BSE: ASIANPAINT - Asian Paints Limited

半年間の収益性: -24.26%
セクタ: Consumer Cyclical

報告 Asian Paints Limited

大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹		942.27	1 065.17					2 690	3 000		3 030
Выручка, млрд ₹		158.42	168.57	172.62	192.48	202.11	217.13	291.01	344.89	353.95	353.95
Чистая прибыль, млрд ₹		17.45	19.39	20.39	21.56	27.05	31.39	30.31	41.06	54.6	54.6
EV, млрд ₹		944.42	1 070.18		1 434.53		2 449	2 988.29	2 653.46	2 728.05	2 728.05
EBIT, млрд ₹	19.79	24.94	26.52	28.37	31.49	33.83	40.64	39.87	54.61		54.61
EBITDA, млрд ₹				34.63	37.92	45.18	51.87	50.99	66.91		66.91
Баланс стоимость, млрд ₹		65.25	76.02	84.1	94.71	101.3	128.06	138.12	159.92	187.28	187.28
FCF, млрд ₹				6.87	10.63	22.18	33.95	4.36	27.48	36.08	36.08
Операционный денежный поток, млрд ₹		22.43	15.27	21.13	24.7	30.38	36.83	9.86	41.93	61.04	61.04
Операционная прибыль, млрд ₹		24.41	26.52	28.37	31.49	33.83	40.68	38.76	54.46	67.57	67.57
Операционные расходы, млрд ₹		116.31	124.55	138	160.8	166.76	174.36	249.52	289.66	286.39	286.39
CAPEX, млрд ₹		8.17	6.84	14.26	11.51	4.04	2.82	5.38	14.46	24.96	24.96

	2016Q4	2017Q3	2017Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	964.29		1 110.84
Выручка, млрд ₹													78.93	86.07	84.58	86.37	87.87	91.82	84.79	90.75	87.15	89.43
Чистая прибыль, млрд ₹													8.5	10.17	7.83	10.73	12.34	15.5	12.05	14.48	12.57	11.7
EV, млрд ₹									2 449		3 052.32		2 988.29		3 211.2		2 729.96		3 036.69		2 728.05
EBIT, млрд ₹		7.12	8.02	7.58	9.92	6.66	2.93	13.6							10.12	14.84	14.23
EBITDA, млрд ₹									14	10.01	10.53	16.29	14.17	16.43	13.45	17.34	19.69	23.49
Баланс стоимость, млрд ₹				100.71		101.3		110.3	128.06		125.03		138.12		141.03		159.92		165.62		187.28
Операционный денежный поток, млрд ₹				12.42		26.32		11.95	36.83		-5.79		9.86		13.36		41.93		33.51
Операционная прибыль, млрд ₹													11.22	13.24	10.12	13.97	16.2	19.23	15.08	18.36	14.9	14.66
Операционные расходы, млрд ₹													64.92	72.31	74.19	72.1	71.06	72.31	69.44	72.39	72.24	74.77
CAPEX, млрд ₹				2.13		4.14		1.44	2.89		2.65		5.51		4.47		14.46		11.42

	5四半期の平均	CAGR 5

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.8691	0.4272	0.5726	0.7032	0.2432	3.2	5.59	4.65	8.29	8.29
Short Term Investments ₹			15.85	13.67	13.15	15.21	9.8	44.32	34.21	41.24	45.97	45.97
Long term investments ₹	3.74	4.03	11.27	14.55
Total Receivables ₹			11.87	18.71	21.58	22.71	17.95	26.04	38.71	46.38	48.89	48.89
Total Current Assets ₹			57.35	69.66	69.14	76.27	75.8	120.27	151.52	165.35	175.37	175.37
Чистые активы, млрд ₹		24.86	31.63	32.14	45.24	61.11	58.25	55.05	55.17	63.74		63.74
Активы, млрд ₹			105.61	124.2	137.83	162.78	161.55	203.7	229.84	257.98	299.24	299.24
Short Term Debt ₹			2.31	5.04	4.92	5.97	3.21	3.26	7.31	8.96	10.53	10.53
Long Term Debt ₹			0.7059	0.3951	0.279	0.1906	0.1863	0.1453	6.43	8.05	0.5438	0.5438
Задолженность, млрд ₹			40.36	48.17	53.73	68.08	60.25	75.63	91.73	98.06	105	105
Чистый долг, млрд ₹					2.21	3.51	9.06	0.0219	1.54	4.49	2.78	2.78
Долг, млрд ₹			3.02	5.44	5.2	6.16	3.4	3.4	13.74	17.01	11.07	11.07
Interest income ₹			1.3	2.25	1.94	0.9097	1.37	1.37	1.84	1.49
Расходы на обслуживание долга ₹						0.51	1.02	0.9163	0.9541	1.44	2.05	2.05
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-0.0347	-0.012	-0.1682	-0.4224	-0.2431	-0.0269	-1.44	1.7	1.49
Goodwill ₹	1.55	2.93	1.99	1.92	3.27	3.21	3.2	3.03	2.43	2.28
Себестоимость, млрд ₹			97.72	102.76	102.87	114.58	115.76	122.94	185.45	214.3	201.74	201.74
Товарно материальные запасы ₹			19.98	26.27	26.58	31.5	33.9	37.99	61.53	62.11	59.23	59.23

	2017Q1	2017Q3	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			5.2	7.83	6.41	6.11		5.67		6.22		4.54		5.23		5.53		8.29
Short Term Investments ₹			17.89	9.8	27.63	44.47		29.06		37		33.3		42.9		46.28		45.97
Long term investments ₹	14.55	14.37
Total Receivables ₹			20.32	21.28	21.45	26.02		30.95		38.71		40.75		50.63		44.47		48.89
Total Current Assets ₹			80.3	75.8	90.92	120.27		130.26		151.52		159.72		165.35		166.43		175.37
Чистые активы, млрд ₹		33.88	59.61	58.25	56.13	55.05		54.74		55.17		54.99		63.74		75.02
Активы, млрд ₹			164.78	161.55	173.71	203.7		210.59		229.84		242.42		257.98		274.22		299.24
Short Term Debt ₹			2.93	3.21	3.26	3.26		5.93		7.31		9.39		8.96		10.39		10.53
Long Term Debt ₹			0.19	0.1863	0.1997	0.1453		0.5094		0.4454		0.5702		8.05		10.15		0.5438
Задолженность, млрд ₹			64.07	60.25	63.41	75.63		85.57		91.73		101.39		98.06		108.6		105
Чистый долг, млрд ₹						0.0219		3.22		1.54		5.42		4.49		5.45		2.78
Долг, млрд ₹			3.12	3.4	3.46	3.4		6.44		7.76		9.96		17.01		20.54		11.07
Interest income ₹							0.24	0.1366	0.1249	0.1369	0.1599	0.1331	0.0574	0.1556	0.1508	0.2177
Расходы на обслуживание долга ₹										0.2262	0.2875	0.354	0.4139	0.3891	0.4575	0.509	0.5442	0.541	0.5538
Чист. проц. доходы, млрд ₹								-0.2386	-0.2745	0.701	-0.2875	-0.354	-0.4139	-0.3891	-0.4575	-0.509	-0.5442
Goodwill ₹		3.37	3.18	3.2	3.17	3.03		2.97		2.43		2.45		2.28		3.98
Себестоимость, млрд ₹										48.38	53.62	54.36	53.06	50.53	52.4	48.01	51.34	49.99	51.55
Товарно материальные запасы ₹			35.36	33.9	33.64	37.99		58.61		61.53		72.1		62.11		60.82		59.23

	5四半期の平均	CAGR 5

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	18	20.22	21.26	22.51	28.2	32.73	31.59	42.81	56.95		56.95
Цена акции ао		1157.9	1373.7	1786.85	2764.45	3381.95	3091.8	3402.1	2282.05	2252.75	2252.75
Число акций ао, млн	959.2	959.2		959.2	959	959	959.2	959.2	958.84		958.84
FCF/акцию				11.09	23.13	35.39	4.54	28.65	37.62		37.62

	2016Q4	2017Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	5四半期の平均	CAGR 5
EPS				10.59	8.87	10.6	8.16	11.18	12.87	16.17	12.57	15.1	13.11
Цена акции ао			3127.36	3193.31	3176.43	2951.31	3274.21	3145.21	2833.55	3078.22	3305.96	3159.92
Число акций ао, млн	959.2	959.2

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %		26.75	25.51	24.24	22.76	26.7	24.51	22.77	27.56	31.45		31.45	23.66
ROA, %		16.52	15.62	14.79	13.24	16.75	15.41	13.98	16.84	19.6		19.6	15.68
ROIC, %	39.91	36.76	35.44	34.32	31.77	46.09	27.68	32.71	37.63			37.63	34.00
ROS, %			11.51	11.81	11.2	13.38	14.46	10.41	11.91	15.43	15.43	15.43	16.23
ROCE, %	39.54	38.22	34.88	33.73	33.25	33.39	31.74	25.87	30.5			34.15	33.55
Рентаб EBITDA, %				20.06	19.7	22.36	23.89	17.52	19.4			19.4	22.40
Чистая рентаб, %		11.02	11.51	11.81	11.2	13.38	14.46	10.41	11.91	15.43		15.43	16.23
Operation Margin, %			15.73	16.44	16.36	16.74	18.73	13.32	15.79	19.09	19.09	19.09	20.69

	2017Q1	2017Q3	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %			8.18	4.56	7.53	6.65		4.77		6.16		5.55		10.55		9.46		8.99		23.66
ROA, %			5	2.86	4.78	4.18		2.83		3.7		3.23		9.57		4.53		4.38		15.68
ROIC, %			16.53	24.67	8.64	10.28		15.16		17.91		15.09		18.69		17.43				34.00
ROS, %										10.77	11.82	9.25	12.42	14.04	16.88	14.22	15.95	14.42	13.08	16.23
ROCE, %	7.91	8.77	7.52	6.58	12.33							7.18		8.69						33.55
Рентаб EBITDA, %						21.04	17.92	14.84	19.1	17.95	19.09	15.91	20.07	22.41	25.58					22.40
Чистая рентаб, %										10.77	11.82	9.25	12.42	14.04	16.88	14.22	15.95	14.42	13.08	16.23
Operation Margin, %										14.22	15.38	11.97	16.18	18.43	20.94	17.78	20.23	17.1	16.39	20.69

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E	53.99	54.92		66.38	53.94	78.01	98.55	64.51	49.91		49.91	54.93
P/BV	14.44	14.01		15.11	14.4	19.12	21.63	16.56	14.03		14.03	10.17
P/S	5.95	6.32		7.43	7.22	11.28	10.26	7.68	7.7		7.7	6.34
P/FCF								110.26	83.99	83.99	83.99	-33.48
E/P	0.0185	0.0182						0.0136	0.018	0.018	0.018	0.02
EV/EBITDA				37.83		47.21	58.6	39.66			40.8	29.81
EV/Ebit						59.11	74.95	48.59	49.95	49.95	49.95
EV/S	5.96	6.35				10.54	10.27	7.69	7.71	7.71	7.71	6.47
EV/FCF						67.44	685.72	96.57	75.62	75.62	75.62	-50.48
Debt/EBITDA			0.1502	0.1623	0.0753	0.0656	0.2694	0.2542	0.1655	0.1655	0.1655	1.28
Netdebt/Ebitda			0.0638	0.0924	0.2005	0.000422	0.0302	0.0671	0.0415	0.0415	0.0415	1.23
Debt/Ratio		0.0438	0.0378	0.0378	0.0211	0.0167	0.0598	0.0659	0.037	0.037	0.037	0.18
Debt/Equity		0.0715	0.0619	0.065	0.0336	0.0266	0.0995	0.1064	0.0591	0.1737	0.1737	0.85
Debt/Net Income		0.2805	0.2552	0.2855	0.1257	0.1084	0.4534	0.4143	0.2028	0.2028	0.2028	3.96
Бета							0	0.5045	4.86	3.15	3.15	1.38
Индекс Альтмана							0	24.66	27.85	27.85	27.85	6.24

	2016Q4	2017Q4	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E	206.84	200.28				287.39	210.56	129.94	196.3	135.13	94.09	73.74	54.93
P/BV		14.33				19.12	24.39	21.63	22.73	17.04	18.3	14.03	10.17
P/S	24.8	26.07				36.82	22.18	13.8	19.61	15.8	11.79	10.49	6.34
E/P	0.0048	0.005											0.02
EV/EBITDA								58.6	55.25	39.66			29.81
EV/S											35.82	31.3	6.47
Debt/EBITDA					0.2546	0.2431	0.6114	0.5474	0.7402	0.4938			1.28
Netdebt/Ebitda						0.0016	0.3056	0.1086	0.4029	0.2281			1.23
Debt/Ratio			0.0189	0.0211	0.0199	0.0167	0.0306	0.0337	0.0411	0.0659	0.0749	0.037	0.18
Debt/Equity			0.0309	0.0336	0.0314	0.0266	0.0515	0.0562	0.0706	0.1064	0.124	0.0591	0.85
Debt/Net Income			0.3784	0.7363	0.4168	0.3993	1.08	0.9121	1.27	0.7878	1.7	0.881	3.96

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	6.95	7.64	9.47	10.26	10.49	21.21	4.99	19.36	25.51		25.51
Дивиденд		7.95	8.3	8.9	11	12	18.15	19.9	26.4	32.4	32.4
Див доход, ао, %		0.8093	0.7474	0.7075	0.7203	0.6333	0.6249	0.7459	0.8738	1.51	1.22	1.39
Дивиденды / прибыль, %		43.79	48.85	50.32	48.64	78.39	15.91	57.45	47.15	46.72	46.72	49.76

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	8.93		21.21	1.52		4.99		13.97		17.63		14.96		19.36		20.4
Дивиденд		3.35	7.15	1.5	3.35		14.5		3.65		15.5		4.4		21.25		5.15
Див доход, ао, %		0.1899	0.4002	0.0812	0.1465		0.5216		0.1143		0.5252		0.1399		0.6903		0.163	1.39
Дивиденды / прибыль, %	108.41		459.14	18.32		58.6		234.48		207.29		191.17		156.87		169.24		49.76

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

購読する

休む

IFRS

報告年間

	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	43.8	59.26
ebit_margin	16.74	18.72	13.7	15.83
Персонал, чел				8056	8056

	CAGR 5

	CAGR 5

ストック

ツール

コミュニティ

連絡先

2025 © Porti.ru
連絡先 | 広告
porti.ru 素材の使用は、ソースへのアクティブなインデックス付きリンクがある場合にのみ許可されます。