Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
60.1 | 42.79 | 40.44% | 19.51 | +208.1% |
| P/S |
|
4.53 | 3.25 | 39.36% |
|
|
| P/BV |
|
0.51 | 4.15 | -87.71% |
|
|
| P/FCF |
|
-31.06 | 13.07 | -337.64% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
94.9 | 123 | -22.85% |
|
|
| Ev/S |
|
8.65 | 32.39 | -73.3% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-36.55 | 128.17 | -128.51% |
|
|
| E/P |
|
0.0103 | 5.03 | -99.8% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.11 | 19.28 | -52.74% | 9.98 | -8.72% |
| ROE |
|
0.8903 | 13.69 | -93.5% |
|
|
| ROA |
|
0.3835 | 5.06 | -92.42% |
|
|
| ROIC |
|
6.52 | 10.31 | -36.78% |
|
|
| ROS |
|
7.54 | 9.45 | -20.22% |
|
|
| ROCE |
|
0.6924 | 18.43 | -96.24% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
221.09 | 112.81 | 95.98% | 106.92 | +106.78% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
45.19 | 108.77 | -58.45% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
1.02 | 0.3207 | 219.48% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.86 | 108.48 | -98.29% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
267.23 | 112.94 | 136.62% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
10/10
|
6.15 | 11.89 | -48.28% | 17.82 | -65.49% |
| 配当成長年数 |
|
0 | 1.34 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8286 | -5.18% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
-90.58 | -518.29 | -82.52% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
17.82 | 98.9 | -81.98% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
313.6 | 158.03 | 98.44% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-5.74 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
0/10
|
-84.62 | 193.12 | -143.82% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
-91.99 | 120.74 | -176.19% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
-88.51 | 92.35 | -195.84% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
-132.36 | 59.27 | -323.32% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
-89.55 | 555.47 | -116.12% |
IP Score
2.87/10
