Whitecap Resources Inc.
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.47 | 13.59 | -45.06% | 3.8 | +96.2% |
| P/S |
|
1.54 | 1.9 | -19.12% |
|
|
| P/BV |
|
1.06 | 1.2 | -12.41% |
|
|
| P/FCF |
|
10.09 | 6.86 | 47.12% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.2 | 20.54 | -84.43% |
|
|
| Ev/S |
|
1.74 | 5.45 | -68.13% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.82 | -6.36 | -254.43% |
|
|
| E/P |
|
0.1155 | 2.86 | -95.96% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
54.18 | 34.26 | 58.17% | 67.65 | -19.91% |
| ROE |
|
12.49 | 11.69 | 6.86% |
|
|
| ROA |
|
7.17 | 5.04 | 42.08% |
|
|
| ROIC |
|
54.46 | 8.81 | 518.46% |
|
|
| ROS |
|
20.63 | 12.93 | 59.55% |
|
|
| ROCE |
|
20.29 | 13.13 | 54.51% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5358 | 21.48 | -97.51% | 0.6881 | -22.13% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.366 | 11.26 | -96.75% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1149 | 1.17 | -90.2% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.08 | 18.17 | -94.04% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.41 | 39.19 | -96.41% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
10/10
|
7.34 | 6.16 | 19.06% | 5.28 | +38.97% |
| 配当成長年数 |
|
3 | 1.39 | 115.22% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.829 | 12.01% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
11.24 | -315.11 | -103.57% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
5.28 | 10.54 | -49.91% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
88.19 | 309.38 | -71.49% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
1.18 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
10/10
|
195.1 | 49.33 | 295.5% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
-173.88 | 71.55 | -343.02% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
-130.75 | -1638.46 | -92.02% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
95.53 | 11.53 | 728.53% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
-121 | -152.77 | -20.8% |
IP Score
7.44/10
