Epiroc AB (publ)
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.5 | 48.55 | -47.49% | 12.42 | +105.31% |
| P/S |
|
3.98 | 2.9 | 37.38% |
|
|
| P/BV |
|
6.46 | 4.33 | 49.15% |
|
|
| P/FCF |
|
4.45 | 4.42 | 0.6731% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.68 | 121.49 | -87.09% |
|
|
| Ev/S |
|
4.11 | 3.88 | 5.84% |
|
|
| Ev/FCF |
|
50.26 | 7.47 | 572.79% |
|
|
| E/P |
|
0.4297 | 5.01 | -91.42% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.21 | 19.78 | 32.48% | 26.03 | +0.6709% |
| ROE |
|
25.61 | 13.15 | 94.73% |
|
|
| ROA |
|
13.91 | 5.07 | 174.17% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.31 | -100% |
|
|
| ROS |
|
15.63 | 9.47 | 65.13% |
|
|
| ROCE |
|
35.5 | 19.22 | 84.74% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7692 | 10.7 | -92.81% | 0.7911 | -2.77% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4789 | 6.55 | -92.69% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1795 | 0.3593 | -50.05% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.34 | 31.24 | -89.3% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.29 | 13.36 | -90.34% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
4.5/10
|
1.8 | 10.25 | -82.44% | 2.07 | -13.01% |
| 配当成長年数 |
|
2 | 1.21 | 65.55% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8265 | 12.35% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
7.09 | -502.22 | -101.41% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
2.07 | 98.28 | -97.89% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
45.83 | 160.54 | -71.45% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-8.45 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
6/10
|
47.72 | 68.75 | -30.59% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
51.47 | 42.37 | 21.48% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
60.55 | 9.96 | 507.93% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
-12.07 | -8.37 | 44.21% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
1419.03 | 279.47 | 407.76% |
IP Score
6.36/10
