Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
22.38 | 35.85 | -37.59% | 25.68 | -12.85% |
| P/S |
|
4.18 | 3.44 | 21.54% |
|
|
| P/BV |
|
5.16 | 3.18 | 62.23% |
|
|
| P/FCF |
|
104.1 | 14.05 | 641.15% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.53 | 12.43 | 16.89% |
|
|
| Ev/S |
|
4.94 | 2.87 | 72.39% |
|
|
| Ev/FCF |
|
111.53 | 12.97 | 759.75% |
|
|
| E/P |
|
0.0405 | 1.47 | -97.24% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.02 | 25.06 | 35.75% | 35.11 | -3.09% |
| ROE |
|
23.08 | 12.12 | 90.36% |
|
|
| ROA |
|
9.25 | 6.04 | 53.15% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 15.56 | -100% |
|
|
| ROS |
|
18.69 | 12.26 | 52.5% |
|
|
| ROCE |
|
33.55 | 14.16 | 136.91% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.55 | 6.22 | -58.95% | 2 | +27.92% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.24 | -3.85 | -158.13% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4299 | 0.2208 | 94.7% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.5 | 0.9904 | 50.98% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.65 | 16.92 | -72.54% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
7.23/10
|
2.89 | 1.76 | 64.51% | 2.55 | +13.12% |
| 配当成長年数 |
|
2 | 1.38 | 44.9% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7718 | 20.32% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
-135156.29 | -260.86 | 51711.37% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
2.55 | 2.72 | -6.24% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
52.98 | 168.74 | -68.6% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
1.13 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
6/10
|
40.52 | 31.32 | 29.37% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
30.09 | 30.44 | -1.15% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
5.53 | 36.36 | -84.79% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
-174.2 | 15.43 | -1228.97% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
4.55 | 75.17 | -93.95% |
IP Score
5.07/10
