China Merchants Bank Co., Ltd.
過小評価
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
0.8286 | 27.03 | -96.93% | 2.88 | -71.22% |
| P/S |
|
0.3672 | 7.77 | -95.28% |
|
|
| P/BV |
|
0.7276 | -29.43 | -102.47% |
|
|
| P/FCF |
|
0.2837 | 7.72 | -96.32% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
79.17 | -76.34 | -203.71% |
|
|
| Ev/S |
|
-0.1289 | 7.38 | -101.75% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-0.7647 | 14.43 | -105.3% |
|
|
| E/P |
|
9.27 | 99.48 | -90.68% |
|
|
効率
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.5639 | 23.44 | -97.59% | 30.65 | -98.16% |
| ROE |
|
98.19 | 15.4 | 537.66% |
|
|
| ROA |
|
9.22 | 60.63 | -84.79% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.34 | -100% |
|
|
| ROS |
|
44.31 | 25.3 | 75.16% |
|
|
| ROCE |
|
-0.2023 | -53.43 | -99.62% |
|
|
義務
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
115.09 | -310.73 | -137.04% | 70.32 | +63.67% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-87.97 | -57.22 | 53.75% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1305 | 0.1571 | -16.88% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 70.7 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.46 | 26.65 | -94.5% |
|
|
配当金
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | 5年間の平均 | 平均との差, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当利回り |
10/10
|
6.53 | 7.99 | -18.27% | 7.27 | -10.17% |
| 配当成長年数 |
|
1 | 1.48 | -32.42% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8619 | 7.74% |
|
|
| 平均配当成長率 |
|
10.35 | -596.85 | -101.73% |
|
|
| 5年間の平均割合 |
|
7.27 | 132.42 | -94.51% |
|
|
| 支払いの平均割合 |
|
36.99 | 254.39 | -85.46% |
|
|
| セクターの平均差との差 |
|
-1.46 |
成長の衝動
| パラメータ | 学年 | 意味 | セクター平均 | セクターとの違い, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長の衝動 Revenue のために 5 年 |
10/10
|
747.95 | 56.95 | 1213.35% | ||
| 成長の衝動 Ebitda のために 5 年 |
|
-88.97 | -91.53 | -2.8% | ||
| 成長の衝動 Net Income のために 5 年 |
|
1010.22 | 6.26 | 16037.7% | ||
| 成長の衝動 FCF のために 5 年 |
|
2.23 | -75.24 | -102.96% | ||
| 成長の衝動 EPS のために 5 年 |
|
987.6 | 537.79 | 83.64% |
IP Score
6.4/10
