BSE: ADANIENSOL - Adani Energy Solutions Limited

半年間の収益性: -18.48%
配当利回り: 0.00%
セクタ: Utilities

報告 Adani Energy Solutions Limited

大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹				258.57							258.57	0.00
Выручка, млрд ₹	21.97	28.79	39.44	73.05	114.16	99.26	109.6	132.93	163.55	163.55	123.90	7.46
Чистая прибыль, млрд ₹	3.68	4.16	11.43	5.59	7.42	12.24	12.05	12.56	11.37	11.37	11.13	8.91
EV, млрд ₹					442.28	1 222.71	2 965.99	1 453.23	1 494.56	1 494.56	1515.75	27.57
EBIT, млрд ₹		14.15	22.47	19.01	33.39	26.36	27.98	29.1			27.17	8.89
EBITDA, млрд ₹			27.24	28.94	44.58	48.42	53.22	61.01			47.23	16.09
Баланс стоимость, млрд ₹	26.72	29.47	60.56	80.43	84.99	89.19	99.13	116.62	126.42	126.42	103.27	8.27
FCF, млрд ₹			12.36	13.93	26.75	-1.68	-0.9425	-9.25	6.08	6.08	4.19	-25.64
Операционный денежный поток, млрд ₹	15.44	21.89	21.98	25.91	54.37	37.84	40.97	37.77	60.38	60.38	46.27	2.12
Операционная прибыль, млрд ₹	13.67	14.15	22.48	18.99	33.42	26.62	28.69	29.1	44.3	44.3	32.43	5.80
Операционные расходы, млрд ₹		14.64	16.96	54.07	80.74	72.64	80.91	103.83	119.25	119.25	91.47	8.11
CAPEX, млрд ₹	7.34	13.6	9.61	11.99	27.63	39.52	41.91	47.02	54.3	54.3	42.08	14.47

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	168.18	243.36	244.92	313.28	312.22																				256.39	13.17
Выручка, млрд ₹															32.51	35.52	33.58	36.64	36.74	45.63	44.55	53.79	61.84	58.3	52.82	5.02
Чистая прибыль, млрд ₹															2.06	4.75	3.89	1.75	2.76	3.25	3.61	-8.24	6.75	5.62	2.20	11.58
EV, млрд ₹																	1 453.23		1 256.99		1 494.56		1 578.75		1445.88	2.09
EBIT, млрд ₹		11.38	7.86	8.16	8.28	7.79	11.46	12.53							7.66	10.67	7.88								10.04	-7.22
EBITDA, млрд ₹									9.52	14.96	12.89	13.25	12.08	13.26	13.62	17.08	17.06	13.78							14.96	0.77
Баланс стоимость, млрд ₹					84.99		83.85		89.19		96.49		99.13		106.36		116.62		118.98		126.42		209.85		135.65	14.56
Операционная прибыль, млрд ₹															7.66	10.67	7.88	11.55	10.73	10.7	11.33	17.46	13.03	16.63	13.83	9.22
Операционные расходы, млрд ₹															24.86	24.85	25.7	25.09	26.01	34.93	33.22	36.32	48.81	41.67	38.99	3.59

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹		0.1336	6.65	1.88	12.33	2.64	1.89	1.91	7.42	7.42	5.24	-9.66
Short Term Investments ₹		4.23	0.6839	13.12	7.8	2.8	3.9	44.77	12.56	12.56	14.37	10.00
Total Receivables ₹	11.03	7.89	9.39	18.04	10	10.14	10.71	14.38	15.65	15.65	12.18	9.37
Total Current Assets ₹	13.02	13.77	17.5	38.3	84.38	45.6	45.19	69.43	80.47	80.47	65.01	-0.94
Чистые активы, млрд ₹	100.05	108.75	113.23	235.31	255.46	306.24	336.38	371.48			300.97	9.56
Активы, млрд ₹	117.46	128.11	172.65	319.29	397.11	432.34	474.64	539.32	585.79	585.79	485.84	8.09
Short Term Debt ₹					19.56	31.52	20.41	28.68	34.49	34.49	26.93	12.01
Long Term Debt ₹	50.94	77.29	85.95	163.04	222.9	238.09	277.74	313.3	335.6	335.6	277.53	8.53
Задолженность, млрд ₹	90.74	98.65	112.09	238.86	301.5	332.11	364.58	411.72	448.76	448.76	371.73	8.28
Чистый долг, млрд ₹			98.19	199.49	230.73	266.97	296.26	340.08	362.67	362.67	299.34	9.47
Долг, млрд ₹					243.55	269.61	298.15	341.99	370.09	370.09	304.68	8.73
Interest income ₹	8.66	0.1183	0.9683	1.79	1.87	4.67	5.09	4.95			3.67	22.56
Расходы на обслуживание долга ₹				11.72	21.78	18.93	21.92	27.81	27.01	27.01	23.49	4.40
Чист. проц. доходы, млрд ₹		-7.43	-5.93	-10.36	-21.08	-14.41	-17.04	-27.81			-18.1400	21.83
Goodwill ₹	3.14	3.2	3.21	5.9	5.92	5.93	5.98	5.98			5.94	0.27
Себестоимость, млрд ₹	1.88	7.62	9.9	35.69	53.95	37.01	47.27	59.79	81.57	81.57	55.92	8.62
Товарно материальные запасы ₹	0.2424	0.3866	0.3534	3.66	5.41	2.34	2.5	1.52	2.55	2.55	2.86	-13.97

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹					12.33	2.01	2.64	1.13		1.89		1.37		1.91		5.07		7.42		23.64		7.88	76.76
Short Term Investments ₹					7.8	30.93	2.8	24.47		3.9		34.98		44.77		45.43		12.56		50.93		37.73	7.80
Total Receivables ₹					45.6	13.88	10.14	11.38		10.71		21.99		19.15		15.14		15.65		44.23		23.23	15.00
Total Current Assets ₹					84.38	67.42	45.6	45.62		45.19		63.79		69.43		74.31		80.47		131.53		83.91	15.57
Чистые активы, млрд ₹	235.31		239.02		255.46							350.22		371.48								290.30	9.56
Активы, млрд ₹					397.11	397.59	432.34	453.2		474.64		515.64		539.32		557.3		585.79		691.07		577.82	6.03
Short Term Debt ₹														28.68		23.86		34.49		29.57		29.15	0.77
Long Term Debt ₹					222.9	222.03	238.09	257.86		277.74		302.87		313.3		335.77		335.6		359.94		329.50	3.51
Задолженность, млрд ₹					301.5	303.39	332.11	345.58		364.58		399.23		411.72		428.13		448.76		472.85		432.14	3.44
Чистый долг, млрд ₹						237.83	266.97	286.39		296.26		333.83		340.08		354.56		362.67		365.87		351.40	1.85
Долг, млрд ₹														341.99		359.63		370.09		389.51		365.31	3.31
Interest income ₹	2.85	5.32	4.93	5.16	6.98																	5.05	19.62
Расходы на обслуживание долга ₹												7.14	6.97	6.3	6.16	6.41	7.6	6.84	8.11	8.13	8.09	7.75	1.26
Чист. проц. доходы, млрд ₹								-5.4	-5.6	0.1129	-7.4	-7.14	-6.97	-6.3	-6.16	-6.41	-7.6					-6.6880	1.75
Goodwill ₹	5.9		5.9		5.92	5.93	5.93	5.93		5.98		5.98		5.98		5.98						5.97	0.17
Себестоимость, млрд ₹												14.59	14.57	12.13	14.6	14.41	22.62	30.51	18.04	22.51	30.05	24.75	5.85
Товарно материальные запасы ₹					5.41	2.19	2.34	1.32		2.5		2.01		1.52		1.89		2.55		3.56		2.31	12.11

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	2.98	3.79	9.95	4.75	6.75	11.13	10.95	11.26	10.2		10.2	10.06	8.61
Цена акции ао		223.5	198.9	331.9	437.7	1732.85	2591.55	1046	806.4	798.45	798.45	1395.05	-14.36
Число акций ао, млн				1099.79	1099.81	1099.81	1099.81	1115.49	1115.49		1115.49	1106.08	0.28
FCF/акцию				12.66	24.32	-1.53	-0.857	-8.29	5.45		5.45	3.82	-25.85

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
EPS								2.09	1.67	1.85	4.26	3.49	1.57	2.47	2.91	3.24	5.62	3.16	29.05
Цена акции ао						1254.42	1810.51	2085.9	2354	3416.11	2968.98	1515.36	888.02	819.5	864.6			1411.29	-21.87
Число акций ао, млн	790.46	1099.82	1099.8	1099.79	1099.84													1037.94	6.83

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %	13.77	14.13	18.87	6.95	8.73	13.72	12.15	11.65	9.36		9.36	13.64	11.12	1.40
ROA, %	3.13	3.25	6.62	1.75	1.87	2.83	2.54	2.48	2.02		2.02	6.14	2.35	1.56
ROIC, %					2.26	3.41		2.93				7.95	2.87	9.04
ROS, %		14.46	28.98	7.65	6.5	12.33	10.99	9.45	6.95	6.95	6.95	13.41	9.33	-10.83
ROCE, %		48.01	37.1	23.63	34.92	26.3	25.42	6.2		0	0	9.01	23.29	-23.48
Ebit margin, %					29.25	26.55	25.53	21.89		0	0		25.80	-6.99
Рентаб EBITDA, %			69.06	39.62	39.05	48.78	48.56	45.9		0	0	35.78	44.38	2.99
Чистая рентаб, %	16.75	14.46	28.98	7.65	6.5	12.33	10.99	9.45	6.95		6.95	13.41	9.24	1.35
Operation Margin, %		49.14	57	25.99	29.28	26.82	26.18	21.89	27.09	27.09	27.09	20.03	25.81	0.20
Доходность FCF, %				5.39									5.39	0.00

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %		1.11	2.47	2.67		2.82		2.32		1.94		3.34		2.97		3.63		5.78		13.64	3.53	24.40
ROA, %		0.2375	0.52	0.5515		0.6014		0.4837		0.3998		0.7221		0.5031		0.6324		1.06		6.14	0.6635	21.53
ROS, %										6.34	13.37	11.6	4.78	7.51	7.12	8.11	-15.32	10.92	9.64	13.41	4.09	6.25
ROCE, %	8.48	8.66	12.17							6.58		6.17								9.01	8.41	-6.16
Рентаб EBITDA, %				34.92	52.88	50.74	45.5	45.13	42.33	41.88	48.08	50.8	37.6							35.78	44.14	-2.34
Чистая рентаб, %										6.34	13.37	11.6	4.78	7.51	7.12	8.11	-15.32	10.92	9.64	13.41	4.09	6.25
Operation Margin, %										23.55	30.05	23.46	31.52	29.19	23.44	25.43	32.47	21.07	28.52	20.03	26.19	4.00

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E		46.24	28.52	78.08	221.63	88.6	99.53		99.53	26.35	103.27	28.40
P/BV		3.21	2.21	9.54	24.26	8.72	8.26		8.26	2.77	10.60	30.17
P/S		3.54	1.85	9.63	24.36	8.37	6.92		6.92	3.56	10.23	30.19
P/FCF		18.56					0	0	0	5.09	18.56	0.00
E/P		0.0216					0	0	0	0.06	0.0216	0.00
EV/EBITDA			9.92	25.25	55.73	23.82				10.14	28.68	24.48
EV/EBIT			13.25	46.39	106.01	49.94	0	0	0		53.90	39.33
EV/S			3.87	12.32	27.06	10.93	9.14	9.14	9.14	5.36	13.72	-5.80
EV/FCF			16.54	-727.85	-3146.94	-157.07	245.78	245.78	245.78	-35.72	-708.0600	-180.48
Debt/EBITDA			5.46	5.57	5.6	5.61	0	0	0	3.61	5.56	0.68
Netdebt/Ebitda	3.6	6.89	5.18	5.51	5.57	5.57	0	0	0	3.44	5.74	-4.16
Debt/Ratio			0.6133	0.6236	0.6281	0.6341	0.6318	0.6318	0.6318	0.31	0.6299	0.26
Debt/Equity			2.87	3.02	3.01	2.93	2.93	0	0	1.01	2.95	0.41
Debt/Net Income			32.83	22.03	24.75	27.22	32.54	32.54	32.54	10.34	27.82	8.11
Бета							-0.6756	2.94	2.94	2.46	1.13	-308.61
Индекс Альтмана		2.23					0	0.5575	0.5575	2.49	1.39	-50.00

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	2025Q1	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E	159.5	114.03	106.29	153.82	331.09						285.83	135.64	110.24	68.11		26.35	186.18	-27.11
P/BV	2.09		2.64		3.67						8.72	6.99	8.26	5.56		2.77	6.64	8.66
P/S	6.83	8.51	9.44	11.28	9.8						33.15	12.83	9.85	6.54		3.56	14.43	-7.77
E/P	0.0063	0.0088	0.0094	0.0065	0.003											0.06	0.0068	-13.79
EV/S													33.55	25.53		5.36	29.54	-12.77
Netdebt/Ebitda						20.75	28.04	22.21	24.52	24.52	19.94					3.44	23.85	-6.59
Debt/Ratio											0.6341	0.6453	0.6318	0.5636		0.31	0.6187	-2.90
Debt/Equity											2.93	3.02	2.93	1.86		1.01	2.69	-10.74
Debt/Net Income													102.39	57.71		10.34	80.05	-24.92
Бета															2.94	2.46	2.94	0.00
Индекс Альтмана															0.5575	2.49	0.5575	0.00

配当金

IFRS

報告年間

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0088	0.0088	0.0031	0.0228	0.0139	0.0034	0.8578				0.1802	207.90
Дивиденд									0
Див доход, ао, %									0	2.28
Дивиденды / прибыль, %	0.2113	0.077	0.0554	0.3074	0.1136	0.0282	6.83	7.54	7.54	57.33	2.96	89.64

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

購読する

ストック

ツール

コミュニティ

連絡先

2025 © Investing Port
連絡先 | 広告
porti.ru 素材の使用は、ソースへのアクティブなインデックス付きリンクがある場合にのみ許可されます。