Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.8 | 101.75 | -95.28% | 3.57 | +34.63% |
| P/S |
|
0.5231 | 81.15 | -99.36% |
|
|
| P/BV |
|
0.3099 | 81.69 | -99.62% |
|
|
| P/FCF |
|
8.88 | 38.37 | -76.86% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.76 | 90.29 | -96.94% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5421 | 81.1 | -99.33% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.41 | 53.62 | -91.77% |
|
|
| E/P |
|
0.0998 | 0.3164 | -68.46% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.61 | 12.46 | 57.48% | 16.6 | +18.14% |
| ROE |
|
6.74 | 9.64 | -30.02% |
|
|
| ROA |
|
5.03 | 5.23 | -3.8% |
|
|
| ROIC |
|
42.48 | 9.68 | 339.04% |
|
|
| ROS |
|
10.89 | 5.9 | 84.42% |
|
|
| ROCE |
|
7.55 | 10.64 | -29.08% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.52 | 2.56 | -40.48% | 3.27 | -53.43% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.097 | -0.1204 | -180.55% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1364 | 0.1458 | -6.44% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1808 | 0.6488 | -72.14% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.75 | 7.8 | -64.79% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
10/10
|
7.57 | 4.22 | 79.26% | 5.43 | +39.54% |
| 配当成長年数 |
|
5 | 1.27 | 292.45% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8593 | 8.07% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
28.66 | -35.27 | -181.26% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
5.43 | 12.36 | -56.09% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
49.22 | 51.18 | -3.82% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
3.35 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
5/10
|
30.88 | 115.82 | -73.34% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
205.22 | 250.76 | -18.16% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
1177.76 | 353.98 | 232.72% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
-225.85 | 308.65 | -173.17% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
395.35 | 378.56 | 4.44% |
IP Score
7.77/10
