 15.6 15.6 13.12 16.07 8.59
P/S
2.22 1.76 2.86 4.35 2.77 3.07 3.07 5.15 2.96 11.77
P/FCF
30.7 -37.5 -37.5 -37.5 47.38 -14.7667 -206.90
E/P
0.0073 0.0117 0.0117 0.0117 0.03 0.0102 17.03
EV/EBITDA
25.95 18.85 22 40.26 30.18 30.75 30.18 28.98 28.41 10.28
EV/EBIT
40.68 33.86 70.85 62.75 0 0 0 52.03 11.44
EV/S
1.98 3.11 4.61 2.97 3.35 3.35 3.35 3.35 4.89 3.53 -6.19
EV/FCF
1862.49 170.16 -1799.27 29 -44.07 -44.07 -44.07 -44.07 59.31 -380.4960 -52.38
Debt/EBITDA
1.65 1.63 1.41 1.86 2.52 3.19 3.19 3.19 1.30 2.43 17.74
Netdebt/Ebitda
2.23 2.08 1.77 2.29 1.98 1.98 3.12 3.12 3.12 1.21 2.50 6.38
Debt/Ratio
0.4345 0.4967 0.328 0.3355 0.3535 0.3827 0.4798 0.4798 0.4798 0.4798 0.14 0.4351 6.30
Debt/Equity
1.98 2.76 0.9154 1.01 1.08 1.22 1.44 2.99 2.99 2.99 0.50 1.94 22.59
Debt/Net Income
5.1 11.11 6.41 8.11 4.47 6.22 8.5 8.5 8.5 8.5 1.28 7.24 13.72
Бета
-0.6392 3.03 0.3522 0.3522 1.65 0.9143 -181.98
Индекс Альтмана
9.99 8.13 8.13 8.13 12.56 8.75 -6.64


配当金

IFRS
報告 年間 四半期ごと
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1831 0.6058 0.7761 0.9625 1.29 1.29 1.34 1.34 1.24 6.84
Дивиденд
2.5 4 3 6 1 6 6 6 6 6 5.00 43.10
Див доход, ао, %
0.7726 0.6588 0.4352 0.9269 1.49 0.6112 1.2 1.15 0.9879 0.9879 1.07 1.09 -7.89
Дивиденды / прибыль, %
13.53 66.7 67.57 85.73 52.5 59.35 77.98 50 50 46.19 65.11 -10.22


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IFRS
報告 年間
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
5310 5310 0.00