BSE: ADANIENSOL - Adani Energy Solutions Limited

半年間の収益性: -18.48%
配当利回り: 0.00%
セクタ: Utilities

報告 Adani Energy Solutions Limited

大文字の使用

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
258.57 258.57 0.00
Выручка, млрд ₹
21.97 28.79 39.44 73.05 114.16 99.26 109.6 132.93 163.55 163.55 123.90 7.46
Чистая прибыль, млрд ₹
3.68 4.16 11.43 5.59 7.42 12.24 12.05 12.56 11.37 11.37 11.13 8.91
EV, млрд ₹
442.28 1 222.71 2 965.99 1 453.23 1 494.56 1 494.56 1515.75 27.57
EBIT, млрд ₹
14.15 22.47 19.01 33.39 26.36 27.98 29.1 27.17 8.89
EBITDA, млрд ₹
27.24 28.94 44.58 48.42 53.22 61.01 47.23 16.09
Баланс стоимость, млрд ₹
26.72 29.47 60.56 80.43 84.99 89.19 99.13 116.62 126.42 126.42 103.27 8.27
FCF, млрд ₹
12.36 13.93 26.75 -1.68 -0.9425 -9.25 6.08 6.08 4.19 -25.64
Операционный денежный поток, млрд ₹
15.44 21.89 21.98 25.91 54.37 37.84 40.97 37.77 60.38 60.38 46.27 2.12
Операционная прибыль, млрд ₹
13.67 14.15 22.48 18.99 33.42 26.62 28.69 29.1 44.3 44.3 32.43 5.80
Операционные расходы, млрд ₹
14.64 16.96 54.07 80.74 72.64 80.91 103.83 119.25 119.25 91.47 8.11
CAPEX, млрд ₹
7.34 13.6 9.61 11.99 27.63 39.52 41.91 47.02 54.3 54.3 42.08 14.47


貸借対照表

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.1336 6.65 1.88 12.33 2.64 1.89 1.91 7.42 7.42 5.24 -9.66
Short Term Investments ₹
4.23 0.6839 13.12 7.8 2.8 3.9 44.77 12.56 12.56 14.37 10.00
Total Receivables ₹
11.03 7.89 9.39 18.04 10 10.14 10.71 14.38 15.65 15.65 12.18 9.37
Total Current Assets ₹
13.02 13.77 17.5 38.3 84.38 45.6 45.19 69.43 80.47 80.47 65.01 -0.94
Чистые активы, млрд ₹
100.05 108.75 113.23 235.31 255.46 306.24 336.38 371.48 300.97 9.56
Активы, млрд ₹
117.46 128.11 172.65 319.29 397.11 432.34 474.64 539.32 585.79 585.79 485.84 8.09
Short Term Debt ₹
19.56 31.52 20.41 28.68 34.49 34.49 26.93 12.01
Long Term Debt ₹
50.94 77.29 85.95 163.04 222.9 238.09 277.74 313.3 335.6 335.6 277.53 8.53
Задолженность, млрд ₹
90.74 98.65 112.09 238.86 301.5 332.11 364.58 411.72 448.76 448.76 371.73 8.28
Чистый долг, млрд ₹
98.19 199.49 230.73 266.97 296.26 340.08 362.67 362.67 299.34 9.47
Долг, млрд ₹
243.55 269.61 298.15 341.99 370.09 370.09 304.68 8.73
Interest income ₹
8.66 0.1183 0.9683 1.79 1.87 4.67 5.09 4.95 3.67 22.56
Расходы на обслуживание долга ₹
11.72 21.78 18.93 21.92 27.81 27.01 27.01 23.49 4.40
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-7.43 -5.93 -10.36 -21.08 -14.41 -17.04 -27.81 -18.1400 21.83
Goodwill ₹
3.14 3.2 3.21 5.9 5.92 5.93 5.98 5.98 5.94 0.27
Себестоимость, млрд ₹
1.88 7.62 9.9 35.69 53.95 37.01 47.27 59.79 81.57 81.57 55.92 8.62
Товарно материальные запасы ₹
0.2424 0.3866 0.3534 3.66 5.41 2.34 2.5 1.52 2.55 2.55 2.86 -13.97


プロモーション

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 2.98 3.79 9.95 4.75 6.75 11.13 10.95 11.26 10.2 10.2 10.06 8.61
Цена акции ао 223.5 198.9 331.9 437.7 1732.85 2591.55 1046 806.4 798.45 798.45 1395.05 -14.36
Число акций ао, млн 1099.79 1099.81 1099.81 1099.81 1115.49 1115.49 1115.49 1106.08 0.28
FCF/акцию 12.66 24.32 -1.53 -0.857 -8.29 5.45 5.45 3.82 -25.85


効率

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
ROE, % 13.77 14.13 18.87 6.95 8.73 13.72 12.15 11.65 9.36 9.36 13.64 11.12 1.40
ROA, % 3.13 3.25 6.62 1.75 1.87 2.83 2.54 2.48 2.02 2.02 6.14 2.35 1.56
ROIC, % 2.26 3.41 2.93 7.95 2.87 9.04
ROS, % 14.46 28.98 7.65 6.5 12.33 10.99 9.45 6.95 6.95 6.95 13.41 9.33 -10.83
ROCE, % 48.01 37.1 23.63 34.92 26.3 25.42 6.2 0 0 9.01 23.29 -23.48
Ebit margin, % 29.25 26.55 25.53 21.89 0 0 25.80 -6.99
Рентаб EBITDA, % 69.06 39.62 39.05 48.78 48.56 45.9 0 0 35.78 44.38 2.99
Чистая рентаб, % 16.75 14.46 28.98 7.65 6.5 12.33 10.99 9.45 6.95 6.95 13.41 9.24 1.35
Operation Margin, % 49.14 57 25.99 29.28 26.82 26.18 21.89 27.09 27.09 27.09 20.03 25.81 0.20
Доходность FCF, % 5.39 5.39 0.00


オッズ

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
P/E
46.24 28.52 78.08 221.63 88.6 99.53 99.53 26.35 103.27 28.40
P/BV
3.21 2.21 9.54 24.26 8.72 8.26 8.26 2.77 10.60 30.17
P/S
3.54 1.85 9.63 24.36 8.37 6.92 6.92 3.56 10.23 30.19
P/FCF
18.56 0 0 0 5.09 18.56 0.00
E/P
0.0216 0 0 0 0.06 0.0216 0.00
EV/EBITDA
9.92 25.25 55.73 23.82 10.14 28.68 24.48
EV/EBIT
13.25 46.39 106.01 49.94 0 0 0 53.90 39.33
EV/S
3.87 12.32 27.06 10.93 9.14 9.14 9.14 5.36 13.72 -5.80
EV/FCF
16.54 -727.85 -3146.94 -157.07 245.78 245.78 245.78 -35.72 -708.0600 -180.48
Debt/EBITDA
5.46 5.57 5.6 5.61 0 0 0 3.61 5.56 0.68
Netdebt/Ebitda
3.6 6.89 5.18 5.51 5.57 5.57 0 0 0 3.44 5.74 -4.16
Debt/Ratio
0.6133 0.6236 0.6281 0.6341 0.6318 0.6318 0.6318 0.31 0.6299 0.26
Debt/Equity
2.87 3.02 3.01 2.93 2.93 0 0 1.01 2.95 0.41
Debt/Net Income
32.83 22.03 24.75 27.22 32.54 32.54 32.54 10.34 27.82 8.11
Бета
-0.6756 2.94 2.94 2.46 1.13 -308.61
Индекс Альтмана
2.23 0 0.5575 0.5575 2.49 1.39 -50.00


配当金

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 業界平均 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0088 0.0088 0.0031 0.0228 0.0139 0.0034 0.8578 0.1802 207.90
Дивиденд
0
Див доход, ао, %
0 2.28
Дивиденды / прибыль, %
0.2113 0.077 0.0554 0.3074 0.1136 0.0282 6.83 7.54 7.54 57.33 2.96 89.64


サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます