EDP - Energias de Portugal, S.A.
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.88 | 19.54 | 1.72% | 41.71 | -52.35% |
| P/S |
|
1.15 | 4.89 | -76.45% |
|
|
| P/BV |
|
1.14 | 1.7 | -33.16% |
|
|
| P/FCF |
|
-4.87 | 4.23 | -215.08% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.54 | 12.75 | -33.03% |
|
|
| Ev/S |
|
2.28 | 6.36 | -64.1% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-9.73 | -5.91 | 64.66% |
|
|
| E/P |
|
0.0508 | 1.8 | -97.18% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.72 | 32.5 | -17.78% | 25.25 | +5.83% |
| ROE |
|
8.24 | 13.8 | -40.26% |
|
|
| ROA |
|
1.68 | 3.56 | -52.87% |
|
|
| ROIC |
|
4.03 | 7.86 | -48.72% |
|
|
| ROS |
|
5.8 | 29.89 | -80.6% |
|
|
| ROCE |
|
13.85 | 34.36 | -59.69% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.85 | 4 | 21.17% | 4.9 | -1.18% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.23 | 3.25 | 30.18% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3753 | 0.3035 | 23.66% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.4 | 2.56 | -6.2% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
22.34 | -5.25 | -525.37% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
10/10
|
5.09 | 5.4 | -5.81% | 5.87 | -13.27% |
| 配当成長年数 |
|
0 | 1.29 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.843 | -6.8% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
-43.93 | -382.46 | -88.51% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
5.87 | 9.9 | -40.71% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
67.58 | 76.46 | -11.61% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-0.3138 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
2/10
|
13.04 | 190.16 | -93.14% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
42.63 | 395.47 | -89.22% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
-1.6 | 510.68 | -100.31% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
2423.79 | -3678.01 | -165.9% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
8.44 | 1025.75 | -99.18% |
IP Score
5.08/10
