Cardinal Energy Ltd.
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.93 | 13.92 | -28.71% | 1.88 | +427.8% |
| P/S |
|
2.14 | 1.95 | 9.59% |
|
|
| P/BV |
|
0.8431 | 1.33 | -36.73% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 11.9 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.41 | 11.67 | -62.22% |
|
|
| Ev/S |
|
2.29 | 5.46 | -58.16% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.75 | -5.94 | -247.25% |
|
|
| E/P |
|
0 | 2.86 | -100% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
51.86 | 33.97 | 52.65% | 42.47 | +22.13% |
| ROE |
|
8.49 | 12.01 | -29.31% |
|
|
| ROA |
|
6.58 | 5.41 | 21.6% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.81 | -100% |
|
|
| ROS |
|
21.52 | 12.57 | 71.14% |
|
|
| ROCE |
|
11.34 | 13.34 | -15.02% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2453 | 21.44 | -98.86% | 0.3465 | -29.21% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.288 | 11.24 | -97.44% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0389 | 1.16 | -96.65% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 18.12 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5911 | 39.13 | -98.49% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
10/10
|
11.17 | 6.6 | 69.2% | 7.18 | +55.51% |
| 配当成長年数 |
|
2 | 1.42 | 40.43% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8312 | -5.47% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
-33.36 | -315.39 | -89.42% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
7.18 | 10.73 | -33.04% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
59.3 | 315.07 | -81.18% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
4.57 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
0/10
|
-9.79 | 104.72 | -109.35% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
34.48 | 127.06 | -72.86% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
-321.28 | -2194.72 | -85.36% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
37.64 | 25.39 | 48.25% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
-259.63 | -170.83 | 51.98% |
IP Score
6.47/10
